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Controlando Saques em Dinheiro no PDV
Controlando Saques em Dinheiro efetuados na operação dos caixas (PDV).
Linha de Produto: | RMS | ||||||||||||||||
Segmento: | VAREJO | ||||||||||||||||
Módulo: | TESOURARIA | ||||||||||||||||
Rotina: |
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Parâmetro(s): | Parametrização para Saque no PDV.
Parametrização para Saque:
Parametrização de relacionamento transação x finalizadoras Na inexistência desta parametrização é assumido: | ||||||||||||||||
Chamados Relacionados | TVFVJR | ||||||||||||||||
País(es): | BRASIL. | ||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | ORACLE 8i ou qualquer versão posterior. | ||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | AG2WTRAN. | ||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | WINDOWS. |
Descrição
Rotinas que envolvem o Saque
- Controle de Operadores:
- Os valores referentes aos saques devem ser lançados pelo PDV na tabela DETCUPOMT1 com a finalizadora de dinheiro. Não é permitido saque em outra finalizadora.O valor final da linha de dinheiro na grade de venda pode ficar negativo, visto que é possível existir um valor maior de saque do que o valor da venda. Neste caso, para bater o valor do operador é necessário que existam lançamentos de Fundo de Troco ou Reforço de Caixa para compensar a falta do dinheiro da venda. No lançamento do cofre, quando o valor é negativo, em vez de uma entrada no cofre do valor, será feita uma saída com a agenda informada na parametrização do saque.
- Os valores referentes aos saques devem ser lançados pelo PDV na tabela DETCUPOMT1 com a finalizadora de dinheiro. Não é permitido saque em outra finalizadora.O valor final da linha de dinheiro na grade de venda pode ficar negativo, visto que é possível existir um valor maior de saque do que o valor da venda. Neste caso, para bater o valor do operador é necessário que existam lançamentos de Fundo de Troco ou Reforço de Caixa para compensar a falta do dinheiro da venda. No lançamento do cofre, quando o valor é negativo, em vez de uma entrada no cofre do valor, será feita uma saída com a agenda informada na parametrização do saque.
- Coletas:
- Como no processo de coletas não é possível informar valores negativos, o lançamento do valor sacado deve ser informado na finalizadora de saque parametrizada no sistema. Quando o sistema identificar que a finalizadora é a de saque, efetuará um movimento de saída do cofre utilizando a agenda informada na parametrização do saque. A sugestão é que o valor sacado seja informado na íntegra e, o valor no dinheiro, o correspondente à venda. É possível também informar somente o valor líquido, ou seja, o saque menos o dinheiro de venda.
- Como no processo de coletas não é possível informar valores negativos, o lançamento do valor sacado deve ser informado na finalizadora de saque parametrizada no sistema. Quando o sistema identificar que a finalizadora é a de saque, efetuará um movimento de saída do cofre utilizando a agenda informada na parametrização do saque. A sugestão é que o valor sacado seja informado na íntegra e, o valor no dinheiro, o correspondente à venda. É possível também informar somente o valor líquido, ou seja, o saque menos o dinheiro de venda.
- Totais por finalizadora:
- O lançamento efetuado pelo PDV pode conter um valor negativo para a finalizadora dinheiro. Este movimento será considerado para abater o valor das demais finalizadoras e fechar o total com a venda líquida. Caso exista saque em um movimento de serviço, o valor deve ser tratado da mesma forma, ou seja, com a finalizadora do recebimento no campo PDVOP_FINAL, a finalizadora de dinheiro no campo PDVOP_FINAL_DIN e o valor sacado negativo em PDVOP_VENDA_LIQ. Na tela do Relatório de Caixa o valor do dinheiro irá aparecer com valor negativo.
- O lançamento efetuado pelo PDV pode conter um valor negativo para a finalizadora dinheiro. Este movimento será considerado para abater o valor das demais finalizadoras e fechar o total com a venda líquida. Caso exista saque em um movimento de serviço, o valor deve ser tratado da mesma forma, ou seja, com a finalizadora do recebimento no campo PDVOP_FINAL, a finalizadora de dinheiro no campo PDVOP_FINAL_DIN e o valor sacado negativo em PDVOP_VENDA_LIQ. Na tela do Relatório de Caixa o valor do dinheiro irá aparecer com valor negativo.
- Quebra e Sobra:
- Em todos as transações referentes aos operadores, telas e relatórios, o valor do saque será sempre positivo e estará associado à finalizadora de saque parametrizada no sistema. Não pode haver diferença entre o valor integrado e o valor coletado na finalizadora de saque. Quando existir diferença na finalizadora de saque, será criado automaticamente um movimento com a diferença na finalizadora dinheiro. No caso das coletas normais, existe um processo para efetuar o desconto do saque da finalizadora dinheiro. Caso o saque seja maior que dinheiro, a linha de dinheiro fica zero e a linha do saque com valor positivo. Caso contrário, a linha de dinheiro fica com o saldo e o saque fica zerado.
Procedimento para Utilização
O processo de saque para uma filial trabalha com o processo de controle de operadores (VGTUCOPE) que será demonstrado na filial 4-3, dia 05/05/15. Para esta filial foram feitos 2 saques no caixa 4, um referente a uma venda de R$ 8,94 com R$ 100,00 de saque e outro em um recebimento de R$ 10,00 com um saque de R$ 50,00. Em ambos os movimentos o pagamento foi feito na finalizadora 4. O processo de saque para uma filial que trabalhe com coleta normal será demonstrado na filial 9-4, dia 15/06/16. Para esta filial foram feitos 2 saques no caixa 1, um referente a uma venda de R$ 30,00 com R$ 100,00 de saque e outro em um recebimento de R$ 10,00 com um saque de R$ 50,00. Em ambos os movimentos o pagamento foi feito na finalizadora 4.
Parametrização para Saque – Tab. 45 – xxxxxxxSAQ, onde “xxxxxxx” é a filial sem dígito. Necessário cadastrar uma finalizadora de saque. Deve ser uma finalizadora normal com a agenda de integração no cofre como entrada, retirando dinheiro do cofre. Esta finalizadora e agenda serão utilizadas na atualização do cofre. No caso da coleta normal, o valor do saque deve ser informado nesta finalizadora com valor positivo. No processo de controle de operadores o valor fica negativo, assim como os valores entregues de fechamento de caixa. No exemplo foi cadastrada a finalizadora 30 e a agenda 086.
Tabela contábil da agenda de saque – Ent/Sai = E, Tesouraria = S, Itens = N.
Movimento aberto – Filial 43 – Data 05/05/15:
Controle de operadores – Filial 43 – Caixa 4:
Movimento – Diferença no fundo de troco de R$ 150,00:
Fechamento do Operador:
Operador fechado.
Cofre:
Documentos do cofre movimentados – Valor em dinheiro atualizado como saída:
Movimentos de cofre:
Captura de movimento:
PDV Padrão – AG1PDVRC:
PDV Padrão – AG1PDVTB:
PDV Padrão – AG1PDVOP:
Captura efetuada.
Relatório de caixa – Valor em dinheiro negativo:
Relatório de caixa – Recebimento:
Relatório de quebra e sobra:
Critica do movimento – Movimento Liberado:
Movimento aberto Filial 94 – Caixa 1:
Abertura da coleta:
Coleta aberta:
Valores entregues – O valor de saque foi informado na finalizadora parametrizada e em valor positivo.
Valores totais:
Criticando a coleta:
Crítica da coleta Emitida.
Atualização da coleta:
Coleta atualizada com sucesso.
Cofre – O valor atualizado de saque efetua uma saída do cofre.
Documentos do cofre – A saída ocorre sempre no documento de Dinheiro (TESDOCDINH):
Histórico de Movimentos:
Captura de movimento:
PDV Padrão – AG1PDVRC:
PDV Padrão – AG1PDVTB:
PDV Padrão – AG1PDVOP:
Captura efetuada.
Relatório de caixa – Valor negativo no dinheiro:
Relatório de caixa – Recebimentos:
Relatório de Quebra e Sobra:
Crítica do movimento – Movimento liberado:
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