Histórico da Página
Incluir Página | ||||
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Utilizar a rotina 614 -
...
Processo de
...
Vale
Produto: |
614 - |
Processo de |
Vale | |||||
Passo a passo: | #dica: A rotina 614 pode ser utilizada para Incluir Vales, Editar Vales, Baixar Vales, Transferir Vales e fazer Relatório de Vales. | ||||
Para utilizar a rotina 614 e realizar os processos de inclusão, edição, de baixa, de transferência e de emissão de relatórios, efetue os seguintes procedimentos:
Incluir Vales1) Na rotina 614, clique o botão Incluir Vales; 2) Na caixa Natureza, selecione se é Débito (adiantamento solicitado à empresa) ou Crédito (adiantamento concedido pela empresa. Ex.: premiação); 3) Preencha os seguintes campos:
4) Na caixa Dados Parceiro, selecione o Tipo e no campo Código, informe o código do parceiro selecionado; 5) Na caixa Dados de histórico, informe um histórico já cadastrado na rotina 536 - Cadastrar histórico padrão, e informe um Histórico complementar; 6) Na caixa Dados para inclusão, informe no |
campo Cód. Caixa/Banco qual o banco será |
movimentado |
; 7) Na caixa Movimentação de numerário em dinheiro, informe Sim ou Não |
; Observação: ao informar a opção Não, será necessário informar no campo Cód.Cont uma conta gerencial que esteja sendo movimentada |
. Caso essa conta possua centro de custo o botão Centro de |
custos será habilitado, possibilitando assim |
informá-lo e |
distribuí-lo para as demais parcelas. 8) Clique |
o botão Confirmar e, em seguida |
OK |
, |
9) |
Clique |
Sim |
ao ser apresentada a tela Tipo do Documento |
e selecione |
, • Adiantamento |
, • Desconto |
. 10) Clique OK. Editar Vales |
Para edição de vales siga os procedimentos abaixo:
1) |
Na rotina 614 |
, clique |
o botão Editar Vales; |
2) Informe a Filial, |
na caixa Pesquisar por período |
, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado |
; |
3) |
Marque o Tipo parceiro |
, informe o código do Parceiro |
e clique |
o botão Pesquisar; 4) Na planilha Vales, serão |
apresentados os vales de acordo com os |
campos informados, podendo ser de Natureza D (débito) ou C (crédito). |
Selecione o vale |
e altere-o, conforme a |
necessidade, Observação: na opção de edição de vales somente é permitida editar os campos Histórico e Dt. Vencimento |
. Os demais campos não podem ser alterados. |
5) Clique |
o botão Confirmar. Baixar Vales1) |
Na rotina 614 |
, clique |
o botão Baixar Vales |
; |
2) Informe a Filial, |
na caixa Pesquisar por período |
, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado. 3) |
Marque o Tipo parceiro |
- Origem, informe o código do Parceiro |
e clique |
o botão Pesquisar; 4) Na planilha Vales, serão visualizados os vales de acordo com os |
campos informados, podendo ser de Natureza D (débito) ou C (crédito) |
; 5) A coluna Valor a baixar pode ser alterada diretamente na planilha Vales, |
para informar qual o valor |
que se deseja baixar; 6) Na coluna Sel. (seleção), marque quais os títulos devem ser baixados, independente |
de sua Natureza; Observação: se forem selecionados vales a débitos e vales a créditos, a rotina 614 deduzirá os valores e gerará um vale da diferença com o |
histórico |
"Vale gerado a partir do processo de baixa |
". Recomendam-se efetuar baixas de vales, a débito e a crédito, separadamente. |
7) Na caixa Dados de histórico, informe no |
um histórico |
já cadastrado na rotina 536 |
, |
e em seguida, informe um Histórico complementar |
; |
8) Na caixa Movimentação de numerário em dinheiro, informe Sim ou Não, Observação: ao informar a opção Não, será necessário informar no campo Cód.Conta uma conta gerencial que esteja sendo movimentada |
. Se essa conta possuir centro de custo, o botão Centro de Custos será habilitado, |
para informá-lo e |
replicá-lo para as demais parcelas. |
9) Clique |
o botão Confirmar e |
, em seguida, clique OK. Transferir Vales |
Para transferência de vales siga os procedimentos abaixo:
1) |
Na rotina 614 |
, clique |
o botão Transferir Vales |
; |
2) Informe o Núm. Vale ou a Filial desejada; 3) Na caixa Pesquisar por período |
, marque entre Lançamento ou Vencimento e informe |
o Período |
desejado; 4) Selecione o Tipo parceiro - Origem |
, informe o Parceiro |
- Origem do vale |
e clique |
o botão Pesquisar; |
5) Na planilha Vales serão visualizados os vales de acordo com os |
campos informados, podendo ser de natureza D (débito) ou C (crédito) |
; 6) |
Selecione o Tipo parceiro - Destino e informe o Parceiro |
- Destino do vale |
, |
7) Clique |
o botão Confirmar e |
, em seguida, clique OK. Relatório de Vales1) |
Na rotina 614, clique |
o botão Relatório de vales, e em seguida, clique Emitir Vale; 2) Informe a Filial, |
na caixa Pesquisar por período |
, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado |
; 3) |
Informe o Parceiro, |
o Emitente do vale e |
o Histórico do vale; 4) Escolha o |
Tipo de emissão (Adiantamento ou Desconto), e selecione o tipo de Ordenação do relatório |
; 5 |
) Clique o botão Imprimir para emitir o relatório, 6) Clique o botão Confirmar e conclua normalmente a impressão do vale. Observação: para imprimir o extrato de vale, siga as seguintes orientações. 7) Após clicar o |
Extrato de Vale
1) Acesse a rotina 614 e clique no seguidabotão Relatório de vales, |
clique o botão Extrato de vale; |
8) Informe a Filial, |
na caixa Pesquisar por período |
, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado |
; |
9) |
Informe o Parceiro, o Emitente e |
o Histórico. Informe também o número do vale no campo Núm. Vale |
; |
10) Selecione o tipo de Ordenação do relatório no campo Ordenação |
e |
na caixa Tipo de impressão, marque Analítico ou Sintético, |
11) Clique |
o botão Imprimir |
, selecione a opção do relatório que desejar emitir e clique |
o botão Confirmar. |
Observação: esse relatório contém quatro totalizadores, um por Qt. Vales que soma a quantidade de vales, |
um para o Total de Débitos e para o Total de Créditos e outro para o Saldo Total Final que apresenta o saldo final do funcionário. |
Observações:
HTML |
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