ÍNDICE

Índice

maxLevel	1

01. VISÃO GERAL

Permite o cadastro dos motivos das operadoras de acordo os manuais das adquirentes Amex, Rede e Cielo para serem usados nos registros tratados nas abas Titulo sem Venda, Venda sem título e Divergentes das rotinas Conciliador de Pagamentos (FINA918) e Conciliador de Vendas (FINA916).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

A conciliação de pagamento é a identificação do registro de pagamento x confirmação de pagamento enviado no arquivo da adquirente. Ao realizar esse reconhecimento e a confirmação da conciliação, o título será baixado no sistema.

Informações

title	Nota

A rotina Conciliação de Pagamentos não possui a funcionalidade de desconciliar o registro. O cancelamento da baixa (FINA070) reabrirá o título e o registro da tabela FIF para possibilitar conciliar o pagamento novamente.

Aviso

title	Importante

Quando a conciliação de pagamento é efetivada, o título será baixado e seu valor entrará no movimento bancário.

A tela principal demonstra todos os registros de vendas/pagamentos importados e habilitados para essa rotina. É a partir desse browse que o processo de conciliação inicia.

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Legenda:

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Para uma melhor performance desta rotina, caso a tabela SE1 for compartilhada entre filiais, é importante que seja criado índice no banco de dados referente ao campo E1_FILORIG.

Aviso

title	Importante

A funcionalidade de Conciliação de Pagamentos efetuados via PIX, foi liberada à partir da Expedição Contínua do módulo Financeiro com data posterior à 28/10/22, na versão 12.1.33 (e posteriores).

02. EXEMPOS DE UTILIZAÇÃO

O processo permite a conciliação dos vendas/pagamentos, que são os registros provenientes das importações dos A atualização das legendas ocorre de acordo com as ações dos usuários, sendo o resultado da comparação entre o Protheus e os arquivos das operadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora do arquivo disponibilizado pela SOFTWARE EXPRESS
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão como “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações.

Alterar

Havendo necessidades é possível alterar o campo "status" de um título de venda. Os status que podem ser alterados são:

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Baixado : Esse status ocorre quando os pagamentos foram conciliados, pois, nesse processo os títulos são baixados.

Divergente: Esse status ocorre quando existirem devoluções total, devoluções parciais, charge back ou troca de modalidades.

Não Processado: Esse status ocorre quando os titulo não foram conciliados.

É importante ressaltar que os ajustes dos status não estornam a baixa dos títulos.

Conciliação

Ao selecionar a opção de conciliação temos a tela de parâmetros: Software Express ou Demais:

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Software Express: conciliação das vendas oriundas do Layout da Software Express.

Demais: conciliação das vendas oriundas do Layout Demais sendo: Cielo, Rede e Amex.

A diferença entre essas opções esta no fato de seleção da Operadora x Administradora. Para Software Express é possível selecionar diversas administradoras de cartões, enquanto que Demais só há opções de Cielo, Rede e Amex.

Após a seleção será apresentada uma tela com os parâmetros a serem preenchidos:

, com os registros financeiros do contas a receber, que teve como forma de pagamentos: cartão de crédito, cartão de débito, PIX ou Pagamentos Digitais.

Aviso

title	Importante

Se o parâmetro MV_FCONCSE estiver com o conteúdo .T. a rotina Conciliação de Pagamentos na opção Software Express não vai considerar os registros do tipo 1 (Detalhes de Vendas), pois entende que estes serão utilizados para Conciliação de Vendas (FINA916)

Para mais informações acesse o link: Conciliação de Vendas (Software Express)

A tela principal demonstra todos os registros de pagamentos importados e habilitados para essa rotina. É a partir desse browse que inicia o processo de conciliação.

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Legenda:

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A atualização das legendas ocorre de acordo com as ações dos usuários, sendo o resultado da comparação entre o Protheus e os arquivos das operadoras.
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão como “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações.

