Histórico da Página
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Pesquise pela NF que foi implementada, clique sobre a opção "visualizar" para encontrar os números de títulos que foram gerados.
Ao visualizar o sistema apresenta o relacionamento dessa Nota Fiscal:
1 - Dados da Nota Fiscal;
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9 - Os valores gerados combinados criam o efeito de receber menos pagar, resultando no liquido.
Títulos do Cliente
No sistema ERP Protheus o sistema realiza a baixa do titulo do cliente com o novo motivo de baixa "OFF" que não gera movimentação financeira, abaixo o print de exemplo:
Note que no campo histórico ele referencia com o código da NF no traz referencia ao novo título gerado pelo Faturamento Mais Negócios, que será pago pela Supplier.
Títulos Supplier
Abaixo vou demonstrar o titulo gerado contra a Supplier:
Note que no campo histórico ele referencia com a NF de saída do cliente.
Ao consultar a posição o sistema mostra a movimentação bancária:
O sistema realiza de forma automática o processo de Baixas a Receber do ERP Protheus.
Note que realizou a baixa pelo valor bruto, para chegar no efeito liquido temos que olhar no contas a pagar, onde está a tarifa:
Note que no histórico temos a referencia da NF, e o número do titulo referenciado na tela de faturamento Mais Negócios.
Ao visualizar a posição, temos que movimentou o banco e o motivo da baixa "DEB"
O sistema realiza de forma automática o processo de Baixas a Pagar do ERP Protheus.
Vamos visualizar como fica no extrato bancário:
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Extrato Bancário
Existem duas possibilidades de parametrizações da conciliação financeira:
- Sem Conta Ponte - Títulos Supplier baixados diretamente na Conta Corrente
- Com Conta Ponte - Títulos Supplier baixados em uma Conta Ponte e os saldos transferidos para a Conta Corrente
O sistema traz no extrato do banco acordado junto a Supplier, o movimento de Receber e o de Pagar, que são resultados dos títulos que foram movimentados, deixando o efeito liquido líquido no sistemabanco.
Obs: A Supplier realiza sempre a transferência para transferência do valor liquido para a conta do parceiro, sempre o valor liquido.
Deck of Cards | |||||||||||||||
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Outros Links:
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