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ÍNDICE

Índice

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indent	8.1.1
exclude	.*ndice
style	none

01. VISÃO GERAL

Foi implementada uma rotina para ajudar o cliente a constituir a A rotina FINA645 - PDD (Provisão de Devedores Duvidosos) constitui a provisão para devedores duvidosos (PDD).

Outras denominações dessa provisão:·

Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD).

·

Provisão para Perdas Sobre Créditos (PPSC).

·

Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD).

Esta provisão tem o objetivo de cobrir cobre perdas prováveis no recebimento das duplicatas. Assim, uma vez constituída tal provisão e, não ocorrendo o recebimento de algumas duplicatas pela empresa, essas eram obrigatoriamente baixadas em contrapartida com a Provisão para Devedores Duvidosos.

Por exemplo: Se ao final do ano, o total de perdas não atingisse o valor da Provisão, a sobra era revertida, ou seja, era contabilizada como receita, zerando a Provisão antiga, para na sequência efetuar-se uma nova Provisão para Provisão para o ano seguinte.

Importante: Rotina disponibilizada a partir do release 12.1.25

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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title	Constituição da provisão para devedores duvidosos

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title	Fluxograma Macro

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title	Descrição do processo

Como préPré-requisito o parâmetro de situação de PDD deve ser preenchido com o código da situação de cobrança de PDD criada no sistema através da :
1. Crie uma situação de cobrança de PDD no sistema através da rotina de cadastro FINA022 - Situação de Cobrança.
1. (Ex: A - Carteira PDD)
2. Cadastre a Essa situação de cobrança deve ser cadastrada como:
  1. Usa Banco (FRV_BANCO) = Não.
  2. Situação PDD (FRV_SITPDD) = Sim.
  Após o cadastro, o parâmetro MV_FINPDD deve ser preenchido com a situação.
Acesse Financeiro / Atualizações / Contas a Receber / Provis Dev Duvidos (FINA645).
Clique na opção Constituição.
Na tela apresentada, selecione os seguintes critérios de O usuário clica na opção “Constituição”, através do módulo Financeiro -> Miscelanea -> Contábil -> Provisão de PDD onde será apresentada uma tela para o usuário selecionar os seguintes critérios de provisão:
1. Data Referência?
  1. Data de referência para a contagem do atraso do título.
2. Dias de Atraso?
  1. Quantidade de dias de atraso para considerar os títulos para provisão.
3. Transferir para Provisão?
  Exemplo: Dias de atraso = 90.
  1. Todos os Títulos
    1. Serão considerados todos os títulos vencidos e a vencer do cliente que tenha atraso superior a 90 dias (90+1) e esteja dentro do range de data de emissão.
  2. Títulos vencidos
    1. Serão considerados apenas os títulos vencidos do cliente que tenha atraso superior a 90 dias (90+1).
  3. Títulos vencidos após dias de atraso.
    1. Serão considerados apenas os títulos atrasados a mais de 90 dias (90+1).
4. Cliente De?
  1. O usuário seleciona Selecione o cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
5. Loja De?
  1. O usuário seleciona Selecione a loja do cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
6. Cliente Até?
  1. O usuário seleciona Selecione o cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
7. Loja Até?
  1. O usuário seleciona Selecione a loja do cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
8. Emissão de?
  1. O usuário seleciona Selecione a data inicial da emissão dos títulos que pretende filtrar.
9. Emissão Até?
  1. O usuário seleciona Selecione a data final da emissão dos títulos que pretende filtrar.
10. Seleciona Filial?
  1. Sim
    1. Aparecerá uma tela de seleção de filiais após a confirmação das perguntas.
    2. Serão processados os registros das filiais selecionadas.
  2. Não
    1. Serão processados apenas os registros da filial corrente.
11. Situação de Cobrança PDD?
  1. O usuário define Informe qual a situação de cobrança PDD que os títulos serão transferidos após efetivação.
12. Considera Títulos Baixados por Negociação?
  1. Sim
    1. Caso o título seja baixado pela rotina Liquidação (FINA460) e o seu vencimento se enquadre no critério de PDD, ele deve ser considerado para a constituição do PDD.
    2. Para o título pai não ser considerado mais para o PDD, todos os títulos filhos deverão estar baixados.
    3. Caso sejam liquidados múltiplos títulos em uma negociação, será considerado o prazo do título mais velho para considerar ele no critério de PDD.
  2. Não
    1. Os títulos negociados não serão considerados para o PDD.
Após a confirmação o sistema irá selecionar

Aviso

title	Atenção

Para seleção dos título liquidados, é preciso que esteja na estrutura de tabelas atual o FINA460, ou seja, que tabelas Cabeçalho de Simulação (FO0), Títulos Negociados (FO1), Títulos Gerados (FO2)gravadas

1. 1. Não
    1. Os títulos negociados não serão considerados para o PDD.
    2. Após a confirmação, o sistema seleciona os clientes e os títulos conforme os critérios parametrizados pelo usuário e

irá apresentar

1. 1. 1. apresenta a tela de seleção de clientes/Títulos.

