VGLIMPFS - Layout de Importação de Movimentos Fiscais em Arquivo Texto
5681.1V12 |
Passo a passo: | O nome do arquivo pode ser qualquer um com até 30 caracteres, incluindo a extensão fixa “NFF”. Os movimentos devem estar agrupados por filial, devendo existir um "header" de movimento a cada mudança de filial. As notas fiscais podem ter ou não produtos. Quando uma nota possui produtos associados (itens) e, portanto, possui um ou mais registros tipo 02, não devem ser informados os registros de “seções” tipo 03. Neste último caso os valores de seção são montados a partir dos valores dos produtos. Somente nos casos onde se vai importar também as informações financeiras, os registros Pagamentos (tipo 05) ou Recebimentos (tipo 06) são necessários. Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros a esquerda, enquanto que os campos alfanuméricos com brancos a direita.
|
– Registro 00Este registro é a capa de movimento. Indica a que filial e data se referem os próximos movimentos. Deve ser informado sempre que modifica a filial ou a data do movimento. |
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 00 | Num | 02 | - | 1 | Filial | Código da filial do movimento sem dígito | Num | 07 | - | 3 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 10 |
|
Header de Registro 01 - Capa de Movimento ou Nota Fiscal |
– Registro 01Este registro é a capa da nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o primeiro registro de cada nota. |
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 01 | Num | 02 | - | 1 | Entrada ou Saída | “E” ou “S” | Alfa | 01 | - | 3 | Emitente | CNPJ ou CPF do emitente | Alfa | 20 | - | 4 | UF Documento | Estado do emitente/destinatário | Alfa | 02 | - | 24 | Nota Fiscal | Número da nota fiscal | Num | 07 | - | 26 | Série | Série da nota fiscal | Alfa | 03 | - | 33 | Data Emissão | Data de Emissão (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 36 | Data da Entrada / Saída | Data de Recepção / Saída (Formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 44 | CRF | Código de referência fiscal RMS | Num | 03 | - | 52 | Agenda Principal | Código de agenda RMS | Num | 05 | - | 55 | Situação do movimento | Situação do movimento: 1-Normal 5-Denegado 9-Cancelado | Num | 01 | - | 60 | Destinatário | CNPJ ou CPF do destinatário | Alfa | 20 | - | 61 | Cliente Varejo | CPF / CNPJ ou código CRM do cliente varejo. Quando o emitente ou o destinatário é o cliente varejo, o CPF ou CNPJ devem estar cadastrados |
|
como no cliente varejo ou no cadastro do CRM.
| Alfa | 20 | - | 81 | Base ICMS | Base de cálculo do ICMS | Num | 17 | 02 | 101 | Valor ICMS | Valor do ICMS | Num | 17 | 02 | 118 | PVV | Valor do PVV | Num | 17 | 02 | 135 | Valor ICMS Fonte | Valor do ICMS fonte | Num | 17 | 02 | 152 | Valor Frete | Valor do frete | Num | 17 | 02 | 169 | Valor ICMS Frete | Valor do ICMS do frete | Num | 17 | 02 | 186 | Valor Seguro | Valor do seguro | Num | 17 | 02 | 203 | Despesas Isentas | Valor de despesas acessórias isentas | Num | 17 | 02 | 220 | Despesas Tributadas | Valor de despesas acessórias tributadas | Num | 17 | 02 | 237 | Complemento Isento | Valor de complemento isento | Num | 17 | 02 | 254 | Complemento Tributado | Valor de complemento tributado | Num | 17 | 02 | 271 | Despesas Financeiras | Valor de despesas financeiras | Num | 17 | 02 | 288 | Descontos Isentos | Valor de descontos isentos | Num | 17 | 02 | 305 | Descontos Tributados | Valor de descontos tributados | Num | 17 | 02 | 322 | Base IPI | Base de cálculo do IPI | Num | 17 | 02 | 339 | Valor IPI | Valor do IPI | Num | 17 | 02 | 356 | Valor Funrural | Valor do Funrural | Num | 17 | 02 | 373 | Valor Crédito Presumido | Valor do crédito presumido | Num | 17 | 02 | 390 | Valor Mercadorias | Valor total das mercadorias ou serviços | Num | 17 | 02 | 407 | Valor Nota | Valor total da nota fiscal (Valor Contábil) | Num | 17 | 02 | 424 | CNPJ Transportador | CNPJ ou CPF do transportador | Alfa | 20 | - | 441 | Tipo de Frete |
|
Tipo do frete:0-Sem frete1 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 2 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB |
|
) 3 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente 5 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte. | Num | 01 | - | 461 | Placa |
|
Num | 01 | - | 461 | Placa Veículo | Placa do veículo do transportador | Alfa | 07 | - | 462 | UF Veículo | Estado do veículo transportador | Alfa | 02 | - | 469 | Peso Bruto | Peso total | Num | 08 | 03 | 471 | Peso Líquido | Peso líquido das mercadorias | Num | 08 | 03 | 479 | Local de Entrega | CNPJ do local de entrega | Alfa | 20 | - | 487 | Local de Pagamento | CNPJ do local de pagamento | Alfa | 20 | - | 507 | Número Pedido 1 | Número do pedido de referência (1) | Num | 07 | - | 527 | Número Pedido 2 | Número do pedido de referência (2) | Num | 07 | - | 534 | Número Pedido 3 | Número do pedido de referência (3) | Num | 07 | - | 541 | Número Pedido 4 | Número do pedido de referência (4) | Num | 07 | - | 548 | Número Pedido 5 | Número do pedido de referência (5) | Num | 07 | - | 555 | Vendedor | CNPJ ou CPF do Vendedor | Alfa | 20 | - | 562 | Comprador | CNPJ, CPF ou código do Comprador | Alfa | 20 | - | 582 | Sem uso | Sem uso | Num | 05 | - | 602 | Base de IRRF | Base de cálculo do IRRF | Num | 17 | 02 | 607 | Valor de IRRF | Valor do IRRF | Num | 17 | 02 | 624 | Sem uso | Sem uso | Num | 05 | - | 641 | Base INSS | Base de cálculo do INSS | Num | 17 | 02 | 646 | Valor INSS | Valor do INSS | Num | 17 | 02 | 663 | Sem uso | Sem uso | Num | 05 | - | 680 | Base ISS | Base de cálculo do ISS | Num | 17 | 02 | 685 | Valor ISS | Valor do ISS | Num | 17 | 02 | 702 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 01 | - | 719 | Sem uso | Sem uso | Num | 05 | - | 720 | Base CSLL | Base de cálculo do CSLL | Num | 17 | 02 | 725 | Valor CSLL | Valor do CSLL | Num | 17 | 02 | 742 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 01 | - | 759 | Sem uso | Sem uso | Num | 05 | - | 760 | Base PIS | Base de cálculo do PIS | Num | 17 | 02 | 765 | Valor PIS | Valor do PIS | Num | 17 | 02 | 782 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 01 | - | 799 | Sem uso | Sem uso | Num | 05 | - | 800 | Base COFINS | Base de cálculo da COFINS | Num | 17 | 02 | 805 | Valor COFINS | Valor da COFINS | Num | 17 | 02 | 822 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 01 | - | 839 | Sem uso | Sem uso | Num | 98 | - | 840 | Código do serviço | Código do serviço (CFS) | Num | 4 | - | 938 | Código de referência | Código de referência do exportador | Num | 10 | - | 942 | Chave da NF-e | Chave de acesso da NF-e | Alfa | 44 | - | 952 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 3 |
|
|
| 996 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 999 |
|
Itens da nota fiscal – Registro 02 - Itens do Movimento ou Nota FiscalEste registro informa os detalhes dos produtos de cada nota fiscal. Deve ser informado para todas as notas com item. O EAN do produto deve estar cadastrado no RMS. |
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 02 | Num | 02 | - | 1 | EAN Produto | EAN | Num | 14 | - | 3 | Descrição | Descrição do produto | Alfa | 40 | - | 17 | Figura Fiscal | Código da figura fiscal | Alfa | 03 | - | 57 | Embalagem | Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.) | Alfa | 02 | - | 60 | Base Embalagem | Quantidade de produtos por embalagem | Num | 05 | - | 62 | Quantidade | Quantidade faturada (Quantidade de embalagens) | Num | 8 | 3 | 67 | Alíquota ICMS | Percentual de ICMS do produto | Num | 6 | 3 | 75 | Base ICMS | Base de cálculo do ICMS | Num | 17 | 02 | 81 | Valor ICMS | Valor do ICMS | Num | 17 | 02 | 98 | Alíquota IPI | Percentual de IPI do produto | Num | 06 | 3 | 115 | Base IPI | Base de cálculo IPI | Num | 17 | 02 | 121 | Valor IPI | Valor do IPI | Num | 17 | 02 | 138 | Alíquota ICMS Fonte | Percentual do ICMS fonte | Num | 6 | 3 | 155 | PVV | Base de cálculo do ICMS fonte | Num | 17 | 02 | 161 | Valor ICMS Fonte | Valor do ICMS fonte | Num | 17 | 02 | 178 | Valor Frete | Valor do frete | Num | 17 | 02 | 195 | Valor ICMS Frete | Valor de ICMS do frete | Num | 17 | 02 | 212 | Valor Seguro | Valor do seguro | Num | 17 | 02 | 229 | Despesas Isentas | Valor de despesas acessórias isentas | Num | 17 | 02 | 246 | Despesas Tributadas | Valor de despesas acessórias tributadas | Num | 17 | 02 | 263 | Complemento Isento | Valor de complemento isento | Num | 17 | 02 | 280 | Complemento Tributado | Valor de complemento tributado | Num | 17 | 02 | 297 | Despesas Financeiras | Valor de despesas financeiras | Num | 17 | 02 | 314 | Descontos Isentos | Valor de descontos isentos | Num | 17 | 02 | 331 | Descontos Tributados | Valor de descontos tributados | Num | 17 | 02 | 348 | Valor Funrural | Valor de Funrural | Num | 17 | 02 | 365 | Valor Crédito Presumido | Valor do crédito presumido | Num | 17 | 02 | 382 | Valor da Mercadoria | Valor da mercadoria | Num | 17 | 02 | 399 | Valor Contábil | Valor total do produto (Valor Contábil) | Num | 17 | 02 | 416 | Alíquota de PIS | Percentual do PIS | Num | 05 | 02 | 433 | Base PIS | Base de cálculo do PIS | Num | 17 | 02 | 438 | Valor PIS | Valor do PIS | Num | 17 | 02 | 455 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 01 | - | 472 | Alíquota de COFINS | Percentual do COFINS | Num | 05 | 02 | 473 | Base COFINS | Base de cálculo do COFINS | Num | 17 | 02 | 478 | Valor COFINS | Valor do COFINS | Num | 17 | 02 | 495 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 01 | - | 512 | Situação | Situação do item: 0 - Normal 1 - Importado comprado no mercado nacional 2 - Gare 3 - Carga Líquida 8 - Componente 9 - Cancelado Se não informado será considerado item normal. | Alfa | 1 | - | 513 | CST ICMS | Código Situação Tributária de ICMS do item. Valores possíveis: 0, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70 ou 90. Caso o valor informado no arquivo seja diferente, será assumido o da tabela fiscal. | Num | 3 | - | 514 | Base DIFAL – Origem | Base de cálculo do diferencial de alíquota para consumidor final no estado de Origem da NF. | Num | 17 | 02 | 517 | Alíquota DIFAL – Origem | Alíquota do diferencial de alíquota para consumidor final no estado de Origem da NF (interestadual). | Num | 05 | 02 | 534 | Valor DIFAL – Origem | Valor do diferencial de alíquota para consumidor final no estado de Origem da NF. | Num | 17 | 02 | 539 | Base DIFAL – Destino | Base de cálculo do diferencial de alíquota para consumidor final no estado de Destino da NF. | Num | 17 | 02 | 556 | Alíquota DIFAL – Destino | Alíquota do diferencial de alíquota para consumidor final no estado de Destino da NF (interna). | Num | 05 | 02 | 573 | Valor DIFAL – Destino | Valor do diferencial de alíquota para consumidor final no estado de Destino da NF. | Num | 17 | 02 | 578 | Base FECOP | Base de cálculo do FECOP |
|
. | Num | 17 | 02 | 595 | Alíquota FECOP | Alíquota do FECOP |
|
. | Num | 05 | 02 | 612 | Valor FECOP | Valor do FECOP |
|
. | Num | 17 | 02 | 617 | CRF Produto | Código de referência fiscal do produto | Num | 03 | - | 634 | Agenda Produto | Código de agenda do produto | Num | 05 | - | 637 |
|
Sem uso | Sem uso | Alfa | 58 | - | 642 |
Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 01 | - | 700 |
Base ICMS Retido | Base de cálculo do ICMS retido antecipadamente | Num | 17 | 02 | 642 | Alíquota ICMS Retido | Alíquota do ICMS retido antecipadamente | Num | 05 | 02 | 659 | Valor ICMS Retido | Valor do ICMS retido antecipadamente | Num | 17 | 02 | 664 | Base ICMS Ressarc. | Base de cálculo do ICMS para ressarcimento | Num | 17 | 02 | 681 | Alíquota ICMS Ressarc. | Alíquota do ICMS para ressarcimento | Num | 05 | 02 | 698 | Valor ICMS Ressarc. | Valor do ICMS para ressarcimento | Num | 17 | 02 | 703 | Base ICMS Efetivo | Base de cálculo do ICMS Efetivo | Num | 17 | 02 | 720 | Alíquota ICMS Efetivo | Alíquota do ICMS Efetivo | Num | 05 | 02 | 737 | Redução ICMS Efetivo | Redução de base do ICMS Efetivo | Num | 05 | 02 | 742 | Valor ICMS Efetivo | Valor do ICMS Efetivo |
|
Seções da nota fiscal – Registro 03
Este registro informa os valores de cada seção da nota fiscal. Deve ser informado sempre que a nota não possuir itens. Para as notas com itens este registro é desprezado.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
Tipo de Registro | Fixo 03 | Num | 02 | - | 1 |
Agenda | Código de agenda RMS | Num | 05 | - | 3 |
CRF | Código de referência fiscal RMS | Num | 03 | - | 8 |
Figura Fiscal | Código da figura fiscal RMS | Num | 03 | - | 11 |
Seção | Código da seção | Num | 03 | - | 14 |
CST ICMS | Cód. Situação Tributária ICMS Valores possíveis: 0, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70 ou 90. | Num | 03 | - | 17 |
Base ICMS | Base de cálculo do ICMS | Num | 17 | 02 | 20 |
Valor ICMS | Valor do ICMS37 | Alíquota ICMS | 747 | Base FECOP ST | Base de cálculo do FECOP ST |
|
Percentual de ICMS070454PVVValor PVV1761 ICMS Fonte ICMS fonte78 | Alíquota ICMS Fonte | 786 | Base FECOP retido | Base de cálculo do FECOP retido antecipadamente |
|
Percentual do ICMS Fonte070495 | 803 | Alíquota FECOP retido | Alíquota do FECOP retido antecipadamente |
|
Base IPI | Base de cálculo do IPI17102 IPI IPIFECOP retido antecipadamente | Num | 17 |
|
01119 | Alíquota do IPI | 825 | Base ICMS Substituto | Base de cálculo do ICMS do substituto tributário |
|
Percentual do IPI0704136 | 842 | Alíquota ICMS Substituto | Alíquota do ICMS do substituto tributário |
|
Valor Seguro | Valor do seguro17143Despesas IsentasValor ICMS Substituto | Valor |
|
de despesas acessórias isentosdo ICMS do substituto tributário | Num | 17 | 02 |
|
160 | 864 | Base FECOP Substituto | Base de cálculo do FECOP do substituto tributário |
|
Despesas Tributadas | Valor de despesas acessórias tributadas177Complemento Isento | Alíquota FECOP Substituto | Alíquota do FECOP do substituto tributário |
|
Valor de complemento isento17194 | 898 | Valor do FECOP Substituto | Valor do FECOP do substituto tributário |
|
Complemento Tributado | Valor de complemento tributado211 | 903 | Base FECOP ST Gare | Base de cálculo do FECOP ST da Gare/Carga Líquida |
|
Despesas Financeiras | Valor de despesas financeiras228 | 920 | Alíquota FECOP ST Gare | Alíquota do ICMS FECOP ST da Gare/Carga Líquida |
|
Descontos Isentos | Valor de descontos isentos17245 | 937 | Valor FECOP ST Gare | Valor do FECOP ST da Gare/Carga Líquida |
|
Desconto Tributado | Valor de descontos tributados262 Funrural de Funruraldo FECOP diferido efetivo | Num | 17 | 02 |
|
279 | Valor Crédito Presumido | 959 | Alíquota FECOP Diferido | Alíquota de diferimento do FECOP |
|
Valor do crédito presumido17296 Frete frete313Valor FreteST | Modalidade da Base de cálculo |
|
