01. VISÃO GERAL
Esta documentação visa esclarecer descrever o padrão de gravação para dos movimentos de títulos de pagamento antecipado (PA) e o tratamento destes quanto a retenções dos impostos.
02. PADRÃO DE
...
TRATAMENTO DOS IMPOSTOS
Caso um título de pagamento antecipado (PA) possua retenção de impostos, estes serão gerados sempre na emissão do título, independente da geração do movimento bancário ou cheque.
Exemplo:
No processo de emissão do título de PA, cuja configuração de Natureza e Fornecedor proporcionem a retenção de impostos, podemos ter as seguintes configurações
Gera cheque para
adiantamento | Gera movimento bancário
sem cheque | Movimento Bancário | Retenção de impostos | Impostos na geração de cheque ou
movimentação bancária |
|---|
| Sim | Sim | Sim, caso seja informado o cheque.
Neste caso a primeira pergunta prevalece sobre a segunda. | Sim | Não |
| Sim | Não | Sim, caso seja informado o cheque. | Sim | Não |
| Não | Sim | Sim | Sim | Não |
| Não | Não | Não | Sim | Não. |
03. EXEMPLOS DE GRAVAÇÃO
| Deck of Cards |
|---|
| id | CenarioCenarios |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| id | 1 | 000 |
|---|
| label | Título PA com movimento direto |
|---|
| | Gravação definida pela moeda banco. | - E5_MOEDA - Grava a moeda do banco.
- E5_VALOR - Grava o valor do movimento na moeda do banco.
- E5_VLMOED2 - Grava o valor do movimento na moeda do título
- E5_TXMOEDA - Grava a taxa de movimento usada para efetivação de um processo. Essa taxa pode ser a que estiver pré-fixada no título,
a do cadastro de moedas ou ainda uma taxa informada no momento que estiver realizando um processo.
|
| Card |
|---|
| label | Gravação definida pela moeda do título. |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| - E5_MOEDA - Grava a moeda do título.
- E5_VALOR - Grava o valor do movimento na moeda do título.
- E5_VLMOED2 - Grava a conversão do valor de movimento (E5_VALOR) para a moeda corrente quando o título está em moeda estrangeira, ou
a conversão para a moeda do processo quando o título está em moeda corrente. - E5_TXMOEDA - Grava a taxa de movimento usada para efetivação de um processo. Essa taxa pode ser a que estiver pré-fixada no título,
a do cadastro de moedas ou ainda uma taxa informada no momento que estiver realizando um processo.
|
|
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Para que o sistema consiga fazer a correta interpretação desses movimentos em relatórios, consultas e operação de cancelamento, deve-se obrigatoriamente respeitar o padrão de gravação dos campos E5_MOEDA, E5_VALOR e E5_VLMOED2 |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
03. EXEMPLOS DE GRAVAÇÃO
| | Gera cheque para adiantamento | Gera movimento bancário sem cheque |
|---|
| Não | Sim |
 Image Added
 Image Added
|
| Card |
|---|
| id | 13 |
|---|
| label | Exclusão do PA |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
 Image Added
 Image Added
|
|
|
| Card |
|---|
| id | 001 |
|---|
| label | Título PA com cheque informado na emissão |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0003 |
|---|
| label | Cheque liberado automaticamente (MV_LIBCHEQ = S) |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 11 |
|---|
| label | Inclusão |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| | Gera cheque para adiantamento | Gera movimento bancário sem cheque |
|---|
| Sim | Não |
Image Added
 Image Added
|
| Card |
|---|
| id | 12 |
|---|
| label | Cancelamento do cheque |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
Após o cancelamento do cheque teremos:  Image Added
|
| Card |
|---|
| id | 13 |
|---|
| label | Exclusão do PA |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
Após a exclusão do PA teremos:  Image Added
|
|
|
| Card |
|---|
| id | 0004 |
|---|
| label | Cheque com controle de liberação (MV_LIBCHEQ = N) |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| id | 11 |
|---|
| label | Inclusão |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| | Gera cheque para adiantamento | Gera movimento bancário sem cheque |
|---|
| Sim | Não |
 Image Added
Conferindo a gravação:  Image Added
|
| Card |
|---|
| id | 13 |
|---|
| label | Cancelamento do cheque |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Após o cancelamento do cheque teremos:  Image Added
|
| Card |
|---|
| id | 14 |
|---|
| label | Exclusão do PA |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Após a exclusão do PA teremos:  Image Added
|
|
|
|
|
| Card |
|---|
| id | 002 |
|---|
| label | Título PA com cheque gerado após a inclusão |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| id | 11 |
|---|
| label | Inclusão |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| | Gera cheque para adiantamento | Gera movimento bancário sem cheque |
|---|
| Sim | Não |
 Image Added
 Image Added
|
| Card |
|---|
| id | 13 |
|---|
| label | Exclusão do PA sem ter gerado o cheque |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Após a exclusão do PA teremos:  Image Added
|
|
|
| Card |
|---|
| id | 004 |
|---|
| label | Título PA sem cheque e sem cheque (PA CNAB) |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| id | 11 |
|---|
| label | Inclusão |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| | Gera cheque para adiantamento | Gera movimento bancário sem cheque |
|---|
| Sim | Não |
 Image Added
 Image Added
|
| Card |
|---|
| id | 13 |
|---|
| label | Exclusão do PA |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Após a exclusão do PA teremos:  Image Added
|
|
|
| Card |
|---|
| id | 005 |
|---|
| label | Gerar movimentação de PA CNAB via Baixa Automática (FINA090/FINA091) |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| IMPORTANTE!