O usuário seleciona

1. 1. 2. Selecione os clientes ou títulos.
    3. Confirme e

confirma para

1. 1. 1. o sistema

gravar

1. 1. 1. grava a provisão com status

“Simulação”

1. 1. 1. Simulação.

O usuário seleciona

1. 1. 2. Seleciona a provisão e

clica

1. 1. 1. clique em

“Efetivar”

1. 1. 1. Efetivar para confirmar a operação.
      Nesta etapa, o sistema

irá fazer os seguintes passos

1. 1. 1. :
      1. Transfere os títulos selecionados para a situação de cobrança em PDD.
      2. Executa o lançamento padrão de Provisão de Devedores Duvidosos.
      3. Grava a provisão com o status de

“efetivado”

1. 1. 1. 1. Efetivado.
      Nesse lançamento, as seguintes tabelas estarão posicionadas para ajudar a configuração do lançamento padrão:
      1. Cliente (SA1)
      2. Títulos a Receber (SE1)
      3. Natureza (SED)

O

1. 1. 1. O sistema

deve criar

1. 1. 1. cria um documento contábil por filial selecionada.

Importante: Caso algum título de um cliente em PDD seja incluído após a constituição, o título será transferido para provisão apenas na próxima vez que o usuário executar o processamento da rotina.

1. O título com a situação de PDD não poderá ser alterado ou excluído do sistema.
2. A situação de cobrança PDD não poderá ser utilizada pela rotina de transferência (FINA060 e FINA061).
3. A rotina de transferência não poderá transferir títulos em PDD.
4. Será incluído o lançamento padrão “54A” 54A para a contabilização do lançamento. Esse lançamento não será chamado pela rotina de contabilização CTBAFIN - Contabilização off-line do financeiro (CTBAFIN).

Aviso

title

Cenários de teste

Outras Ações

Acessando o menu "Outras Ações" serão apresentadas as opções adicionais da rotina:

Inverte Seleção Clientes: Irá inverter a marcação dos clientes em tela na grid central da tela (clientes)
Inverte Seleção Títulos: Irá inverter a marcação dos títulos em tela na grid inferior da tela (títulos)
Situação PDD Clientes: Todos os títulos de todos os clientes da provisão serão alterados
Situação PDD Títulos: Todos os títulos de todos do cliente selecionado serão alterados

- Nas opções "Situação PDD Clientes" e "Situação PDD Títulos", antes do processamento, será apresentada uma nova tela solicitando os parâmetros adicionais (print abaixo):

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title	Exemplos de utilização

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title	Ex.: 001 - Seleção de títulos e clientes

A seleção de títulos e clientes será com base nas informações da tabela abaixo:

Cliente	Prefixo	Títulos	Emissão	Vencimento	Baixa	Vencer

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title	Teste 001 - Seleção de títulos e clientes

A seleção de títulos e clientes será com base nas informações da tabela abaixo:

Cliente	Prefixo	Títulos	Emissão	Vencimento	Baixa	Vencer	Valor	Observação
A	001	000001	01/10/2017	31/10/2017		120	R$ 100,00	mais 90 dias
A	001	000002	01/11/2017	11/12/2017		89	R$ 100,00	mais de 61 a 90 dias
A	001	000003	05/03/2018	16/04/2018		-45	R$ 100,00	a vencer
B	002	000004	01/11/2017	11/12/2017		79	R$ 120,00	mais de 61 a 90 dias
B	002	000005	02/02/2018	14/03/2018		-14	R$ 120,00	a vencer
C	003	000006	01/10/2017	10/11/2017	10/11/2017	0	R$ 90,00	pago
C	003	000007	02/01/2018	11/02/2018	11/02/2018	0	R$ 90,00	pago
D	004	000008	01/10/2017	31/10/2017		120	R$ 150,00	mais 90 dias
D	004	000009	05/03/2018	16/04/2018		-45	R$ 150,00	a vencer

Parametrização da rotina para simular a constituição da provisão:

