Generación de Documentos Fiscales Electrónicos con Integración a la SUNAT

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Rutina:

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

M486PDF

Impresión de Documentos Electrónicos.

M486XFUN

M486NFXML

M486NCCXML

M486CERXML

Control de formularios.

Archivo Iniciales:

Parámetro(s):

MV_WSRTSS

MV_TESEXE

MV_CFDDOCS

Punto de Entrada:

N/A

Llamados vinculados:

N/A

País(es):

PERU

Base(s) de Datos:

TODAS

Tablas utilizadas:

SF1 – Encabezado de Fact. de Entrada.

SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.

SA1 – Clientes.

SYA - Paises.

SFB - Impuestos Variables.

SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos.

SD1 - Items de las Fact. de Entrada.

SD2 - Items de Venta de la Fact.

SAH - Unidades de Medida.

SB1 - Descripcion Generica Producto.

SFP - Control de Formularios

SX5 - Tablas Genéricas

Sistema(s) operativo(s):

Windows®/Linux®

Importante

NOTA: Este compatibilizador solo debe utilizarse para la versión Protheus 12.1.14.

Antes de ejecutar el compatibilizador, MODNFEPER es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador ( \PROTHEUS12_DATA\DATA, si es la versión 12) y de los diccionarios de datos SX (directorio  \PROTHEUS12_DATA\SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

1. En Smart Client , digite el nombre MODNFEPER en el campo Programa Inicial.  Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 12/01/2018.
2. Haga clic en OK para continuar. En el diálgo principal del Compatibilizador, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos . Seleccione Empresa o Grupo de Empresas .
4. Seleccione empresa y haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
5. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos, parámetros, Tablas Genéricas y helps de campo actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
6. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
7. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Una vez aplicada la actualización al diccionario de datos, deberá proceder a la configuración de los parámetros y tablas, así mismo como algunos catálogos del sistema.

Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.78 para versión 11.8, de lo contrario, deberá solicitar por llamado el parche con las rutinas para TSS mencionadas en características del Requisito:

Instalación y Configuración de TSS.

- Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la  línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS.

- Verificar la generación  de la carpeta "common"  y sus archivos de esquema en la carpeta de Schemas de TSS creada durante la instalación.
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-Generar dentro del System, carpeta llamada "sunatFiles" y dentro de ella, crear carpeta "XML"  y "CRD". Así mismo dentro de esta carpeta, colocar el contenido de la carpeta SUNATSERVICECONN incluida en este Issue.

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- Editar Archivo SUNATSERVICECONN.exe.config, colocando en la siguiente sección  RUC, Clave de Sol y Password. Al finalizar guarde los cambios.

<wsse:Username>XXXXXXXXXXXMODDATOS</wsse:Username>
<wsse:Password>moddatos</wsse:Password>

Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.

Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.

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Procedimiento de Implantación 

1. 1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

• • • UPDNFPE2 – Compatibilizador Factura Electrónica Perú Integración a la SUNAT.
    • MATA486 – Documentos Electrónicos
    • LOCXNF – Documentos Fiscales
    • LOCXNF2 - Cálculo de Valores para Nota Fiscal
    • FINA085A - Orden de Pago
    • MATA468N - Generacion de Notas fiscales
    • MATA992 - Control de Formularios
    • M486CERXML.PRW - Generación XML Comprobante Retención Electrónico
    • M486NCCXML.PRW - Generación XML Nota de Crédito Electrónica
    • M486NDCXML.PRW - Generación XML Nota de Débito Electrónica
    • M486NFXML.PRW - Generación XML Factura de Venta Electrónica
    • M486XFUN.PRW - Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos
    • M486XMLPDF.PRW - Impresión de Documentos Electrónicos.
    • NFECFGLOC.PRW - Cliente de Web Service NFECFGLOC
    • TSSINTEGSUNATWSC.PRW - Cliente de Web Service TSSWSSUNAT

2. Ejecute MODNFPER.

3. Revise la configuración de parámetros creados por el Actualizador.

4. Configure rutina en el menú correspondiente. En el menú del Módulo Facturación, en la ruta Actualizaciones | Facturación | Facturación, agregue la rutina Documentos Electrónicos(MATA486) como función de Protheus. En el menú del módulo de Financiero, en la ruta Actualizaciones|Cuentas por Pagar, agregue la Rutina Documentos Electrónicos(MATA486B) como función del Protheus.

