FATURAMENTO - CÁLCULO DE ATRACAÇÃO E ARRENDAMENTO

Características do Requisito

Faturamento

Descrição

Faturamento de Arrendamento

• No

• módulo Faturamento, no menu

• Cadastro / Arrendamentos, é possível cadastrar as concessões de arrendamentos.

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Detalhamento dos Campos da Tela:

1. Recinto: código do cliente arrendatário.
2. Cancelado: indica se o arrendamento está ou não cancelado.
3. Referência: código que será utilizado para distinguir os diferentes Contratos de arrendamento para um mesmo cliente.
   Nota: Cada Contrato tem uma negociação específica detalhada nas Opções de Tarifa. O que relacionará o Arrendamento com uma determinada opção de tarifa é a referência, fazendo com que o sistema utilize a opção de tarifa correta para o Contrato de arrendamento no cálculo do faturamento.
4. Período: datas inicial e final que estabelecerão o período para o cálculo.
5. Data próximo período: data de início do próximo período de cálculo.

•  Uma vez registradas as concessões, ao término do período, no módulo Faturamento, menu Cálculo / Arrendamento, é possível faturar as concessões cadastradas.

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• Os registros podem ser filtrados por período e cliente, e, após o cálculo, pode ser emitido o demonstrativo de faturamento de arrendamento.

Faturamento de Atracação

• O faturamento de atracação consiste na cobrança pela utilização da infraestrutura portuária, bem como, o faturamento dos serviços que ocorrem na operação de atracação, carga e descarga do navio.
• A atracação é disponibilizada para faturamento de acordo com a configuração dos eventos na programação marítima.
• Acessando o módulo Faturamento, menu Cálculo / Atracação, é possível faturar as atracações.

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• Os registros podem ser filtrados por período, navio e CESV, e, após o cálculo, pode ser emitido o demonstrativo de faturamento de atracação.

Procedimento para Implantação

Já existe no produto padrão.

Procedimento para

Configuração 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS  

Parametrização necessária para o funcionamento do Faturamento de Atracação (Módulo Sistema / Cadastro / Parâmetros):

 UTILIZARUTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO= ’S’

Procedimento para Utilização

 FATURAMENTO DE ARRENDAMENTO

 Faturamento de Arrendamento

1. No módulo Faturamento, no menu

1. Cadastro / Arrendamentos,

1.  registre as concessões de arrendamentos para os clientes arrendatários.

1. Em seguida, no menu Cálculo / Arrendamento, efetue um cálculo do faturamento para o cliente arrendatário, emitindo o demonstrativo de cálculo.

Faturamento de Atracação

1.  Habilite o parâmetro “UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO”, para liberar o item “Movimentação Movimentação operador portuário (Navio)” entre os tipos de OS no módulo OS Interna.
2.  No Módulo  No módulo Marítimo, cadastre uma viagem para um navio.
3. No Módulo Marítimo, com Com a viagem criada, cadastre  registre uma programação marítima.
4. Edite a programação criada, alterando seus eventos até ser gerada a CESV Marítimagerado o CESV Marítimo.
   A Nota: O CESV é necessária necessário para a geração da OS Operação Marítima no módulo OS Interna.
5. No Módulo módulo OS Interna, selecione o Tipo de OS “Movimentação Movimentação operador portuário (Navio)”. Insira a
6. Insira o CESV gerada gerado no módulo marítimo Marítimo e clique em pesquisarPesquisar. Insira
7. Informe as observações, se necessário.
8. Clique em “Gerar Gerar e Enviar OS” OS para a geração da OS Operação Marítima.
9. No Módulo módulo OS Operacional, na tela de cadastro de Serviços/Recursos, cadastre  registre os serviços/recursos que poderão ser executados em uma OS Operação Marítima. Necessário  
   Nota: É necessário que o serviço/recurso possua o campo “Tipo operação” Tipo operação igual a O. Especial (Sobre - Rodas). 
10. No Módulo módulo Operacional, na tela de OS’s tela OS Pendentes, consulte a OS gerada, que é do tipo “Movimentação Operador” Movimentação Operador, execute-a e encerre-a.
11. No Módulo módulo Marítimo, na tela de Programação, prossiga editando a programação criada, alterando seus eventos até ser disponibilizado para faturamento.
12. No Módulo No módulo Faturamento, no menu Cálculo > Cálculo / Atracação, efetue o cálculo de atracação para o navio/viagem, emitindo o demonstrativo de cálculo.