Data de Referencia ?	28/02/2018
Dias de Atraso ?	90
Transferir para Provisão ?	Todos os títulos
Cliente De ?	A
Loja De ?	01
Cliente Ate ?	D
Loja Ate?	01
Emissão De ?	01/10/2017
Emissão Ate ?	07/01/2019
Seleciona Filial ?	1
Sit. Cobrança PDD ?	A
Seleciona Sit. de Cobrança ?	Sim
Considera Negociados ?	Sim

O sistema irá exibir exibe os seguintes títulos se parametrizar a pergunta , de acordo com as parametrizações:

Transferir para Provisão = Todos os

Tìtulos

Títulos

Cliente	Prefixo	Títulos	Emissão	Vencimento	Vencer	Valor	Observação
A	001	000001	01/10/2017	31/10/2017	120	R$ 100,00	mais 90 dias
A	001	000002	01/11/2017	11/12/2017	89	R$ 100,00	mais de 61 a 90 dias
A	001	000003	05/03/2018	16/04/2018	-45	R$ 100,00	a vencer
D	004	000008	01/10/2017	31/10/2017	120	R$ 150,00	mais 90 dias
D	004	000009	05/03/2018	16/04/2018	-45	R$ 150,00	a vencer

O sistema irá exibir os seguintes títulos se parametrizar a pergunta

Transferir para Provisão = Títulos Vencidos

Cliente	Prefixo	Títulos	Emissão	Vencimento	Vencer	Valor	Observação
A	001	000001	01/10/2017	31/10/2017	120	R$ 100,00	mais 90 dias
A	001	000002	01/11/2017	11/12/2017	89	R$ 100,00	mais de 61 a 90 dias
D	004	000008	01/10/2017	31/10/2017	120	R$ 150,00	mais 90 dias

O sistema irá exibir os seguintes títulos se parametrizar a pergunta

Transferir para Provisão = Vencidos Após Atraso

Cliente	Prefixo	Títulos	Emissão	Vencimento	Baixa	Vencer	Valor	Observação
A	001	000001	01/10/2017	31/10/2017		120	R$ 100,00	mais 90 dias
D	004	000008	01/10/2017	31/10/2017		120	R$ 150,00	mais 90 dias

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title	Teste Ex.: 002 - Seleção de títulos negociados

O cliente E possui os seguintes títulos:

Cliente	Prefixo	Títulos	Emissão	Vencimento	Vencer	Valor	Observação
E	005	000010	01/10/2017	31/10/2017	120	R$ 100,00	mais 90 dias
E	005	000011	02/12/2017	11/01/2018	45	R$ 100,00	mais 30 as 60 dias
E	005	000012	02/02/2018	14/03/2018	-14	R$ 100,00	a vencer
E	005	000013	05/03/2015	14/04/2018	-45	R$ 100,00	a vencer

Data da negociação: Março de 2018.

Títulos: Em março de 2018 o cliente E negociou os títulos 000010, 000011 e 000012 em 2 parcelas de .

Parcelas: 2 X R$ 200,00 (150,00 + 50,00 de juros) a vencer em .

Vencimento de cada parcela: 30/04/2018, 30/05/2018.

Cliente	Prefixo	Títulos	Parcela	Emissão	Vencimento	Baixa	Vencer	Valor	Acréscimo	Observação
E	005	000010		01/10/2017	31/10/2017	31/03/2018	120	R$ 100,00		mais 90 dias
E	005	000011		02/12/2017	11/01/2018	31/03/2018	48	R$ 100,00		mais 30 as 60 dias
E	005	000012		02/02/2018	14/03/2018	31/03/2018	-14	R$ 100,00		a vencer
E	005	000013		05/03/2015	14/04/2018		-48	R$ 100,00		a vencer
E	005	000014	001	31/03/2018	30/04/2018		-30	R$ 200,00	R$ 50,00	a vencer
E	005	000014	002	31/03/2018	30/05/2018		-60	R$ 200,00	R$ 50,00	a vencer

Parametrização da rotina para simular a constituição da provisão:

Data de Referencia ?	31/03/2018
Dias de Atraso ?	90
Transferir para Provisão ?	Todos os títulos
Cliente De ?	E
Loja De ?	01
Cliente Ate ?	E
Loja Ate?	01
Emissão De ?	01/10/2017
Emissão Ate ?	07/01/2019
Seleciona Filial ?	1
Sit. Cobrança PDD ?	A
Seleciona Sit. de Cobrança ?	Sim
Considera Negociados ?	Sim

O sistema irá exibir exibe os seguintes títulos:

Cliente	Prefixo	Títulos	Parcela	Emissão	Vencimento	Vencer	Valor	Acréscimo	Observação
E	005	000013		05/03/2015	14/04/2018	-48	R$ 100,00		a vencer
E	005	000014	001	31/03/2018	30/04/2018	-30	R$ 200,00	R$ 50,00	a vencer
E	005	000014	002	31/03/2018	30/05/2018	-60	R$ 200,00	R$ 50,00	a vencer

Importante: Quando o título foi negociado (Liquidado), para composição dos valores devidos e estipular o período de atraso, considera-se os dados do título pai, onde o cliente adquiriu a divida e não o prazo renegociado.