Alterar

Havendo necessidades é possível alterar o campo "status" de um título de venda. Os status que podem ser alterados são:

Image Added

Baixado : Esse status ocorre quando os pagamentos foram conciliados, pois nesse processo os títulos são baixados.

Divergente: Esse status ocorre quando existirem devoluções total, devoluções parciais, charge back ou troca de modalidades.

Não Processado: Esse status ocorre quando os títulos não foram conciliados.

É importante ressaltar que os ajustes dos status não estornam a baixa dos títulos.

Conciliação

Ao selecionar a opção de conciliação temos a tela de parâmetros: Software Express, Demais ou PIX/Pagamentos Digitais:

Image Added

TEF - Software Express: conciliação das vendas oriundas do Layout da Software Express.

TEF - Demais: conciliação das vendas oriundas do Layout das adquirentes Cielo, Rede e Amex.

PIX / Pagamentos Digitais: conciliação das vendas pagas via PIX ou Pagamentos Digitais.

A diferença entre as opções TEF está no fato da seleção da Operadora x Administradora. Para Software Express é possível selecionar diversas administradoras de cartões, enquanto que Demais só há opções de Cielo, Rede e Amex.

Aviso

title	Importante

Comportamento do parâmetro MV_LJGERTX na rotina Conciliação de Pagamentos.

O parâmetro MV_LJGERTX na rotina Conciliação de Pagamentos define qual campo da tabela Arquivo de Conciliação TEF (FIF) será considerado na verificação com o campo Valor (E1_VALOR) da tabela Contas a Receber (SE1) no processo de conciliação (baixa do título).

Se o parâmetro estiver igual a .T. o campo Valor da Venda (FIF_VLBRUT) será considerado e se estiver .F. o campo Valor Liquido (FIF_VLLIQ) será considerado na conciliação.

O parâmetro também define qual campo será considerado na somatória de registros na aba Totais.

Para mais informações sobre o parâmetro MV_LJGERTX acesse o link: SIGAFIN - Finalidade do Parâmetro MV_LJGERTX

Informações

title	Nota

Acréscimo e Decréscimo

A diferença de valor entre o campo Valor (E1_VALOR) da tabela Contas a Receber (SE1) e os campos Valor da Venda (FIF_VLBRUT) e Valor Liquido (FIF_VLLIQ) da tabela Arquivo de Conciliação TEF (FIF) no processo de conciliação (baixa de título) será considerada se a maior como acréscimo e se menor como decréscimo pois a finalidade da rotina de conciliação é espelhar no sistema o valor do recebimento das vendas pagas com cartões de crédito e débito controladas pelas adquirentes e Software Express, portanto, se o processo de conciliação considerou o valor de acréscimo ou decréscimo para baixar um título se a baixa for cancelada será possível notar que o título foi atualizado com acréscimo ou decréscimo gerado no momento da conciliação.

Após a seleção será apresentada uma tela com os parâmetros a serem preenchidos:

Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado.

Ex: Venda

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte.

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual)

198 >= 195 -(195 *10%)

198 >= 195 - 19,5

198 >= 175,5 Image Removed

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O grid acima, demonstra as vendas que foram importadas através do arquivo da operadora já relacionadas com os títulos encontrados no sistema. Sendo que os registros já ficam aptos para serem conciliados através do botão "Efetiva Conciliação" . É possível redefinir a seleção dos itens clicando item a item.

Imprimir:

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Gravar:

Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa.

Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário.

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado.

Ex: Venda

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte.

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual)

198 < 225-(225 *10%)

198 < 225 - 22,5

198 < 202,5Image Removed

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O grid superior, demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e administradoras, e o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual.

Imprimir:

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

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Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais.

Na aba "Conciliados Manualmente" demonstra os títulos efetivados na aba de "Não conciliados" , pois na aba de não conciliados os títulos são efetivados com justificativas e uma vez confirmado esse registro é movido para a aba de conciliados manualmente.

