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Información general

   Leyenda: 1 – Innovación 2 – Mantenimiento (Los demás campos se deben completar para ambos procesos). 

Objetivo

Desarrollar una rutina para registrar las facturas enviadas por los diversos proveedores de la agencia de viajeviajes. Además de las operaciones estándar de inclusión, modificación y exclusiónborra, la rutina deberá debe realizar la importación de los archivos TXT, conteniendo los datos de las facturas, enviados por las compañías aéreas o por consolidadores de facturación (ejemplo: BSP). 

Definición de la

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regla de

...

negocio

La rutina de Inclusión/Importación será el archivo que recibirá uno o más archivos, referente a las facturas enviadas por las compañías aéreas o consolidadoras. Estos análisis y declaración de facturación de agente pueden enviarse de dos formas: electrónica y física; pero, independiente de ello, ambas deberán deben incluirse/importarse a través por medio de este archivo.

Las facturas electrónicas pueden aglutinarse agruparse trayendo ítems de diversas compañías y, generalmente, se envían para a la agencia a través de mediante una consolidadora financiera o de facturación (BSP, por ejemplo), o puede enviarlas la propia compañía aérea. En ambos casos, el sistema va a generar generará solo un registro de inclusión/importación, donde la clave es el número de la factura.

Cada compañía aérea o consolidadora tiene su layout propio, pero, independiente de ello, los ítems de las facturas se importarán para a una sola tabla del sistema con los datos debidamente consistidosverificados. O seaEs decir, de acuerdo con el layout informado, se realizará un proceso de identificación de los atributos de la factura con los respectivos atributos de esta tabla. 

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Como algunas compañías envían varios archivos electrónicos del mismo período, separados por puesto de atendimiento atención (IATA), el sistema dejará disponible una funcionalidad donde el usuario podrá importar todos los archivos de un directorio, y vale resaltar que se creará un registro en la tabla de Facturas para cada archivo importado, referente a las facturas enviadas, y cada ítem importado se relacionará a su archivo de origen.

El(los) archivo(s) de una factura podrá(n) importarse varias veces. Para que acontezca, el registro de la factura incluida/importada anteriormente tendrá que excluirse borrarse y, en consecuenciaconsecuentemente, también se excluirán también borrarán sus respectivos ítems. Pero una factura sólo podrá excluirseborrarse, cuando ningún ítem relacionado con ella haya sido aprobado. Para atender a esta necesidad, en este registro habrá la posibilidad de deshacer los procesos de aprobación de los ítems.

Al incluir o importar una factura, se mostrará al usuario una interfaz de parametrización donde él deberá debe informar el tipo de importación, el proveedor (pudiendo ser de reporteinforme), mes, año, periodicidad, período, fecha de emisión, fecha de vencimiento, el número, el valor total y el layout de la factura, siendo que estos datos se almacenarán en una tabla del sistema. 

Para las facturas electrónicas, el usuario no necesitará informar los datos de la factura, pues el proceso de Integración citado mencionado antes será el responsable por identificar estas informacionesesta información. En el caso de facturas que no tengan su número informado, el sistema va a generar generará un número provisorio que el usuario podrá modificarlo o no. Después de efectivar la conciliación de la factura, este número no se podrá modificar.

Además, cuando sea una factura electrónica, el sistema importará los ítems automáticamente para a una tabla del módulo Turismo. Con relación a las facturas físicas, deberán deben incluirse normalmente, a través por medio de la misma interfaz e, independiente de ser física, el nombre del archivo de la factura podrá almacenarse en el archivo. Pero, diferente de una factura electrónica, los ítems de la factura física deberán deben incluirse manualmente y, después de incluirlos, el usuario deberá ejecutar ejecutará el proceso de Asociación a través por medio del botón disponible en la pantalla de importación.

Los layouts disponibles para inclusión o importación de facturas contemplan informaciones referentes consideran la información referente a las facturas de los proveedores aéreos y de otros tipos de productos comercializados por la agencia de viaje. Al incluir o importar una factura habrá un campo en el encabezamiento encabezado para registrar el layout originario, pudiendo que puede ser: Aéreo Localizador localizador (GOL), Aéreo Boleto boleto (BSP) y Aéreo Manualmanual.  