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title	Reversão de Provisão para Perdas Sobre Créditos

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title	Fluxograma Macro

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title	Descrição do processo

Descrição do processo

Pré-requisito:
1. Para efetuar a reversão do PDD é necessário que antes tenha sido efetuada uma constituição de PDD.
Acesse
Acesse Financeiro / Atualizações / Contas a Receber / Provis Dev Duvidos (FINA645).
Clique na opção Reversão.
Na tela apresentada, selecione os seguintes critérios de O usuário clica na opção “Reversão”, através do módulo Financeiro -> Miscelaneas -> Contábil -> Provisão de PDD onde será apresentada uma tela para o usuário selecionar os seguintes critérios de reversão de provisão:
1. Reverter Provisão?
  1. Todos os Títulos.
  2. Apenas títulos baixados.
    1. A reversão nessa opção também irá tratar trata as seguintes situações:
      1. Baixas de Titulo .
      2. Prorrogação de Título
      3. Renegociação.
      4. Liquidação.
  3. Abertos
    1. Reverte apenas os títulos em aberto.
2. Cliente De?
  1. O usuário seleciona Selecione o cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
3. Loja De?
  1. O usuário seleciona Selecione a loja do cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
4. Cliente Até?
  1. O usuário seleciona Selecione o cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
5. Loja Até?
  1. O usuário seleciona Selecione a loja do cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
6. Seleciona Filial?
  1. Sim
    1. Serão processados os registros das filiais selecionadas.
  2. Não
    1. Serão processados apenas os registros da filial corrente.
7. Data Referência?
  1. Data de referência para a contagem do atraso do título.
  2. O atraso é calculado pelo intervalo de dias entre a data aqui informada e o vencimento do título (E1_VENCTO). Já o atraso real considera o vencimento real do título (E1_VENCREA)
8. Data de Constituição de?
  1. Informe a data da
  Data de Constituição de?
  1. O usuário seleciona a data da constituição inicial para seleção dos títulos.
  2. Essa informação será utilizada para filtrar o período e localizar os títulos para a reversão, através do campo FJX_DTREF.
9. Data de Constituição até?
  1. O usuário seleciona Informe a data da constituição final para seleção dos títulos.
  2. Essa informação será utilizada para filtrar o período e localizar os títulos para a reversão, através do campo FJX_DTREF.
10. Tit. Baixados Após Dt. Ref.?
  1. Sim: Irá reverter os títulos que tem sua baixa (E1_BAIXA) maior que a data de referência da provisão (FJX_DTREF).
  2. Não: Irá reverter os títulos que tem sua baixa (E1_BAIXA) entre a data de referência da provisão (FJX_DTREF) e data de referencia (MV_PAR07).
Após a confirmação o sistema seleciona os clientes e os títulos conforme critérios parametrizados pelo usuário e apresenta a tela de seleção de clientes/Títulos.
Selecione os clientes ou títulos.
Confirme e o sistema grava a reversão de provisão com status Simulação.
Selecione a provisão e clique em Efetivação da Reversão para confirmar a operação.
Nesta etapa, sistema:
1. Transfere os títulos para os bancos e situações anteriores da provisão.
2. Executa o lançamento padrão de Reversão de
Após a confirmação o sistema irá selecionar os clientes e os títulos conforme critérios parametrizados pelo usuário e irá apresentar a tela de seleção de clientes/Títulos.
O usuário seleciona os clientes ou títulos e confirma para o sistema gravar a reversão de provisão com status “Simulação”.
O usuário seleciona a provisão e clica em “Efetivação da Reversão” para confirmar a operação.
1. Nesta etapa sistema irá fazer os seguintes passos:
2. Transfere os títulos para os bancos e situações anteriores a provisão.
3. Grava nas tabelas de provisão o código da reversão dos títulos revertidos.Será incluído o lançamento padrão “54B” para a contabilização do lançamento. Esse lançamento não será chamado pela rotina de contabilização off-line do financeiro (CTBAFIN).
O sistema deve criar um documento contábil por filial selecionada.
O sistema cria um documento contábil por filial selecionada.

