Imagem 1 - Na imagem acima como podemos observar, realizamos a configuração da conta bancária do fornecedor (1501) informando uma conta do Banco do Brasil. Em seguida, acessamos o componente FCPFP069, informamos a conta 8586 do banco Santander, para serem enviados os títulos para pagamento eletrônico. Filtramos o fornecedor 1501 e selecionamos a duplicata para geração do arquivo de remessa. Veja que no arquivo, na informação de forma de pagamento, foi inserida a informação 03 - Transferência para outros bancos (DOC, TED CUP e TED STR), de acordo com o manual do Santander. Foi inserido o código 03, porque a conta selecionada do fornecedor, é de outro banco diferente do Santander. Na informação de compensação no detalhe do segmento A, foi carregado também o código 018 - TED CIP, porque no FCPFP069, selecionamos o tipo de finalidade TED.
Imagem 2 - Na imagem acima, como podemos observar, para o mesmo fornecedor, criamos uma nova conta do banco Santander, e utilizaremos ela para envio no componente FCPFP069. Fizemos o filtro do fornecedor 1501 e conta 8586 do Santander no componente FCPFP069. Selecionamos a conta 19-1 do fornecedor e geramos a remessa. Veja que no arquivo, o campo de forma de pagamento assumiu o código 01 - (Crédito em Conta Corrente) de acordo com o manual. Isto porque como podemos observar na configuração da conta do fornecedor, o tipo de conta é "Conta corrente". Então sistema obedeceu a configuração e enviou a informação correta no arquivo de acordo com o manual.  Image Removed Image Added
Imagem 3 - Na imagem acima, como podemos observar, efetuamos a geração de uma nova remessa e neste caso, selecionamos mais de um registro , e para cada registro, selecionamos uma conta diferente. Levando em consideração que na configuração da conta Santander do fornecedor, alteramos a tipagem dela para "Poupança". Na geração do arquivo, sistema gerou o arquivo corretamente, separando as informações das duplicatas selecionadas, pelas contas e o campo de forma de pagamento obedeceu as informações cadastradas no manual. No primeiro registro, utilizamos a conta do banco do brasil deste fornecedor, então o código gerado foi o código 03. No segundo registro, selecionamos a conta do santander cadastrada para este fornecedor, e por estar como poupança, assumiu o valor 05 no campo de forma de pagamento,para o tipo de envio DOC. Selecionando uma conta que não é do banco Santander, o sistema gerou no arquivo o registro 03 de transferência e veja que no segmento A, no campo de câmara de compensação, foi gerado o código 700 corretamente, de acordo com o manual do banco. | 