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Parâmetros de Importação - IMP0008

Objetivo da tela:

Cadastrar todos os parâmetros utilizados no módulo de Importação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
param_Processo	Permite selecionar os parâmetros do processo de IMPORT.
param_Adiant	Permite selecionar os parâmetros de adiantamento do IMPORT.
param_Drawback	Permite selecionar os parâmetros de drawback do IMPORT.
param_camBio	Permite selecionar os parâmetros de câmbio do IMPORT.
param_Histórico	Permite selecionar os parâmetros de histórico do IMPORT.
Variação_cambio	Permite selecionar os parâmetros de variação cambial do IMPORT.
param_pRovisao	Permite executar IMP0098 (Parâmetro Provisão).

Opção de Menu "param_Processo"

Objetivo da tela:

Permite selecionar os parâmetros do processo de IMPORT.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Denominação dos parâmetros

Denominação dos parâmetros básicos referentes ao processo de importação.

Nota

title

NOTA

Nota:

Os parâmetros que contiverem "OK", estão com o parâmetro especificado. Para visualizar ou alterar, deve-se posicionar o cursor sobre o parâmetro e pressionar (control-Z), que apresentará uma tela para a manutenção do parâmetro.

Parâmetros da taxa marítima

Código da via de transporte marítimo

Especifica qual o código da via de transporte que representa transporte marítimo, para poder efetuar o calculo do valor a ser pago ah marinha mercante quando for especificado no processo de importação o BL/HBL.

Código da despesa

de: COFINS, Frete, ICMS, IPI, Imposto de Importação, PIS, SeguroCódigo da despesa

para seguro

Código da despesa que identifica que se trata de despesa de seguro.

Nota

NOTA

title	Nota:

Depois de efetuado o pagamento dos impostos ou o registro da DI no processo de importação, se possui seguro de importação amarrado ao processo este será incluído como despesa de importação.

Código da despesa para frete internacional

Código da despesa que identifica que se trata de despesa de frete.

NOTAS

Nota

title	Nota:

-

Depois de efetuado o pagamento dos impostos ou o registro da DI no processo de importação, se possui frete negociado referente a importação de mercadoria, amarrado ao processo este será incluído como despesa de importação.

-

Este campo somente será obrigatório se empresa utilizar o módulo de fretes negociados (se parâmetro = "S"), senão o frete será lançado diretamente via tabela de despesa de importação, não sendo necessário entrar com esta informação.

Código da despesa para imp. de importação

Código da despesa que identifica que se trata de despesa referente a impostos de importação.

Nota

NOTA

title	Nota:

Depois de efetuado o pagamento dos impostos ou o registro da DI no processo de importação, será incluído, automaticamente um registro de despesa no importação referente ao Imposto de Importação.

Código de despesa para IPI

Código da despesa que identifica que se trata de despesa referente a IPI.

NOTAS

Nota

title	Nota:

-

Depois de efetuado o pagamento dos impostos ou o registro da DI no processo de importação, será incluído, automaticamente um registro de despesa no importação referente ao IPI.

-

Se este código de despesa for tipo 6 (despesa de adiantamento), este valor não será agregado como complemento de estoque no recebimento, mas será considerado no acerto do adiantamento.

Código de despesa para ICMS

Código da despesa que identifica que se trata de despesa referente a ICMS.

Nota

title

NOTAS

Nota:

-

Depois de efetuado o pagamento dos impostos ou o registro da DI no processo de importação, será incluído, automaticamente um registro de despesa no importação referente ao ICMS.

-

Se este código de despesa for tipo "6" (despesa de adiantamento), este valor não será agregado como complemento de estoque no recebimento, mas será considerado no acerto do adiantamento.

Código de despesa para PIS

Código da despesa que identifica se a despesa a ser tratada refere-se ao PIS.

Nota

title

NOTA

Nota:

Depois de efetuado o pagamento dos impostos ou o registro da DI no processo de importação, será incluído automaticamente um registro de despesa no módulo Importação referente ao PIS.

Código de despesa para COFINS

Código da despesa que identifica se a despesa a ser tratada refere-se ao COFINS.

Nota

title

NOTA

Nota:

Depois de efetuado o pagamento dos impostos ou o registro da DI no processo de importação, será incluído automaticamente um registro de despesa no módulo Importação referente ao COFINS.

Código da empresa na tabela Fornecedor

Código da empresa na tabela de fornecedor

Código que identifica a empresa conforme o cadastro do fornecedor.

Código da moeda forte para o sistema de Importação

Moeda Forte

Código da moeda forte a ser considerada na importação.

Código da unidade de medida padrão do sistema


Unidade de medida importação	Código da unidade de medida do Siscomex base para os cálculos efetuados pelo sistema de importação.

