Histórico da Página

Informações Gerais

 560

- Tabela de plano de pagamento (PCPLPAG)

Objetivo

Ao faturar pedido de venda o WinThor gerar parcelas com datas fixas por cliente, conforme acordo firmado com as empresas, atendendo assim aqueles que só recebem fatura de acordo om as datas por eles estabelecidas.

A data de vencimento da parcela também será definida pela marcação da flag de cadastro de plano de pagamento. 

Definição da Regra de Negócio

** Rotina 302 - Cadastra Cliente

1. Criar nova opção no botão Ações da rotina 302 a opção Cadastrar dias de pagamento;

1.1 Quando selecionado a nova opção criada acima (rotina 302 critério 1) o sistema deverá:

1.2  Exibir ao usuário uma tela onde o mesmo consiga cadastrar vários dias de pagamento para um determinado cliente;

1.3 As datas criadas deverão ser gravadas em uma nova tabela.

Nome da tabela: PCDIASPLPAGCLI

** Rotina 1400 - Atualizar Procedures

1. No ato de gerar os registro de contas a receber do cliente (PCPREST) passar a validar se existe registros para o cliente na nova tabela criada acima (Rotina 302, critério 1.3);

1.1 Caso não exista nenhuma data fixa de pagamento o sistema não deverá sofrer alterações, ou seja, deverá gerar o contas a receber (PCPREST) com a data de vencimento calculada;

1.2 Caso exista registros de data fixa de pagamento cadastrada na nova tabela criada acima (Rotina 302, critério 1.3 )o sistema deverá:

1.1.1 Informar a data de vencimento do contas a receber (PCPREST) para a data cadastrada na rotina 302,  validando o parâmetro 4071 -  Data Base para vencimento de Título gerado no Faturamento :  Data de Entrega ou Data de Faturamento da Rotina 132 (Por Filial);

1.1.2 Caso exista mais de uma data fixa cadastrado na rotina 302, o sistema deverá gerar a data de vencimento do contas a receber (PCPREST) para a data que estiver mais próxima e caso tenha mais de uma parcela os demais vencimentos serão no mesmo dia porém nos meses subsequentes.

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e marque a Tabela de dias de vencimento do plano de pagamento do cliente (PCPLPAG):

2. Acesse a rotina 1400 na versão indicada acima ou superior e atualize a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:

3. Acesse a rotina 302 na versão indicada acima ou superior.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 132 

2.Localize o Parâmetro 4071- Data Base para vencimento de Título gerado no Faturamento :  Data de Entrega ou Data de Faturamento.  (Por Filial)

5. Acesse a rotina 302;

Observação: para este exemplo utilizamos um cadastro já existente no WinThor.

6. Clique o botão Manutenção de Registro;

7. Informe o campo Código e clique o botão Pesquisar;

8. Selecione o cliente exibido com duplo clique;

9. Clique o botão Ações e selecione a opção Cadastrar Dias de Pagamento;

10. Na tela Dias Fixo Pagamento clique o botão  e informe o(s) dia(s) fixo(s) desejado(s);

• Podem ser informadas várias datas de pagamento;

11. Informados o(s) dia(s) desejado(s) clique o botão .

12. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar.

Observações:

• Não será possível utilizar a parametrização de dias fixos Por cliente na rotina 302 e um plano de pagamento  utilizando dia Fixo na rotina 523.  Caso ocorra este cenário  o Winthor retornará uma mensagem e não permitirá que utilize este plano de pagamento para este cliente. 

• Ao gerar parcela, o WinThor irá verificar qual a data fixa que mais se aproxima da data cadastrada pelo plano de pagamento e esta é implantada na parcela;

• Caso a nota fiscal tenha mais de uma parcela , o  Winthor irá calcular a  data de vencimento da primeira parcela com base no dia fixo e as demais parcelas serão calculadas em vencimentos mensais independente do prazo lançado no plano de pagamento. 

                 Exemplo:  2 parcelas com plano de pagamento de 15 e 20 dias.  Faturado no dia 01/01 o primeiro vencimento será no dia 15/01 e o segundo vencimento no dia 15/02 . 

• A flag: 'Calcular dia fixo de pagamento por cliente somente na primeira parcela?' será desabilitada quando o plano de pagamento da 523 for DIA FIXO.
• Link da documentação original de plano de pagamento de dia fixo: DT Plano de Pagamento Variável Com Data FixaPara Origem de Venda Balcão, o faturamento conforme procedimento, é realizado diretamente na rotina 316. Para os demais tipos de venda, o faturamento é realizado na rotina 1402 – Gerar Faturamento.