5. El compatibilizador creará en Tablas Genéricas (SX5) las siguientes Tablas:

• • • • XN – Tipos de Documentos Identidad SUNAT

Esta tabla, contiene la equivalencia de los Tipos de documentos de los registros en Tabla Genérica TB vs Catálogo 06 Códigos Tipos de Documentos de Identidad que el SUNAT acepta:

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• • • • Tabla TB: Tipos de documento de Identidades.

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• • • • Tabla XN: Tipos de Documento de Identidad SUNAT.

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• • • • XQ – Monedas ISO-4217.

Esta tabla contiene la relación entre el catálogo 02 Códigos de Monedas aceptadas por la SUNAT y la monedas utilizadas por el Protheus según corresponda:

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• • • • XP - Tipos de Nota de Débito.

Esta tabla obedece a los códigos  expresados en el catálogo 10 Códigos de Tipos de Nota de Débito Electrónica aceptados por la SUNAT:

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• • • • XR – Tipos Afectación del IGV (Catálogo No. 07)

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Clave

Descripción

10

10 Gravado - Operación Onerosa

11

Gravado – Retiro por premio

12

Gravado – Retiro por donación

13

Gravado – Retiro

14

Gravado – Retiro por publicidad

15

Gravado – Bonificaciones

16

Gravado – Retiro por entrega a trabajadores

17

Gravado – IVAP

20

Exonerado - Operación Onerosa

21

Exonerado – Transferencia Gratuita

30

Inafecto - Operación Onerosa

31

Inafecto – Retiro por Bonificación

32

Inafecto – Retiro

33

Inafecto – Retiro por Muestras Médicas

34

Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo

35

Inafecto – Retiro por premio

36

Inafecto - Retiro por publicidad 

40

Exportación

XS – Códigos de Tipos de Tributos (Catálogo No. 05 SUNAT)

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Clave

Descripción

1000

IGV|VAT

2000

ISC|EXC

9999

OTROS|OTH

• XT – Tipos de Sistema de cálculo del ISC (Catálogo No. 08)

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Clave

Descripción

01

Sistema al Valor

02

Aplicación del Monto fijo

03

Sistema de Precios de Venta al público

• • • XU – Países ISO-3666 -1 (Catálogo No. 04). 
      

      El compatibilizador genera solamente dos registros. Si se requiere, se deberá agregar los países necesarios respetando el código del país según la tabla ISO-3666-1

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Clave

Descripción

EC

ECUADOR

PE

PERU

6. Configure impuestos Variables.

La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos  de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:

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Estos códigos deberán configurarse en Impuestos variables, según el impuesto informe en el campo FB_CODIMP, además deberá informar el campo FB_CLASSE cómo ‘I’. La SUNAT exige también el uso de los Códigos de Afectación de IGV e ISC, definidos en los catálogos 07 y 08 respectivamente:

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Este código deberá ser informado en el campo FB_CODTAR, de no informarse, generará inconsistencias en el xml y será rechazado por la SUNAT.

Nombre de la Variable:

Informe el Nombre de la Variable.

Tipo:

Informe el tipo.

Descripción:

Informe la descripción.

Valor Estándar:

Informe el valor estándar.

Actualizaciones del Compatibilizador 

(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

Pregunta

(X1_PERGUNT)

Nombre

Grupo

(X1_GRUPO)

Orden

(X1_ORDEM)

Tipo

(X1_TIPO)

Tamaño

(X1_TAMANhO)

2.    Creación o modificación de tabla en el archivo SX2– Tablas:

3.  Creación o modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

4.  Creación o modificación (mantenga solo la instrucción correspondiente) de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla BGD - Prod. vs. Cob. vc. Proc. vs. Copart.:

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• Búsqueda B05PLS:

6.  Creación o modificación de Índices en el archivo SIX – Índices:

7.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

8.  Creación o modificación (mantenga solamente la instrucción correspondiente) de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• Tabla BD5 – Cuentas Médicas:

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
   

   (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).  

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

Tipo:

Informe el tipo del parámetro.

Cont. Por.:

Informe el contenido estándar.

Descripción:

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.