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| Informações |
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Importante:
Para validar as informações de carteira, é preciso fazer a emissão do relatório do ERP no mesmo momento em que está executando o extrator, pois as informações de carteira são fotos da movimentação atual e caso haja um intervalo entre as duas operações, o relatório pode não refletir a mesma informação do momento da extração. Como sugestão, podem-se utilizar bases de dados congeladas para fazer a validação.
No módulo Financeiro, a informação de filtro de moeda é feita por meio da seleção de finalidade econômica, no entanto, o BA tem apenas a informação de Moeda e não de finalidade econômica. Essa relação deve ser respeitada juntamente com a tradução dos códigos de moedas para o EMS 2 durante a validação.
Quando o parâmetro “TIPOCOTAC” for igual a “DIARIA”, indica que deverá ser utilizada a cotação do dia da movimentação para realizar o cálculo dos valores em moedas diferentes da movimentação. Mas, isto somente será feito para aquelas finalidades que não armazenam módulo. Para as finalidades que armazenam módulo, os valores não serão calculados, serão considerados os valores já armazenados nas finalidades. Estes valores consideram a cotação informada no momento da movimentação. Esta cotação poderá ser diferente do cadastro de cotações, caso o cadastro tenha sido alterado posteriormente, ou a cotação tenha sido alterada durante a movimentação. Esta regra se aplica aos extratores e aos relatórios de conferência do ERP.
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Medidas:
Vl a Receber Carteira (HLL_VRECEB): indica o valor do saldo atual disponível para o título a receber. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Receber (ACR303AA).
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Prazo Vencimento Carteira (HLL_ PRZREC): indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título em carteira. A validação desta medida deve ser feita por amostragem, selecionando um título na Consulta de Títulos do Contas a Receber (ACR212AA), e por meio do botão “Detalhe” calcular a diferença entre os campos “Vencimento” e “Emissão”.
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