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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	RMS
Segmento:	VAREJO
Módulo:	CONECTOR
Função:	Geração de XML
Pré-requisito	Release R31

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratamento da NF-e NT 2020.005 no produto TOTVS Varejo Supermercados - Linha RMS.

03. SOLUÇÃO

As alterações da NF-e NT 2020.005 impactam principalmente em informações referentes à DI (Declaração de Importação), campos novos de código de barras e novas informações no grupo de ICMS, principalmente nos CSTs 10, 51, 70 e 90.

Tags novas ou alteradas na NT 2020.005

Total da nota:
indSomaPISST – PIS Substituição Tributária
indSomaCOFINSST – COFINS Substituição Tributária

Produtos:
cBarra – código de barras
cBarraTrib – Código de barras para tributação

Tributação ICMS:
vICMSSTDeson – Valor do ICMS-ST desonerado
motDesICMSST – Motivo da desoneração do ICMS-ST
pFCPDif – Percentual do diferimento do ICMS relativo ao FCP
vFCPDif – Valor do ICMS relativo ao FCP diferido
vFCPefet – Valor efetivo do ICMS relativo ao FCP
modBCST – Modalidade de Base de Cálculo do ICMS ST

Lotes:
cAgreg – Código de agregação

Declaração de Importação:
tpViaTransp – Tipo da via de transporte
nDraw – Número do ato declaratório de Drawback

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Procedimentos:

ALERTA:

É necessário informar o mês e ano inicial para o tratamento das agendas e seções com mais dígitos.
A formatação do código do item fictício (notas sem itens) foi modificada. Se existir algum movimento no Fiscal Mensal antes do cadastro do parâmetro, estes movimentos devem ser reimportados.

Esta implementação não está disponível em todos os módulos do produto. Verificar aba de restrições.

Totvs custom tabs box

tabs	Geração de XML, Declaração de Importação, Tributos, PDV, Conversão NFC-e, Conversão Fiscal Mensal, Importação de Notas, Passo8Conector NF-e
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Geração de XML

Faturamento

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Capa do pedido

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Detalhe do pedido

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Nota gerada

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Detalhe

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Produtos

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Campos novos - ICMS ST Desonerado

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Campos novos - FCP Diferido

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XML

Faturamento

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É necessário informar o mês e ano inicial para o tratamento das agendas e seções com mais dígitos.
A formatação do código do item fictício (notas sem itens) foi modificada. Se existir algum movimento no Fiscal Mensal antes do cadastro do parâmetro, estes movimentos devem ser reimportados.

O parâmetro que ativa o processo é: Parâmetro 30 - FISMESSEC7 - aamm. Exemplo: Para início em Nov/2020, informar conteúdo 2011.

Gerado com as tags de ICMS ST Desonerado

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XML gerado com as tags de FCP Diferido

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Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo2

Declaração de importação

Tratamento dos campos:

Tipo de via de transporte – tpViaTransp
Numero de Drawback – nDraw

VGLDIMPO - Seleção

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Notas fiscais

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Informações da DI

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Alterando o número de drawback e o tipo de transporte

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Confirmação

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Alteração efetuada

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Consulta da DI

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Campos alterados na tabela da DI

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Emissão da nota fiscal

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XML gerado com as tags da DI

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Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo3

Manutenção de Tributos

A tela de tributos da NT 2020.005 pode ser acessada a partir dos seguintes processos:

Faturamento Online (VGFMFATU)
Manutenção Fiscal (VGLMFISX)
Manutenção do Recebimento (VGRMMANU)

Tela de tributos da NF-e NT 2020.005

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Validações:
Só são apresentados na gride produtos com CST 10, 30, 51, 60, 70 e 90.
O valor informado não pode ser maior que o valor Contábil.
Dependendo do CST alguns campos não são habilitados:
-CST 51: Habilita apenas os campos de "Diferimento ICMS FCP"
-CST 30, 60: Habilita apenas os campos de "BC do ICMS ST"
-CST 10, 70, 90: Habilita os campos de "ICMS ST Desonerado" e "BC do ICMS ST"

Utilização:
O usuário seleciona um registro na gride e preenche as informações nos campos abaixo.
Pode ser utilizado TAB ou ENTER para navegar entre os campos.
Ao selecionar outro item na gride os dados do item anterior são gravados na memoria.
Para que seja gravado no banco de dados deve ser acionado o botão "F4-Confirmar" ou pressionada a tecla F4.
Pode-se excluir o registro do tributo pressionando a tecla DELETE no item selecionado.

Registros gravados no banco de dados.

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Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo2	passo4

PDV

No que diz respeito à Integração do PDV tanto banco a banco quanto via Web Service, foram acrescentados os seguintes atributos:

Tabela AGPDVCI	Objeto: NFCeSATItemDTO	Descrição	Tipo do Dado
PDVCI_MOD_BAS_IST	ModalidadeBaseICMSST	Modalidade da Base de cálculo de ICMS ST'	number(2)
PDVCI_IST_DES_VAL	ValorICMSSTDesonerado	Valor ICMS ST Desonerado	number(17,2)
PDVCI_IST_DES_MOT	MotivoDesoneracaoICMSST	Motivo da desoneração ICMS ST, onde: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário)	number(2)
PDVCI_FCP_DIF_VAL	ValorFecopDiferido	Valor do FECOP Diferido	number(17,2)
PDVCI_FCP_DIF_EFE	ValorFecopEfetivo	Valor do FECOP Efetivo	number(17,2)
PDVCI_FCP_DIF_ALQ	AliquotaDiferimentoFecop	Aliquota de diferimento do FECOP	number(7,4)

