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O objetivo do processo de Conciliação Bancária é realizar, de forma automatizada, a conciliação entre as informações fornecidas pelos bancos das contas correntes, através do recebimento eletrônico do extrato enviado e dos dados de extrato de caixa cadastrados no sistema.  

Os processos realizados através do Financeiro para a conciliação bancária seguem as normas estabelecidas no manual de Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas, padrão FEBRABAN – 240 posições, versão 08.1 de 15/08/2005.

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É possível que o sistema aceite arquivos com outros números de versões de layouts, que podem ser versões antigas ou versões definidas por outros bancos.
Se o sistema não estiver reconhecendo a versão do seu arquivo, entre em contato com o seu Representante e encaminhe o manual fornecido pelo Banco.

Passo a Passo1.   

• Cadastrar o layout bancário do banco ao qual se deseja conciliar os extratos de caixa;

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• Cadastrar um conta/caixa referente ao banco;

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• Incluir Extratos de caixa;

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• Importar o arquivo do banco;

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• Selecionar os extratos, assim como os registros do arquivo e executar uma das operações de reconciliação.

Caso tenha parametrizado a Conciliação Bancária Global na Integração Bancária, o processo permitirá conciliar extratos de todas as coligadas. Caso contrário, os extratos a conciliar serão da coligada corrente.

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 Informações Complementares 

• Layout de Reconciliação

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