Incluir Página
corrente
corrente

Utilizar a rotina 614 -

...

Processo de

...

Vale

Produto:

Rotina

614 -

Controle

Processo de

Vales

Vale

Passo a passo:

#dica: A rotina 614 pode ser utilizada para Incluir Vales, Editar Vales, Baixar Vales, Transferir Vales e fazer Relatório de Vales.

Para utilizar a rotina 614 e realizar os processos de inclusão, edição, de baixa, de transferência e de emissão de relatórios, efetue os seguintes procedimentos:

Dica

title	Importante!

Antes de iniciar este processo, pesquise a rotina 614 e marque na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões desejadas e necessárias para efetuar o processo.

Incluir Vales

1) Na rotina 614, clique o botão Incluir Vales;

2) Na caixa Natureza, selecione se é Débito (adiantamento solicitado à empresa) ou Crédito (adiantamento concedido pela empresa. Ex.: premiação);

3) Preencha os seguintes campos:

Filial;
Dt. Lançamento;
Dt. Vencimento;
Núm. Documento;
Dt. Documento;
Valor;
Parcelas (para o lançamento ser replicado em outras parcelas),
Periodicidade.

4) Na caixa Dados Parceiro, selecione o Tipo e no campo Código, informe o código do parceiro selecionado;

5) Na caixa Dados de histórico, informe um histórico já cadastrado na rotina 536 - Cadastrar histórico padrão, e informe um Histórico complementar;

6) Na caixa Dados para inclusão, informe no

filtro

campo Cód. Caixa/Banco qual o banco será

movimentado

.

;

7) Na caixa Movimentação de numerário em dinheiro, informe Sim ou Não

,

;

Observação: ao informar a opção Não, será necessário informar no campo Cód.Cont uma conta gerencial que esteja sendo movimentada

Cód.Conta, caso esta

. Caso essa conta possua centro de custo o botão Centro de

Custos

custos será habilitado, possibilitando assim

informa

informá-lo e

replica

distribuí-lo para as demais parcelas.

8) Clique

no

o botão Confirmar e, em seguida

em

OK

na mensagem de confirmação.

,

9)

Deseja imprimir os vales?

Clique

em

Sim

, será

ao ser apresentada a tela Tipo do Documento

e selecione

:

,

• Adiantamento

;

,

• Desconto

;

.

10) Clique OK.

Editar Vales

Para edição de vales siga os procedimentos abaixo:

1)

Acesse a

Na rotina 614

e

, clique

no

o botão Editar Vales;

2) Informe a Filial,

selecione

na caixa Pesquisar por período

entre as opções

, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado

.

;

3)

Selecione

Marque o Tipo parceiro

e

, informe o código do Parceiro

; Após

e clique

no

o botão Pesquisar;

4) Na planilha Vales, serão

visualizados

apresentados os vales de acordo com os

filtros

campos informados, podendo ser de Natureza D (débito) ou C (crédito).

5) Na planilha Vales selecione

Selecione o vale

que deseja alterar,

e altere-o, conforme a

sua

necessidade,

Observação: na opção de edição de vales somente é permitida editar os campos Histórico e Dt. Vencimento

, os

. Os demais campos não podem ser alterados.

6

5) Clique

no

o botão Confirmar.

Baixar Vales

1)

Acesse a

Na rotina 614

e

, clique

no vales de debito e/ou crédito)

o botão Baixar Vales

(Opção de baixa de

;

2) Informe a Filial,

selecione

na caixa Pesquisar por período

entre as opções

, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado.

3)

Selecione

Marque o Tipo parceiro

e

- Origem, informe o código do Parceiro

; Após

e clique

no

o botão Pesquisar;

4) Na planilha Vales, serão visualizados os vales de acordo com os

filtros

campos informados, podendo ser de Natureza D (débito) ou C (crédito)

.

;

5) A coluna Valor a baixar pode ser alterada diretamente na planilha Vales,

podendo assim

para informar qual o valor

deseja ser baixado.

que se deseja baixar;

6) Na coluna Sel. (seleção), marque quais os títulos devem ser baixados, independente

da Natureza;7) A planilha Vales contém dois totalizadores, um por Parceiro nas colunas Valor e Valor a Baixar e outro totalizador total, que faz a soma de todos os parceiros.

de sua Natureza;

Observação: se forem selecionados vales a débitos e vales a créditos, a rotina 614 deduzirá os valores e gerará um vale da diferença com o

seguinte

histórico

:

"Vale gerado a partir do processo de baixa

. Recomendamos fazer

". Recomendam-se efetuar baixas de vales, a débito e a crédito, separadamente.

8

7) Na caixa Dados de histórico, informe no

primeiro filtro

um histórico

previamente

já cadastrado na rotina 536

- Cadastrar histórico padrão

,

na segunda e terceira linha

e em seguida, informe um Histórico complementar

.9

;

8) Na caixa Movimentação de numerário em dinheiro, informe Sim ou Não,

Observação: ao informar a opção Não, será necessário informar no campo Cód.Conta uma conta gerencial que esteja sendo movimentada

Cód.Conta, caso esta conta possua

. Se essa conta possuir centro de custo, o botão Centro de Custos será habilitado,

possibilitando assim informa

para informá-lo e

replica

replicá-lo para as demais parcelas.

10

9) Clique

no

o botão Confirmar e

OK na mensagem seguinte;

, em seguida, clique OK.

Transferir Vales

Para transferência de vales siga os procedimentos abaixo:

1)

Acesse a

Na rotina 614

e

, clique

no transferência de vales de débito e/ou crédito)

o botão Transferir Vales

(Opção de

;

2) Informe o Núm. Vale ou a Filial desejada;

3) Na caixa Pesquisar por período

escolha

, marque entre Lançamento ou Vencimento e informe

na caixa

o Período

o período

desejado;

4) Selecione o Tipo parceiro - Origem

e

, informe o Parceiro

de origem

- Origem do vale

; Após

e clique

no

o botão Pesquisar;

5) Na planilha Vales serão visualizados os vales de acordo com os

filtros

campos informados, podendo ser de natureza D (débito) ou C (crédito)

.

;

6)

Na coluna Valor será apresentando um totalizador por parceiro e abaixo será apresentado um totalizador total.7)

Selecione o Tipo parceiro - Destino e informe o Parceiro

de destino

- Destino do vale

;

,

8

7) Clique

no

o botão Confirmar e

OK na mensagem seguinte;5.

, em seguida, clique OK.

Relatório de Vales

1)

Acesse a

Na rotina 614, clique

no

o botão Relatório de vales, e em seguida, clique Emitir Vale;

2) Informe a Filial,

selecione

na caixa Pesquisar por período

entre as opções

, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado

.

;

3)

Nos campos

Informe o Parceiro,

Emitente e Histórico poderá ser informado o parceiro para quem foi emitido o vale, o emitente

o Emitente do vale e

o histórico que se encontra no vale, respectivamente.

o Histórico do vale;

4) Escolha o

tipo

Tipo de emissão (Adiantamento ou Desconto), e selecione o tipo de Ordenação do relatório

.

;

5

) Será exibida a seguinte mensagem; Selecione a opção de impressão desejada e clique no botão Confirmar.

) Clique o botão Imprimir para emitir o relatório,

6) Clique o botão Confirmar e conclua normalmente a impressão do vale.

Observação: para imprimir o extrato de vale, siga as seguintes orientações.

7) Após clicar o

Extrato de Vale

1) Acesse a rotina 614 e clique no seguida

botão Relatório de vales,

em

clique o botão Extrato de vale;

2

8) Informe a Filial,

selecione

na caixa Pesquisar por período

entre as opções

, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado

.

;

3

9)

Nos campos

Informe o Parceiro, o Emitente e

Histórico poderá ser informado o parceiro para quem foi emitido o vale, o emitente do vale e o histórico que se encontra no vale, poderá também ser informado

o Histórico. Informe também o número do vale no campo Núm. Vale

respectivamente.

;

4

10) Selecione o tipo de Ordenação do relatório no campo Ordenação

,

e

o tipo de impressão do relatório no campo Tipo de Impressão:

na caixa Tipo de impressão, marque Analítico ou Sintético,

5

11) Clique

no

o botão Imprimir

; Será exibida a seguinte mensagem: 6) Selecione a

, selecione a opção do relatório que desejar emitir e clique

no O Relatório apresentado Extrato de Vales

o botão Confirmar.

7)

Observação: esse relatório contém quatro totalizadores, um por Qt. Vales que soma a quantidade de vales,

outro

um para o Total de Débitos e para o Total de Créditos e outro para o Saldo Total Final que apresenta o saldo final do funcionário.

Observações:

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