En las facturas de las compañías aéreas o consolidadoras se enviarán informaciones enviará información de las emisiones y re-emisiones relativas reemisiones referentes a las ventas de productos aéreos, realizadas por la agencia de viajes. Una vez concluido el proceso de importación, la rutina deberá efectuar debe realizar la asociación de los ítems de la Factura con los posibles y respectivos Documentos de reserva. Para ello, se utilizarán las informaciones de utilizará la información del Número de Boleto boleto y/o de Localizadorlocalizador, conforme el layout seleccionado.

La rutina de importación se elaborará por medio de la herramienta MILE. Para efecto de implantación del módulo SIGATUR, se deberán dejar deben estar disponibles las configuraciones previas de importación de los layouts en formato XML, para la incorporación de los layouts en el entorno del cliente. La importación en el Mile utilizará un adapter estándar MVC cuyo Model se comparte con una rutina de inclusión de Facturas para permitir el asiento manual (vía digitación por parte del usuario) para los casos en que la compañía aérea o consolidadora no envía archivos de interfaz, como es el caso de Azul Líneas Aéreas. El mismo proceso se utilizará cuando sea una factura.    

Operaciones

 Definición técnica

Definição Técnica

• Desenvolver o fonte TURA038 em Model Desarrollar el fuente TURA038 en Model View Controller (MVC) para realizar o cadastro de Faturas Aéreas no el registro de Facturas aéreas en el formato de cabeçalho encabezado e itensítems, utilizando o dicionário de dados das tabelas G6H e G6I;el diccionario de datos de las tablas G6H y G6I.
• Crear la tabla G6H - Facturas Prov. Aéreo turismo.Criar a tabela G6H - Faturas Forn. Aéreo Turismo:
  • G6H_FATURA - Código da fatura;de la factura.
  • G6H_TIPO - Tipo do cadastro/importação;de archivo/importación.
  • G6H_LAYOUT - Layout da fatura cadastradade la factura registrada/importada;.
  • G6H_MES - Mês de referência da fatura;Mes de referencia de la factura.
  • G6H_ANO - Ano de referência da fatura;Año de referencia de la factura.
  • G6H_PERCID - Periodicidade de envio da fatura;Periodicidad de envío de la factura.
  • G6H_PERIOD - Período do mês de referência da fatura;del mes de referencia de la factura.
  • G6H_FATFOR - Número da fatura;de la factura.
  • G6H_EMISSA - Data de emissão da fatura;Fecha de emisión de la factura.
  • G6H_VENCTO - Data de vencimento da fatura;Fecha de vencimiento de la factura.
  • G6H_VALOR - Valor da fatura;de la factura.
  • G6H_FORNEC - Código do fornecedor que enviou a fatura;del proveedor que envió la factura.
  • G6H_LOJA - Loja do fornecedor que enviou a fatura;Tienda del proveedor que envió la factura.
  • G6H_NREDUZ - Razão Social do fornecedor que enviou a fatura;Razón social del proveedor que envió la factura.
  • G6H_REPORT - Informa se o fornecedor é de reporte;si el proveedor es de informe.
  • G6H_EFETIV - Informa se a fatura foi efetivada;si la factura se hizo efectiva.
  • G6H_DTIMP - Data Fecha de cadastro/importação da fatura;registro/importación de la factura.
  • G6H_ARQUIV - Nome do arquivo da fatura;

• • Nombre del archivo de la factura.

• Crear a tabla G6I - Ítems Factura ProvCriar a tabela G6I - Itens Fatura Forn. Aéreo Turismo;.
  • G6I_FATURA - Código da fatura;de la factura.
  • G6I_ITEM - Código do item da fatura;del ítem de la factura.
  • G6I_TIPOIT - Tipo do item;del ítem.
  • G6I_NUMLIN - Número da linha do item dentro da fatura;de la línea del ítem dentro de la factura.
  • G6I_NUMCIA - Número da companhia de la compañía aérea referente ao item;al ítem.
  • G6I_SRBILH - Série do bilhete;Serie del boleto.
  • G6I_BILHET - Número do bilhete;del boleto.
  • G6I_DGBILH - Dígito verificador do bilhete;del boleto.
  • G6I_LOCALI - Número do del localizador;.
  • G6I_EMISSA - Data de emissão do bilhete;Fecha de emisión del boleto.
  • G6I_TARIFA - Valor do bilhete;del boleto.
  • G6I_TAXAS - Valor das taxas;de las tasas.
  • G6I_TAXADU - Valor da Taxa DU;de la Tasa DU.
  • G6I_PERCOM - Percentual Porcentaje de comissão;comisión.
  • G6I_VLRCOM - Valor da comissão;de la comisión.
  • G6I_VLRINC - Valor do del incentivo;.
  • G6I_VLRREE - Valor do del reembolso;.
  • G6I_VLRLIQ - Valor líquido;neto.
  • G6I_TPOPER - Tipo da operação;de la operación.
  • G6I_TOURCD - Número do del Tour Code;.
  • G6I_DIVERG - Informa se o item tem alguma divergência;si el ítem tiene alguna divergencia.
  • G6I_CODDIV - Código da divergência encontrada;de la divergencia encontrada.
  • G6I_ACERTO - Informa se foi gerado Acerto devido a divergência;si se generó ajuste debido a divergencia.
  • G6I_SITUAC - Situação do item na conciliação;Situación del ítem en la conciliación.
  • G6I_CONCIL - Código do processo de conciliação ao qual o item foi relacionado;del proceso de conciliación al que se vinculó el ítem.
  • G6I_CODTAX - Código da Taxa aplicada na reserva;de la tasa aplicada en la reserva.
  • G6I_NUMID - Número único de identificação do Registro de venda ao qual o item foi relacionado;identificación del registro de venta al que se vinculó el ítem.
  • G6I_IDITEM - Número sequencial do Item de Venda do Registro de Venda ao qual o item foi relacionado;secuencial del ítem de venta del registro de venta al que se vinculó el ítem.
  • G6I_NUMSEQ - Sequência de identificação do Item de Venda ao qual o item foi relacionado (reuni itens  Secuencia de identificación del ítem de venta al que se vinculó el ítem (reúne ítems relacionados).

• Desenvolver a função TURA038IMP em Model Desarrollar la función TURA038IMP en Model View Controller (MVC) para realizar a importação de Faturas Aéreas e gravar o cabeçalho la importación de Facturas aéreas y grabar el encabezado (G6H) e os itens y los ítems (G6I), onde deverão ser utilizados o seguinte layout MILE e função:donde se debe utilizar el siguiente layout MILE y función: 
  • Cuando la importación sea Aéreo boleto
  • quando a importação for Aéreo Bilhete (BSP): utilizar o utilice el layout MULE TURA038B;.
  • Cuando la importación sea Aéreo localizador quando a importação for Aéreo Localizador (GOL): utilizar a utilice la user function U_TURA038G;.
• O El campo G6H_FATURA será chave da tabela, não podendo repetir, pois será sequencial e preenchido automaticamente;clave de la tabla, no pudiéndose repetirse, pues será secuencial y completado automáticamente.
• El campo G6H_PERIOD se verificará mediante la cumplimentación del O campo G6H_PERIOD será consistido mediante o preenchimento do campo G6H_PERCID. A saber:

• O El campo G6H_TIPO da importação determinará a obrigatoriedade dos TIPO de la importación determinará la obligatoriedad de los campos G6H_ARQUIV, G6H_LAYOUT,   G6H_FATFOR, G6I_EMISSA, G6H_VENCTO e VENCTO y G6I_TARIFA, em en contrapartida, todos os demais atributos têm o preenchimento obrigatório. Validaçõeslos demás atributos tienen complemento obligatorio. Validaciones:

• Caso o Cuando el campo G6H_TIPO seja selecionado como “Diretório” ou “Arquivo”, através da integração o sistema irá preencher automaticamente os atributos TIPO se seleccione como “Directorio” o “Archivo”, mediante la integración el sistema completará automáticamente los atributos G6H_FATFOR,   G6I_EMISSA,   G6H_VENCTO e VENCTO y G6I_TARIFA;.
• Caso o Cuando el campo G6H_TIPO seja selecionado TIPO se seleccione como “Físico”, o campo G6H_LAYOUT será preenchido automaticamente com a opção "Aéreo Manual" e não será permitido alterá-lo.
• Os campos G6H_FORNEC e G6H_LOJA estarão vinculados ao cadastro de Fornecedor e, assim que forem informados, o campo G6H_NREDUZ será preenchido automaticamente com razão social do fornecedor selecionado;
• O campo G6H_DTIMP será preenchido automaticamente pelo sistema com a data na qual for realizada a importação;

O layout da fatura GOL compreende as vendas de aéreo, identificadas pelo número da fatura, código PNR e número do bilhete emitido.

A estrutura do arquivo de fatura da GOL é do tipo CSV, com número de linhas variável conforme a quantidade de vendas do período ao qual o arquivo corresponde, tanto dos movimentos de vendas domésticas quanto de vendas internacionais e reembolsos. Os trechos que contém os movimentos não possuem um tipo de separador específico, apenas um identificador de que, em determinado ponto, há um trecho com vendas internacionais, domésticas ou reembolso.

• el campo G6H_LAYOUT se completará automáticamente con la opción "Aéreo manual" y no se podrá modificar.
• Los campos G6H_FORNEC y G6H_LOJA estarán vinculados al registro de Proveedor y, cuando se informen, el campo G6H_NREDUZ se completará automáticamente con la razón social del proveedor seleccionado.
• El campo G6H_DTIMP se complementa automáticamente por el sistema con la fecha en que se realiza la importación.

El layout de la factura GOL comprende las ventas de aéreo, identificadas por el número de la factura, código PNR y número del boleto emitido.

La estructura del archivo de factura de GOL es del tipo CSV, con número de líneas variable, conforme la cantidad de ventas del período al que pertenece el archivo, tanto de los movimientos de ventas domésticas como de ventas internacionales y reintegros. Los trechos que contienen los movimientos no tienen un tipo de separador específico, solo un identificador de que, en determinado punto, hay un trecho con ventas internacionales, domésticas o reintegro.

De esta forma, tenemos la siguiente estructura del archivo GOL en la siguiente tablaDesta forma, temos a seguinte estrutura do arquivo GOL na tabela abaixo:

 As

primeiras dez linhas do arquivo de faturas do layout GOL serão apresentadas da mesma maneira, ou seja, independentemente do arquivo recebido, a estrutura inicial será composta pelas dez linhas descritas na tabela acima. Da décima primeira linha em diante serão apresentadas as vendas contidas na fatura, contudo, podendo ser vendas domésticas, internacionais ou reembolsosLas primeras diez líneas del archivo de facturas del layout GOL se presentan de la misma manera, o sea, independiente del archivo recibido, la estructura inicial se compondrá de las diez líneas descritas en la tabla anterior. De la décima primera línea en adelante se presentarán las ventas contenidas en la factura, pudiendo ser ventas domésticas, internacionales o reintegros.

Para identificar as vendas que serão apresentadas, as linhas de vendas domésticas e internacionais serão apresentadas da seguinte forma:

• Vendas domésticas;
• Vendas internacionais.

 Cada um desses blocos é quebrado por uma linha contendo o sub-total referente aos tipos de venda, por exemplo:

• Sub-total vendas domésticas;
• Sub-total vendas internacionais.

 Em cada bloco, tanto de vendas domésticas como de vendas internacionais, o trecho de reembolso será inserido dentro de cada bloco de vendas, contendo os movimentos de reembolso desse período.

las ventas que se presentarán, las líneas de ventas domésticas e internacionales se presentarán de la siguiente forma:

• Ventas domésticas.
• Ventas internacionales.

 Cada uno de estos bloques se divide con una línea, conteniendo el subtotal referente a los tipos de venta, por ejemplo:

• Subtotal ventas domésticas.
• Subtotal ventas internacionales.

 En cada bloque, tanto de ventas domésticas como de ventas internacionales, el trecho de reintegro se incluirá dentro de cada bloque de ventas, conteniendo los movimientos de reembolso de este período.

La presentación de los movimientos de venta en el archivo se hará conforme el siguiente ejemplo (cada columna en de/a corresponde al ID GOL010A hasta el A apresentação dos movimentos de venda no arquivo será feita conforme o exemplo abaixo (cada coluna no de/para corresponde ao ID GOL010A até o ID GOL010L):

Vendas Ventas domésticas:

ABK85P;2134473232;22/10/2014;0,00;856,90;107,26;-85,69;2,36;0,00;0,00;-83,33;CA 5314************ 

AB9U6C;2135286244;31/10/2014;0,00;1818,80;220,40;-181,88;5,00;0,00;0,00;-176,88;CA 5314************ 

ADCSKM;2135187290;30/10/2014;0,00;1395,80;175,19;-139,58;3,84;0,00;0,00;-135,74;CA 5314************

AEUBNW;2134582030;23/10/2014;0,00;446,90;66,26;-44,69;1,23;0,00;0,00;-43,46;CA 5314************

AEUZNWAEUZNW;2134384482;21/10/2014;0,00;235,90;64,03;-40,00;1,10;0,00;0,00;-38,90;CA 5314************ 

AM4ENB;2134712095;24/10/2014;0,00;1589,90;180,56;-158,99;4,37;0,00;0,00;-154,62;CA 5314************ 

BCG6QP;2134405329;21/10/2014;0,00;114,90;63,37;-40,00;1,10;0,00;0,00;-38,90;CA 5314************

BCG7QP;2134405330;21/10/2014;0,00;511,90;72,76;-51,19;1,41;0,00;0,00;-49,78;CA 5314************ 

BDHV2J;2134504079;22/10/2014;0,00;362,90;64,03;-40,00;1,10;0,00;0,00;-38,90;CA 5314************

BHZ4SQ;2134415609;21/10/2014;0,00;904,90;112,06;-90,49;2,49;0,00;0,00;-88,00;CA 5314************

BL6GPE;2134460302;22/10/2014;0,00;1415,80;187,18;-141,58;3,89;0,00;0,00;-137,69;CA 5314************

BMGZWB;2134631036;23/10/2014;0,00;836,80;126,82;-83,68;2,30;0,00;0,00;-81,38;CA 5314************ 

BYIKNV;2134632703;23/10/2014;0,00;409,80;84,12;-40,98;1,13;0,00;0,00;-39,85;CA 5314************

B9DDFY;2134401509;21/10/2014;0,00;172,90;63,37;-40,00;1,10;0,00;0,00;-38,90;CA 5314************ 

B9DDFY;2135189377;30/10/2014;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;VI 4108************

 No exemplo acima é possível identificar que o mesmo localizador pode ocorrer mais de uma vez, indicando que houve remarcação, alteração e etc. para aquele localizador, gerando bilhetes diferentes.

Após algumas linhas, certas taxas e multas serão demonstradas utilizando os seguintes identificadores nas linhas, conforme abaixo:

Caso o bloco seja de vendas internacionais, o bloco será iniciado conforme abaixo:

En el ejemplo anterior es posible identificar que el mismo localizador puede ocurrir varias veces, indicando que hubo remarcación, modificación y etc. para aquel localizador, generando boletos diferentes.

Después de algunas líneas, ciertas tasas y multas se muestran utilizando los siguientes identificadores en las líneas, así:

Cuando el bloque sea de ventas internacionales, el bloque se iniciará de la siguiente forma:

OS;;;;;20,00;;;;;;;;;

AA;;;;;240,00;;;;;;;;; 

DT;;;;;-1,80;;;;;;;;;

XC;;;;;100,00;;;;;;;;; 

DP;;;;;-24,02;;;;;;;;; 

OCDiffs;;;;;-45,00;;;;;;;;;

OCPenalty;;;;;467,90;;;;;;;;;

OCNoShow;;;;;150,00;;;;;;;;;

OCReemb;;;;;64,12;;;;;;;;; 

Observando as linhas acimaObservando las líneas anteriores, todos os valores apresentados estão dispostos na coluna “Taxas”, que é a sexta coluna da esquerda para a direita.

los valores presentados están dispuestos en la columna “Tasas”, que es la sexta columna de la izquierda para la derecha.

En la siguiente tabla hay una descripción de todos los tipos de tasas que pueden ocurrir en el archivo de integración GOL y sus descripcionesNa tabela abaixo há uma descrição de todos os tipos de taxas que podem ocorrer no arquivo de integração GOL e as suas descrições:

As taxas serão importadas com o Tipo de Item Las tasas se importarán con el Tipo de ítem (G6I_TIPOIT) tipo "4" (ReemissãoReemisión). Com base na tabela Con base en la tabla G6K, será realizado se realizará um

un DE/PARA dos A de los códigos de Taxas Tasas GOL para os los códigos de taxas internas cadastradas na tabela tasas internas registradas en la tabla G3A. Este código de taxa
será armazenado no tasa
se almacena en el campo G6I_CODTAX. 

Dentro de um bloco com vendas domésticas e/ou vendas internacionais,serão iniciados os blocos un bloque con ventas domésticas y/o ventas internacionales, se iniciarán los bloques de reembolso, conforme exemplo abaixosiguiente ejemplo:

Reembolsos

A8I9WY;2408052045;22/10/2014;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;AX 376************ 

DP;;;;;-24,02;;;;;;;;; 

DFKQMG;2135195565;31/10/2014;0,00;-1175,80;-38,52;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;CA 5314************ 

OCPenalty;;;;;467,90;;;;;;;;;

XC;;;;;240,00;;;;;;;;; 

EEQ8QJ;2134625747;24/10/2014;0,00;-1280,90;-21,57;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;CA 5314************ 

OCPenalty;;;;;116,09;;;;;;;;;

XC;;;;;120,00;;;;;;;;; 

GYQ6KV;2134673065;25/10/2014;0,00;-1201,90;-21,57;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;CA 5314************ 

OCPenalty;;;;;540,95;;;;;;;;; 

XC;;;;;120,00;;;;;;;;;

Dentro dessa estrutura, as colunas apresentadas vão conter os seguintes dados das faturas:

 Dentro de esta estructura, las columnas presentadas van a contener los siguientes datos de las facturas:

• PNR – número do del localizador;.Bilhete
• Boleto – número do bilhete gerado para o localizador;
• Data – data de geração do bilhete;
• Tarifa à vista;
• Tarifa crédito;
• Taxas;
• del boleto generado para el localizador.
• Fecha – fecha de generación del boleto.
• Tarifa de contado.
• Tarifa crédito.
• Tasas.
• Tarifa DU.Tarifa DU;
• CC DU/SU;.Comissões;
• Comisiones.
• Incentivo;.Líquido;
• Neto.
• ObservaçõesObservaciones.

Desta forma, temos nas primeiras 10 linhas os dados do “cabeçalho” da fatura e, da 11ª linha em diante, os dados referentes aos itens dessa fatura, suas taxas, reembolsos e multas. Esses dados alimentarão as tabelas de faturas aéreas, permitindo que a rotina de conciliação faça o processamento dos dados recebidos versus os movimentos realizados no sistema.

De esta forma, tenemos en las primeras 10 líneas los datos del “encabezado” de la factura y, de la 11ª línea en adelante, los datos referentes a los ítems de esta factura, sus tasas, reembolsos y multas. Estos datos alimentarán las tablas de facturas aéreas, permitiendo que la rutina de conciliación haga el procesamiento de los datos recibidos versus los movimientos realizados en el sistema.

Los entes alimentados por los registros incluidos en el archivo serán “Factura” e “Ítems de la factura”As entidades alimentadas pelos registros contidos no arquivo serão “Fatura” e “Itens da Fatura”:

Na geração da fatura a partir dos arquivos com En la generación de la factura a partir de los archivos con layout GOL, o número da fatura deverá ser gerado com a concatenação do el número de la factura debe generarse con la concatenación del código IATA enviado no en el ID GOL005B mais o más el número sequencial que será gerado e controlado pela rotina do backoffice. Exemplo: secuencial que se genera y controla por la rutina del backoffice. Ejemplo:

-          Código IATA: 57518016 

-          Número geradogenerado: 000001 

-          Número da faturade la factura: 8016000001 (8016 + 000001)

• Detalhamento do Detalle del layout MILE TURA038B:

O El layout BSP IATA é estruturado em blocos, cujas linhas contem os dados das faturas geradas delimitados em tamanho fixo, sem se estructura en bloques, cuyas líneas contienen los datos de las facturas generadas delimitados en tamaño fijo, sin uso de separador. O Lo que diferencia o el layout normal do del layout simplificado é a presença es la presencia de todos ou o de apenas alguns solo algunos tipos de registros no arquivoen el archivo. Todo arquivo archivo BSP IATA pode conter a seguinte estrutura, conforme o exemplo abaixo:puede contener la siguiente estructura, conforme el siguiente ejemplo: 

Header record (Registro de

...

encabezado)

O El header (cabeçalho) do arquivo é definido na seguinte estruturaencabezado) del archivo se define en la siguiente estructura:

Transaction Record (Registro de

...

transacción)

O registro de transação do arquivo é definido na seguinte estrutura:

El registro de transacción del archivo se define en la siguiente estructura:

Credit Form of Payment Record (Registro de crédito de forma de

...

pago)

O El registro de crédito de forma de pagamento é definido na seguinte estruturapago se define en la siguiente estructura:

Related document record (Registro de documentos relacionados)

...

El registro de crédito de forma de

...

pago se define en la siguiente estructura: 

Conjunction Document Record (Registro de documento conjunto)

...

El registro de documento conjunto

...

 se define en la siguiente estructura:

Trailer Record (Registro de trailer)

...

O Trailer do arquivo é definido na seguinte estrutura:

El Trailer del archivo se define en la siguiente estructura: 

O cadastro será desenvolvido no formato de cabeçalho (fatura) e abas, cada aba com sua respectiva funcionalidadeEl archivo se desarrollará en el formato de encabezado (factura) y solapas, cada solapa con su respectiva funcionalidad. A saber: 

CABEÇALHO
• • ENCABEZAdO: local
em que serão gravadas as informações dadas pelo usuário ao incluir ou importar a Fatura e onde constará o atributo que controlará o seu status. O atributo de status também será utilizado pela legenda; 

• ABA - BILHETES / DOCUMENTOS – nessa aba será possível visualizar todos os itens importados ou incluídos, podendo filtrá-los, identificando se cada item já foi associado e/ou aprovado. Nessa aba, quando o atributo “Layout” for igual “Aéreo Manual” ou “Outros”, será disponibilizada uma ação referente ao processo de geração das conciliações através de um botão disposto no lado direito da tela (ver protótipo - Importação de Faturas – Bilhetes / Documentos). Quando o usuário executar essa ação, serão realizados os processos de associação e, caso necessário, acertos. O resultado final dessa ação é a geração de um ou mais processos de conciliação, separadas por IATA’s  e pelo tipo do Item da Fatura.

...

• • donde se grabará la información proporcionada por el usuario al incluir o importar la Factura y donde constará el atributo que controlará su estatus. El atributo de estatus también se utilizará por la leyenda; 
    
    
  • SOLAPA - BOLETOS / DOCUMENTOS – en esta solapa se podrán visualizar todos los ítems importados o incluidos, pudiendo filtrarlos, identificando si cada ítem ya se asoció y/o aprobó. En esta solapa, cuando el atributo “Layout” sea igual “Análisis y declaración de facturación de agente manual” u “Otros”, estará disponible una acción referente al proceso de generación de las conciliaciones, a través de un botón disponible al lado derecho de la pantalla (vea prototipo - Importación de facturas – Boletos / Documentos). Cuando el usuario ejecute esta acción, se realizarán los procesos de asociación y, caso necesario, ajustes. El resultado final de esta acción es la generación de uno o más procesos de conciliación, separadas por IATA’s  y por el tipo de ítem de la factura.

Atributos

(*) – Campos obrigatórios

(**) – Campos chaves da tabela 

Itens da Fatura Ítems de la factura (validar os itens junto com o processo de integração)

los ítems junto con el proceso de integración) 

 ConsideraçõesConsideraciones:

• Os Los atributos “Cód. Fatura” e “Item” são chave da tabela e não poderão se repetir;
• O atributo “Item” será um número sequencial, por fatura, de controle interno do sistema e preenchido automaticamente;
• Factura” e “Ítem” son claves de la tabla y no se podrán repetir.
• El atributo “Ítem” será un número secuencial, por factura, de control interno del sistema y completado automáticamente.
• Al asociar un ítem y si se encuentra una divergencia, el valor del atributo “Divergente” debe modificarse para “Sí” y el Ao associar um item e for encontrada uma divergência, o valor do atributo “Divergente” deve ser alterado para “Sim” e o atributo “Obs. Diverg.” deverá ser preenchido com uma breve descrição sobre a divergência encontrada;

Dicionário de Dados

TABELA G6H – Cabeçalhos das Faturas

• Arquivo SIX – Índices

• deberá completarse con una breve descripción sobre la divergencia encontrada.

Diccionario de datos

TABLA G6H – Encabezados de las facturas

• Achivo SIX – Índices

...

• Arquivo Archivo SX2 – TabelaTabla

• Arquivo Archivo SX3 – Campos da Tabelade la tabla