Histórico da Página

Información General

Objetivo

Dar cumplimiento a la resolución generar 66-13 SIAGER, el cual consiste en generar 2 archivos de texto (Percepciones / Retenciones) independientemente de la cantidad de Sucursales seleccionadasal Aplicativo para Agentes de Entre Ríos - “SIAGER”, cuya utilización será obligatoria para los agentes de retención y percepción de los impuestos sobre los ingresos brutos y al ejercicio de profesiones liberales, que se hallen inscriptos como tales en la Administradora Tributaria de Entre Ríos.

Definición de la Regla de Negocio

Aplicativo DGR 66-13

• Se realiza para Entre Ríos, Argentina.
• El aplicativo utilizado será el SIAGER.INI.
• Se genera un único archivo para las Retenciones, independientemente de la cantidad de Sucursales. Aplica de la misma manera para PercepcionesEs importante que el sistema genere UNA sola carpeta con UN solo archivo de retenciones y UN solo archivo de percepciones por cada grupo de sucursales que posean el mismo número de CUIT, con todas las retenciones realizadas en dichas sucursales.

Consideraciones Generales

• Los datos de tipo numérico se alinean a la derecha (para importes y alícuotas). Los enteros y decimales están separados por comas. Los campos serán rellenados con ceros, aunque también acepta que los ceros no representativos puedan ser rellenados con blancos. No hay valores negativos.
• Los textos se alinean a izquierda, completados con espacios.
• Las fechas tienen formato separado por barras y el orden es día, mes y año: DD/MM/AAAA.

Tablas Utilizadas

• SE2 – Archivo de Cuentas por Pagar
• FI9 – Control de Emisión de DARF>.

Opcional

Prototipo de Pantalla

<Si necesario, incluirprototipos de pantallas con el objetivo de facilitar la comprensión del requisito, presentar conceptos y funcionalidades del software>.

Prototipo 01

 Image Removed

Opcional

Flujo del Proceso

<En esta etapa, incluir representaciones gráficas que describan el problema por solucionar y el sistema que se desarrollará. Ejemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Actividades, Diagrama de Clases, Diagrama de Entidad y Vínculo y Diagrama de Secuencia>. 

Parámetros

Considerar un parámetro para periodo, en el cuál se indicará el lapso para el cual se quiere obtener la información.

-      Período á MMAAAA

Retenciones

Selección de Registros

Los datos se tomarán de la tabla de Retención de Impuestos (SFE), dónde se seleccionaran solo los registros para proveedores (FE_FORNECE != " "). Se filtrarán por fecha de emisión (FE_EMISSAO) según los parámetros ingresados. La provincia correspondiente es Entre Ríos (FE_EST='ER') y de tipo IIBB (FE_TIPO = 'B'). Se agruparán por Certificado (FE_NROCERT).

Si la retención y su reversión corresponden al mismo periodo seleccionado, no se grabaran ninguno de los 2 movimientos en el archivo TXT. Si las retenciones tienen montos negativos por ser reversión, se toma el valor absoluto y se indica en el campo de Anulación con un 1.

Diseño de Registro:

Dónde:

-      Tipo de Agente ► “2”.

-      Motivo Movimiento ► Según Tabla Equivalencias mostrada en la imagen M1.

-      Tipo Comprobante ► “OP”.

-      Letra Comprobante ► “”.

-      Importe Base ► Sumatoria campo FE_VALBASE, por certificado.

-      Importe Retenido ► Sumatoria campo FE_RETENC, por certificado.

-      Anulación ► Si es reversión “1”; sino “0”.

-      Contribuyente CM ► “1” Si FH_TIPO “V” (Correspondiente al registro vigente donde FH_IMPOSTO = “IBR” y FH_ZONFIS = “ER”, considerando que si se tienen un registro con las vigencias en vacío, será este el que tenga prioridad); sino “0”.

Percepciones

Selección de Registros

Se selecciona clientes y proveedores. Se obtiene los Libros Fiscales (FB_CPOLVRO) de los impuestos variables (SFB) donde: la provincia corresponda a Entre Ríos (FB_ESTADO=’ER), tenga clasificación para Ingresos Brutos (FB_CLASSIF=’1)’ y sea para Percepciones (FB_CLASSE='P'. Tomar datos de tabla de libros fiscales (SF3), filtrando por fecha (F3_ EMISSAO) según parámetros ingresados, el valor imponible diferente de cero (F3_VALIMP? != ’0’). Si es un movimiento de Venta (F3_TIPOMOV=”V”), considerar los documentos de Facturas de Venta (NF), Nota de Débito Cliente (NDC) y Nota de Crédito Cliente (NCC). Si es un movimiento de Compra (F3_TIPOMOV=”C”), considerar los documentos Nota de Débito Interna (NDI) y la Nota de Crédito Interna (NCI).

Diseño de Registro:

Dónde:

-      Tipo Agente ► “1”.

-      Motivo Movimiento ► Según Tabla Equivalencias.

-      Tipo Comprobante ► (1).

-      Importe Base ► Sumatoria campo F3_BASIMP? (según tabla SFB).

-      Alícuota ► F3_ALIQIM? (según tabla SFB).

-      Importe Percibido ► Sumatoria campo F3_VALIMP? (según tabla SFB).

-      Anulación ► “0”.

-      Contribuyente CM ►  “1” Si FH_TIPO “V” (Correspondiente al registro vigente donde FH_IMPOSTO = “IBA”); sino “0”.

(1)  Tipo de Comprobante

• • • NF = ”F”
    • NDC = “D”
    • NCC = “C”
    • NDI = “D”
    • NCI = “C”

Tablas Utilizadas

• SA1 - Clientes.
• SA2 - Proveedores.
• SFE - Retenciones.
• SF3 - Libros Fiscales.
• SFH - Empresa Vs Zona Fiscal
• CCP - Tablas de equivalencias

Impresión de Registros en TXT

Opción estándar informando la razón social del proveedor.

(Opcional)

Grupo de Preguntas

<Información utilizada en la línea Protheus>.

Nombre: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Estándar

<Información utilizada en la línea Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estructura de Menú

<Información utilizada en la línea Datasul>.

Procedimientos

Programas

Archivo de Papeles

<El archivo de papeles es obligatorio para los proyectos de desarrollo FLEX a partir del Datasul 10>.

<Recordatorio: el nombre de los papeles en inglés que se describe en este punto del documento se deben homologar por el equipo de traducción>.