Importante: A reversão de títulos de PDD, mesmos para os títulos já baixados

será realizada pela nova rotina

, serão realizadas pela rotina FINA645
F645TITF
.
Será incluído o lançamento padrão 54B para a contabilização do lançamento. Esse lançamento não será chamado pela rotina CTBAFIN - Contabilização off-line.

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title	Relatório Provisão de Devedores Duvidosos (FINR645)

O relatório tem como objetivo demonstrar Provisão de Devedores Duvidosos (FINR645) demonstra os clientes e títulos que constituíram a provisão.

O relatório será foi desenvolvido utilizando a tecnologia TReport, permitindo o usuário incluir onde permite a inclusão de campos da
tabela de provisão e de título , títulos a receber (SE1), Clientes (SA1), Complemento de Cliente (AI0), Nota fiscal
de Saída (SD2) e Situação de Cobrança (FRV), Produto (SB1) e complemento , Complemento de produto Produto (SBM) e
Referência do Contas a Receber(SK1).

Os parâmetros

Parâmetros do relatório

serão

:

1. Cliente De?
2. 1. 1. Selecione o cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
  2. Loja De?
3. 1. 1. Selecione a loja do cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
  2. Cliente Até?
4. 1. 1. Selecione o cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
  2. Loja Até?
5. 1. 1. Selecione a loja do cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
  2. Código da Provisão?
  3. 1. 1. Informe a provisão que será listada no relatório. Parâmetro do tipo range, possibilitando intervalos com ponto e vírgula.
    1. Data Provisão Inicial?
  4. 1. 1. Selecione a data inicial da provisão que pretende filtrar.
    2. Data Provisão Final?
  5. 1. 1. Selecione a data final da provisão que pretende filtrar.
    2. Demonstra?
      1. Todos
      2. Constituídos
      3. Revertidos
    3. Seleciona Filial
      1. Sim
        Serão processados os registros das filiais selecionadas.
      2. Não
        Serão processados apenas os registros da filial corrente.
    4. Situação de cobrança
  6. 1. 1. Informe quais situações de cobrança serão consideradas no relatório.
    2. Mostra Rateio NF
  7. 1. 1. Defina se mostrará o rateio por item lançado na nota fiscal.
    2. Status Proc.?
      1. Todos
      2. Simulados
      3. Efetivados
    3. Data de Referência De?
  8. 1. 1. Selecione a data inicial de referência que pretende filtrar.
    2. Data de Referência Até?
  9. 1. 1. Selecione a data final de referência que pretende filtrar.

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title	Contabilização

A constituição de PDD e a reversão da constituição poderão ser serão contabilizadas a partir dos lançamentos padrão:

Código	Descrição	Tabelas posicionadas
54A	Constituição PDD	SA1 \| SE1 \| FJZ
54B	Reversão PDD	SA1 \| SE1 \| FJZ
54C	Constituição PDD com Rateio por Item da Nota	SA1 \| SE1 \| FJZ \|FWZ
54D	Reversão da Constituição PDD com Rateio por Item da Nota	SA1 \| SE1 \| FJZ \|FWZ

03

54E	Constituição PDD com títulos de origem no módulo PLS	SA1 \| SE1 \| BM1
54F	Reversão PDD com títulos de origem no módulo PLS	SA1 \| SE1 \| BM1

03. PARÂMETROS

Nome da Variável	MV_PDDREF
Tipo	Caracter
Descrição	Campo para considerar na regra do PDD: 1= Vencimento Real (E1_VENCREA) 2 = Vencimento do Título (E1_VENCTO) 3 = Vencimento Original (E1_VENCORI)
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_PDDRTNF
Tipo	Numérico
Descrição	Indica se a rotina de PDD irá realizar o rateio por item da nota fiscal que gerou o título. 1=Sim ou 2= Não
Valor Padrão	2

Nome da Variável	MV_PDDACRE
Tipo	Carácter
Descrição	Selecione se o saldo liquido do PDD irá considerar o acréscimo e decréscimo do título. 1=Sim ou 2= Não
Valor Padrão	1

04. PONTOS DE ENTRADA

05. TABELAS UTILIZADAS

ChaveNomeModoPYMEFJXProcessamento PDDCS

Nome da Variável	MV_BAIXPDD
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se a rotina de PDD irá considerar também os títulos baixados em sua totalidade com atraso. .T. = Irá considerar títulos baixados com atraso. .F. = Não Irá considerar títulos baixados com atraso. Obs.: Este parâmetro será incorporado ao produto a partir do release 12.1.27. Havendo necessidade de uso é possível a inclusão do mesmo através do módulo configurador.
Valor Padrão	.F.

