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Índice

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ÍNDICE

...

Otras acciones / Acciones relacionadas

...

Principales campos y controles

...

01.

...

Visión General

Generar el Certificado de Ingresos y Retenciones Año Gravable, que contiene las ganancias y la retención en la fuente de enero a diciembre del año anterior, de acuerdo al formulario de la DIAN 220, de acuerdo al con el formato indicado.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

...

Informações

title	Actualizaciones

Para mayor información sobre las actualización del Certificado de Ingreso y Retenciones, se recomienda leer la sección 04. Actualizaciones.

02. Ejemplo de Utilización

La información necesaria para el llenado de este formato, se genera en la opción "

...

Miscelanea | Cert

...

. Ingr. Retenc. | Gener. Información", también es posible que una vez generada la información esta pueda ser modificada en la opción "

...

Miscelanea | Cert Ingr retenc

...

| Mantenimiento". Ambas rutinas generan la información en la tabla RGO.

Ingresar al módulo Gestion Gestión de Personal (SIGAGPE) e ir al menú "Miscelaneos-> Miscelanea | Cert Ingr retenc -> Cert Ingr Retenc. Ingr. Retenc. | Cert. Ingreso Ret."
Capturar los parámetros requeridos
- ¿De sucursal ? - Indicar la sucursal inicial de donde se generarán las constancias.
- ¿A Sucursal ? - Indicar la sucursal final de donde se generarán las constancias.
- ¿De Centro de Costo ? - Indicar el centro de costos inicial de donde se generarán las constancias.
- ¿A Centro de Costo ? - Indicar el centro de costos final de donde se generarán las constancias.
- ¿De Matrícula ? - Indicar la matrícula inicial de donde se generarán las constancias.
- ¿A Matrícula ? - Indicar la matrícula final de donde se generarán las constancias.
- ¿De Nombre ? - Indicar el nombre inicial de donde se generarán las constancias.
- ¿A Nombre ? - Indicar el nombre final de donde se generarán las constancias.
- ¿Situaciones ? - Elegir a las situaciones.
- ¿Categorías ? - Elegir las categorías
- ¿Año Base? - Elegir el año del que se generarán las constancias.
- ¿Sucursal Matriz ? - Indicar la sucursal de donde se tomaran tomarán los datos del retenedor.
Confirmar la impresión.
Validar que la impresión, se muestre como a continuación:

Image Added

03.

...

Configuraciones

...

Tablas Alfanuméricas

Se requerirá de hacer uso de la tabla alfanumérica S027 de Ítems Certificado Ingresos y Retenciones (RCC), ; esta tabla se carga automáticamente al entrar a la opción de Mantenimiento de Tablas, y deberá contener la siguiente información:

Secuencia

Sec	Código	Campo 220	Descripción
001	A	36	Pagos por salarios

o emolumentos eclesiásticos


002	W

B

Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas en el periodo

003

C

Gastos de Representación

004

D

Pensiones de Jubilación, vejez o invalidez

005

E

Otros ingresos originados en la relación laboral

006

F

Aportes Obligatorios por salud

007

G

Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional

008

H

Aporte voluntarios, a fondos de pensiones y cuentas AFC

009

I

Valor de la Retención en la fuente salarios y demás pagos laborales

010

J

Arrendamientos

011

K

Honorarios, comisiones y servicios

012

L

Intereses y rendimientos financieros

013

M

Enajenación de activos fijos

014

N

Loterías, rifas, apuestas y similares

015

O

Otros

016PPagos por honorarios017QPagos por servicios018RPagos por comisiones019SPagos por prestaciones sociales020TPagos por viáticos021UPagos por compensaciones por le trabajo asociado cooperativo022VAportes voluntarios a fondos de pensiones.

También se ocupará la tabla S022 de Tipos de Documento. Se sugiere sea alimentada de la siguiente forma:

...

Codigo

...

Documento

...

Cod Cert Ing y Ret

...

Configuración de conceptos
Se requiere configurar los conceptos que participarán en la información del certificado, esto es que el campo RV_DIRF ya debe contener datos asociados de la tabla S027, ejemplo:

Image Removed

Formato a llenar
Indicado en la carpeta "Protheus_data\System" mediante el archivo "DIAN.BMP".

Image Removed

Parámetros de entrada para generar el informe:

...

Parámetro

...

Descripción

...

37	Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc
003	W1	38	Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T.
004	P	39	Pagos por honorarios
005	Q	40	Pagos por servicios
006	R	41	Pagos por comisiones
007	S	42	Pagos por prestaciones sociales
008	T	43	Pagos por viáticos
009	C	44	Pagos por gastos de representación
010	U	45	Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo
011	E	46	Otros pagos
012	B	47	Auxilio de cesantía e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado
013	B0	48	Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VIII Parte Primera
014	B1	49	Auxilio de cesantía consignado al fondo de cesantías
015	D	50	Pensiones de jubilación, vejez o invalidez
016	D1	51	Apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados
017	F	53	Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador
018	G	54	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador
019	G1	55	Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS
020	H	56	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
021	V	57	Aportes a cuentas AFC
022	V1	58	Aportes a cuentas AVC
023	V2	59	Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.)
024	I	60	Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones
025	J	61	Arrendamientos (recibido)
026	K	62	Honorarios, comisiones y servicios (recibido)
027	L	63	Intereses y rendimientos financieros (recibido)
028	M	64	Enajenación de activos fijos (recibido)
029	N	65	Loterías, rifas, apuestas y similares (recibido)
030	O	66	Otros (recibido)
031	J1	68	Arrendamientos (retenido)
032	K1	69	Honorarios, comisiones y servicios (retenido)
033	L1	70	Intereses y rendimientos financieros (retenido)
034	M1	71	Enajenación de activos fijos (retenido)
035	N1	72	Loterías, rifas, apuestas y similares (retenido)
036	O1	73	Otros (retenido)
037	X		No Aplica

También se utilizará la tabla S022 de Tipos de Documento (RCC). Se sugiere sea alimentada de la siguiente forma:

Código	Documento	Cod Cert Ing y Ret
NI	NIT	31
CC	CEDULA DE CIUDADANIA	13
CE	CEDULA EXTRANJERIA	22
TI	TARJETA DE IDENTIDAD	12
RC	REGISTRO CIVIL	12
PA	PASAPRTE	41
CD	CARNET DIPLOMATICO	41
TI	MENOR SIN IDENTIFICACION	12
SC	SALVOCONDUCTO DE PERMANENCIA	41
PE	PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA	41

Configuración de Conceptos

Se requiere configurar los conceptos que participarán en la información del certificado; informando en el campo RV_DIRF los códigos correspondientes a la tabla S027, ejemplo:

Image Added

Archivo DIAN.bmp (Formato a llenar)

Se sugiere seguir los siguientes pasos, para descargar el archivo "DIAN.bmp":
1. Ingresar a la Central de Descargas y Actualizaciones:
  
  https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#company/
2. Seleccionar la opción, TOTVS Línea Protheus:
  
  Image Added
3. Dar clic en la opción "Artefactos Generales del Producto":
  
  Image Added
4. Dar clic en la opción "Rdmake Estándar":
  
  Image Added
5. De las opciones desplegadas; buscar la opción "Localizaciones" y dar clic en ella:
  
  Image Added
6. Dar clic en en el botón "Haga download del archivo":
  
  Image Added
7. Tras completarse la descarga del archivo; descomprimir el contenido.
8. Copiar el archivo "DIAN.bmp", ubicado en "...\Colombia\Binary Files\Recursos Humanos":
  
  Image Added
9. Reemplazar el archivo "DIAN.bmp" ubicado en la carpeta "...\system", por el nuevo formato:
  
  Image Added

Parámetros de entrada para generar el informe

Cod.	Parámetro	Descripción
MV_PAR01	¿De sucursal ?	Indicar la sucursal inicial de donde se generarán las constancias.
MV_PAR02	¿A Sucursal ?	Indicar la sucursal final de donde se generarán las constancias.
MV_PAR03	¿De Centro de Costo ?	Indicar el centro de costos inicial de donde se generarán las constancias.
MV_PAR04	¿A Centro de Costo ?	Indicar el centro de costos final de donde se generarán las constancias.
MV_PAR05	¿De Matrícula ?	Indicar la matrícula inicial de donde se generarán las constancias.
MV_PAR06	¿A Matrícula ?	Indicar la matrícula final de donde se generarán las constancias.
MV_PAR07	¿De Nombre ?	Indicar el nombre inicial de donde se generarán las constancias.
MV_PAR08	¿A Nombre ?	Indicar el nombre final de donde se generarán las constancias.
MV_PAR09	¿Situaciones ?	Elegir a las situaciones.
MV_PAR10	¿Categorías ?	Elegir las categorías
MV_PAR11	¿Año Base?	Elegir el año del que se generarán las constancias.
MV_PAR12	¿Sucursal Matriz ?	Indicar la sucursal de donde se tomaran los datos del retenedor.

Formato (Layout)

Número	Descripción	Tipo	Protheus	Observaciones
4	Numero de formulario	-	-	Consecutivo
5	CNPJ o CPF	C	M0_CGC
6	NIT	C	M0_CGC	Ultimo digito del campo CNPJ o CPF(M0_CGC).
11	Nombre Comercial	C	M0_NOMECOM
24	Tipo de Documento	C	nAUX01 := FPOSTAB("S022",RA_TPCIC,"=",4) Iif(nAUX01 <> 0, FTABELA("S022", nAUX01,6)," ")
25	NIT	C	RA_RG
26	1er Apellido	C	RA_PRISOBR
27	2do Apellido	C	RA_SECSOBR
28	1er Nombre	C	RA_PRINOME
29	2do Nombre	C	RA_SECNOME
30	De:	-	CTOD("01/01/"+MV_PAR11)	Formato "AAAA / MM / DD"
31	A:	-	CTOD("31/12/"+MV_PAR11)	Formato "AAAA / MM / DD"
32	Fecha de Expedición	-	DDATABASE	Formato "AAAA / MM / DD"
33	Lugar donde se practicó la retención	C	M0_BAIRCOB + " " + M0_CIDCOB
34	Código Depto.	C	nAUX01d := FPOSTAB("S010",RA_FILIAL, "=", 1,) FTABELA("S010",nAUX01d,8)
35	Código Municipio	C	M0_CODMUN
36	Pagos por salarios	N	RGO_VLRREN	Sumar si RGO_TIPREN == "A"
37	Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc	N	RGO_VLRREN	Sumar si RGO_TIPREN == "W"
38	Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T.	N	RGO_VLRREN	Sumar si RGO_TIPREN == "W1"
39	Pagos por honorarios	N	RGO_VLRREN	Sumar si RGO_TIPREN == "P"
40	Pagos por servicios	N	RGO_VLRREN	Sumar si RGO_TIPREN == "Q"
41	Pagos por comisiones	N	RGO_VLRREN	Sumar si RGO_TIPREN == "R"
42	Pagos por prestaciones sociales	N	RGO_VLRREN	Sumar si RGO_TIPREN == "S"
43	Pagos por viáticos	N	RGO_VLRREN	Sumar si RGO_TIPREN == "T"
44	Pagos por gastos de representación	N	RGO_VLRREN	Sumar si RGO_TIPREN == "C"
45	Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo

Formato

NúmeroDescripciónTipoProtheusObservaciones4Numero de formulario--Consecutivo automático5CNPJ o CPFCM0_CGC6NIT--Ultimo digito del campo M0_CGC.11Nombre ComercialCM0_NOMECOM24Tipo de DocumentoC

nAUX01 := FPOSTAB("S022",RA_TPCIC,"=",4)

If(nAUX01 <> 0, FTABELA("S022", nAUX01,6)," ")

25NITCRA_RG261er ApellidoCRA_PRISOBR272do ApellidoCRA_SECSOBR281er NombreCRA_PRINOME292do NombreCRA_SECNOME30De:-CTOD("01/01/"+MV_PAR11)31A:-CTOD("31/12/"+MV_PAR11)32Fecha de Expedición-DDATABASE33Lugar donde se practico la retenciónCM0_BAIRCOB + " " + M0_CIDCOB34Código Depto.C

nAUX01d := FPOSTAB("S010",RA_FILIAL, "=", 1,)

FTABELA("S010",nAUX01d,8)

35

Código Municipio

CM0_CODMUN37Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

A

U"

38

46	Otros pagos

Pagos por honorarios

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

P

E"

39

47	Auxilio de cesantía e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado

Pagos por servicios

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

Q"40Pagos por comisiones

B"
48	Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VIII Parte Primera	N	RGO_VLRREN	Sumar si RGO_TIPREN == "

R

B0"

41

49	Auxilio de cesantía consignado al fondo de cesantías

Pagos por prestaciones sociales

N

RGO_VLRREN

Sumar

si RGO

si RGO_TIPREN == "

S

B1"

42

50	Pensiones de jubilación, vejez o invalidez

Pagos por viáticos

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

T

D"

43


51	Apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados

Pagos por gastos de representación

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

C

D1"

44

52	Total de ingresos brutos

Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo

N

RGO_VLRRENSumar si RGO_TIPREN == "U"

-	Suma cuando RGO_TIPREN dentro de "A,W,W1,P,Q,R,S,T,C,U,E,B,B0,B1,D,D1" (Suma de 36 a 51)
53	Aportes obligatorios a fondos de salud

45Otros pagos

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

E

F"

46

54	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador

Cesantías e intereses efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo.

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

B

G"

47

55	Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS

Pensiones de jubilación, vejez o invalidez

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

D

G1"

48Total de ingresos brutosN-Sumar si Suma de 37 a 4849

56

Aportes

obligatorios

voluntarios a fondos de

salud

pensiones.

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

F

H"

50

57

Aportes

obligatorios a fondos de pensiones u solidaridad pensional u Aportes voluntarios al -RAIS

a cuentas AFC

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

G

V"

51

58

Aportes

voluntarios a fondos de pensiones.

a cuentas AVC

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

V

V1"

52

59	Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.)

Aportes a cuentas AFC

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

H

V2"

53

60	Valor de la retención

e

de la fuente por rentas de trabajo y pensiones

N

RGO_

VLRREN

VLRRET	Sumar si RGO_TIPREN == "I"
-	Nombre del pagador o agente retenedor	C	nAUX01d := FPOSTAB("S010",RA_FILIAL, "=", 1,) cNomeRep := RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 11))) + " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01,12)))+ " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 13))) + " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 14)))	Nombre del representante indicado en la tabla S010 - Parámetros Empresa 1.

54

61

Arrendamientos - Recibido

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "J"

55

62

Honorarios, comisiones y servicio - Recibido

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "K"

56

63

Intereses y rendimientos financieros - Recibido

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "L"

57

64

Enajenación de activos fijos - Recibido

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "M"

58

65

Loterías, rifas, apuestas y similares - Recibido

N

RGO_VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "N"

59

66

Otros - Recibido

N

RGO_VLRREN

Sumar si

RGO_TIPREN == "O"60Total - RecibidoN-Sumar de 54 a 5961

RGO_TIPREN == "O"
67	Total - Recibido	N	-	Suma cuando RGO_TIPREN dentro de "J,K,L,M,N,O" (Sumar de 61 a 66)
68	Arrendamientos - Retenido	N	RGO_

VLRRET

VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

J

J1"

62

69

Honorarios, comisiones y servicio - Retenido

N

RGO_

VLRRET

VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

K

K1"

63

70

Intereses y rendimientos financieros - Retenido

N

RGO_

VLRRET

VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

L

L1"

64

71

Enajenación de activos fijos - Recibido

N

RGO_

VLRRET

VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

M

M1"

65

72

Loterías, rifas, apuestas y similares - Retenido

N

RGO_

VLRRET

VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

N

N1"

66

73

Otros - Retenido

N

RGO_

VLRRET

VLRREN

Sumar si RGO_TIPREN == "

O

O1"

67

74

Total - Retenido

N

RGO_VLRREN

Suma cuando RGO_

VLRRETSumar de 61 a 66

TIPREN dentro de "J1,K1,L1,M1,N1,O1"
(Sumar de 68 a 73)

75

68

Total retenciones año gravable

N-Sumar 53 + 67

	N	-	Sumar "Valor de la retención e la fuente por rentas de trabajo y pensiones" + "Total - Retenido" (55 + 69)
76

69

	Identificación de los bienes y derechos poseídos	C	RCS_DESCRI	Se imprimirán todos los bienes capturados para el empleado en RCS donde RCS_ANO = MV_PAR11.
77	Valor Patrimonial	N	RCS_VALOR	Se imprimirán todos los valores de los bienes capturados

para el empleado

para el Empleado(RA_MAT) en RCS donde RCS_ANO = MV_PAR11.

70Valor PatrimonialNRCS_VALORSe imprimirán todos los valores de los bienes capturados para el Empleado(RA_MAT) en RCS donde RCS_ANO = MV_PAR11.72

78

Deudas Vigentes a 31 de diciembre + Año gravable

N

RCS_VALOR

Suma los ítems identificados como Deudas en la tabla RCS.

79

Tipo de Documento

C

RB_TPCIC

Obtiene el código correspondiente al Certificado de Ingresos y Retenciones, en la tabla S022:

FDescRCC("S022", SRB->RB_TPCIC, 1, 2, 38, 2)

80

No. Documento

C.C. o NIT

C

RB_CIC

Se imprimirán los NIT de los primeros 2 dependientes relacionados al Empleado(RA_MAT).

73

81

Apellidos y Nombres

C

RB_NOME

Se imprimirán los Nombres de los primeros 2 dependientes relacionados al Empleado(RA_MAT).

74

82

Parentesco

C

RB_GRAUPAR

Se imprimirá el Parentesco de los primeros 2 dependientes relacionados al Empleado(RA_MAT).

05. TABLAS UTILIZADAS

Se imprimirá el Parentesco de los primeros 2 dependientes relacionados al Empleado(RA_MAT).

04. Actualizaciones

02 de Marzo de 2022 Resolución 000029: DNOMI-1685 DT Actualización 2022 Certificado de Retenciones Colombia COL
20 de Febrero de 2024 Resolución 000022: DNOMI-1901 DT Actualización de Formato 220 por Resolución 000022 Febrero 2024 COL

05. Tablas Utilizadas

SM0 - Empresas.
SRA - Empleados.
SRV - Conceptos.
SRB - Dependientes.
SM0 - Empresas
RCC - Parámetros
SRA - Empleados
SRV - Conceptos
SRB - Dependientes
RCS - Inform. Complem. DIRF.
RGO - Certificados de Ingresos y Retenciones.

Tablas alfanuméricas(RCB, RCC)/RCC - Tablas Alfanuméricas.

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}
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01.

Visión General

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

02. Ejemplo de Utilización

03.

Configuraciones

Tablas Alfanuméricas

Configuración de Conceptos

Archivo DIAN.bmp (Formato a llenar)

Parámetros de entrada para generar el informe

Formato (Layout)

05. TABLAS UTILIZADAS

04. Actualizaciones

05. Tablas Utilizadas