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O grid demonstra as vendas efetivadas na aba de não conciliados com justificativas informada pelo operador. Essa aba apresenta na tela os dados em tempo de execução, ou seja, sempre inicia vazia, e será preenchida conforme as conciliações manuais ocorrerem.

Imprimir:

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Corresponde às vendas que foram importadas dos arquivos das operadoras e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.

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O grid superior demonstra as vendas importadas através dos arquivos das operadoras e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do SIGSALOJA.

Caso a pergunta no inicio Valida NSU p/ Não Conc.? : Esteja como SIM só será permitido o relacionamento se NSU for igual entre o titulo e a venda, caso contrário será possível fazer o relacionamento entre a venda e o título.

Imprimir:

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

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Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais.

Divergentes: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.

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Imprimir:

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

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Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba.

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Imprimir:

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Visual. Log:

Permite avaliar quem executou a rotina de conciliação de pagamento através do botão "Visualiza Log"., na coluna "Usuário" está gravado o nome do usuário que executou o processo.

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Deck of Cards

id	Abas
effectType	fade

Card

id	1
label	Software Express
effectType	fade

Parâmetros:

Totvs custom tabs box

tabs	Software Express, Demais
ids	SoftExpress,Demais

Da Filial ? : Filial início para busca de vendas.

Ate Filial ? : Filial final para busca de vendas.

Data Crédito De: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda).

Data Crédito Até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda).

Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda).

Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda).

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Geração ?: Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.

Tipo ?: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.

Pesq Dias Ant ?: Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018.

Tolerância em %? : Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

De Financeira ? : Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).

Até Financeira ? : Código da financeira final a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).

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Data Baixa ? : Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.

Valida NSU p/ Não Conc.? : Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo NSU.

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Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	SoftExpress

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Demais

Seleciona Filiais: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais.

Data Crédito De:

1. Da Filial:
  1. Filial início para busca de vendas.
2. Ate Filial:
  1. Filial final para busca de vendas.
3. Data Crédito De:
1. 1. 1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)
1. 1. 1. .
  2. Data Crédito Até:
    1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda).
  3. Do Num NSU
?
1. 1. :
    1. Número de NSU (Número Sequencial
único
1. 1. 1. Único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda).
  2. Até Num NSU
?
1. 1. :
    1. Número de NSU (Número Sequencial
único
1. 1. 1. Único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda).
  2. Geração
?
1. 1. :
    1. Individual - Faz baixa manual
titulo
1. 1. 1. título à
titulo
1. 1. 1. título. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
Image Removed
1. 2. Tipo:
    1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
  3. Pesq Dias Ant
?
1. 1. :
    1. Subtrai dias
do inicio
1. 1. 1. da
busca seleciona
1. 1. 1. data selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018.
  2. Tolerância em %:
    1. Percentual do saldo que os títulos podem ter
diferenças Data Baixa ? :
1. 1. 1. de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas (informação cadastrada na tabela MDE (rotina LOJA075).
1. 2. De Financeira:
    1. Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).
  3. Até Financeira:
    1. Código da financeira final a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).
  4. Data Baixa:
  1. 1. 1. Define qual será a data de baixa do
  titulo
  1. 1. 1. título. Database - dia em que a conciliação é executada e
  Credito
  1. 1. 1. Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.
    2. Valida NSU p/ Não Conc.
  ?
  1. 1. :
      1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um
  titulo no
  1. 1. 1. título no financeiro deve possuir o mesmo NSU.
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  Tipo Processamento ?: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas)
  Aba para Processamento ?: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)
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Totvs custom tabs box

tabs	Conciliadas, Conciliadas Parcialmente, Conciliados Manualmente, Não Conciliadas, Divergentes,Totais
ids	PConc,PNConc,PConcManual,PNaoConc,PDiv,PTot

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	PConc

Venda (Arquivo)

Título (Protheus)

Valor bruto R$ 200,00

Valor R$ 195,00

Valor líquido R$198,00

Saldo R$ 195,00

Percentual de tolerância 10%

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PNConc

Venda (Arquivo)

Título (Protheus)

Valor bruto R$ 200,00

Valor R$ 225,00

Valor líquido R$ 198,00

Saldo R$ 225,00

Percentual de tolerância 10%

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PConcManual

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PNaoConc

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PDiv

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PTot

03. PARÂMETROS

...

