01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA085a | Orden de Pago. | 12/05/2020 |
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| Ticket: | 8753077 |
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| Issue: | DMINA-8992 |
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| Versiones: | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Orden de Pago (FINA085a) Al al realizar una compensación entre 2 facturas y un PA se modifica el valor a pagar de una NF dejandolo factura a $0.00 pesos por lo cual no deberia debería afectar el saldo de esta NF y , pero al generar la compensación cambia la leyenda de esta cuenta lo cual es incorrecto ya que no debe realizar alguna Afectación a esta NF.
03. SOLUCIÓN
- En la rutina de Orden de Pago (FINA085a), Se se agrega una validación en la función AtuaSaldos() para cuando el valor a pagar sea 0 no se realice actualizaciónactualizar la información correspondiente de los títulos con un valor a pagar mayor a 0.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Respaldar repositorio (RPO).
- Aplicar el parche del issue DMINA-8992.
- Contar con 2 Facturas de Entrada.
- Generar un PA del para el mismo proveedor de las Facturas.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Ingreso a Rutina:
SIGAFIN >> - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago
Configurar Grupo de Preguntas:
¿De vencimiento ? = 15/05/2020
¿A vencimiento? = 15/05/2020
¿Del Proveedor? = DM8992
¿A Proveedor? = DM8992
¿Mostrar? = Todas
¿Filtra ya generada? = No
¿Muestra Asientos? = No
¿Agrupa Asientos? = No
¿Asientos en línea? = No
¿Agrupa OP por? = Prov. + Sucursal
¿Para que saldo genere? = PA
Clic en el botón "Ok"
Seleccionar el checkbox del Título mostrado a continuación donde:
Num. Titulo = NF-001
Num. Titulo = NF-002
Num. Titulo = 000001 (PA)
De clic en el botón "+ Pago Automatico".
Confirme la sucursal asignada por default y de clic en el botón OK
Clic en Otras acciones -> Modificar
Modificar el Valor a Pagar de NF-002 a $0.00
Clic en Grabar.
Capture a continuación la siguiente información en el apartado de FORMA DE PAGO:
Modalidad = "PAGO"
Pagar con = Debito Inmediato
Tipo = TF
Banco = 002
Agencia = 00002
Cuenta = 0000000002
Clic en GRABAR
Observe la información generada para la Orden de Pago
Clic en OK- "
- Informar los parámetros requeridos y dar clic en Ok.
- Seleccionar las Facturas y el PA a compensar, dar clic en el botón +Pago Automático.
- Clic en "Otras acciones | Modificar".
- Se altera el Valor a Pagar de una de las facturas a $0.00.
- Capturar la información en el apartado de FORMA DE PAGO y clic en Grabar.
- Se genera la Orden de Pago.
- Verificar que la leyenda del título al que se le modificó el Valor a Pagar continúe en color Verde.
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| HTML |
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margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
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.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
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