Histórico da Página
Índice |
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01. VISÃO GERAL
Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.
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Informações | ||
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Todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus. |
02. PROCEDIMENTO
Incluir
Em Lançamentos Padrão, selecione a opção Incluir.
É apresenta a tela de inclusão, dividida em pastas:
- Cadastro
- Entidades
Nesta pasta estão disponíveis os campos nos quais serão indicados os classificadores contábeis que serão utilizados tanto no cargo como no abono, dependendo do tipo de lançamento configurado na pasta Cadastro.
Cada campo tem uma consulta associada, na qual é possível selecionar o tipo de dado que será afetado. É possível eleger entre o classificador contábil (conta, item contábil, centro de custo ou classe de valor) ou então, uma fórmula previamente registrada na rotina Fórmulas
A rotina confere que o classificador contábil ou a fórmula tenham sido registrados no catálogo correspondente.
- Valores
Nesta pasta é registrado o valor que terá o lançamento contábil configurado. Os campos disponíveis permitem salvar o valor do lançamento contábil em cada moeda; dessa maneira, os campos podem aceitar as fórmulas que retornem valores numéricos.
A rotina confere que a fórmula, digitada ou selecionada através da consulta, exista no catálogo.
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Informações | ||
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Observe que alguns campos estão destacados com a cor azul, que os caracteriza como obrigatórios. Não é possível confirmar a inclusão, se algum destes não estiver preenchido. Alguns campos dispõe de consulta padrão, para ativa-la utilize a lupa, ou a tecla F3. |
Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
Observe o seguinte campo:
- Status
Informe se o lançamento padrão está Ativo para que o Sistema execute o lançamento. Informe Inativo para que o lançamento não seja executado. Ao classificar um lançamento como Inativo evita-se que ele precise ser excluído sempre que for necessário que esse lançamento não seja executado. Essa funcionalidade pode ser utilizada para teste ou em definitivo.
Confira os dados e confirme a inclusão.
03. PARÂMETROS APLICADOS
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
id | samples |
effectType | fade |
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default | true |
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id | 1 |
label | Parâmetros |
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Pergunta
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Descrição
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Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line.
Exemplo:
Não.
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Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.
Exemplo:
Não.
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Indica por meio da seleção entre as opções Pela dt. emissão ( DT Contab. = E2_EMIS1 / E1_EMIS1 ) e Pela Database (dDataBase), a contabilização de contas a pagar e contas à receber, por conceito, se faz baseada na emissão do título no sistema. Isto ocorre para que não sejam efetuados lançamentos contábeis em períodos já encerrados. (Documento referente ao conceito)
Exemplo:
24/06/2019
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Indica por meio da seleção Da Data?, o início do intervalo de tempo para filtrar os registros para contabilização offline.
Exemplo:
01/06/2019
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Indica por meio da seleção Ate a Data?, o fim do intervalo de tempo para filtrar os registros para contabilização offline.
Exemplo:
30/06/2019
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Indica por meio da seleção entre as opções a Receber, a Pagar, Cheque ou Todas, se o lançamento contábil irá filtrar por natureza de títulos.
Exemplo:
Não.
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Indica por meio da seleção entre as opções Pela Dt Baixa (pela data da baixa do título), Pela Dt Digit (pela data da digitação do usuário) ou Pela Dt Dispo (pela data de disponibilidade digitada pelo usuário para contabilizar na data da movimentação do título e não pela data da baixa do título) para o filtro do lançamento contábil.
Exemplo:
Não.
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Indica por meio da seleção entre as opções Sim ou Não, se os dois parâmetros seguintes serão considerados na contabilização offline ou não, por meio do filtro de filiais.
Exemplo:
Não.
...
Indica por meio da digitação qual filial será o início do intervalo para filtro para contabilização offline.
Exemplo:
D MG 01
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Indica por meio da digitação qual filial será o final do intervalo para filtro para contabilização offline.
Exemplo:
ZZZZZZZZ
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Indica por meio das opções Sim ou Não se as contas sintéticas (contas filhas das contas analíticas) serão atualizadas na contabilização offline.
Exemplo:
Não.
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Indica por meio das opções Período (período escolhido pelo usuário anteriormente nas perguntas Da Data ? e Ate a Data ?), Documento (separar por borderôs incluídos dentro do período escolhido) ou Processo (separa por borderô em que existem muitos títulos atrelados ao mesmo).
Exemplo:
Não.
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Indica por meio das opções Total Borderôs ou Borderô/Borderô, se a contabilização do LP 530 (Baixa Contas a Pagar) será desmembrada borderô a borderô ou diariamente a contabilização total de todos os borderôs.
Exemplo:
Não.
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Indica por meio da seleção entre as opções Sim ou Não, se os dois parâmetros seguintes serão considerados na contabilização offline ou não, por meio do filtro da filial de origem.
Exemplo:
Não.
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Indica por meio da digitação qual filial será o início do intervalo para filtro para contabilização offline.
Exemplo:
D MG 01
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Indica por meio da digitação qual filial será o final do intervalo para filtro para contabilização offline.
Exemplo:
ZZZZZZZZ
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Indica se devem ser contabilizados os títulos provisórios.
Exemplo:
Não.
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default | true |
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id | 2 |
label | Parâmetros (SX6) |
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Parâmetro
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Descrição
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Conteúdo Padrão
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Cod Lan Pad. : Indica o código do lançamento padronizado. Cada processo do Protheus possui o seu próprio código.