Define se a conciliação Tef considera o campo FIF_NSUTEF = .F. ou FIF_NUCOMP = .T.

...

Indica se o sistema deve ignorar a tabela MEP para realizar a conciliação dos arquivos TEF. (.T. = usa | .F. = não usa).

...

Define inicialização da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numérica.

...

Gera contas a pagar para a administradora financeira com o valor da taxa, e não desconta esta taxa do contas a receber.

...

Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)ão.

...

2. Relaciona Clientes:
  1. Indica se no processamento da conciliação será considerado o código do cliente a qual o título pertence, afim de identificar a operadora da operação.

Card

id	2
label	Demais
effectType	fade

Parâmetros:

1. Seleciona Filiais:
  1. O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.
2. Data Crédito De:
  1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)
3. Data Crédito Até:
  1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda)
4. Do Num NSU:
  1. Número de NSU (Número Sequencial Único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
5. Até Num NSU:
  1. Número de NSU (Número Sequencial Único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
6. Geração:
  1. Individual - Faz baixa manual título à título. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
7. Tipo:
  1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
8. Pesq Dias Ant:
  1. Subtrai dias da data selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018
9. Tolerância em %:
  1. Percentual do saldo que os títulos podem ter de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
10. Administradora:
  1. Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas (informação cadastrada na tabela MDE (rotina LOJA075).
11. Data Baixa:
  1. Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.
12. Valida NSU p/ Não Conc.:
  1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo NSU.
13. Tipo Processamento:
  1. Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações: (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas)
14. Aba para Processamento:
  1. Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Conciliados Manualmente / 4-Não Conciliados/ 5-Divergentes)

Card

id	3
label	PIX / Pagamentos Digitais
effectType	fade

Parâmetros:

1. Seleciona Filiais:
  1. O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.
2. Data Crédito De:
  1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)
3. Data Crédito Até:
  1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda)
4. Do ID da Transação:
  1. Número do ID (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de pagamentos. (Com zeros a esquerda)
5. Até ID da Transação:
  1. Número do ID (Número Sequencial único) que termina a conciliação de pagamentos. (Com zeros a esquerda)
6. Geração:
  1. Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
7. Tipo:
  1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: PIX, Pagamento Digital ou Ambos.
8. Pesq Dias Ant:
  1. Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018
9. Tolerância em %:
  1. Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
10. Data Baixa:
  1. Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.
11. Valida ID p/ Não Conc.:
  1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo ID da transação (E1_DOCTEF | FIF_NUCOMP).
12. Tipo Processamento:
  1. Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas)
13. Aba para Processamento:
  1. Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Conciliados Manualmente / 4-Não Conciliados/ 5-Divergentes)

Aviso

title	Importante

Relacionamento de campos SE1 x FIF x MEP para conciliação de pagamentos Software Express, Rede, Amex e Cielo.

Para os registros aparecerem na aba Conciliados ou Conciliados Parcialmente os seguintes campos das tabelas SE1, FIF e MEP precisam ter o mesmo conteúdo.

E1_FILORIG	=	FIF_CODFIL
E1_DOCTEF	=	FIF_NUCOMP	Se o MV_BLADOC = .T.
E1_NSUTEF	=	FIF_NSUTEF	Se o MV_BLADOC = .F.
E1_PARCELA	=	MEP_PARCEL	Se o MV_USAMEP = .T.
MEP_PARTEF	=	FIF_PARCEL	Se o MV_1DUP = A e MV_USAMEP = .T.
E1_PARCELA	=	FIF_PARALF	Se o MV_1DUP = A e MV_USAMEP = .F.
E1_PARCELA	=	FIF_PARCEL	Se o MV_1DUP = 1 e MV_USAMEP = .F.
E1_EMISSAO	=	FIF_DTTEF
FIF_CODAUT FIF_CODAUT E1_CARTAUT	= = =	E1_CARTAUT Em Branco Em Branco	Verifica em ordem se alguma das condições atende para que o registro seja apresentado na aba conciliados.

Relacionamento de campos SE1 x FIF para conciliação de pagamentos PIX e Carteiras Digitais.

Para os registros aparecerem na aba Conciliados ou Conciliados Parcialmente os seguintes campos das tabelas SE1 e FIF precisam ter o mesmo conteúdo.

E1_FILORIG	=	FIF_CODFIL
E1_DOCTEF	=	FIF_NUCOMP

Relacionamento de campos FJU x FIF para conciliação de pagamentos PIX e Carteiras Digitais.

Para os registros aparecerem na aba Estornados os seguintes campos das tabelas FJU e FIF precisam ter o mesmo conteúdo.

FJU_EMIS	=	FIF_DTTEF
FJU_DOCTEF	=	FIF_NUCOMP

Deck of Cards

id	Abas
effectType	fade

Card

id	1
label	Conciliados
effectType	fade

Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado.

Ex: Venda

Venda (Arquivo)	Título (Protheus)
Valor bruto R$ 200,00	Valor R$ 195,00
Valor líquido R$198,00	Saldo R$ 195,00
Percentual de tolerância 10%

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte.

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual)

198 >= 195 -(195 *10%)

198 >= 195 - 19,5

198 >= 175,5 Image Added

Image Added

O grid acima, demonstra as vendas que foram importadas através do arquivo da operadora já relacionadas com os títulos encontrados no sistema. Sendo que os registros já ficam aptos para serem conciliados através do botão "Gravar" . É possível redefinir a seleção dos itens clicando item a item.

Imprimir:

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Gravar:

Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa.

Informações

title	Importante

Em caso de processamento onde existam NSU duplicados, ou seja, uma movimentação que localizou dois registros com mesmo identificador, para realizar a conciliação, será considerado o código de autorização do registro selecionado na primeira grid. Neste caso, será apresentado um help informando o código que será considerado para baixa.

Card

id	2
label	Conciliados Parcialmente
effectType	fade

Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário.

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado.

Ex: Venda

Venda (Arquivo)	Título (Protheus)
Valor bruto R$ 200,00	Valor R$ 225,00
Valor líquido R$ 198,00	Saldo R$ 225,00
Percentual de tolerância 10%

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte.

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual)

198 < 225-(225 *10%)

198 < 225 - 22,5

198 < 202,5Image Added

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O grid superior, demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e administradoras, e o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual.

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Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

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Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

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Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais.

Card

id	3
label	Estornados
effectType	fade

A aba Estornados possui a finalidade de conciliar o registro da tabela FIF referente as vendas que foram recebidas via PIX ou Pagamentos Digitais e que foram estornadas, por esse motivo esta aba atualmente possui funcionalidade apenas para Conciliação PIX e Pagamentos Digitais.

Ao realizar uma venda com pagamento via PIX ou Pagamento Digital e venha ocorrer a necessidade de estornar esta venda a API de comunicação encaminha para tabela FIF dois registros, um referente a baixa do título e outro referente ao estorno e na aba conciliados tratamos apenas o registro referente a baixa do título, enquanto o registro de estorno deverá ser conciliado manualmente na aba Divergentes.

Chave de relacionamento FJU_DOCTEF x FIF_NUCOMP.

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O grid acima, demonstra as vendas que foram importadas através da API já relacionadas com os títulos encontrados no sistema. Sendo que os registros já ficam aptos para serem conciliados através do botão "Gravar".

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Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

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Quando efetivada a conciliação, o registro da tabela FIF será atualizado com a chave do título referente a este pagamento. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

Card

id	4
label	Conciliados Manualmente
effectType	fade

A aba "Conciliados Manualmente" demonstra os títulos efetivados na aba de "Não conciliados" , pois na aba de não conciliados os títulos são efetivados com justificativas e uma vez confirmado esse registro é movido para a aba de conciliados manualmente.