NOTA

Nota

title	Nota:

Este código é único e é determinado pelo Siscomex.

Forma de rateio do Frete

Forma de rateio do frete

Indica a forma de rateio do frete internacional que a empresa pretende efetuar rateio conforme o valor das mercadorias.

Por valor - rateio do frete pelo valor das mercadorias;

Por peso - rateio do frete pelo peso das mercadorias.

NOTA

Nota

title	Nota:

Segundo Regulamento Aduaneiro art.97 o rateio do frete deve ser pelo peso das mercadorias, mas conforme contato com despachante o Siscomex não possui campo peso liquido por adição e rateio é feito pelo valor da mercadoria.

Utilizar 7 casas decimais no valor do pedido

Utilizar 7 casas decimais no valor do pedido?

Indica se serão utilizadas 7 casas decimais no valor do pedido.

S (Sim) - irá utilizar até 7 casas decimais.

N (Não) - irá arredondar para 2 casas decimais.

Ind. Espl Módulo Fretes Internacionais

Módulo fretes internacionais?

Indica se a empresa utiliza ou não o módulo Fretes Internacionais

Nota

NOTA

title	Nota:

Caso o campo seja assinalado, indicará que a empresa utiliza o módulo Fretes Internacionais, SUP8090 (Fretes Contratados). Caso não seja assinalado, a entrada dos valores referentes a frete serão efetuadas no IMP0029 (Despesa Importação).

Numerador de Processo de Importação

Numerador de processo de importação (Interno)

Numerador de solicitações de processo de importação que será utilizado para especificar número de controle interno de processo de importação. Esta numeração será válida para todos os eventos do processo em andamento (desde a inclusão do processo até o recebimento e encerramento

do

do processo de importação).

Número do fax da empresa (fax internacional), com o prefixo DDI.

NOTA:

Número do fax da empresa - Prefixo (DDI)

Número do Fax da Empresa

Nota

title	Nota:

Esta informação será impressa no pedido internacional (informações da empresa).

Percentual de ICMS incidente na importação

Percentual ICMS

Percentual de II para courier	Base percentual para cálculo do II quando o processo de importação for via Courier.
Percentual de ICMS incidente na importação	Base percentual para calculo do ICMS. No sistema de importação o percentual de ICMS é único e é determinado pelo Siscomex .

Percentual de II para courier

Percentual de II para Courier

Base percentual para cálculo do II quando o processo de importação for via Courier.

Taxa da marinha mercante sobre frete

Taxa da marinha sobre o frete

Taxa da marinha mercante (percentual) sobre o frete a ser utilizado para cálculo de valor a ser pago ah marinha mercante.

...

Taxa da marinha mercante sobre frete

Taxa da marinha mercante (percentual) sobre o frete a ser utilizado para cálculo de valor a ser pago ah marinha mercante.

Opção de Menu "param_Adiant"

Objetivo da tela:

Permite selecionar os parâmetros de adiantamento do IMPORT.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Receita Federal na tabela fornecedor

Código da receita federal na tabela de cadastro de fornecedor.

Receita Estadual na tabela fornecedor

Código da Receita Estadual na tabela de cadastro de fornecedor.

Nota

title	Nota:

O código do fornecedor é cadastrado por meio do VDP10000 (Cadastro de Cliente/Fornecedor).

Geração dos impostos para despachante

Indica se ao gerar as despesas referente aos impostos (II, IPI e ICMS) e se estas estiverem parâmetrizadas como tipo "Despachante", no IMP0073, o código do fornecedor da despesa deverá ser o do despachante.

Nota

title	Nota:

Caso esse campo seja assinalado, o fornecedor da despesa será o despachante.
Caso não seja assinalado, o fornecedor da despesa será a receita federal para o II e IPI e a receita estadual para o ICMS.

Tipo de despesa para o Pagamento de Impostos

Código o tipo de despesa (Contas a Pagar) para pagamento dos impostos relativos ao processo de Importação (Imposto de Importação e IPI).

Tipo de despesa de adiantamento

Código do tipo de despesa utilizada no adiantamento a despachante.

Nota

title	Nota:

Esta informação será utilizada no IMP0030 (Adiantamento a despachante).

Opção de Menu "param_Drawback"

Objetivo da tela:

Permite selecionar os parâmetros de drawback do IMPORT.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Numerador de drawback (interno)	Próximo numero de drawback interno disponível.

Opção de menu "param_camBio"

Objetivo da tela:

Permite selecionar os parâmetros de câmbio do IMPORT.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Gera CAP em moeda estrangeira no câmbio

Quantidades dias para antecipação de aviso de pagamento

Informa a quantidade de dias que se deseja adiantar a data do fechamento de câmbio.

Gera CAP em moeda estrangeira no câmbio

Indica se haverá integração com o Contas a Pagar (CAP) antes do fechamento do câmbio e na moeda do processo.

Nota

title	Nota:

Caso seja informado "S", ao registrar um contrato de câmbio de importação, mesmo sem preencher os campos "Data Fechamento" e "Cotação", deverá gerar uma AD/AP referente ao valor do contrato. Este valor será na moeda do contrato.

Caso sejam informado "N", não gerará a AD/AP sem que os campos "Data Fechamento" e "Cotação" estejam preenchidos.

Numero de contrato de câmbio (interno)

Numerador de solicitações de contrato de câmbio. que será utilizado para identificar registro de contrato de cambio dentro perante o sistema de importação da empresa.

Prazo máximo antecip. pgto em relac. embarque merc.

Prazo de antecipação de pagamento em relação embarque

Informar o prazo máximo de antecipação do pagamento em relação a data de embarque.

Quantidade de dias p/ antecipação de aviso de pagamento

Prazo entre contratação / liquidação câmbio

Informar o prazo máximo entre a contratação e a liquidação do contrato de câmbio.

Quantidade de dias p/ antecipação de aviso pagamento

Prazo máximo entre a contratação e a liquidação do contrato de câmbio.

Tip.despesa p/ AD fechamento câmbio (import. em andamento - estoque)

Código do tipo de despesa para AD de fechamento de cambio, utilizando conta contábil importações em andamento de item de estoque, (quando o pagamento for efetuado via contas a pagar). Este tipo de despesa será utilizado no pagamento de câmbio de seguro ou mercadoria quando for pago antecipado ou à vista, portanto, antes do recebimento da mercadoria se o item da ordem de compra for item de estoque.

Nota

title	Nota:

Este parâmetro será utilizado no IMP0026 (Fechamento de Câmbio).

Tip.despesa p/ AD fechamento câmbio (import. em andamento - imobilizado)

Código do tipo de despesa para AD de fechamento de cambio, utilizando conta contábil importações em andamento de item de imobilizado, (quando o pagamento for efetuado via contas a pagar). Este tipo de despesa será utilizado no pagamento de câmbio de seguro ou mercadoria quando for pago antecipado ou à vista portanto, antes do recebimento da mercadoria se o item da ordem de compra for item sem controle de estoque (imobilizado / permanente).

Nota

title	Nota:

Este parâmetro será utilizado no IMP0026 (Fechamento de Câmbio).

Tipo de despesa para tarifa bancária

Código do tipo de despesa que será utilizada para pagamento da tarifa bancária no fechamento de cambio.

Nota

title	Nota:

Esta informação será utilizada no IMP0029 se for registrado o valor referente a tarifa bancaria, (este valor já deve estar convertido em Real).

Tipo de câmbio de importação para MERCADORIA

Código do tipo de câmbio de importação que determina que se trata de contrato de câmbio de mercadoria, para que no momento do registro de contrato de câmbio possa buscar moeda / valor do processo de importação.

Tipo de câmbio de importação para SEGURO

Código do tipo de câmbio de importação que determina que se trata de contrato de câmbio de seguro, para que no momento do registro de contrato de câmbio possa buscar moeda / valor do contrato de seguro definitivo (conforme o processo de importação).

Tipo despesa AD de fecham.de cambio (fornecedor imobilizado)

Tipo despesa AD de fechamento de câmbio (fornecedor imobilizado)

Código do tipo de despesa para AD de fechamento de câmbio, utilizando conta contábil fornecedores - imobilizado, (quando o pagamento for efetuado via contas a pagar e o item for item de estoque). Este tipo de despesa será utilizado no pagamento de câmbio de seguro ou mercadoria quando for pagamento a prazo e já foi registrado o recebimento da mercadoria.

Tipo despesa AD de fecham.de cambio (fornecedor item estoq.)

Código do tipo de despesa para AD de fechamento de câmbio, utilizando conta contábil fornecedores - estoque, (quando o pagamento for efetuado via contas a pagar e o item for item de estoque). Este tipo de despesa será utilizado no pagamento de câmbio de seguro ou mercadoria quando for pagamento a prazo e já foi registrado o recebimento da mercadoria.

Utilizar data corrente para emissão do adiantamento

Indica se será utilizado a data corrente para a emissão do adiantamento.

S - Sim: gera adiantamento do contrato de câmbio no Contas a Pagar com data corrente;

N - Não: gera adiantamento do contrato de câmbio no Contas a Pagar com data igual ao vencimento do contrato.

Nota

title	Nota:

Valor padrão igual a "N".

Este parâmetro será utilizado quando da integração do contrato de câmbio feito pelo IMP0026 (Contratos de Câmbio de Importação) e integrado com o Módulo de Contas a Pagar.

Opção de Menu "param_Historico"

Objetivo da tela:

Permite selecionar os parâmetros de histórico do IMPORT.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cod. histórico patrão da contabilidade para crédito	Código do histórico padrão da contabilidade para crédito.
Cod. histórico padrão da contabilidade para débito	Código do histórico padrão da contabilidade para débito.

Opção de Menu "Variacao_cambio"

Objetivo da tela:

Permite selecionar os parâmetros de Variação de cambio do IMPORT.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Contabiliza Variação Cambial (S/N)

Indica se será ou não efetuada a contabilização da variação cambial.

Data da última correção cambial

Data de última correção cambial efetuada no sistema de importação.

Nota

title	Nota:

Esta data será atualizada depois de processado programa de fechamento mensal de cambio (IMP0013).

Busca conta por fornecedor (SUP0670)

Indica se na contabilização deverá ou não buscar a conta referente ao fornecedor no SUP0670.

Cta importação andamento para processo

Indica se deverá ou não informar as contas de importação em andamento por processo de importação.

Conta a crédito fornecedores - estoque

Conta a crédito fornecedores de mercado externo.

Nota

title	Nota:

O saldo do processo que será pago depois do recebimento da mercadoria irão sofrer correção cambial mensalmente ate o pagamento de contratos de câmbio referente a seu saldo. A cada pagamento será efetuada a correção cambial da última data calculada até a data do pagamento. O novo saldo continuará a ser corrigido mensalmente até a sua completa liquidação.

Esta correção irá contabilizar na conta fornecedores mercado externo - estoque, (se o item do processo for item de estoque), especificado neste parâmetro, X correção cambial ativa ou passiva.

Conta a crédito fornecedores do mercado externo - imobilizado

Nota

title	Nota:

O saldo do processo que será pago depois do recebimento da mercadoria irão sofrer correção cambial mensalmente até o pagamento de contratos de câmbio referente a seu saldo. A cada pagamento será efetuada a correção cambial da última data calculada ate a data do pagamento.

O novo saldo continuará a ser corrigido mensalmente até a sua completa liquidação.

Esta correção irá contabilizar na conta fornecedores mercado externo - imobilizado, (se o item do processo for item do ativo imobilizado / permanente) especificado neste parâmetro, X correção cambial ativa ou passiva.

Conta a crédito importação em andamento - estoque

Número da conta contábil que representa importação em andamento para itens de estoque.

Nota

title	Nota:

Os contratos de câmbio fechados antes do recebimento da mercadoria irão sofrer correção cambial mensalmente até a data de emissão da D.I.

Esta correção irá contabilizar na conta importações em andamento - estoque, especificado neste parâmetro, contra correção cambial ativa ou passiva.

Conta a crédito importação em andamento - imobilizado

Número da conta contábil que representa importação em andamento para itens do imobilizado/permanente.

Nota

title	Nota:

Os contratos de câmbio fechados antes do recebimento da mercadoria irão sofrer correção cambial mensalmente até a data de Emissão da D.I.

Esta correção ira contabilizar na conta importações em andamento - imobilizado, especificado neste parâmetro, contra correção cambial ativa ou passiva.

Conta de importação andamento por processo

Contabiliza Variação Cambial (S/N)

Indica de será ou não efetuada a variação cambial.

Data da ultima Correção cambial

Data de última correção cambial efetuada no sistema de importação. Esta data será atualizada depois de processado programa de fechamento mensal de cambio (IMP0013).

Busca conta por fornecedor (SUP0670)

Indica se na contabilização deverá ou não buscar a conta referente ao fornecedor no SUP0670.

Cta importação andamento para processo

Indica se deverá ou não informar contas de importação em andamento por processo de importação.

Conta de variação cambial ativa

Conta contábil que representa variação cambial ativa (crédito).

Conta de variação cambial passiva

Conta contábil que representa variação cambial passiva (Débito). Conta de Resultado.

Contabiliza Variação cambial e Data da ultima correção cambial efetuada

Contabiliza Variação Cambial (S/N)

Indica de será ou não efetuada a variação cambial.

Data da ultima Correção cambial

Data de última correção cambial efetuada no sistema de importação. Esta data será atualizada depois de processado programa de fechamento mensal de cambio (IMP0013).

Busca conta por fornecedor (SUP0670)

Indica se na contabilização deverá buscar a conta referente ao fornecedor no SUP0670.

Cta importação andamento para processo

Indica se deverá informar contas de importação em andamento por processo de importação.

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Parâmetros de Importação - IMP0008

Opção de Menu "param_Processo"

Opção de Menu "param_Adiant"

Opção de Menu "param_Drawback"

Opção de menu "param_camBio"

Opção de Menu "param_Historico"

Opção de Menu "Variacao_cambio"