Valor de frete1702330 | CST PIS | Código Situação Tributária do PIS | Num | 02 | - | 347 |
Base PIS | Base de cálculo do PIS | Num | 17 | 02 | 349 |
Valor PIS | Valor do PIS | Num | 17 | 02 | 366 |
Alíquota PIS | Percentual do PIS | Num | 07 | 04 | 383 |
CST COFINS | Código Situação Tributária da COFINS | Num | 02 | - | 390 |
Base COFINS | Base de cálculo do COFINS | Num | 17 | 02 | 392 |
Valor COFINS | Valor do COFINS | Num | 17 | 02 | 409 |
Alíquota COFINS | Percentual da COFINS | Num | 07 | 04 | 426 |
Base CSLL | Base de cálculo da CSLL | Num | 17 | 02 | 433 |
Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 01 | - | 999 |
Registro 03 - Figuras e Seções do Movimento ou Nota FiscalEste registro informa os valores de cada figura fiscal e seção da nota fiscal. Deve ser informado sempre que a nota não possuir itens. Para as notas com itens este registro é desprezado.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 03 | Num | 02 | - | 1 | Agenda | Código de agenda RMS | Num | 05 | - | 3 | CRF | Código de referência fiscal RMS | Num | 03 | - | 8 | Figura Fiscal | Código da figura fiscal RMS | Num | 03 | - | 11 | Seção | Código da seção | Num | 03 | - | 14 | CST ICMS | Cód. Situação Tributária ICMS Valores possíveis: 0, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70 ou 90. Caso o valor informado no arquivo seja diferente, será assumido o da tabela fiscal. | Num | 03 | - | 17 | Base ICMS | Base de cálculo do ICMS | Num | 17 | 02 | 20 | Valor ICMS | Valor do ICMS |
|
Valor CSLL | Valor da CSLL450 CSLL da CSLL467Base IRRF | Base de cálculo do IRRF474 IRRF IRRF491 IRRF IRRF508 INSS INSS515 INSS INSS02532 INSS INSS549Base ISS | Base de cálculo do ISSValor Seguro | Valor do seguro | Num | 17 | 02 |
|
556Valor ISS do ISSde despesas acessórias isentos | Num | 17 | 02 |
|
573Alíquota ISS | Despesas Tributadas | Valor de despesas acessórias tributadas |
|
Percentual do ISS0704 | 590 | Valor da Nota | Valor total da nota (Valor contábil)02 | 177 | Complemento Isento | Valor de complemento isento | Num | 17 | 02 | 194 | Complemento Tributado | Valor de complemento tributado | Num | 17 | 02 |
|
597Sem uso | Sem uso | Alfa | 86 | - | 614 |
Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 01 | - | 700 |
Despesas Financeiras | Valor de despesas financeiras | Num | 17 | 02 | 228 | Descontos Isentos | Valor de descontos isentos | Num | 17 | 02 | 245 | Desconto Tributado | Valor de descontos tributados | Num | 17 | 02 | 262 | Valor Funrural | Valor de Funrural | Num | 17 | 02 | 279 | Valor Crédito Presumido | Valor do crédito presumido | Num | 17 | 02 | 296 | Valor Frete | Valor do frete | Num | 17 | 02 | 313 | Valor ICMS Frete | Valor do ICMS de frete |
|
Vencimentos da nota fiscal – Registro 04
Este registro indica os vencimentos originais da nota fiscal. Deve ser informado sempre que uma nota tem informações financeiras ou deve ser tratada nos módulos financeiros (Pagar, Receber, Tesouraria ou Caixa e Bancos).
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
Tipo de Registro | Fixo 04 | Num | 02 | - | 1 |
Vencimento | Data de vencimento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 3 |
Valor | Valor da parcela11Desconto | CST PIS | Código Situação Tributária do PIS |
|
Valor do desconto170228Acréscimo | Base PIS | Base de cálculo do PIS |
|
Valor do acréscimo financeiro45Abatimento abatimento62Comissão | Alíquota PIS | Percentual do PIS |
|
Valor de comissão170279 | Tipo de vencimento | Tipo de vencimento 1 – Antecipado 2 – Data de emissão 3 – Data de recepção / saída | Num | 03 | | 96 |
Sem uso | Sem uso | Alfa | 201 | - | 99 |
Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 01 | - | 300 |
Pagamentos referentes à nota fiscal – Registro 05
Este registro é o detalhe das parcelas no Contas a Pagar.
O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04).
Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
Tipo de Registro | Fixo 05 | Num | 02 | - | 1 |
Vencimento | Data de vencimento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 3 |
Vencimento original | Data de vencimento original (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 11 |
Valor | Valor original do título | Num | 17 | 02 | 19 |
Desconto | Valor do desconto | Num | 17 | 02 | 36 |
Abatimento | Valor do abatimento | Num | 17 | 02 | 53 |
Juros / Multa | Valor de juros / multa | Num | 17 | 02 | 70 |
Correção | Valor de correção monetária | Num | 17 | 02 | 87 |
Despesas | Valor de despesas diversas | Num | 17 | 02 | 104 |
Tipo de Cobrança | Tipo de Cobrança 1 – Banco 2 – Carteira | Num | 01 | - | 121 |
Data de pagamento | Data de pagamento 383 | CST COFINS | Código Situação Tributária da COFINS | Num | 02 | - | 390 | Base COFINS | Base de cálculo do COFINS | Num | 17 | 02 | 392 | Valor COFINS | Valor do COFINS | Num | 17 | 02 | 409 | Alíquota COFINS | Percentual da COFINS | Num | 07 | 04 | 426 | Base CSLL | Base de cálculo da CSLL | Num | 17 | 02 | 433 | Valor CSLL | Valor da CSLL | Num | 17 | 02 | 450 | Alíquota CSLL | Percentual da CSLL | Num | 07 | 04 | 467 | Base IRRF | Base de cálculo do IRRF | Num | 17 | 02 | 474 | Valor IRRF | Valor do IRRF | Num | 17 | 02 | 491 | Alíquota IRRF | Percentual do IRRF | Num | 07 | 04 | 508 | Base INSS | Base de cálculo do INSS | Num | 17 | 02 | 515 | Valor INSS | Valor do INSS | Num | 17 | 02 | 532 | Alíquota INSS | Percentual do INSS | Num | 07 | 04 | 549 | Base ISS | Base de cálculo do ISS | Num | 17 | 02 | 556 | Valor ISS | Valor do ISS | Num | 17 | 02 | 573 | Alíquota ISS | Percentual do ISS | Num | 07 | 04 | 590 | Valor da Nota | Valor total da nota (Valor contábil) | Num | 17 | 02 | 597 | Base ICMS Retido | Base de cálculo do ICMS retido antecipadamente | Num | 17 | 02 | 614 | Alíquota ICMS Retido | Alíquota do ICMS retido antecipadamente | Num | 05 | 02 | 631 | Valor ICMS Retido | Valor do ICMS retido antecipadamente | Num | 17 | 02 | 636 | Base ICMS Ressarc. | Base de cálculo do ICMS para ressarcimento | Num | 17 | 02 | 653 | Alíquota ICMS Ressarc. | Alíquota do ICMS para ressarcimento | Num | 05 | 02 | 670 | Valor ICMS Ressarc. | Valor do ICMS para ressarcimento | Num | 17 | 02 | 675 | Base ICMS Efetivo | Base de cálculo do ICMS Efetivo | Num | 17 | 02 | 692 | Alíquota ICMS Efetivo | Alíquota do ICMS Efetivo | Num | 05 | 02 | 709 | Redução ICMS Efetivo | Redução de base do ICMS Efetivo | Num | 05 | 02 | 714 | Valor ICMS Efetivo | Valor do ICMS Efetivo | Num | 17 | 02 | 719 | Base FECOP | Base de cálculo do FECOP | Num | 17 | 02 | 736 | Alíquota FECOP | Alíquota do ICMS FECOP | Num | 05 | 02 | 753 | Valor FECOP | Valor do FECOP | Num | 17 | 02 | 758 | Base FECOP ST | Base de cálculo do FECOP ST | Num | 17 | 02 | 775 | Alíquota FECOP ST | Alíquota do ICMS FECOP ST | Num | 05 | 02 | 792 | Valor FECOP ST | Valor do FECOP ST | Num | 17 | 02 | 797 | Base FECOP retido | Base de cálculo do FECOP retido antecipadamente | Num | 17 | 02 | 814 | Alíquota FECOP retido | Alíquota do FECOP retido antecipadamente | Num | 05 | 02 | 831 | Valor do FECOP retido | Valor do FECOP retido antecipadamente | Num | 17 | 02 | 836 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 40 | - | 853 | Seção 7 dígitos | Código da seção com 7 dígitos (campo será utilizado somente em releases futuras) | Num | 07 | - | 893 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 01 | - | 900 |
Registro 04 - Vencimentos do Movimento ou Nota FiscalEste registro indica os vencimentos originais da nota fiscal. Deve ser informado sempre que uma nota tem informações financeiras ou deve ser tratada nos módulos financeiros (Pagar, Receber, Tesouraria ou Caixa e Bancos).
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 04 | Num | 02 | - | 1 | Vencimento | Data de vencimento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 3 | Valor Parcela | Valor da parcela | Num | 17 | 02 | 11 | Desconto | Valor do desconto | Num | 17 | 02 | 28 | Acréscimo | Valor do acréscimo financeiro | Num | 17 | 02 | 45 | Abatimento | Valor do abatimento | Num | 17 | 02 | 62 | Comissão | Valor de comissão | Num | 17 | 02 | 79 | Tipo de vencimento | Tipo de vencimento 1 – Antecipado 2 – Data de emissão 3 – Data de recepção / saída | Num | 03 |
| 96 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 201 | - | 99 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 01 | - | 300 |
Registro 05 - Pagamentos do Movimento ou Nota FiscalEste registro é o detalhe das parcelas no Contas a Pagar. O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04). Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 05 | Num | 02 | - | 1 | Vencimento | Data de vencimento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - |
|
122 | Valor Pago em Cheque | Valor pago em cheque / remessa bancária3 | Vencimento original | Data de vencimento original (formato DDMMAAAA) | Num |
|
1702130 Pago em Dinheiro pago em dinheirooriginal do título | Num | 17 | 02 |
|
147PortadorCódigo do portador | Num | 05 | - | 164 | Cheque ou pagamento | Número do cheque ou do borderô de pagamento | Num | 07 | - | 169 |
Número bancário | Número bancário | Alfa | 20 | - | 176 |
Data da baixa | Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 196 |
Motivo da baixa | Motivo de baixa 01 – Pagamento total 30 – Cancelamento | Num | 02 | - | 204 |
Código de barras | Código de barras ou linha digitável do boleto bancário Se for informado o código de barras, montar o campo com “CDB” nas 3 primeiras posições e complementado com os 44 dígitos dos códigos de barras. Se for informada a linha digitável, informar os 47 dígitos do campo. | Alfa | 47 | - | 206 |
Sem uso | Sem uso | Alfa | 47 | - | 253 |
Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 01 | - | 300 |
Recebimentos referentes à nota fiscal - Registro 06
Este registro é o detalhe das parcelas no Contas a Receber.
O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04).
Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
Tipo de Registro | Fixo 06 | Num | 02 | - | 1 |
Vencimento | Data de vencimento atual (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 3 |
Vencimento original | Data de vencimento original Valor do desconto | Num | 17 | 02 | 36 | Abatimento | Valor do abatimento | Num | 17 | 02 | 53 | Juros / Multa | Valor de juros / multa | Num | 17 | 02 | 70 | Correção | Valor de correção monetária | Num | 17 | 02 | 87 | Despesas | Valor de despesas diversas | Num | 17 | 02 | 104 | Tipo de Cobrança | Tipo de Cobrança 1 – Banco 2 – Carteira | Num | 01 | - | 121 | Data de pagamento | Data de pagamento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 122 | Valor Pago em Cheque | Valor pago em cheque / remessa bancária | Num | 17 | 02 | 130 | Valor Pago em Dinheiro | Valor pago em dinheiro | Num | 17 | 02 | 147 | Portador | Código do portador | Num | 05 | - | 164 | Cheque ou pagamento | Número do cheque ou do borderô de pagamento | Num | 07 | - | 169 | Número bancário | Número bancário | Alfa | 20 | - | 176 | Data da baixa | Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - |
|
11 | Valor | Valor original da parcela | Num | 17 | 02 | 19 |
Desconto | Valor do desconto | Num | 17 | 02 | 36 |
Abatimento | Valor do abatimento | Num | 17 | 02 | 53 |
Juros / Multa | Valor de juros / multa | Num | 17 | 02 | 70 |
Correção | Valor de correção monetária | Num | 17 | 02 | 87 |
Tipo de Cobrança | Tipo de Cobrança 1 – Banco 2 – Carteira | Num | 01 | - | 104 |
Data de recebimento | Data de pagamento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 105 |
Data do crédito | Data do crédito (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 113 |
Valor recebido | Valor recebido | Num | 17 | 02 | 121 |
Portador | Código do portador | Num | 05 | - | 138 |
Documento de crédito | Identificação do documento de crédito | Alfa | 15 | - | 143 |
Número bancário | Número bancário | Num | 11 | - | 158 |
Digito do número bancário | Dígito de controle do número bancário | Alfa | 1 | - | 169 |
Banco | Banco do cheque | Num | 03 | - | 170 |
Agencia | Agencia do cheque | Num | 05 | - | 173 |
Alínea | Alínea do cheque | Alfa | 03 | - | 178 |
Data da baixa | Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 181 |
Motivo da baixa | Motivo de baixa 01 – Recebimento total 02 – Recebimento parcial 30 – Cancelamento | Num | 02 | - | 189 |
Sem uso | Sem uso | Alfa | 109 | - | 191 |
Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 01 | - | 300 |
196 | Motivo da baixa | Motivo de baixa 01 – Pagamento total 30 – Cancelamento | Num | 02 | - | 204 | Código de barras | Código de barras ou linha digitável do boleto bancário. Se for informado o código de barras, montar o campo com “CDB” nas 3 primeiras posições, complementado com os 44 dígitos dos códigos de barras. Se for informada a linha digitável, informar os 47 dígitos do campo. | Alfa | 47 | - | 206 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 47 | - | 253 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 01 | - | 300 |
Registro 06 - Recebimentos do Movimento ou Nota FiscalEste registro é o detalhe das parcelas no Contas a Receber. O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04). Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 06 | Num | 02 | - | 1 | Vencimento | Data de vencimento atual (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 3 | Vencimento original | Data de vencimento original (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 11 | Valor | Valor original da parcela | Num | 17 | 02 | 19 | Desconto | Valor do desconto | Num | 17 | 02 | 36 | Abatimento | Valor do abatimento | Num | 17 | 02 | 53 | Juros / Multa | Valor de juros / multa | Num | 17 | 02 | 70 | Correção | Valor de correção monetária | Num | 17 | 02 | 87 | Tipo de Cobrança | Tipo de Cobrança 1 – Banco 2 – Carteira | Num | 01 | - | 104 | Data de recebimento | Data de pagamento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 105 | Data do crédito | Data do crédito (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 113 | Valor recebido | Valor recebido | Num | 17 | 02 | 121 | Portador | Código do portador | Num | 05 | - | 138 | Documento de crédito | Identificação do documento de crédito | Alfa | 15 | - | 143 | Número bancário | Número bancário | Num | 11 | - | 158 | Digito do número bancário | Dígito de controle do número bancário | Alfa | 1 | - | 169 | Banco | Banco do cheque | Num | 03 | - | 170 | Agência | Agência do cheque | Num | 05 | - | 173 | Alínea | Alínea do cheque | Alfa | 03 | - | 178 | Data da baixa | Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 181 | Motivo da baixa | Motivo de baixa 01 – Recebimento total 02 – Recebimento parcial 30 – Cancelamento | Num | 02 | - | 189 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 109 | - | 191 |
|
Observação referente à nota fiscal – Registro 07
Este registro é utilizado para gravar as informações contidas no registro no campo de observações da nota.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
Tipo de Registro | Fixo 07 | Num | 2 | - | 1 |
Observação | Observações da nota fiscal | Alfa | 20 | - | 3 |
Sem uso | Sem uso | Alfa | 277 | | 23 |
Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 300 |
Trailer da nota fiscal – Registro 99
Este registro indica o final de uma nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o último registro de cada nota.
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
Tipo de Registro | Fixo 99 | Num | 2 | - | 1 |
Número de itens | Quantidade de itens da nota fiscal (linhas) Quando a nota não tem itens deve-se incluir no registro 99, a quantidade de registros 03 (linhas), no campo “número de itens”. | Num | 4 | - | 3 |
Quantidade dos itens | Quantidade total faturada (produtos) Quando a nota não tem itens deve-se incluir no registro 99, o valor total faturado do registro 03 no campo “quantidade dos itens”. | Num | 10 | 3 | 7 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa |
|
117 Observações:Registro 07 - Observações do Movimento ou Nota FiscalEste |
layout registro é utilizado para |
importação de Notas Fiscais SEM PASSAR pelo Recebimento.Uso para Intercâmbio Financeiro.
...
gravar as informações contidas no registro no campo de observações da nota.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo |
|
...
...
...
Entrada ou Saída
...
Observação | Observações da nota fiscal | Alfa |
|
...
01
...
CNPJ Emitente
...
CPF ou CGC
...
Alfa
...
20
...
-
...
4
...
UF Emitente
...
Estado do emitente/destinatário
...
Alfa
...
02
...
-
...
24
...
Nota Fiscal
...
Número da nota fiscal
...
Num
...
07
...
-
...
26
...
Série
...
Série da nota fiscal
...
Alfa
...
03
...
-
...
33
...
Emissão
...
Data de Emissão (formato DDMMAAAA)
...
Num
...
08
...
-
...
36
...
Saída / Entrada
...
Data de Recepção / Saída
(Formato DDMMAAAA)
...
Num
...
08
...
-
...
44
...
CRF
...
Código de referência fiscal RMS
...
Num
...
03
...
-
...
52
...
Agenda Principal
...
Código de agenda RMS
...
Num
...
05
...
-
...
55
...
Situação do movimento
...
1-Normal / 5-Denegado / 9-Cancelado
...
Num
...
01
...
-
...
60
...
CNPJ Destinatário
...
CNPJ ou CPF do destinatário
...
Alfa
...
20
...
-
...
61
...
CPF/CGC – cliente varejo
...
Quando o emitente ou o destinatário é o cliente varejo, O CPF ou CNPJ devem estar cadastrados no cliente varejo ou no CRM.
...
Alfa
...
20
...
-
...
81
...
Base ICMS
...
Base de cálculo do ICMS
...
Num
...
17
...
02
...
101
...
Valor ICMS
...
Valor do ICMS
...
Num
...
17
...
02
...
118
...
PVV
...
Valor do PVV
...
Num
...
17
...
02
...
135
...
Valor ICMS Fonte
...
Valor do ICMS fonte
...
Num
...
17
...
02
...
152
...
Valor Frete
...
Valor do frete
...
Num
...
17
...
02
...
169
...
Valor ICMS Frete
...
Valor do ICMS do frete
...
Num
...
17
...
02
...
186
...
Valor Seguro
...
Valor do seguro
...
Num
...
17
...
02
...
203
...
Despesas Isentas
...
Valor de despesas acessórias isentas
...
Num
...
17
...
02
...
220
...
Despesas Tributadas
...
Valor de despesas acessórias tributadas
...
Num
...
17
...
02
...
237
...
Complemento Isento
...
Valor de complemento isento
...
Num
...
17
...
02
...
254
...
Complemento Tributado
...
Valor de complemento tributado
...
Num
...
17
...
02
...
271
...
Despesas Financeiras
...
Valor de despesas financeiras
...
Num
...
17
...
02
...
288
...
Descontos Isentos
...
Valor de descontos isentos
...
Num
...
17
...
02
...
305
...
Descontos Tributados
...
Valor de descontos tributados
...
Num
...
17
...
02
...
322
...
Base IPI
...
Base de cálculo do IPI
...
Num
...
17
...
02
...
339
...
Valor IPI
...
Valor do IPI
...
Num
...
17
...
02
...
356
...
Valor Funrural
...
Valor do Funrural
...
Num
...
17
...
02
...
373
...
Valor Crédito Presumido
...
Valor do crédito presumido
...
Num
...
17
...
02
...
390
...
Valor Mercadorias
...
Valor total da mercadoria / serviço
...
Num
...
17
...
02
...
407
...
Valor Nota
...
Valor total da nota fiscal (Valor Contábil)
...
Num
...
17
...
02
...
424
...
CNPJ Transportador
...
CPF/CGC do transportador
...
Alfa
...
20
...
-
...
441
...
Tipo de Frete
...
1-CIF ou 2-FOB
...
Num
...
01
...
-
...
461
...
Placa Veículo
...
Placa do veículo do transportador
...
Alfa
...
07
...
-
...
462
...
UF Veículo
...
Estado do veículo transportador
...
Alfa
...
02
...
-
...
469
...
Peso Bruto
...
Peso total
...
Num
...
08
...
03
...
471
...
Peso Líquido
...
Peso líquido das mercadorias
...
Num
...
08
...
03
...
479
...
CNPJ Entrega
...
CNPJ Local de entrega
...
Alfa
...
20
...
-
...
487
...
CNPJ Pagamento
...
CNPJ Praça de pagamento
...
Alfa
...
20
...
-
...
507
...
Número Pedido 1
...
Número do pedido de referência (1)
...
Num
...
07
...
-
...
527
...
Número Pedido 2
...
Número do pedido de referência (2)
...
Num
...
07
...
-
...
534
...
Número Pedido 3
...
Número do pedido de referência (3)
...
Num
...
07
...
-
...
541
...
Número Pedido 4
...
Número do pedido de referência (4)
...
Num
...
07
...
-
...
548
...
Número Pedido 5
...
Número do pedido de referência (5)
...
Num
...
07
...
-
...
555
...
CNPJ / CPF Vendedor
...
CGC/CPF do Vendedor
...
Alfa
...
20
...
-
...
562
...
CNPJ / CPF / Código Comprador
...
CGC/CPF ou código do Comprador
...
Alfa
...
20
...
-
...
582
...
Alíquota de IRRF
...
Percentual do IRRF
...
Num
...
05
...
02
...
602
...
Base de IRRF
...
Base de cálculo do IRRF
...
Num
...
17
...
02
...
607
...
Valor de IRRF
...
Valor do IRRF
...
Num
...
17
...
02
...
624
...
Alíquota de INSS
...
Percentual do INSS
...
Num
...
05
...
02
...
641
...
Base INSS
...
Base de cálculo do INSS
...
Num
...
17
...
02
...
646
...
Valor INSS
...
Valor do INSS
...
Num
...
17
...
02
...
663
...
Alíquota de ISS
...
Percentual do ISS
...
Num
...
05
...
02
...
680
...
Base ISS
...
Base de cálculo do ISS
...
Num
...
17
...
02
...
685
...
Valor ISS
...
Valor do ISS
...
Num
...
17
...
02
...
702
...
Indicador ISS
...
N–Normal / R–Retido
...
Alfa
...
01
...
-
...
719
...
...
...
...
...
...
...
Alíquota de CSLL
...
Percentual do CSLL
...
Num
...
05
...
02
...
720
...
Base CSLL
...
Base de cálculo do CSLL
...
Num
...
17
...
02
...
725
...
Valor CSLL
...
Valor do CSLL
...
Num
...
17
...
02
...
742
...
Indicador CSLL
...
N–Normal / R–Retido
...
Alfa
...
01
...
-
...
759
...
Alíquota de PIS
...
Percentual do PIS
...
Num
...
05
...
02
...
760
...
Base PIS
...
Base de cálculo do PIS
...
Num
...
17
...
02
...
765
...
Valor PIS
...
Valor do PIS
...
Num
...
17
...
02
...
782
...
Indicador PIS
...
N–Normal / R–Retido
...
Alfa
...
01
...
-
...
799
...
Alíquota de COFINS
...
Percentual do COFINS
...
Num
...
05
...
02
...
800
...
Base COFINS
...
Base de cálculo do COFINS
...
Num
...
17
...
02
...
805
...
Valor COFINS
...
Valor do COFINS
...
Num
...
17
...
02
...
822
...
Indicador COFINS
...
N–Normal / R–Retido
...
Alfa
...
01
...
-
...
839
...
Sem uso
...
Sem uso
...
Num
...
98
...
-
...
840
...
Código do serviço
...
Código do serviço (CFS)
...
Num
...
4
...
-
...
938
...
Código de referência
...
Código de referência do exportador
...
Num
...
10
...
-
...
942
...
Chave de acesso da NFE
...
Chave de acesso da NFE
...
Alfa
...
44
...
-
...
952
...
Agenda Complementar
...
Código da Agenda deste complemento
...
Alfa
...
3
...
...
996
Tipo | Tipo de Observação: F - Fisco D - Livro Fiscal (Contribuinte) Se não informado será considerado Observação do Contribuinte | Alfa | 1 |
| 63 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 236 |
| 64 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 300 |
Registro 08 - Notas Referenciadas à Nota FiscalEste registro é utilizado para gravar as informações das notas referenciadas ou cupons fiscais associados à nota. Caso seja informada a chave da nota referenciada, os demais campos são desprezados. Caso seja informada o PDV e o Cupom, os demais campos são desprezados.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 08 | Num | 2 | - | 1 | Chave eletrônica | Chave da NF-e referenciada | Alfa | 44 | - | 3 | PDV / ECF | Número do PDV, ECF ou caixa | Num | 03 | - | 47 | Cupom | Número do cupom ou COO do movimento | Num | 07 | - | 50 | Data Movimento | Data do cupom ou da nota referenciada (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 57 | Agenda | Código de agenda da nota referenciada | Num | 05 | - | 65 | Origem | CNPJ ou CPF da Origem da nota referenciada | Num | 14 | - | 70 | Numero Nota | Número da nota referenciada | Num | 09 | - | 84 | Série Nota | Série da nota referenciada | Alfa | 03 | - | 93 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 204 |
| 96 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 300 |
Este registro é utilizado para gravar as informações do intermediador da transação da nota fiscal.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 10 | Num | 2 | - | 1 | Código CNPJ | CNPJ do intermediador da transação | Alfa | 20 | - | 3 | Identificador | Identificador do intermediador da transação | Alfa | 60 | - | 23 | Número Pedido | Número do pedido do intermediário/cliente (tag xPed) | Alfa | 15 | - | 83 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 202 |
| 98 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 300 |
Este registro é utilizado para gravar as informações de pagamento da nota fiscal.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 11 | Num | 2 | - | 1 | Finalizadora Venda | Código da finalizadora da venda | Num | 3 |
| 3 | Finalizadora Pagamento | Código da finalizadora da venda | Num | 3 |
| 6 | Documento Cofre | Código do documento do cofre | Num | 3 |
| 9 | Valor pagamento | Valor total do pagamento (vPag) | Num | 17 | 2 | 12 | Valor Troco | Valor do troco (vTroco) | Num | 17 | 2 | 29 | Código SEFAZ | Código SEFAZ | Num | 3 |
| 46 | Forma Pagamento | Indicador da Forma de Pagamento (indPag) 0 - Pagamento à vista 1 - Pagamento à prazo | Num | 1 |
| 49 | Meio Pagamento | Meio de pagamento (tPag) 01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 15=Boleto Bancário 16=Depósito Bancário 17=Pagamento Instantâneo (PIX) 18=Transferência bancária, Carteira Digital 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 90=Sem pagamento 99=Outros | Num | 2 |
| 50 | Descrição Meio Pagamento | Descrição do meio de pagamento (xPag) | Alfa | 60 |
| 52 | Tipo de integração | Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa (tpIntegra) 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS) | Num | 1 |
| 102 | Instituição de pagamento | CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente (CNPJ) | Alfa | 20 |
| 103 | Bandeira Cartão | Código da bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito (tBand) | Alfa | 2 |
| 123 | Numero Autorização | Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito (cAut) | Alfa | 20 |
| 125 | Fatura - Numero | Número da fatura (nFat) | Alfa | 60 |
| 145 | Fatura - Valor original | Valor original da fatura (vOrig) | Num | 17 | 2 | 205 | Fatura - Desconto | Valor do desconto da fatura (vDesc) | Num | 17 | 2 | 222 | Fatura - Valor líquido | Valor líquido da fatura (vLiq) | Num | 17 | 2 | 239 | Duplicata - Parcela | Número da parcela da duplicata (nDup) | Alfa | 60 |
| 256 | Duplicata - Vencimento | Data de vencimento da duplicata (dVenc) | Num | 8 |
| 306 | Duplicata - Valor | Valor da parcela da duplicata (vDup) | Num | 17 | 2 | 314 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 69 |
| 331 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 400 |
Registro 12 - Observações do ItemEste registro é utilizado para gravar as informações de observações dos itens da nota fiscal. Como só pode ter uma observação do Fisco e uma observação do Contribuinte para cada item do XML, apenas o primeiro registro será considerado, caso exista mais de um. Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 12 | Num | 2 | - | 1 | EAN Produto | EAN | Num | 14 | - | 3 | IDE Obs Fisco | Identificação do campo de Observação do Fisco | Alfa | 20 |
| 17 | Obs Fisco | Observaçãodo Fisco | Alfa | 60 |
| 37 | IDE Obs Contribuinte | Identificação do campo de Observação do Contribuinte | Alfa | 20 |
| 97 | Obs Contribuinte | Observação do Contribuinte | Alfa | 60 |
| 117 | Sem uso | Sem uso | Alfa | 123 |
| 177 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - | 300 |
Registro 99 - Trailer da nota fiscal Este registro indica o final de uma nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o último registro de cada nota.
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos | Tipo de Registro | Fixo 99 | Num | 2 | - | 1 | Número de itens | Quantidade de itens da nota fiscal (linhas) Quando a nota não tem itens deve-se incluir no registro 99, a quantidade de registros 03 (linhas), no campo “número de itens”. | Num | 4 | - | 3 | Quantidade dos itens | Quantidade total faturada (produtos) Quando a nota não tem itens deve-se incluir no registro 99, o valor total faturado do registro 03 no campo “quantidade dos itens”. | Num | 10 | 3 | 7 | Fim | Identificador de final de registro “*” | Alfa | 1 | - |
|
...
|
Observações: | Este layout é utilizado para importação de movimento diretamente nas tabelas de movimentos do RMS. Os movimentos informados não passam pela aprovação no Recebimento ou Faturamento. Utilizado também para a inclusão de históricos financeiros em implantações novas. |
...