Histórico da Página
...
Nos registros J210 e J215 deverá ser informada gerada as informações referente a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) ou a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), que compõe através da configuração da visão da visão gerencial ao gerar a escrituração contábil - ECD seja apuração Anual ou Trimestral.
Informando no Registro J215 os detalhes do Fato Contábil que Altera a Conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido , no período ,seja apuração Anual ou Trimestraldo período.
Podendo ser vinculado uma nota explicativa para essa demonstração contábil, caso haja necessidade dessa informação.
...
- Ter um calendário contábil Anual ou Trimestral;(CTBA010)
- Ter cadastro dos lançamentos contábeis(CTBA102)
- Ter cadastro de visão gerencial;(CTBA161)
- Ter amarração da configuração dos livros;(CTBA130)
- Realizar a Apuração de Resultados Anual ou Trimestral;(CTBA211)
03. CENTRAL DE ESCRITURAÇÃO - ECD - CTBS001
Esta tela rotina compõe a extração de dados da escrituração ECD.
...
- Acessar o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB) > Atualizações > Escrituração Cont. > Central de Escrituração (CTBS001)
- Selecionar a opção ECD, clicar em Incluir.
- Seguir os passos preenchendo as opções conforme situação da empresa a ser escriturada, se atentando os seguintes parâmetros:
3.1) Informar o indicador da finalidade da escrituração? 0- Original ou 1- Substituta - Selecionar o tipo de livro da escrituração? G- Geral/ R- Diário Resumido ou B- Balancete Diário
- No pergunte J210: Indicador do Tipo de Demonstração? Selecionar DLPA ou DMPL
5.1) No pergunte J210: Cod. Conf.Dem? Selecionar a visão gerencial configurada ( Consulta F3)
5.2) No pergunte J200: Histórico Fato Contábil- Cadastrar? Campo Desabilitado a partir do leiaute 7.0 ( Para leiautes anteriores informar 1- SIM)
5.3) No pergunte J215: Detalhar Fato Contábil- Detalhar? 1- SIM
Clicar em Avançar e Finalizar - No cadastro do registro J215, clicar em Incluir.
6.1) Campo Cod.Aglut.(Consulta F3) para selecionar a entidade da visão gerencial;
6.2) Campo Cod.Fato Ctb , digitar o código do fato contábil;
6.3) Campo Desc.Fato, informar a descrição do fato contábil;
6.4) Campo Valor, informar o valor do fato contábil;
6.5) Campo Ind.Valor, indicador referente ao valor do fato contábil ( D- Devedor;C- Credor; P- Subtotal ou Total Positivo; N- Subtotal ou Total Negativo);
6.6) Campo Período, deixar em Branco ( Para apuração Anual)
Observação: Este campo deve ser informado somente quando for escolhida a opção de arquivo trimestral unificado. E informar para cada período especifico onde houve o fato de acordo com as movimentações contábeis. - Clicar em Finalizar
Após a geração do arquivo, verificar os registros J210 e J215 apresentados corretamente.
...
Card documentos Informacao Para os livros Z- Razão e Livro A- Diário Auxiliar não são gerados os registros J210 e J215. Titulo IMPORTANTE!
Card documentos Informacao O campo Período, no cadastro do registro J215 serve para a informação quando gerado o Arquivo Trimestral Unificado, que estará disponível para uso na versão 12.1.17 e no leiaute 7.0 Titulo IMPORTANTE!
04.
...
TELA
Exemplo de Preenchimento:
...
Tabela De/Para - Tabelas CTx para CSx para elaboração ECD
Funcionalidade/Exportação | Tabelas Origem Contábil | Tabelas ECD | Utiliza Função Genérica para Extração de Saldos Contábeis* |
---|---|---|---|
Dados da Empresa / ECD | SIGAMAT.EMP - Empresas/Filiais | CS0 - ECD - Revisão CS1 - ECD - Dados complementares da Revisão CS2 - ECD - Empresas CSZ - ECF - DADOS ECF | Não |
Conta Contábil | CT1-Plano de Contas | CS3 - ECD - Plano de Contas | Não |
Centro de Custo | CTT- Centro de Custo | CS5 - ECD - Centro de Custo | Não |
Conta Referencial | CVD - Plano de Contas Referencial | CS4 - ECD - Plano de Contas Referencial | Não |
Plano Gerencial Demonstrativos | CTS - Visões Gerenciais | CS6 - ECD - Visão Gerencial / Conta | Não |
Histórico Padrão | CT8 - Historico Padrao | CS7 - ECD - Histórico Padrão | Não |
Signatário | CVB - Dados do Contabilista | CS8 - ECD - Contabilistas | Não |
Participante | CVC - Participantes | CS9 - ECD - Participante | Não |
SCP | CVS - Cadastro SCP | CSR - Escrit.SCP - Reg 0035 | Não |
Auditores | CVR - Cadastro de Auditores | CSP - Escrit.Auditores - Reg J935 | Não |
SubContas Correlatas | CVT - Subcontas Correlatas | CST - Escrit.Subcontas Correlatas | Não |
Exportação Movimentos Contábeis | CT6 - Totais de Lote (P11) CTC - Saldos do Documento (P12) CT2 - Lançamentos Contábeis | CSA -ECD - Cabecalhos das movimentações CSB - ECD - Itens de movimentações CSL - ECD - Itens de movimentações Referencial | Não |
Exporta Balancetes/Saldos | CT7 - Saldos Planos de Contas (P11) CT3 - Saldos Centros de Custo (P11) CQ0 - Saldos Planos de Contas (P12) CQ2 - Saldos Centros de Custo (P12) | CSC - ECD - Balancete CSK - ECD - Saldo Conta Referencial | Sim |
Demonstrativos Contábeis: Balanço Patrimonial ECD / Dem. Resultados ECD / DMPL ECD | CTS - Visões Gerenciais CTN - Configuração Livros Contábeis CT7 - Saldos Planos de Contas (P11) CT3 - Saldos Centros de Custo (P11) CQ0 - Saldos Planos de Contas (P12) CQ2 - Saldos Centros de Custo (P12) | CSD - ECD - Balancos cabeçalho CSE - ECD - Balancos itens CS6 - ECD - Visão Gerencial / Conta CSO- ECD- Detalhe do Fato Contábil | Sim ( utilização de visão gerencial) |
Exportação de Arquivos.rtf | CSF- ECD Balanços RTF 300b | Não |
HTML |
---|
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |