Histórico da Página
Acordo Fornecimento
Objetivo
O aplicativo Acordo Promocional é uma ferramenta utilizada no processo de negociação de compras, com os seguintes objetivos:
- Permitir o controle dos dados para o monitoramento e as estatísticas de fornecimento de produtos, referentes aos Acordos contratados com os fornecedores.
- Garantir que todas as transações financeiras relacionadas aos Contratos sejam identificadas, relacionadas e contabilizadas pelo sistema.
- Permitir as consultas que facilitem o processo de acompanhamento dos Acordos Promocionais e a plena utilização de todas as vantagens contratadas.
- O aplicativo Acordo Promocional controla as informações contratuais estabelecidas com os fornecedores, aplica, controla e fecha os Acordos enviando para os respectivos módulos de controle e cobrança.
- Os conceitos permanecem os mesmos em relação aos processos dos Tipos de Lançamentos, com exceção dos pontos destacados abaixo no tópico das "Implementações".
Conceito
Garantir a segurança e agilidade nas informações apuradas pelo Sistema, e facilitar o controle de cada contrato com consultas mais direcionadas e aumentar a produtividade do usuário com um desempenho melhor nos processos de gerações de lançamentos e fechamentos.
Melhorias significativas em relação aos tempos de execuções e gerações dos lançamentos e dos processos de fechamentos e gerações de títulos dos Acordos.
Implementações
Integração Automática:
No momento das atualizações das Notas Fiscais no Recebimento das Mercadorias as movimentações são gravadas automaticamente no "Conta Corrente" do Acordo, isto é, respeitando os critérios definidos em cada Evento do Contrato do Fornecedor especificado. Sendo assim, não há necessidade de efetuar o processo de "Lançamentos" cuja função é de integrar as movimentações do Recebimento na "Conta Corrente" do Acordo.
Log's das Movimentações:
Nesse Novo Módulo, o programa registra todas as manutenções que são efetuadas nos Contratos sendo possível efetuar consultas e também impressões das movimentações existentes nos Contratos como inclusões, digitações, alterações, aprovações, cancelamentos e exclusões. Essas informações são registradas para os processos efetuados automaticamente e também manualmente.
Rotina de Cancelamento:
Quando efetuado o processo de cancelamento da Nota Fiscal no Recebimento e essa estiver contemplada num Contrato e o mesmo estiver em "aberto", será gerado um movimento com todas as características da Nota Fiscal original, porém com o Tipo de "D" Débito. Se o Acordo já estiver com as movimentações "fechadas", será gerado um novo movimento para o próximo mês também com todas as características da Nota Fiscal original.
Rotina de Auditoria e Recálculo:
No módulo Atual, a Auditoria é efetuada executando uma checagem entre o Módulo Fiscal e o Acordo e também recalcula os valores que sofreram alterações. No Novo Módulo essa verificação passa a ser diária, em um processo que poderá ser efetuado junto às operações noturnas.
Telas de consultas com opção de impressão:
Desenvolvido consulta de Contratos/ Eventos com filtros para seleção e gravação de arquivo para envio das informações aos Fornecedores.
Relatórios:
Desenvolvido um relatório para impressão das agendas vinculadas a um Evento/ Contrato e também um relatório de fornecimento por Fornecedor, Acordo e mês. Este relatório demonstra em uma página a história anual do Fornecedor em relação às movimentações.
Note que:
Antes de iniciar o módulo de Acordo Promocional deverão ser cadastradas:
...
|
Parametrização
- Parâmetro 30
- ACESSO = CRESAPRAUT CONTEÚDO= S
...
|
|
| |
|
| Dividindo o valor de compra do segundo trimestre, com o valor de compra do primeiro trimestre. | |
|
|
| |
01/04/2001 a 31/07/2001 | R$ 150.000,00 | O aumento de compra é de 50 %. | |
|
|
|
|
Portanto, para o exemplo da tabela acima, para as compras do período de 01/04/2000 a 31/07/2000 deverá ser aplicado o percentual de 2,0 % nas compras. O período de apuração poderá sofrer alteração. |
|
|
|
Descrição do processo
Acordo de Fornecimento
- Conhecendo e Executando
Modelos de Acordos - VGAMAPCD
Permite ao usuário cadastrar os modelos de Acordos que podem ser contratados com o fornecedor, sua abrangência, período de apuração, agenda e condições de pagamento.
As informações cadastradas nesta opção serão utilizadas para o cadastramento de Contratos.
No campo EVENTOS CADASTRADOS serão exibidos os modelos dos Acordos cadastrados, permitindo a seleção para consultas ou alterações.
Para incluir um novo Acordo, digite o nome no campo Descrição.
Situação:
Permite definir a situação do Acordo, sendo:
...
TECLA | DESCRIÇÃO | FUNÇÃO |
F3 | Fim | Sair do Programa |
F2 | Alterar | Alterar os campos |
F4 | Gravar | Gravar as informações |
F6 | Inclui | Inclusão do Acordo = Evento |
F7 | Tabela | Essa função estará ativa quando o tipo de Acordo for de Tabela (Crescimento) ou tabela valor (rappel). O programa abrirá a tela para informar os valores e seus respectivos percentuais, para aplicar nas movimentações que estiverem dentro dos critérios estabelecidos. Esse cadastro estará disponível para associar os Eventos ou Acordos ao Contrato |
F8 | Agenda | Essa função tem a finalidade de associar as agendas que farão parte do Evento junto ao Contrato. |
F10 | Excluir | Exclusão do Acordo. |
Acordo Tipo TABELA de Crescimento
Lista de atividades necessárias para a inclusão de um novo Acordo:
...
Preservando assim, o histórico dos processos e negociações realizados para o referido Acordo.
Clique em F3 – FIM para sair da tela e voltar à tela inicial.
Para Consulta
Selecione o evento que deseja consultar.
Contratos – VGAMAPRO
Permite ao usuário cadastrar ou visualizar a situação dos Contratos, sendo que os Contratos podem estar em quatro situações constantes na tela abaixo; de aprovado, digitado, cancelado e vencido.
Num único Contrato poderão existir vários tipos de Acordos (Eventos) cadastrados, isto é, cada qual com suas características.
Posicione o cursor na opção Contratos e acione a função Incluir.
O exemplo a seguir será realizado para a opção "percentual", os demais tipos de Acordo: Tabela, Parcelas, Parcelas Fixas, Crescimento e Trade Recebido seguem o mesmo procedimento de Inclusão.
...
Função F6 – Incluir
Acione "F6" para Incluir um novo Contrato:
Ao acionar a função F6 – Incluir, o sistema apresentará uma tela onde deverá ser informado o código do fornecedor.
Após realizar este procedimento, acione a condição "confirma" e aguarde.
O código do Acordo é fornecido pelo próprio sistema.
Após confirmar a inclusão do novo Contrato, o sistema apresentará uma tela para a inclusão dos dados do Contrato. Observe com atenção o "passo a passo" a seguir:
Observe: Há duas pastas que participam do processo: a pasta "Contratos" e a pasta "Eventos".
Subpasta Contratos - VGAMAPCT
Campos | Característica / Ação / Importante |
Fornecedor | Razão Social do Fornecedor (Inserido automaticamente). |
Contrato | Número do contrato gerado pelo sistema. |
Início | Data inicial do contrato. |
Término | Data final do contrato. |
Situação | Sistema aponta a situação atual do contrato (Exemplo: Inclusão / Digitado). |
Número Legal | Número do contrato. |
Cond. Pagto | O sistema busca a condição de pagamento do fornecedor e, se necessário, realize a alteração. |
Abrangência | Somente este fornecedor: Determina que o Contrato buscará unicamente os lançamentos deste fornecedor. |
Bonificação | Informe se a bonificação também será considerada ao Acordo, usualmente os Acordos têm como finalidade o pagamento em moeda e mercadorias. |
Empresa | Informe em que empresa será contabilizada o Contrato. |
Representante Empresa | Informe o nome do negociador do Contrato. Código do representante (VABUTIPO). |
Representante Fornecedor | Informe o nome do representante comercial da empresa fornecedora. Código do representante (VABUTIPO). |
Anexos/ VER. | Flexibilidade para consultar Arquivos de Contratos em diretórios específicos. |
Pasta Localização do Contrato | Informe a localização do diretório onde se encontra o Contrato. |
Subpasta Eventos
Função F5 - Eventos
Selecione o Acordo desejado e acione a função" F5 Evento".
O sistema solicitará sua confirmação para associar e gravar o Acordo ao Contrato. Com a conclusão da gravação o sistema apresentará a tela principal de "Eventos".
Tipos de Evento:
O sistema abre automaticamente a tela para acessar as condições comerciais e financeiras do Contrato - VGAMAPAC.
Esta é a tela principal do EVENTO, está subdividida em 04 subpastas:
...
Subpasta Parcela:
ATENÇÃO!
Só será habilitada quando o tipo de acordo for "Parcela Programada". Possibilita a criação de parcela programada por filial.
Como o tipo de evento associado ao contrato é de PARCELA PROGRAMADA, o sistema habilita a subpasta PARCELA.
Tecle em INCLUIR na Barra de função na parte inferior da grade, na lateral esquerda da tela.
O sistema disponibiliza os campos na parte inferior da tela para INCLUSÃO/ ALTERAÇÃO.
Preencha os campos com as respectivas datas, valor, filial e seção obedecendo às informações da subpasta inicial "ACORDO".
ATENÇÃO!
Note que no canto direito da tela, na parte inferior, existe um botão GERAR e um campo para digitação da quantidade de linhas. O propósito desta função é agilizar o processo de digitação das informações.
Aqui o sistema permite que o número de linhas indicado gere na mesma proporção às linhas da grade.
Verifique que as linhas serão geradas com a mesma data de vencimento. Deve-se, neste caso, teclar em ALTERAR e também na parte inferior da tecla para INCLUSÃO/ALTERAÇÃO, para digitação correta das datas de vencimento.
Verifique o exemplo abaixo:
Selecione a linha que deseja alterar.
Clique em alterar.
Corrija a data e/ ou valor.
Tecle no botão do disquete para gravar a informação correta.
Tecle em GRAVAR para salvar as informações para pagamento do contrato.
Subpasta Contábil:
Botões | D e s c r i ç ã o / A ç ã o |
|
LANÇAMENTO - Contabilização do lançamento do "Conta Corrente" na Contabilidade. |
| |
Conta Débito | Conta que vai ser debitado o contrato na Contabilidade. |
|
Conta Crédito | Conta que vai ser creditado o contrato na Contabilidade. |
|
Histórico | Histórico do lançamento contábil. |
|
Diário | Diário contábil referente ao lançamento. |
|
CTB | Tipo do lançamento: |
|
FECHAMENTO – Contabilização do fechamento do "Conta Corrente" na Contabilidade |
| |
Conta Débito | Conta Débito referente ao fechamento na Contabilidade. |
|
Conta Crédito | Conta Crédito referente ao fechamento na Contabilidade. |
|
Histórico | Histórico do fechamento contábil. |
|
Diário | Diário contábil referente ao fechamento. |
|
CTB | Tipo de fechamento: |
|
...
Função F4 – Gravar
Âncora
Finalizando:
- Se opção realizada foi selecionar produtos, filiais ou agendas, sugere-se a emissão do relatório para verificação das mesmas.
- Mesmo não havendo seleções, também poderá emitir o relatório para análise. Este relatório poderá ser emitido a qualquer momento, mesmo após a gravação.
Atenção: A gravação é a efetivação do Contrato.
Âncora
Função F7 - Tabela
Este programa permite ao usuário informar a faixa de crescimento e o "Bônus", percentual que será aplicado sobre o valor da nota, respeitando a faixa cadastrada e os critérios do Evento.
Crie as faixas desejadas com os seus respectivos bônus, confirmando faixa a faixa.
Tecle fim para retornar a tela anterior. Âncora
Função F9 – Texto Livre
O sistema abre uma sobre tela para digitação de texto adicional, que deverá constar no contrato de acordo.
Tecle em GRAVAR.
O sistema retorna a tela anterior.
Tecle fim para que o sistema retorne à tela inicial de cadastro do acordo.
_Toc105337
Função F7 – Cnd. Pgto.
Esta função permite que seja selecionada a Condição de Pagamento específica por "Classificação Mercadológica", ou seja, por:
...
O sistema abre uma sobre tela para seleção desejada acompanhada de uma tecla HELP, que apresenta as Condições de Pagamento cadastradas no sistema para seleção.
- Selecione a opção de Condição de Pagamento desejada.
- Tecle em GRAVAR.
Tecle em F3 - FIM.
Ao retornar à tela principal, observe a condição de "Digitado".
Âncora
Função F7 Aprovar
Acione esta função para aprovar o Acordo.
Função "F5 Aprovar".
Acione essa função para aprovar e o sistema atualizará no "Conta Corrente" dos lançamentos do período:
Geração Concluída – Final do processo.
Neste momento, o programa trouxe todas as movimentações provenientes do Recebimento de Mercadorias, respeitando os critérios de cada evento, e atualizado o "Conta Corrente" do Contrato do Fornecedor.
Contrato Aprovado:
Outras Funções da tela principal (VGAMAPRO):Âncora
Permite a impressão do contrato para assinatura.
Função F8 "Conta Corrente"
Lançamentos ao Contrato.
Funções da tela Conta Corrente:
As notas fiscais dos Fornecedores atualizadas no Recebimento de Mercadorias serão lançadas automaticamente no "Conta Corrente" do Fornecedor, isto é, respeitando os critérios estabelecidos no Evento do Contrato.
Conta Corrente – Observe os campos com Atenção!
Campo |
| Descrição / Ação |
Fornecedor |
| Corresponde ao código e descrição do fornecedor selecionado. |
Número do Contrato |
| Corresponde ao número do Contrato selecionado. |
Tipo de Acordo |
| Corresponde ao tipo (modelo) de Acordo a ser pesquisado, o sistema traz a opção. |
|
| "Todos", o usuário pode selecionar a opção desejada. |
Período |
| Traz todos os movimentos pendentes, ou geral, isto é, podendo ser selecionado movimentos já fechados e suas movimentações. |
Nota |
| Número da nota fiscal gerada com base no contrato de acordo de fornecimento. |
Série |
| Série da nota fiscal gerada com base no contrato de acordo de fornecimento. |
Agenda |
| Agenda utilizada na negociação do contrato de fornecimento. |
Dt. Agenda |
| Data da agenda DD/MM/AAAA |
Dt. Referência |
| Data de referência DD/MM/AAAA (Data do lançamento). |
Dt. Lançamento |
| Data de lançamento da Nota Fiscal |
Campo |
| Descrição / Ação |
Fornecedor |
| Código do Fornecedor emitente da Nota Fiscal |
Filial |
| Permite a seleção por código da Filial. |
Divisão |
| Permite a seleção por código da Divisão. |
Região |
| Permite a seleção por código da Região. |
Distrito |
| Permite a seleção por código do distrito. |
Seq. |
| Corresponde à sequência de lançamentos efetuados no "conta corrente" do fornecedor, referente ao respectivo Contrato e operação (lançamento ou fechamento). |
Data de referência. |
| Contém a data da entrada da nota fiscal (lançamento) ou a data de realização do fechamento. Podendo ser data da agenda ou da emissão da nota, respeitando o cadastro do Evento e seus critérios. |
Descrição. |
| Define se foi gerado um lançamento ou fechamento. |
Documento de Referência. |
| Para as notas fiscais serão referenciados os números das mesmas, para os fechamentos serão referenciados os períodos. |
Data de lançamento. |
| Correspondem às datas dos Contratos. |
Valor do |
| Corresponde ao valor do documento referenciado. Nos fechamentos, corresponde a soma dos valores das notas fiscais envolvidas no fechamento. |
Quantidade de Lançamento |
| Corresponde ao número de lançamentos que foram efetuados. |
D/. C |
| Define se o valor corresponde a débito, crédito, informativo ou estorno. A letra minúscula significa que para o lançamento não foi gerado fechamento. |
Descrição Evento |
| Nome do evento. |
B. Cálculo Evento |
| Base de cálculo para evento |
Base de Cálculo. |
| Base de cálculo para negociação do Acordo. |
Cobrança. |
| Forma como será cobrado o Acordo. |
Tipo de Evento |
| Código e descrição do evento. |
LM. |
| "S" Indica que o lançamento é Manual. |
Filial. |
| Código da Filial que foi inserido o lançamento de Acordo do tipo percentual |
Forn. Vinc. |
| Código do Fornecedor que foi inserido o lançamento de Acordo do tipo percentual. |
Nota. |
| Número da Nota Fiscal ou a quantidade de parcelas pagas / quantidade total de parcelas do contrato. |
Na Barra Inferior da Tela: |
|
|
Saldo Geral | Corresponde à soma de todos os valores lançados para este fornecedor, somando os créditos e subtraindo os débitos. |
|
Total Fechado | Corresponde à soma de todos os valores dos fechamentos. |
|
Total Aberto | Corresponde à soma de todos os valores lançados que não foram fechados. |
|
Total Base Calc. | Corresponde ao valor total. |
|
...
Após acessar a opção de "Conta Corrente", acione a Função F6 Inclui Lançamento para realizar a inclusão de um documento para creditar ou debitar ao Acordo.
Observe com atenção os campos a preencher, e ao finalizar confirme Função F4 GRAVAR.
C a m p o s | D e s c r i ç ã o / A ç ã o |
|
Composição da tela de Lançamentos Eventuais: |
| |
Fornecedor. | Código e descrição do fornecedor selecionado na tela anterior. |
|
Contrato. | O número do Contrato referente ao lançamento selecionado. |
|
Data de Referência. | Data do lançamento. |
|
Tipo de Acordo. | Selecione o tipo de Acordo. |
|
Tipo de lançamento. | Selecione o tipo de lançamento sendo: |
|
Débito | Débito: Subtrai o valor do lançamento ao valor do Conta Corrente, e aparece como "d" na tela de consulta do Conta Corrente do fornecedor. |
|
Crédito | Crédito: Soma o valor do lançamento ao valor do Conta Corrente, aparece como "c" na tela de consulta do Conta Corrente do fornecedor. |
|
Informativo | Informativo: Não gera valor no Conta Corrente. |
|
Estorno de Débito | Estorno de débito: Soma o valor do lançamento ao valor do Conta Corrente, aparece como "e" na tela de consulta do Conta Corrente do fornecedor. |
|
Estorno de Crédito | Estorno de crédito: Subtrai o valor do lançamento ao valor do Conta Corrente, aparece como "x" na tela de consulta do Conta Corrente do fornecedor. |
|
Descrição do Lançamento | Digite o nome do lançamento. |
|
Documento Origem. | Digite o número do documento que gerou o lançamento. |
|
Quantidade do Lançamento. | Quantidade do Lançamento |
|
Valor do Lançamento. | Digite o valor do lançamento. |
|
Valor da Base de Cálculo. | Valor da Base de Cálculo. |
|
Observação | Se necessário descreva a observação ao documento. |
|
GRADE |
| |
Seção | Código da Seção |
|
Descrição | Nome da seção |
|
Produto | Código do produto |
|
Descrição | Nome do produto |
|
Âncora
Função F2 Altera Lançamento - Chamado de Lançamento Manual (Ajustes)
Âncora
_Toc105343
Função ShF4 Relatório
Âncora
Função ShF6 – Lançamento Contábil
O sistema abre o programa de Consulta de Lançamentos da Contabilidade (VCTCLANC).
Maiores informações favor consultar o manual "RMS Contabilidade". Âncora
O sistema abre o programa de Consulta de Cadastro Fiscal (VGLUCFIS).
Maiores informações favor consultar o manual "RMS Livros Fiscais".
anchor
O sistema abre uma sobre tela com os itens associados ao Acordo de Fornecimento selecionado.
Aqui
Função ShF9 – Filtrar
Aqui o programa chama os lançamentos de acordo com as informações inseridas nos campos de filtro, que são os campos no cabeçalho da tela. Estes campos determinam o tipo de seleção que se deseja fazer.
_Toc105348Função F10 – Exclui Lançamento
Aqui o programa permite a exclusão do lançamento selecionado na grade.
Tecle em Função F3 – FIM para voltar à tela principal de Acordos.
...
...
Totalização do Conta Corrente - VGAMAPTO
Consulta em Telas mais Relatório - Posição Consolidada.
Âncora
_Toc105351Função F6 Filtrar
Acione a função filtrar e informe os dados desejados:
C a m p o | D e s c r i ç ã o / A ç ã o |
Fornecedor | Informe o fornecedor. |
Tipo Período | Informe a característica para a geração. |
Data Inicial | Informe a data inicial desejada. |
Data Final | Informe a data final desejada. |
Quebra por Fornecedor | Imprime as informações fornecedor a fornecedor. |
Quebra por Acordo | Imprime as informações de Acordo por Acordo. |
Nome do Acordo | Nome dado ao Acordo de Fornecimento que deseja. |
Tipo de Acordo | Tipo de Acordo. |
Âncora
_Toc105352
Função F9 Imprimir
...
...
Consultas e Relatórios
ACP - Consultas e Relatórios | Programas Participantes |
ACP Consulta Contratos e Eventos | VGACEVEN |
ACP Consulta Extrato das Movimentações | VGACEXTR |
ACP Consulta Informações Gerenciais | VGAMAPIG |
ACP Consulta e Recalculo dos Eventos | VGAMCALC |
ACP Gerar Crescimento e Conversor de Acordo | VGAMCONV |
ACP Reabertura de Fechamento | VGAMREFE |
ACP Consulta Posição Financeira Acordos | VGANFACP |
ACP Consulta Prods. e NF's no Acordo | VGARACPP |
ACP Consulta Agendas Associadas | VGARAGEN |
ACP Consulta e Relatório dos Acordos | VGARCPAC |
ACP Consulta Situação dos Fornecedores | VGARFORN |
ACP Consulta NF's Lançadas no Fornecedor | VGARNFLC |
ACP Consulta Trades Recebidos. | VGAUSOTR |
...
ACP Consulta Contratos e Eventos – VGACEVEN
Função ShF9 - Filtrar
Apresenta na grade de tela as informações conforme indicadas no filtro.
Função F6 Manutenção
O sistema disponibiliza a tela principal de Contratos para alterações necessárias.
Função F5 Imprimir
O programa apresenta relatório na tela das informações apresentadas na grade.
...
...
ACP Consulta Extrato das Movimentações – VGACEXTR
Função ShF9 – Filtrar
Este programa tem a finalidade de listar todas as movimentações que ocorram no Contrato, sendo:
- Inclusão.
- Alteração.
- Digitação.
- Aprovação.
- Cancelamento e exclusão por data, hora, usuário, transação, etc.
...
Função F6 – Imprimir
Também há possibilidade de impressão das informações filtradas, conforme destacado na tela acima.
...
ACP Consulta Posição Financeira Acordos – VGANFACP
Este programa checa todas as movimentações geradas entre o Fiscal e o Acordo, através das teclas funções:
...
Lista todas as Notas Fiscais gravadas no Acordo, proveniente do Fiscal.
- Função NF Não Exist.
Lista todas as Notas Fiscais cujas mesmas não existem no Fiscal ou Acordo.
- Função Todas.
Lista todas as Notas Fiscais gravadas no Acordo.
- Função Notas Duplicadas.
Lista todas as Notas Fiscais duplicadas no Acordo.
...
ACP Consulta Produtos e NF's no Acordo – VGARACPP
O Relatório lista o fornecedor, loja, data, agenda, nota, série, valor contábil, código do produto, descrição e valor por produto.
Este relatório tem a finalidade de listar os produtos que fazem parte do Contrato.
...
...
ACP Consulta Agendas Associadas - VGARAGEN
Este relatório tem a finalidade de listar as Agendas que fazem parte do Contrato.
A Emissão do relatório lista o fornecedor, contrato, evento e as Agendas associadas.
...
...
ACP Consulta e Relatório dos Acordos - VGARCPAC
...
...
ACP Consulta Situação dos Fornecedores – VGARFORN
Este relatório lista fornecimento por Fornecedor, Acordo e mês, este relatório demonstra em uma página a história anual do Fornecedor em relação às movimentações.
...
...
ACP Consulta NF's Lançadas no Fornecedor - VGARNFLC
O relatório lista as movimentações dos Fornecedores de todos os meses do ano.
Este programa tem a finalidade de listar todos os Contratos e Eventos que estão no Conta Corrente e também aqueles que não subiram para o Acordo. O programa também lista o motivo pelo qual o Contrato ou o Evento não entrou no Conta Corrente do Fornecedor. E ainda tem uma tecla Função Fiscal, onde tem como objetivo mostrar a Nota gravada no Fiscal.
...
Função ShF9 Filtrar
Função ShF5 Fiscal
Função F5 Imprimir
...
ACP Consulta Informações Gerenciais – VGAMAPIG
Função ShF4 IMPRIMIR
...
...
ACP Consulta e Recálculo dos Eventos - VGAMCALC
Função F4 CONFIRMAR
...
...
...
ACP Reabertura de Fechamento - VGAMREFE
Função F5 REABRIR
...
ACP Consulta Trades Recebidos - VGAUSOTR
Função F4 CONFIRMAR
Outras funcionalidades
...
Lançamentos Eventuais (Trade Recebido)
Permite efetuar lançamentos manuais no "Conta Corrente" do fornecedor.
- Posicione o cursor na opção "Lançamento" e pressione o botão esquerdo do mouse, digite o Nome do Lançamento, e informe os demais campos.
- Tecle em GRAVAR.
Composição da tela de Lançamentos Eventuais:
...
Pressione a tecla "GRAVAR" (as informações digitadas).
O sistema retorna à tela inicial, disponibilizando as informações do lançamento.
anchor
Isto ocorre conforme agenda e motivo de baixa parametrizados.
anchor
_Toc105370 No VGAMAPRO
Cadastrar no programa VACMOTBX (Motivos de baixa – CONTABILIDADE) os motivos de baixa que não devem atualizar o "Conta Corrente" do Acordo Promocional.
As agendas do "Contas a Receber" que atualizam o Conta Corrente, devem estar cadastradas no parâmetro 174- TRADEaaaaa (a = agenda).
Baixando um título com motivo de baixa cadastrado no programa VACMOTBX:
Atualizando a baixa.
Estornando a Baixa.
Atualizando estorno de baixa.
Acordo tipo Trade recebido.
ATENÇÃO:
O "Contas a Receber" não adicionou no "Conta Corrente" porque o motivo de baixa utilizado estava cadastrado no programa VACMOTBX.
NOTE: Processo efetuado sem motivo de baixa selecionado.
Baixando novamente o título, após ter retirado o motivo de baixa 30 do parâmetro.
Atualizando a baixa.
Título baixado.
"Conta Corrente" atualizado com crédito.
Atualizando estorno de baixa.
Baixa estornada:
"Conta Corrente" atualizado com estorno de baixa.
Parâmetros para Pedido de Compra.
Parâmetro 105.
Acesso: FIGREPACPR - Controlar o Acordo Promocional, sendo:
|
...
Nesta opção, visualizam-se algumas informações dos fornecedores que possuem contratos aprovados.
Composição da tela de Estatística do Fornecedor:
Descrição dos Campos de Tela
Fornecedor
Selecione o fornecedor (para trazer os dados de um determinado fornecedor) ou todos os fornecedores (para trazer os dados de todos os fornecedores com cadastro aprovado).
Fechamento
Selecione o tipo de fechamento sendo:
...
- Todos os Lançamentos: Traz todos os lançamentos.
Compra
Demonstra o valor de compra por fornecedor.
Demonstra o valor das notas fiscais de devolução por fornecedor.
Parcela
Demonstra o valor de parcela, dividindo por um determinado número de parcelas, que deverá ter cobrança mensal.
Percentual (%)
Demonstra o percentual que será aplicado em cada nota fiscal de compra, devolução, etc.
Crescimento
Demonstra o crescimento de compras, relacionadas a um determinado período, estipulado pelo usuário. Aplicando em uma faixa de percentual de crescimento, determinada entre a empresa e o fornecedor.
Total
Demonstra a soma dos campos parcela, percentual e crescimento.
...
...
Fechamentos - VGAMAPFE
Este programa de Fechamento permite que o usuário feche os Contratos, sempre respeitando a data da "próxima fecha". O fechamento poderá ser por Fornecedor, Contrato, Evento ou Geral.
A tela acima é a principal para a realização do fechamento dos Contratos e suas funções básicas são:
...
Observe a seguir os respectivos conceitos.
ATENÇÃO No campo FORNECEDOR informe o fornecedor desejado, o número do CONTRATO, o tipo de
EVENTO ou ACORDO, a respectiva data e acione a opção desejada.Âncora
Função F5 Pendentes
Demonstra todos os Contratos pendentes no sistema. Tecle F5 para visualizar os fechamentos pendentes.
Âncora
Função F6 Lançamentos
Neste processo o sistema verifica todas as notas fiscais recebidas no processo de importação, ou digitadas no recebimento, e gera lançamentos no Conta Corrente do fornecedor.
Para efetuar este lançamento o sistema compara as notas fiscais com os Acordos, verificando a data de início e término, a abrangência do Acordo, e a incidência sobre recebimentos (agendas).
anchor
_Toc105375
Função F9 Valor Fixo
Após acessar a opção de F9 Valor Fixo e o sistema realizar o fechamento dos valores fixos.
Para que essa função seja efetuada, deverá ser incluído um Contrato cujo tipo seja de Valor fixo e, para que seja gerado a Nota Fiscal no Contas a Receber, é necessário utilizar essa função de Fechamento de valor fixo informando o código do Fornecedor, o Contrato, o evento a ser fechado, informar o motivo do Fechamento, a filial a ser creditada e o vencimento que respeita a condição de pagamento do fornecedor podendo ser alterado.
Considerando:
- Após a realização do fechamento do Acordo, o sistema integrará automaticamente no "Contas a Receber".
- A vantagem do processo é a possibilidade de realizar fechamentos a qualquer dia do mês, considerando a data determinada para o mesmo.
- Após a integração, o departamento de "Contas a Receber" procederá à realização das rotinas diárias de baixa e cobrança.
- A parametrização no "Contas a Receber" está diretamente condicionada à configuração correta das agendas participantes do processo.
Âncora
Função F7 Fechamento
O Sistema irá buscar os lançamentos pendentes, irá totalizar os mesmos, gerando um lançamento de fechamento no "conta corrente" com os valores a serem pagos para cada fornecedor. O sistema também irá calcular a próxima data de fechamento para cada Acordo.
ATENÇÃO
O sistema não executa o fechamento automaticamente, portanto é necessário executar esta opção periodicamente para atualizar as informações do "Conta Corrente".
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
- Recebimento de VALOR A MENOR.
...
Gera um Lançamento no "Conta Corrente" à Crédito do Fornecedor.
Âncora
Função F8 Notas Fiscais:
Depois de efetuado o fechamento, o sistema irá buscar os valores de fechamento de cada fornecedor para gerar as respectivas notas fiscais.
Após a geração, é gravado no "Conta Corrente" do Acordo o número da Nota Fiscal que foi gravada no "Contas a Receber".
...
Consulta de contratos no "Contas a Pagar - VAPMONLI"
No programa de "Administração de Pagamento –VAPMONLI" do módulo de Contas a Pagar, o sistema permite através da função F9 – Consulta verificar quais os acordos TIPO DESCONTO deram origem ao valor do desconto, informado no campo "ABATIMENTO".
Por exemplo:
...
- Título: 1030, série: 001
- Tecle na função ShF8 - Desconto
- Selecione na grade de tela o contrato que deseja consultar.
- Função F6 – Contrato
O sistema remete a consulta para a tela de "Contratos" do módulo de Acordo de Fornecimento.
Função F5 – Consulta NF no acordo.
O sistema remete a consulta para o programa de "Conta Corrente" do Acordo de Fornecimento.
...
...
Consulta de contratos no "Fiscal - VGLUCFIS"
Através da tela do Fiscal – VGLUCFIS é possível a consulta do Acordo Promocional associado ao título selecionado.
Função F5 – Consulta NF no acordo.
O sistema remete a consulta para o programa de "Conta Corrente" do Acordo de Fornecimento.
Função F6 – Contrato
O sistema remete a consulta para a tela de "Contratos" do módulo de Acordo de Fornecimento.
Função F6 – Cálculo
O programa lança no "Conta Corrente" a nota fiscal para todos os contratos dos quais ela participa.
Nota Importante:
Lembre-se que a nota já é lançada automaticamente no "Conta Corrente", quando da aprovação do contrato ou da atualização da nota.
Este recurso só será utilizado quando for necessário.
Função F8 – Itens
O sistema permite a consulta aos produtos que fazem parte do contrato selecionado.
O sistema abre uma sobre tela onde serão relacionados os produtos que constam do acordo, desde que seja uma Nota fiscal com itens.
Âncora
...
Elemento | Tipo | Descrição | |
VGAMAPTO | DLL | Totalização do conta corrente | |
VGAMREFE | DLL | Reabertura de fechamento | |
VGANFACP | DLL | Auditoria de notas do acordo | |
VGARACPP | DLL | Notas e produtos de eventos | |
VGARAGEN | DLL | Relação de Agendas associadas | |
VGARCPAC | DLL | Compras relacionadas a eventos | |
VGARFORN | DLL | Situação de fornecedor | |
VGARNFLC | DLL | Notas e seus lançamentos | |
VGARPROD | DLL | Relação de produtos associados | |
VGAUSOTR | DLL | Relatório utilização do Trade Recebido | |
VGAMCONV | DLL | Conversão | |
VGLUCFIS | DLL | Registro Fiscal | |
VCTCLANC | DLL | Lançamento contábil | |
VGRMDIVE | DLL | Digitação de divergências recebimento | |
INDEX_AG1APRDE | PLB | Script para criação de índice | |
AG1APRDF | PLB | Script para criação de índice | |
AG1APRLF | PLB | Script para criação de índice | |
AG2APRCC | PLB | Script para criação de índice | |
AW1APRFR | PLB | Script para criação de índice | |
AW1APRLF | PLB | Script para criação de índice | |
AG2APRTL | PLB | Script para criação de índice | |
AG1APRNF | PLB | Script para criação de índice | |
AG1APRSF | PLB | Script para criação de índice | |
AG1APRLN | PLB | Script para criação de índice | |
AA2CPISA | PLB | Script para criação de índice | |
Alter_table_AA2CPISA | PLB | Script para criação de índice | |
AA2CPISF | PLB | Script para criação de índice | |
AA2CPISI | PLB | Script para criação de índice | |
AA2CPISS | PLB | Script para criação de índice | |
PROC_APR_CALC | PLB | Processo de recálculo | |
PROC_APR_CONV | PLB | Processo de conversão | |
Elemento | Tipo | Descrição | |
PROC_APR_CRES | PLB | Processo de crescimento | |
PROC_APR_FECH | PLB | Processo de fechamento | |
PROC_APR_RECB | PLB | Processo gera contas a receber | |
PROC_APR_REFE | PLB | Processo volta fechamento | |
PROC_APR_VFIX | PLB | Processo valor fixo | |
PROC_VGLALTCH | PLB | Processo de troca chave fiscal | |
PROC_REC_FIS | PLB | Processo atualização de título no fiscal | |
PROC_TES_ATDC | PLB | Processo atualização de movimento | |
PROC_VASMATUC | PLB | Processo atualização do caixa e bancos | |
F_CTB_REG | PLB | Função auxiliar | |
PC_APR_FIS | PLB | Processo lançamento do acordo | |
PC_CTA_REC | PLB | Processos Contas a receber | |
PC_CTB | PLB | Processos Contabilidade | |
PC_FIS_ATU | PLB | Processo atualização fiscal | |
PGLADFIS | PLB | Processo atualização fiscal | |
PGFMCANC | PLB | Processo de cancelamento de nota | |
1. HISTÓRICO DE REVISÕES |
|
|
|
1.0 | 24/07/12 | Carmem Elvira |
|
1.1 | 06/02/15 | Mirella Vaqueiro |
|
1.1 | 11/10/16 | Mirella Vaqueiro | Alterada informações na página 32, conforme orientação de Paulo Roberto; |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas