Produto: | 631 - Lançar Despesas ou Receitas |
Passo a passo: |
Esta processo possibilita, A rotina 631, realiza a baixa de títulos previamente lançados em contas a pagar pela rotina 749 |
- Incluir de Lançamentos no Contas a Pagar - Receber Mercadoria. Fornecendo assim , fornecendo assim, uma maneira simplificada de baixar títulos |
, sem a necessidade de emitir borderô ou cheque. Antes de iniciar seu pedido, verifique se os cadastros e parametrizações foram realizados. |
Realizando a Confira abaixo os procedimentos realizados pela rotina. Expandir |
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title | Inclusão e Baixa de Contas a Pagar: |
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| 1) Clique |
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no o botão Incluir; 2) Informe o Num. Lanc. Cta. Pagar; 3) Informe os demais campos conforme necessidade |
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. Observações:• No campo Data Lançamento não será possível efetuar um lançamento com data retroativa, pois esta data é gerada automaticamente como data corrente ou na data em que uma duplicata tenha sido inserida nas contas a pagar, por meio das rotinas 749 ou 1301. Já a Dt. Emissão poderá ser informado conforme desejado, ou seja, de acordo com a data da emissão do documento relacionado à despesa. Será possível emitir relatórios desses lançamentos tanto pelo período de emissão, quanto pelo período de lançamento na rotina 718 – Contas Pagas.
• O campo Num. Carr informa o número de carregamento em aberto, ou seja, que ainda não foi acertado na rotina 402 – Acertar Carga.
• O campo Projeto apresenta informações cadastradas na rotina 607 - Cadastro de Projetos. 4) Clique em Confirmar. Observação:
• Não é permitida a baixa de lançamentos que possuem Borderô ou Cheque vinculado, sendo necessário efetuar a baixa pelas rotinas de borderô ou montagem de cheque.
• A rotina 631 não realiza a baixa do adiantamento ao fornecedor, pois esse processo é exclusivo para lançamentos de alto valor e os lançamentos que devem ser informados na rotina 631 são apenas lançamentos de valores pequenos provenientes de despesas ocasionais ou avulsas. Este processo possibilita a inclusão de despesas financeiras a Fornecedores, RCA´s, Clientes e Outros. Não é possível incluir despesas pela rotina 631 no Livro Fiscal, sendo que este procedimento poderá ser realizado somente na rotina 749 - Incluir Título a Pagar para o tipo de parceiro Fornecedor.
Antes de iniciar a Inclusão de Despesas, verifique se os cadastros e parametrizações foram realizados.
Realizando a Inclusão de Despesas
; 4) Clique Confirmar. Image Added
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Expandir |
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title | Inclusão de Despesas: |
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| 1) Clique o |
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1) Clique no botão Incluir; 2) Informe ou selecione a Filial; 3) Informe ou selecione o Cód. Conta e o campo Grupo será exibido automaticamente. Para o campo Cód. Conta apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina 131 |
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. Este filtro faz algumas validações, veja aqui: ou selecione o Históricoos campos: Histórico e Valor lançamento; 5) |
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Informe o Valor;6) lanaçamentolançamento, selecione a opção Despesa; Image Added 7) Na caixa Tipo de Parceiro, selecione a opção desejada; 8) Informe ou selecione |
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o Parceiro;9) Informe ou selecione o Caixa/Bco e a Moeda. os campos: Parceiro, Caixa/Banco, Moeda e Projeto; Observação: Os bancos cadastrados na rotina 524 |
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- Cadastrar Caixa/Banco, e com permissão de acesso liberada (rotina 131) |
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, são informados no campo Caixa/Banco e as moedas cadastradas na rotina 565 |
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- Cadastrar bancos x moedas, são informadas no campo Moeda |
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.109) Informe os demais campos conforme necessidade |
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Observações:
• No campo Data Lançamento não será possível efetuar um lançamento com data retroativa, pois esta data é gerada automaticamente como data corrente ou na data em que uma duplicata tenha sido inserida nas contas a pagar, por meio das rotinas 749 ou 1301. Já a Dt. Emissão poderá ser informado conforme desejado, ou seja, de acordo com a data da emissão do documento relacionado à despesa. Será possível emitir relatórios desses lançamentos tanto pelo período de emissão, quanto pelo período de lançamento na rotina 718 – Contas Pagas.
• O campo Num. Carr informa o número de carregamento em aberto, ou seja, que ainda não foi acertado na rotina 402 – Acertar Carga.
• O campo Projeto apresenta informações cadastradas na rotina 607 - Cadastro de Projetos.
11)Clique em Confirmar e as seguintes atualizações serão realizadas:
• Atualização do Saldo de Caixa/Banco. Se já existe saldo para o Banco e Moeda informados, os mesmos serão atualizados. Se ainda não existe saldo, será incluído um novo com o valor informado;
• Gera o Número de Transação para Movimento Caixa/Banco e do Número de Lançamento para Contas a Pagar;
• Gera a Movimentação Caixa/Banco para o Banco/Moeda informado pelo usuário, do Tipo C - Crédito se é lançamento do tipo Despesa;
• Gera o lançamento de receita, com Valor Pago, Data de Pagamento e Valor Pago Borderô preenchidos.
Após realizar a Inclusão de Despesas, caso o lançamento tenha sido lançado indevidamente, a rotina 638 - Estornar Lançamentos poderá ser utilizada para corrigir este lançamento indevido, informando o número de transação que está na rotina 604 - Conciliar.
Este processo possibilita o lançamento de receitas financeiras a Fornecedores, RCA´s, Clientes e Outros.
Antes de iniciar seu pedido verifique se os cadastros e parametrizações foram realizados.
e clique Confirmar; Image Added |
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Realizando o processo de Inclusão de no o botão Incluir; 2) Informe ou selecione a Filial; 3) Informe ou selecione o Cód. Conta |
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, e o campo Grupo será exibido automaticamente. Para o campo Cód. Conta apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina 131 |
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. Este filtro faz algumas validações, veja aqui: ou selecione o Históricoos campos: Histórico e Valor lançamento; 5 |
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) Informe o Valor;6) Na caixa Tipo de lançamento, selecione a opção Receita; Image Added 7) Na caixa Tipo de Parceiro, selecione a opção desejada; 8) Informe ou selecione |
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o Parceiro;9) Informe ou selecione o Caixa/Bco e a Moeda, os campos: Parceiro, Caixa/Banco, Moeda e Projeto; Observação: os bancos cadastrados na rotina 524 |
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- Cadastrar Caixa/Banco e com permissão de acesso liberada (rotina 131), são informados no campo Caixa/Banco e as moedas cadastradas na rotina 565 |
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- Cadastrar bancos x moedas, são informadas no campo Moeda |
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.109) Informe os demais campos, conforme |
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necessidade. Observações: • No campo Data Lançamento não será possível efetuar um lançamento com data retroativa, pois esta data é gerada automaticamente como data corrente ou na data em que uma duplicata tenha sido inserida nas contas a pagar, por meio das rotinas 749 ou 1301. Já a Dt. Emissão poderá ser informado conforme desejado, ou seja, de acordo com a data da emissão do documento relacionado à despesa. Será possível emitir relatórios desses lançamentos tanto pelo período de emissão, quanto pelo período de lançamento na rotina 718 – Contas Pagas..a necessidade e clique Confirmar; Image Added |
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title | Inclusão de Despesas com Rateio |
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| Para trabalhar com a inclusão de despesas com rateio, realize os passos abaixo: Procedimentos Iniciais: 1) Acesse a rotina 132 e marque como Sim o parâmetros 2663 - Trabalha com Centro de Custo; 2) Acesse a rotina 581 e realize o cadastro Centro de Custo 3) Acesse a rotina 546 e realize o cadastro do Rateio Centro de Custo Padrão, opção Centro de Custo; 4) Em seguida, na rotina 570, selecione uma conta gerencial e marque a opção botão Utiliza Centro de Custo, para incluir o centro de custo à uma conta gerencial. Image Added
Procedimentos na rotina 631 1) Clique o |
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• O campo Num. Carr informa o número de carregamento em aberto, ou seja, que ainda não foi acertado na rotina 402 – Acertar Carga.
• O campo Projeto apresenta informações cadastradas na rotina 607 - Cadastro de Projetos.
11)Clique em Confirmar e as seguintes atualizações serão realizadas: Atualização do Saldo de Caixa/Banco. Se já existe saldo para o Banco e Moeda informados, os mesmos serão atualizados. Se ainda não existe saldo, será incluído um novo com o valor informado; Gera o Número de Transação para Movimento Caixa/Banco e do Número de Lançamento para Contas a Pagar; Gera a Movimentação Caixa/Banco para o Banco/Moeada informado pelo usuário, do Tipo C - Crédito se é lançamento do tipo Despesa.
Após realizar a Inclusão de Despesas, caso o lançamento tenha sido lançado indevidamente
Este processo possibilita a inclusão de despesas com rateio entre filiais, facilitando assim, a divisão dessas despesas entre cada filial.
Antes de iniciar seu pedido verifique se os cadastros e parametrizações foram realizados, assim como o parâmetro 1894 - Rateio no lançamento de despesas ou contas a pagar e 2663 - Trabalha com centro de custo da rotina 132 - Parâmetros da Presidência foi marcado.
Realizando a Inclusão de Despesas com Rateio
1) Clique no botão Incluir; 2) Informe ou selecione a Filial e marque a opção Usar rateio de contas; 3) Informe ou selecione o |
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Cód. Conta Rateio Padrão e o campo Grupo será exibido automaticamente. Para o campo |
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Cód. Conta Rateio Padrão apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina 131 |
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. Este filtro faz algumas validações, veja aqui: ou selecione o Históricoos campos: Histórico e Valor lançamento; 5) |
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Informe o Valor;6) lanaçamento, lançamento selecione a opção Despesa; |
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76) Na caixa Tipo de Parceiro |
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, selecione a opção desejada; |
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8 o Parceiro;9) Informe ou selecione o Caixa/Bco e a Moeda, os bancos cadastrados na rotina 524 - Cadastrar os campos: Parceiro, Caixa/Banco, |
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e com permissão de acesso liberada (rotina 131), são informados no campo Caixa/Banco e as moedas cadastradas na rotina 565 - Cadastrar bancos x moedas, são informadas no campo Moeda.10) Clique no botão Centro de Custo, habilitado caso a opção 2663 da rotina 132 for marcada. Quando houver rateio, ele poderá ser visualizado automaticamente, para isso é necessario:
10.1) Cadastrar na rotina 581 - Cadastrar Centro de Custo;
10.2) Cadastrar na rotina 546 - Cadastrar Rateio Cento de Custo Padrão, opção Centro de Custo, em seguida;
10.3) Marcar na rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial, botão Incluir, opção Utiliza Centro de Custo, podendo assim a incluir o centro de custo vinculado à uma conta gerencial.
11) Clique no botão Rateio; (onde) Moeda e Projeto; 8) Clique o botão Rateio de Contas; - Antes de informar o % Rateio, é necessário parametrizar na rotina 132, parâmetro 2664 - Obrigar Rateio Centro de Custo Totalizar 100%.
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12)Selecione a Filial;
13)Informe ou selecione o Cód. Conta;
14)Informe o Vl. Rateio;
15) Clique em Incluir. Caso tenha mais algum valor a ser dividido, informe no campo Vl. Rateio e clique novamente em Incluir;
16Image Added 9) Preencha os campos: Filial, Conta gerencial, %rateio, Valor e clique o botão Incluir; Observação: realize esse processo para todos os valores que serão divididos. Image Added 10) Informe os demais campos conforme necessidade |
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.Observações• O campo Num. Carr informa o número de carregamento em aberto, ou seja, que ainda não foi acertado na rotina 402 – Acertar Carga.
• No campo Data Lançamento não será possível efetuar um lançamento com data retroativa, pois esta data é gerada automaticamente como data corrente ou na data em que uma duplicata tenha sido inserida nas contas a pagar, por meio das rotinas 749 ou 1301. Já a Dt. Emissão poderá ser informado conforme desejado, ou seja, de acordo com a data da emissão do documento relacionado à despesa. Será possível emitir relatórios desses lançamentos tanto pelo período de emissão, quanto pelo período de lançamento na rotina 718 – Contas Pagas.
• O campo Projeto apresenta informações cadastradas na rotina 607 - Cadastro de Projetos.
17)Clique em Confirmar e as seguintes atualizações serão realizadas:
• Atualização do Saldo de Caixa/Banco. Se já existe saldo para o Banco e Moeda informados, os mesmos serão atualizados. Se ainda não existe saldo, será incluído um novo com o valor informado;
• Gera o Número de Transação para Movimento Caixa/Banco e do Número de Lançamento para despesas;
• Gera a Movimentação Caixa/Banco para o Banco/Moeda informado pelo usuário. Vale ressaltar que gera apenas um lançamento de movimentação, no valor total dos lançamentos de despesa rateados. Após o lançamento do rateio de despesas, essas informações poderão ser visualizadas e/ou emitidas nas seguintes rotinas: 718 - Contas Pagas e 728 - Contas Lançadas opção Contas de Rateio Agrupadas (caso necessite que os lançametnos sejam apresentados agrupados (unificados).
Observação:
• Não é possivel realizar o Rateio de Despesas na rotina 631 provenientes de contas a pagar já lancadas pelas rotinas 749 e 1301. Neste caso, o rateio pode ser realizado diretamente na rotina 749 no ato da inclusão de contas a pagar. A rotina 631 permite a baixa apenas de um título por vez. No caso de rateio, um pagamento pode ser distribuido em vários lançamentos, porém, não pode ser baixado individualmente.
Após realizar a Inclusão de Despesas, caso o lançamento tenha sido lançado indevidamente, a rotina 638 - Estornar Lançamentos poderá ser utilizada para corrigir este lançamento indevido, informando o número de transação que está na rotina 604 - Conciliar. O filtro Cod. Conta faz algumas validações que impedem a baixa de despesas em contas gerenciais que não são permitidas, como por exemplo, entrada de mercadoria e adiantamento a fornecedores de acordo com os dados a seguir:
• Caso a despesa seja proveniente de uma entrada de mercadoria, frete, outros custos, parametrizados em Conta do fornecedor, Conta do frete, Conta de outros custos, na rotina 132 – Parâmetros da Presidência – parâmetros gerais para toda a empresa, somente será permitida a baixa, caso a permissão de acesso 6 – Permitir Baixar na Conta de Fornecedores, Fretes e Outras na rotina 530 – Permitir Acesso a Dados esteja habilitada, para o usuário em questão;
• Caso a despesa seja proveniente de um adiantamento a fornecedor, não será permitida a inclusão de uma despesa para as contas gerenciais Conta de adiantamento do fornecedor revenda e conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores cadastrados na rotina 132;Quando no campo saldo conciliado o valor esta positivo , precisa lançar uma despesa para zerar o valor. Quando o valor esta negativo lança uma receita.
Caso algum lançamento esteja errado, realize o estorno através da rotina 638, conforme passos disponíveis no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=184780645 |