04. PONTOS DE ENTRADA

05. TABELAS UTILIZADAS

Chave	Nome	Modo	PYME
FJX	Processamento PDD	C	S
FJY	Clientes em

FJYClientes em

PDD	C	S
FJZ	Títulos Provisicionados	C	S
FWZ	Rateio de Tìtulos

PDDCSFRVSituação de CobrançaCS

PDD	C	S
FRV	Situação de Cobrança	C	S

06. EXECUÇÃO AUTOMÁTICA

Para a correta execução automática da rotina FINA645, é necessário informar os parâmetros da função conforme abaixo:

lAutomato = .T.

nOperation = Informar qual a operação deverá ser realizada.

Constituição = 3
Efetivação = 4
Alteração = 7
Reversão = 5
Exclusão = 8
Efetivação da Reversão = 6

aSitCob = Este array deverá receber quais são as Situações de Cobranças que devem ser tratadas para o filtro.

Ex.: Aadd(aSitCob, '0')
Aadd(aSitCob, '3')
Aadd(aSitCob, '4')
Aadd(aSitCob, '5')
Aadd(aSitCob, '6')
Aadd(aSitCob, '7')

cNroProc = Numero do Processo Gerado da tabela FJX.

aDdsAlt = Este array deverá receber quais as informações da chave que serão pesquisadas na tabela FJZ e quais as alterações que devem ser efetuadas. A variável lGrvOk será utilizada para marcar ou desmarcar o título, e a variável cSitCob será usada para alteração da situação de cobrança.

Ex.: Aadd(aDdsChv, xFilial("FJZ") )
Aadd(aDdsChv, cNroProc )
Aadd(aDdsChv, cItemCliZ )
Aadd(aDdsChv, cItemZ )
Aadd(aDdsChv, cFilCliZ )
Aadd(aDdsChv, cPref )
Aadd(aDdsChv, cNum )
Aadd(aDdsChv, cParc )
Aadd(aDdsChv, cTipo )

lGrvOk := .F.

cSitCob := "2"

Aadd(aDdsAlt, { cSitCob, aDdsChv, lGrvOk } )

Execuções implementadas	Parâmetros a serem preenchidos
Constituição	FINA645(lAutomato, nOperation, aSitCob )
Efetivação	FINA645(lAutomato, nOperation, aSitCob, cNroProc )
Alteração	FINA645(lAutomato, nOperation, aSitCob, cNroProc )
Reversão	FINA645(lAutomato, nOperation, aSitCob, cNroProc )
Efetivação da Reversão	FINA645(lAutomato, nOperation, , cNroProc, aDdsAlt )
Exclusão	FINA645(lAutomato, nOperation, , cNroProc )

Para a execução da Constituição deverá ser alimentado o Grupo de Perguntas e Respostas correspondente (FINA645C), conforme exemplo abaixo:

Grupo de Perguntas e Respostas - FINA645C
Data de Referência?	Data Referencia	MV_PAR01
Número de dias de atraso?	Qtde de dias para atraso	MV_PAR02
Transferir para Provisão?	1 = Sim ou 2 = Não	MV_PAR03
Cliente De?	Código do Cliente De	MV_PAR04
Loja do Cliente De?	Loja do Cliente De	MV_PAR05
Cliente Ate?	Código do Cliente Ate	MV_PAR06
Loja do Cliente Ate?	Loja do Cliente Ate	MV_PAR07
Emissão De?	Data da Emissão do Título De	MV_PAR08
Emissão Ate?	Data da Emissão do Título Ate	MV_PAR09
Seleciona Filial?	1 = Sim ou 2 = Não	MV_PAR10
Situação de Cobrança PDD?	Informe a situação da cobrança	MV_PAR11
Seleciona Sit. de Cobrança?	1 = Sim ou 2 = Não	MV_PAR12
Considera Negociados?	1 = Sim ou 2 = Não	MV_PAR13

Para a execução da Efetivação, Efetivação da Reversão e Alteração deverá ser informado o Grupo de Perguntas e Respostas correspondente (FINA645D), conforme exemplo abaixo:

Grupo de Perguntas e Respostas - FINA645D
Mostra Lançamento?	1 = Sim ou 2 = Não	MV_PAR01
Aglutina Lançamento?	1 = Sim ou 2 = Não	MV_PAR02
Considera movimento posterior geração do processo?	1 = Sim ou 2 = Não	MV_PAR03

