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01. VISÃO GERAL

Configurações necessárias para o registro de boletos por API do banco Caixa Econômica Federal.

02. CONFIGURAÇÃO DE CONTAS

Este registro de boletos (Caixa Econômica Federal) estará disponível somente para o binário 20.3.0.3 ou superior.

A configuração para "PROTESTO" de boletos terá como base o campo EE_DIASPRT (Dias para protesto), se este campo estiver preenchido com valor maior que 0 (zero) o layout será configurado como "PROTESTAR" e o numero de dias será o valor do campo. Caso contrario será configurado com "DEVOLVER" em 02 dias.

Não se faz necessário o cadastro de certificado ou credenciais para autenticação na configuração da layout.

A transmissão utiliza o Código de Beneficiário (cadastro na subconta) e CNPJ, além dos dados bancários (número de conta e agência), para realizar a autenticação no processo de registro online de boletos.

03. CADASTRO DE BANCO - MATA070

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• Para habilitar a configuração de um layout para o Banco Caixa Econômica Federal deve ser informado no campo Bco Oficial (A6_BCOOFI  ( Banco oficial BCOOFI) o código da Caixa Economica Federal  104.
• Em seu layout a agência possui 4 posições (sem digito) e a conta 7 posições (sem digito).  Caso o cadastro no sistema (SA6) esteja incorreto, será necessário o ajuste.

Informações
title Importante
É necessário o cadastro correto do dígito verificador da conta no campo Dv Conta (A6_DVCTA). Caso o cadastro esteja incorreto na tabela de bancos (SA6), o ajuste deve ser realizado em sua subconta no Cadastro Parâmetros de bancos (tabela SEE) nos campos Age. Oficial (EE_AGEOFI), Cta. Oficial (EE_CTAOFI) e DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI). Exemplo de conta que precisa ser adequada : Conta 12345-6 No cadastro do banco, campo Nro Conta (A6_NUMCOM) = 123456 e DV Conta (A6_DVCTA) = vazio, o ajuste em sua sub conta deve ser Cta. Oficial (EE_CTAOFI) = 12345 e DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI) = 6

04. PARÂMETROS DE BANCO - FINA130

• O Código do Beneficiário da cobrança é configurado O código do Beneficiário da cobrança é configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) no campo Cód. Empresa (EE_CODEMP).
• Se o nosso número for gerado pelo sistema, esse deve ser configurado na subconta (tabela SEE)  pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) nos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI) , Faixa Fim (EE_FAXFIM) e Faixa atual (EE_FAXATU).
  
• A configuração para "PROTESTO" de boletos terá como base o campo EE_DIASPRT (Dias para protesto), se este campo estiver preenchido com valor maior que 0 (zero) o layout será configurado como "PROTESTAR" e o numero de dias será o valor do campo. Caso contrario será configurado com "DEVOLVER" em 02 dias.

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05. CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT

Para utilizar o registro online de boletos para a Caixa Econômica Federal, deve-se observar a seguinte regra:

• Número do documento: Neste campo deverá ser informado qual será o número do documento que será transmitido ao banco e posteriormente impresso no boleto.

      Onde poderá ser:

1. 1. Número do Título (E1_NUM)
   2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
   3. Expressão definida pelo usuário.
      • O resultado da expressão será atribuído ao campo “Número do documento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.

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• Aceite: Este campo indica o reconhecimento formal da divida (assinatura no documento) pelo pagador, deverá ser informado os valores:
  • Sim - Quando existe a necessidade do pagador reconhecer/aceitar a cobrança.
  • Não - Quando não existe a necessidade de reconhecimento da cobrança.

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• Beneficiário Filial: Neste campo deverá ser informado qual filial que será utilizada para a transmissão e impressão do boleto. 

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Os dados cadastrados nessa filial serão utilizados na transmissão e na impressão:

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• Valor Abatimento: Neste campo poderá ou não ser informado um valor de abatimento para o boleto.  

       Onde poderá ser:

1. 1. Vazio - Caso o valor nominal já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento ou não exista abatimento para o boleto.
   2. Valor Abatimento (SomaAbat()) - Calculo padrão do sistema conforme a expressão: "SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)" .
   3. Expressão definida pelo usuário.
      • O resultado da expressão será atribuído ao campo “Valor Abatimento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.

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É possível informar o valor nominal já deduzindo o valor do abatimento. Basta clicar na engrenagem no campo "Valor Nominal" e informar uma expressão válida:

Exemplo:

• • "SE1->E1_SALDO - SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)"

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