- Ao se processar a baixa automática, teremos:
- PA's sem movimentação bancária gerada, terão seu movimento gerado (débito na conta bancária), porém o saldo do título não é alterado.
- PA's com movimentação bancária gerada, terão movimento bancário de crédito e sofrerão baixa do seu saldo.
- Nos casos em que seja gerado cheque para a baixa automática de títulos, os valores de PA's não irão compor o valor do cheque e seu movimentos serão gerados de forma direta.
Para maiores detalhes sobre a baixa de PA acesse o link abaixo:
Quais as situações onde um PA pode ser baixado?
- Caso deseje que seus PA's realmente estejam relacionados a um cheque, utiliza a rotina Geração de cheques (FINA190).
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 000010 |
|---|
| label | Motivo de Baixa Débito CC |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| id | 11 |
|---|
| label | Inclusão |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| | Gera cheque para adiantamento | Gera movimento bancário sem cheque |
|---|
| Não | Não |
 Image Added
Conferindo as gravações:  Image Added
|
| Card |
|---|
| id | 12 |
|---|
| label | Gerando a movimentação do PA via Baixa Automática |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Utilizando o processo de baixa automática para geração do movimento bancário do PA
 Image Added  Image Added
Após a confirmação teremos:
 Image Added
 Image AddedNote que o PA continua com saldo. Conferindo a gravação da movimentação bancária do PA:  Image Added
|
| Card |
|---|
| id | 12 |
|---|
| label | Exclusão do PA |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Após a exclusão do PA, temos:  Image Added
|
|
|
| Card |
|---|
| id | 000011 |
|---|
| label | Motivo de Baixa Normal |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| id | 11 |
|---|
| label | Inclusão |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| | Gera cheque para adiantamento | Gera movimento bancário sem cheque |
|---|
| Não | Não |
 Image Added
Conferindo as gravações  Image Added
|
| Card |
|---|
| id | 12 |
|---|
| label | Gerando a movimentação do PA via Baixa Automática |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Utilizando o processo de baixa automática para geração do movimento bancário do PA
 Image Added  Image Added
Após a confirmação teremos:
Image Added
 Image Added| Card documentos |
|---|
| Informacao | Note que o PA continua com saldo. |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
Conferindo a gravação da movimentação bancária do PA:  Image Added
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Note que não houve geração de cheque para o PA. |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| id | 12 |
|---|
| label | Exclusão do PA |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Após a exclusão do PA, temos:  Image Added
|
|
|
|
|
|
| Deck of Cards |
|---|
|
| Card |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Gravação definida pela moeda do banco. |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| -Inclusão de Pagamento ( PA ) / Recebimento ( RA ) antecipado em banco de moeda estrangeira
PA incluído com banco de moeda estrangeira dólar.
 Image Removed
 Image Removed
 Image Removed
-Baixa de título em moeda corrente ou estrangeira efetuada em banco de moeda estrangeira
Título incluído em moeda corrente real.
 Image Removed
Título incluído em moeda estrangeira dólar.
 Image Removed
 Image Removed
 Image Removed
 Image Removed
-Reposição de caixinha
 Image Removed
 Image Removed
 Image Removed| Card |
|---|
| label | Gravação definida pela moeda do título. |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| -Liquidação
Título incluído em moeda corrente real.
 Image Removed
Título incluído em moeda estrangeira dólar.
 Image Removed
Título incluído em moeda estrangeira euro.
 Image Removed
Moeda da liquidação dólar.
 Image Removed
 Image Removed
 Image Removed
-Compensação.
PA incluído com banco de moeda corrente
 Image Removed
Título incluído em moeda estrangeira dólar.
 Image Removed
 Image Removed
 Image Removed |
|
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