Os referidos manuais estão atualizados com os campos desta NT.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo5

Conversão de NFC-e

Tratamento dos campos:

NFCI_MOD_BAS_IST – Modalidade da Base de cálculo de ICMS ST
NFCI_IST_DES_VAL – Valor ICMS ST Desonerado
NFCI_IST_DES_MOT – Motivo da desoneração ICMS ST
NFCI_FCP_DIF_VAL – Valor do FCP Diferido
NFCI_FCP_DIF_EFE – Valor do FCP Efetivo
NFCI_FCP_DIF_ALQ – Alíquota de diferimento do FCP

Tabela AG3VNFCI_202007 sem os campos novos

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Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE

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Mensagem da conversão

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Conversão efetuada

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Consulta da NFC-e

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Consulta do detalhe

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Campos novos adicionados ao registro

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Tabela alterada

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Cadastro de Agendas

Cadastro da tabela 014 - Agendas

O acesso deve ser cadastrado com 3 dígitos quando a agenda for menor ou igual a 999 e com 5 dígitos quando a agenda for maior que 999.

No exemplo abaixo a agenda 2002 está sendo cadastrada com 5 dígitos no acesso - 02002.

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Tabela contábil Resumo

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Tabela Contábil Específica

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Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo3		passo6

Conversão do Fiscal Mensal

Tratamento dos campos:

FISI_GTI_COD – Código GTIN original
FISI_LOT_COD – Numero do lote
FISI_LOT_VLD – Data de validade do lote
FISI_LOT_FAB – Data de fabricação do lote
FISI_LOT_CLA – Classificação do lote
FISI_LOT_AGR – Código de agregação do lote
FISI_MOD_BAS – Modalidade da Base de cálculo de ICMS ST
FISI_IST_DES_VAL – Valor ICMS ST Desonerado
FISI_IST_DES_MOT – Motivo da desoneração ICMS ST
FISI_FCP_DIF_VAL – Valor do FECOP Diferido
FISI_FCP_DIF_EFE – Valor do FECOP Efetivo
FISI_FCP_DIF_ALQ – Alíquota de diferimento do FECOP
FISI_FSG_BAS – Base FECOP da GARE/Carga Liquida
FISI_FSG_VAL – Valor FECOP da GARE/Carga Liquida
FISI_FSG_ALQ – Alíquota FECOP da GARE/Carga Liquida

Tabela AA1FFISI_202003 sem os campos novos

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Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC

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Mensagem da conversão

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Conversão efetuada

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Registro Fiscal Mensal – Seleção

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Notas Fiscais

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Importação da nota

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Nota importada

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Consulta da nota

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Campos novos

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Campos novos - Continuação

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Tabela alterada

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Classificação Mercadológica

Cadastro de Seções

Cadastramento de seção com 7 dígitos

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O sistema não permite a inclusão de Grupo abaixo de uma seção com mais de 3 dígitos.

Não é permitido também o cadastramento da plataforma de abastecimento.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo4	passo7

Importação de Notas

Leiaute de importação

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244938009

Tratamento dos campos:

IMPNI_MOD_BAS_IST – Modalidade da Base de cálculo de ICMS ST
IMPNI_IST_DES_VAL – Valor ICMS ST Desonerado
IMPNI_IST_DES_MOT – Motivo da desoneração ICMS ST
IMPNI_FCP_DIF_VAL – Valor do FECOP Diferido
IMPNI_FCP_DIF_EFE – Valor do FECOP Efetivo
IMPNI_FCP_DIF_ALQ – Alíquota de diferimento do FECOP
IMPNI_IPS_BAS – Base ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_IPS_VAL – Valor ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_IPS_ALQ – Alíquota ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_BAS – Base FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_VAL – Valor FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_ALQ – Alíquota FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FSG_BAS – Base FECOP da GARE/Carga Líquida
IMPNI_FSG_VAL – Valor FECOP da GARE/Carga Líquida
IMPNI_FSG_ALQ – Alíquota FECOP da GARE/Carga Líquida

Arquivo texto

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Campos novos

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Importação de notas

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Crítica do processamento

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Arquivo processado

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Notas incluídas

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Fiscal Mensal – Seleção de mês

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Seleção das notas

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Notas Fiscais

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Detalhe com os campos novos e com os valores

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Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo8

Conector NF-e

Tratamento dos campos:

cBarra - Código de barras
cBarraTrib - Código de barras tributado
extIPI - Exceção do IPI

Geração do XML no Conector

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Geração efetuada

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XML Gerado

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Campos do XML

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cBarra e cBarraTrib

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Restrições

Este projeto não atende às agendas e seções comerciais.

Os módulos com previsão de tratamento de agendas e seções com mais de 3 dígitos são:

Classificação Mercadológica

Extra-fornecedores

Fiscal

Fiscal Mensal

Contas a Pagar

Contas a Receber

Caixa e Bancos

Contabilidade

Templatedocumentos

HTML

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

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Procedimentos:

ALERTA:

Geração de XML

Declaração de importação

Manutenção de Tributos

PDV

Conversão de NFC-e

Cadastro de Agendas

Conversão do Fiscal Mensal

Classificação Mercadológica

Importação de Notas

Conector NF-e

Restrições

Este projeto não atende às agendas e seções comerciais.