Para a execução da Reversão deverá ser informado Grupo de Perguntas e Respostas correspondente (FINA645E), conforme exemplo abaixo:

Grupo de Perguntas e Respostas - FINA645E
Reverter Provisão?	1 = Todos / 2 = Titulos Baixados / 3 = Abertos	MV_PAR01
Cliente De?	Código do Cliente De	MV_PAR02
Loja do Cliente De?	Loja do Cliente De	MV_PAR03
Cliente Ate?	Código do Cliente Ate	MV_PAR04
Loja do Cliente Ate?	Loja do Cliente Ate	MV_PAR05
Seleciona Filial?	1 = Sim ou 2 = Não	MV_PAR06
Data de Refenrencia	Data Referencia	MV_PAR07
Emissão De?	Data da Emissão do Título De	MV_PAR08
Emissão Ate?	Data da Emissão do Título Ate	MV_PAR09

07. EXEMPLO DE EXECUÇÃO AUTOMÁTICA

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
title	Exemplo de rotina automática - Constituição
collapse	true

#include "protheus.ch"
#include "topconn.ch"
#include "RWMAKE.CH"
#include "TBICONN.CH"

/*/{Protheus.doc} F645Const

Constituição PDD

@type function
@version 1.0
@author totvs
@return nil
/*/
User Function F645Const()

    Local lAutomato := .T.
    Local nOperation:= 3
    Local aSitCob   := {}

    Private lMsErroAuto := .f. 
	Private lAutoErrNoFile	:= .T.

    PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "T1" FILIAL "D MG 01"

    //Situações de cobrança a serem filtradas
	Aadd(aSitCob, '0')
	Aadd(aSitCob, '3')
	Aadd(aSitCob, '4')
	Aadd(aSitCob, '5')
	Aadd(aSitCob, '6')
	Aadd(aSitCob, '7')

    //Ajusta perguntas (F12)

    Pergunte("FINA645C",.F.) 

    SetMVValue("FINA645C","MV_PAR01", DDATABASE )              // Data de Referencia ?                                          
    SetMVValue("FINA645C","MV_PAR02", 1 )                      // Numero de dias de atraso ?                                                                                  
    SetMVValue("FINA645C","MV_PAR03", 3 )                      // Transferir para Provisao ?                                                 
    SetMVValue("FINA645C","MV_PAR04", "PDD001"  )              // Cliente De ?                                                                                 
    SetMVValue("FINA645C","MV_PAR05", "01" )                   // Loja do Cliente De ?                                                              
    SetMVValue("FINA645C","MV_PAR06", "PDD001"  )              // Cliente Ate ?                            
    SetMVValue("FINA645C","MV_PAR07", "01" )                   // Loja do Cliente Ate ?                          
    SetMVValue("FINA645C","MV_PAR08", CTOD("01/01/2001") )     // Emissão De ?                                     
    SetMVValue("FINA645C","MV_PAR09", CTOD("31/12/2049") )     // Emissão Ate ?                                                   
    SetMVValue("FINA645C","MV_PAR10", 2 )                      // Seleciona Filial ? 1 = Sim 2 = Não                                                              
    SetMVValue("FINA645C","MV_PAR11", "8" )                    // Situação de Cobrança PDD ?                                                                
    SetMVValue("FINA645C","MV_PAR12", 2 )                      // Seleciona Sit. de Cobrança ?  1 = Sim 2 = Não                                                                            
    SetMVValue("FINA645C","MV_PAR13", 2 )                      // Considera Negociados ?   1 = Sim 2 = Não  

    //Constituição
    MSExecAuto({|a,b,c| FINA645(a,b,c)},  lAutomato, nOperation, aSitCob )

    If !lMsErroAuto
        conout("sucesso! ")
    Else
        conout("Erro!")
        mostraErro()
    EndIf

Return

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
title	Exemplo de rotina automática - Efetivação da Constituição
collapse	true

#include "protheus.ch"
#include "topconn.ch"
#include "RWMAKE.CH"
#include "TBICONN.CH"

/*/{Protheus.doc} F645EfeCon

Efetiva Constituição PDD

@type function
@version 1.0
@author totvs
@return nil
/*/
User Function F645EfeCon()

    Local lAutomato := .T.
    Local nOperation:= 4
    Local aSitCob   := {}
    Local cNroProc  := "000010"

    Private lMsErroAuto := .f. 
	Private lAutoErrNoFile	:= .T.

    PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "T1" FILIAL "D MG 01"

    //Ajusta perguntas (F12)
    Pergunte("FINA645D",.F.)        
    SetMVValue("FINA645D","MV_PAR01", 2 )  // Mostra Lançamento ?                                     
    SetMVValue("FINA645D","MV_PAR02", 2 )  // Aglutina Lançamento ?                                                                       
    SetMVValue("FINA645D","MV_PAR03", 2 )  // Considera movimento posterior geração do processo ?                                                     

    //Efetivação
    MSExecAuto({|a,b,c,d| FINA645(a,b,c,d)},  lAutomato, nOperation, aSitCob, cNroProc )

    If !lMsErroAuto
        conout("sucesso! ")
    Else
        conout("Erro!")
        mostraErro()
    EndIf

Return

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
title	Exemplo de rotina automática - Reversão da Constituição
collapse	true

#include "protheus.ch"
#include "topconn.ch"
#include "RWMAKE.CH"
#include "TBICONN.CH"

/*/{Protheus.doc} F645Revers

Reversão da Constituição PDD

@type function
@version 1.0
@author totvs
@return nil
/*/
User Function F645Revers()

    Local lAutomato := .T.
    Local nOperation:= 5
    Local aSitCob   := {}
    Local cNroProc  := "000010"
    Local dDtRef    := CTOD("14/10/2021")
    Private lMsErroAuto := .f. 
	Private lAutoErrNoFile	:= .T.

    PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "T1" FILIAL "D MG 01"

    //Ajusta perguntas (F12)

    Pergunte("FINA645E",.F.) 
                                         
    SetMVValue("FINA645E","MV_PAR01", 1 )             // Reverter Provisão ? - 1 = Todos / 2 = Titulos Baixados / 3 = Abertos
    SetMVValue("FINA645E","MV_PAR02", "PDD001" )      // Cliente De ?                                                  
    SetMVValue("FINA645E","MV_PAR03", "01" )          // Loja do Cliente De ?             
    SetMVValue("FINA645E","MV_PAR04", "PDD001"  )     // Cliente Ate ?                            
    SetMVValue("FINA645E","MV_PAR05", "01" )          // Loja do Cliente Ate ?                 
    SetMVValue("FINA645E","MV_PAR06", 2  )            // Seleciona Filial ? 1 = Sim 2 = Não
    SetMVValue("FINA645E","MV_PAR07", dDtRef )        // Data de Refenrencia ?
    SetMVValue("FINA645E","MV_PAR08", dDatabase )     // Emissão De ?
    SetMVValue("FINA645E","MV_PAR09", dDatabase )     // Emissão Ate ?

    //Reversão da Constituição
    MSExecAuto({|a,b,c,d| FINA645(a,b,c,d)},  lAutomato, nOperation, aSitCob, cNroProc )

    If !lMsErroAuto
        conout("sucesso! ")
    Else
        conout("Erro!")
        mostraErro()
    EndIf

Return

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
title	Exemplo de rotina automática - Efetivação da eversão da Constituição
collapse	true

#include "protheus.ch"
#include "topconn.ch"
#include "RWMAKE.CH"
#include "TBICONN.CH"

/*/{Protheus.doc} F645EfetRev

Efetiva a Reversão da Constituição PDD

@type function
@version 1.0
@author totvs
@return nil
/*/
User Function F645EfetRev()

    Local lAutomato := .T.
    Local nOperation:= 6  //Efetiva Reversão
    Local aSitCob   := {}
    Local cNroProc  := "000010"

    Private lMsErroAuto := .f. 
	Private lAutoErrNoFile	:= .T.

    PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "T1" FILIAL "D MG 01"

    //Ajusta perguntas (F12)
    Pergunte("FINA645D",.F.)        
    SetMVValue("FINA645D","MV_PAR01", 2 )  // Mostra Lançamento ?                                     
    SetMVValue("FINA645D","MV_PAR02", 2 )  // Aglutina Lançamento ?                                                                       
    SetMVValue("FINA645D","MV_PAR03", 2 )  // Considera movimento posterior geração do processo ?                                                     

    //Efetivação
    MSExecAuto({|a,b,c,d| FINA645(a,b,c,d)},  lAutomato, nOperation, aSitCob, cNroProc )

    If !lMsErroAuto
        conout("sucesso! ")
    Else
        conout("Erro!")
        mostraErro()
    EndIf

Return

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ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. PARÂMETROS

04. PONTOS DE ENTRADA

05. TABELAS UTILIZADAS

06. EXECUÇÃO AUTOMÁTICA

07. EXEMPLO DE EXECUÇÃO AUTOMÁTICA