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Este programa gera arquivo pré-formatado para a importação da Declaração das Informações Econômico Fiscais - DIEF - SC - Santa Catarina.

Está disponível na rotina MATA950 - INSTRUÇÕES NORMATIVAS a geração do arquivo magnético para a importação da DIEF - Declaração de Informações Econômicas-Fiscais do Estado de Santa Catarina.

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Data Inicial ?
Informe a data inicial da apuração.
Data Final ?
Informe a data final da apuração.
Instr. Normativa ?
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”.Para este meio magnético, informe: DIEFSC.
Arq. Destino ?
Nome do arquivo texto que será gerado com a apuração.
Diretório ?
Nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado através da apuração.
Observação:
O diretório deverá ser criado antes de executar a apuração.

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Ativo – Disponibilidades
Informe o valor, sem centavos, da disponibilidade do ativo.
Ativo – Contas a Receber
Informe o valor, sem centavos, das contas a receber do ativo.
Ativo – Estoque de Mercadorias e Matéria-Prima
Informe o valor, sem centavos, do estoque de mercadorias e matéria-prima do ativo.
Ativo – Outros Estoques
Informe o valor, sem centavos, dos outros estoques do ativo.
Ativo – Outras Contas do Ativo Circulante
Informe o valor, sem centavos, das outras contas do ativo circulante.
Ativo – Contas a Receber
Informe o valor, sem centavos, das contas a receber do ativo.
Ativo – Outras Contas do Realizável
Informe o valor, sem centavos, das outras contas do realizável do ativo.
Ativo – Investimentos
Informe o valor, sem centavos, dos investimentos do ativo.
Ativo – Imobilizado
Informe o valor, sem centavos, dos ativos imobilizados.
Ativo – Diferido
Informe o valor, sem centavos, do diferido do ativo.
Passivo – Fornecedores
Informe o valor, sem centavos, dos fornecedores do passivo.
Passivo – Empréstimos e Financiamentos
Informe o valor, sem centavos, dos empréstimos e financiamentos do passivo.
Passivo – Outras Contas do Passivo Circulante
Informe o valor, sem centavos, das outras contas do passivo circulante.
Passivo – Exigível a Longo Prazo
Informe o valor, sem centavos, do exigível a longo prazo do passivo.
Passivo – Resultados de Exercícios Futuros
Informe o valor, sem centavos, dos resultados de exercícios futuros do passivo.
Passivo – Capital Social
Informe o valor, sem centavos, do capital social do passivo.
Passivo – Outras Contas do Patrimônio Líquido
Informe o valor, sem centavos, das outras contas do patrimônio líquido do passivo.
Observação:
As informações do ativo e passivo devem totalizadas de modo que o total do passivo seja igual ao total do ativo.

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As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes da Apuração do ICMS (Anual).

Quadro F – Informações sobre o Balanço – Ativo (Registro Tipo 22)

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As informações deste quadro são geradas de acordo com os dados informados pelo usuário na tela “Informações sobre o Balanço - Ativo e Passivo”.

Quadro H – Demonstração de Resultado (Registro Tipo 22)

As informações deste quadro são geradas de acordo com os dados informados pelo usuário na tela “Demonstração de Resultado e Detalhamento das Despesas”.

Quadro I – Detalhamento das Despesas (Registro Tipo 22)

As informações deste quadro são geradas de acordo com os dados informados pelo usuário na tela “Demonstração de Resultado e Detalhamento das Despesas”.ZQuadro

Quadro J – Resumo do Livro Registro de Inventário (Registro Tipo 22)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes dos Saldos Iniciais (SB9). Os valores do estoque em 1º de janeiro são considerados de acordo com os dados do fechamento do estoque no último dia do ano anterior. Os valores do estoque em 31 de dezembro são considerados de acordo com os dados do fechamento do estoque neste dia.

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As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3).

Quadro N – Exclusões das Entradas/Saídas (Registro Tipo 22)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). As exclusões são consideradas de acordo com a “Tabela de Exclusões por CFOP” fornecida no Manual de Preenchimento da DIEF.

Quadro O – Apuração do Valor Adicionado (Registro Tipo 22)

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As informações deste quadro são geradas de acordo com os dados informados pelo usuário na tela “Informações Iniciais”. Para ser gerado o QUADRO P no arquivo .txt, o parâmetro “0006 – Espécie” da tela “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal” deverá Legal” deverá ser a opção: “M – Microempresa”.

Quadro S – Anexo 1 – Compras de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores (Registro tipo 31)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). Para ser gerado o QUADRO S no arquivo .txt, o campo F3_ESPECIE deverá ser igual a “NFP” a “NFP” e o código do fornecedor informado deverá ser um que tenha o campo A2_COD_MUN preenchido.

Quadro T – Anexo 1 – Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento de Energia Elétrica (Registro Tipo 31)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). Para ser gerado o QUADRO T no arquivo .txt, os CFOP deverá ser iniciado com '525/530/535' e o código do cliente informado deverá ser um que tenha o campo A1_COD_MUN preenchido.

Quadro U – Anexo 2 – Entrada de Mercadorias, Bens e/ou Aquisições de Serviços (Registro Tipo 32)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). Para ser gerado o QUADRO U no arquivo .txt, o parâmetro “0006 – Espécie” da tela “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal” deverá Legal” deverá ser a opção: “N - Regime de Apuração Normal” ou “P - Empresa de Pequeno Porte”.

Quadro V – Anexo 2 – Saídas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços (Registro Tipo 32)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). Para ser gerado o QUADRO V no arquivo .txt, o parâmetro “0006 – Espécie” da tela “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal” deverá Legal” deverá ser a opção: “N - Regime de Apuração Normal” ou “P - Empresa de Pequeno Porte”.

Quadro X – Anexo 3 – Demonstrativo Anual do Livro de Apuração do ICMS – Entradas (Registro Tipo 33)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3).

Quadro Z – Anexo 3 – Demonstrativo Anual do Livro de Apuração do ICMS – Saídas (Registro Tipo 33)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais Fiscais (SF3).

04. TIPOS DE REGISTROS GERADOS

Registro tipo 10 – Identificação do contabilista

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações do Contabilista”.

Registro tipo 12 – Identificação do contribuinte

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados constantes no Cadastro de Empresas e pelos parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal”.

Registro tipo 13 – Identificação do responsável legal

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados constantes no Cadastro de Empresas e pelos parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal”.

Registro tipo 21 – Informações iniciais

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados constantes no Cadastro de Empresas e pelos parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações Iniciais”.

Registro tipo 22 – Valores da DIEF

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados na Apuração do ICMS, nos Livros Fiscais, no Estorno do CIAP, nos Saldos Iniciais e pelos parâmetros informados pelo usuário nos quadros “Informações sobre o Balanço - Ativo e Passivo” e “Demonstração de Resultado e Detalhamento das Despesas”.

Registro tipo 23 – Apuração da receita bruta - microempresa

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações Iniciais”.

Registro tipo 31 – Anexo 1

As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo Sistema, de acordo com os dados dos Livros Fiscais (SF3).

Registro tipo 32 – Anexo 2 – Entradas/saídas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços