Histórico da Página

Seleccione el código del banco del se generó el cheque. Al completar el parámetro “¿De Banco?” por medio de la tecla [F3], los próximos parámetros “¿De Agencia?” y “¿De Cuenta?” se completarán  automáticamente, de acuerdo con el Registro de bancos.

Informe el código de la agencia de la cual se generó el cheque.

Informe el código de la cuenta deseada.

Informe la fecha inicial del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el extracto bancario.

Informe la fecha final del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el extracto bancario.

Seleccione qué moneda debe considerarse en la emisión del extracto.

Seleccione si el extracto bancario debe tener valores “Todos”, “Conciliados”

o “No conciliados”.

"Conciliados" muestra todos los movimientos verificados con el extracto del banco.

'No conciliados" muestra solamente los valores no verificados con el extracto del banco.

"Todos" muestra los valores conciliados y no conciliados.

Informe el numero de líneas que se imprimirán.

Seleccione la tasa que se utilizará para la conversión de valores.

Se considera para conformar el Saldo inicial.

1- Sucursal: movimientos bancarios de la sucursal.

2- Banco: todos los movimientos del Banco seleccionado.

Todas: Para entornos con gestión corporativa,

Esta opción es relevante cuando el movimiento bancario (SE5) es exclusivo por sucursal, y el banco (SA6, SE8) es compartido entre sucursales. De esta manera, el informe mostrará los movimientos bancarios de todas las SUCURSALES donde el banco está compartido.

Para entornos sin gestión corporativa, el informe mostrará los movimientos bancarios de todas las sucursales.

Sucursal actual: El informe mostrará únicamente los movimientos bancarios de la sucursal conectada, respetando el uso compartido del movimiento bancario (SE5).

Vamos al ejemplo

Considerando esta configuración de entorno:

La corporación distribuida de esta manera:

Registro de la cuenta bancaria:

Movimientos bancarios:

• Si solicitamos la impresión del extracto bancario, conectado en la sucursal E1 U1 F1;
  • ¿Considera sucursal? = Todas
    • Se muestra el movimiento 1 y 2, totalizando 2.000,00 por cobrar | Banco 123 de la sucursal E1 U1
  • ¿Considera sucursal? = Sucursal actual
    • Se muestra el movimiento 1, totalizando 1.000,00 por cobrar | Banco 123 de la sucursal E1 U1

Importante: Las sucursales que se considerarán en el momento de la impresión del informe, respetan la configuración de acceso del usuario, es decir, las sucursales a las que tiene acceso el usuario emisor del informe.

Define la regla de conversión de la línea de saldo inicial que podrá ser:

Ts. Fecha saldo = Convierte el saldo con la tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha de generación del saldo inicial (E8_DTSALAT)

Ts. Fecha base = Convierte el saldo con la tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha de emisión del informe

Ts. Fch Inicial = Convierte el saldo con la tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha del intervalo inicial de emisión del informe (MV_PAR04)

Ts. Fch Final = Convierte el saldo con la tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha del intervalo final del informe (MV_PAR05)