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O grid demonstra as vendas efetivadas na aba de não conciliados com justificativas informada pelo operador. Essa aba apresenta na tela os dados em tempo de execução, ou seja, sempre inicia vazia, e será preenchida conforme as conciliações manuais ocorrerem.

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Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Card

id	5
label	Não Conciliados
effectType	fade

Corresponde às vendas que foram importadas dos arquivos das operadoras e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.

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O grid superior demonstra as vendas importadas através dos arquivos das operadoras e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do SIGALOJA.

Caso a pergunta no inicio Valida NSU p/ Não Conc.? : Esteja como SIM só será permitido o relacionamento se NSU for igual entre o titulo e a venda, caso contrário será possível fazer o relacionamento entre a venda e o título.

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Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

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Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

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Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais.

Card

id	6
label	Divergentes
effectType	fade

A aba Divergentes corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.

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Esta também possui a finalidade de tratar os registros referente ao estornos de vendas pagas via PIX ou Pagamentos Digitais.

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Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

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Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

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Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

Card

id	7
label	Totais
effectType	fade

Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba.

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Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Visual. Log:

Permite avaliar quem executou a rotina de conciliação de pagamento através do botão "Visualiza Log"., na coluna "Usuário" está gravado o nome do usuário que executou o processo.

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03. PARÂMETROS

Nome da Variável	MV_BLADOC
Tipo	Lógico
Descrição	Define se a conciliação Tef considera o campo FIF_NSUTEF = .F. ou FIF_NUCOMP = .T.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_USAMEP
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se o sistema deve ignorar a tabela MEP para realizar a conciliação dos arquivos TEF. (.T. = usa \| .F. = não usa).
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_1DUP
Tipo	Caractere
Descrição	Define inicialização da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numérica.
Valor Padrão	A

Nome da Variável	MV_LJGERTX
Tipo	Lógico
Descrição	Gera contas a pagar para a administradora financeira com o valor da taxa, e não desconta esta taxa do contas a receber.
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_BXCNAB
Tipo	Caractere
Descrição	Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)ão.
Valor Padrão	N

Nome da Variável	MV_BLATHD
Tipo	Numérico
Descrição	Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação de pagamento. Máximo de 20.
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_BLALOT
Tipo	Numérico
Descrição	Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF.
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_FCONCSE
Tipo	Caractere
Descrição	Define os modos de conciliação da Software Express onde .T. = Venda e Pagamento ou .F. = Só Conciliação de Pagamento (default)
Valor Padrão	.F.

04. PONTOS DE ENTRADA

FINA910F - Define os dados bancários no momento da baixa dos títulos

Documento de apoio: FINA910F

FA110TOT - Permite a gravação de dados complementares ao registro totalizador da baixa automática de títulos a receber (FINA110)

Documento de apoio: FA110TOT

F918E1 - Permite a customização de campos da tabela SE1 para serem visualizados no grid da Conciliação de Pagamentos.

Documento de apoio: F918E1

F918FIF - Permite a customização de campos da tabela FIF para serem visualizados no grid da Conciliação de Pagamentos.

Documento de apoio: F 918FIF

05

...

Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação de pagamento. Máximo de 20.

...

Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF.

...

. TABELAS UTILIZADAS

SE1 - Contas a Receber
MEP - Parcelameto SiTEF Parcelamento SITEF
FIF - Arquivo de Conciliação
FVX - Cadastro de Justificativas
FVY - Cadastro de Motivos da Operadora

...

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Chave

ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Legenda:

02. EXEMPOS DE UTILIZAÇÃO

Alterar

Conciliação

Legenda:

Alterar

Conciliação

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Visual. Log:

03. PARÂMETROS

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Visual. Log:

03. PARÂMETROS

05

. TABELAS UTILIZADAS