Sequencia: Indica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas irá gerar uma linha de lançamento contábil.
Status: Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.
Descrição: Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.
Tipo Lcto: Indica se o lançamento padrão será Debito, Crédito, Partida Dobrada ou Continuação do Histórico.- Entidades
Nesta pasta estão disponíveis os campos nos quais serão indicados os classificadores contábeis que serão utilizados tanto no cargo como no abono, dependendo do tipo de lançamento configurado na pasta Cadastro.
Cada campo tem uma consulta associada, na qual é possível selecionar o tipo de dado que será afetado. É possível eleger entre o classificador contábil (conta, item contábil, centro de custo ou classe de valor) ou então, uma fórmula previamente registrada na rotina Fórmulas
A rotina confere que o classificador contábil ou a fórmula tenham sido registrados no catálogo correspondente.
Cta. Debito: Informa a conta contábil para débito ou uma expressão ADVPL.
Cta. Crédito: Informa a conta contábil para crédito ou uma expressão ADVPL.
- Valores
Nesta pasta é registrado o valor que terá o lançamento contábil configurado. Os campos disponíveis permitem salvar o valor do lançamento contábil em cada moeda; dessa maneira, os campos podem aceitar as fórmulas que retornem valores numéricos.
A rotina confere que a fórmula, digitada ou selecionada através da consulta, exista no catálogo
Lcto. Moedas: Informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis. Poderá ser preenchido com:
1 - Efetua o lançamento na Moeda
2 - Não efetua o lançamento.
Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo sistema.
Ex: Se o campo for preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil
OBS: Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de alterar o tamanho deste campo no Configurador.
Vlr. Moeda 1: Informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis ou uma expressão ADVPL.
Ex: SE1->E1_VALLIQ ou SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRFO lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero.
Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de
Moedas.
Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”.
Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de criar os campos de valor respectivos no Configurador.
Histórico
Histórico Documento: (Histórico do Documento) em que podem ser inseridas informações adicionais.
Ao incluir informações adicionais nesse campo, estas serão consideradas ao efetuar o Reprocessamento de Saldos e impressas no relatório Conf. Digitação.
Histórico Aglutinado: Indica o Histórico do Lançamento Aglutinado. Informe um texto entre aspas ou uma expressão ADVPL Se este campo for preenchido e o Lançamento Contábil for aglutinado, será este o histórico a ser gravado no Lançamento Contábil.
Informações | ||
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Observe que alguns campos estão destacados com a cor azul, que os caracteriza como obrigatórios. Não é possível confirmar a inclusão, se algum destes não estiver preenchido. Alguns campos dispõe de consulta padrão, para ativa-la utilize a lupa, ou a tecla F3. |
03. LANÇAMENTOS PADRONIZADOS FINANCEIRO.
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04. PONTOS DE ENTRADA
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contabilização Offline (CTBAFIN)
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Ponto de Entrada ao final do processamento para processos complementares do usuário.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_PONTO_ENTRADA_FIM_CONTABILIZACAO_OFFLINE_FINANCEIRO
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utilizado como complemento da string no filtro de dados do SE5 na contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E5F+-+Complementa+filtro+--+11763
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utilizado como complemento da string no filtro de dados do SE2 na contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E2F+-+Complementa+filtro+--+11762
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Permite alterar a chave de ordenação da contabilização de cheques, na rotina Contabilização offline.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071542
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F370E5K
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Permite alterar a chave de ordenação da contabilização de Movimentações Bancárias SE5.
Documentação: https://tdn.totvs.com/x/4wsOAw
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Confirma a seleção do titulo para contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6071024
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Altera a condição do laço de repetição "while" executado na tabela SE1.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185752211
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Manipula o que será calculado nas rotinas de Contabilização Off-line - FINA370 e CTBAFIN.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185736570
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Utilizado no tratamento para contabilização de contas a receber.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E5R+-+Contabiliza+contas+a+receber+--+11765
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Utilizado no tratamento de contabilização a pagar.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071027
...
Utilizado para filtrar dados do SEF no momento da contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370EFF+-+Filtra+dados+--+11767
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Utilizado para filtrar dados de títulos do SEU na contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370EUF+-+Filtra+dados+--+11768
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Ponto de entrada para posicionamento na tabela FO7 na contabilização das prestações de contas de viagens, antes da execução dos lançamentos padrões 8B3, 8B5.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_CTBPFO7_Ponto_de_Entrada
05. LANÇAMENTO PADRÃO
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default | true |
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id | 2 |
label | Parâmetros (SX6) |
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title | Nota |
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Contabilização por tipo de baixa:
Títulos: Para títulos normais o lançamento padrão será o 530, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513.
Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513.
Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô e utilizando o lançamento padrão 532, não poderão ser visualizados na tela de Contabilização Offline, logo deverão ser contabilizados pelo lançamento padrão 530.
Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o lançamento padrão 513 não será contabilizado.
06. OBSERVAÇÃO
- Quando utilizado o TopConnect (Banco de Dados Relacional), a contabilização pode ser processada em modo batch, por meio da rotina Schedule (execução automática), através do módulo Configurador.
07. OUTRAS INFORMAÇÕES
Contabilização Off-line com múltiplos processos – Financeiro
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