Passo a passo: | Informações |
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Antes de utilizar a rotina | "" é necessário verificar primeiramente as parametrizações necessárias na rotina 132 | – Parâmetros da Presidência e as permissões de acesso a dados na rotina 131, conforme a necessidade específica de sua empresa. |
– Permitir Acesso a Dados. Na tela principal da rotina são apresentadas as opçõesdois botões. São eles:· - Baixa de um título com vários créditos: ao
marcar esta opção, ·
- Baixa de um crédito com vários títulos: ao
marcar esta opção, - clicar esse botão poderá ser utilizado o mesmo crédito (total ou parcial) em vários títulos, conforme o link:http://tdn.totvs.
Ao clicar no botão Baixa de um título com vários créditos, será exibida uma segunda tela, composta conforme segue: · Cod. Filial: utilizado Veja os principais campos, botões e opções da rotina 1286 ao clicar em um desses dois botões da tela inicial: NOMES DOS CAMPOS | FUNCIONALIDADE |
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Cod. Filial | Utilizado para selecionar a filial que deseja visualizar os créditos e títulos em aberto de seus respectivos clientes. |
É necessário selecionar uma filial para que os dados sejam apresentados na grid. Essa opção Esse campo obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina 131 |
– Permitir Acesso a Dados.· : utilizado | Utilizado para selecionar o período de lançamento dos créditos em aberto apresentados na |
grid. · : utilizado | Utilizado para informar o código do cliente que possui o crédito em aberto ou pesquisá-lo clicando em seu |
filtrocampo. Caso não seja informado o código do cliente |
, grid planilha todos os clientes que possuem créditos em aberto | F7 - Entrada Manual de Cheque | Utilizado para inserir de forma manual os seguintes dados do cheque: - Comp.: refere-se ao número da câmera de compensação do cheque;
- Bco.: número que identifica o banco do cheque, exemplo: 001 - Banco do Brasil, 237 - Banco Bradesco etc;
- Ag.
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Botões: · Pesquisar: utilizado - : agência que pertence a conta em que o cheque está vinculado;
- D: dígito verificador da agência da conta, em que o cheque está vinculado;
- Conta: número da conta corrente em que o cheque está vinculado;
- D: dígito verificador da conta corrente em que o cheque está vinculado;
- Cheque: número do cheque que está sendo vinculado ao título,
- D: dígito verificador do número do cheque que esta sendo vinculado ao título.
| Data Inicial | Utilizado para informar a data inicial dos créditos a serem pesquisados | Data Final | Utilizado para informar a data final dos créditos a serem pesquisados | Data Lançamento | Apresenta a data de lançamento do título selecionado | Valor Crédito | Apresenta o valor do crédito correspondente ao título selecionado |
BOTÕES DA ROTINA | FUNCIONALIDADE |
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Pesquisar | Utilizado para pesquisar e apresentar na |
grid planilha as informações referente aos créditos em abertos dos clientes, conforme seleção realizada nos |
filtros anteriores.· ao | Ao ser clicado, selecionará todos os créditos |
, grid planilha de resultado possuir créditos de um único cliente. Caso haja mais de um cliente |
, ao acionar o botão, será apresentada a mensagem |
: "Opção só pode ser executada caso exista um único cliente listado na |
grid.· ao | Ao ser clicado será desfeita a seleção de todos os créditos, sendo possível desmarcar somente se possuir créditos de um único cliente na |
grid de resultado planilha e caso tenha mais de um cliente será apresentada a mensagem |
: "Opção só pode ser executada caso exista um único cliente listado na |
grid.· utilizado | Utilizado para confirmar o uso do crédito selecionado na |
gridplanilha. Caso o título selecionado possua associação ao DNI, será apresentada a mensagem |
: "Esse título está associado a um DNI e não pode ser baixado com créditos. Favor fazer baixa do mesmo pela rotina 1207 |
". Caso o título não possua associação ao DNI, o sistema validará o mesmo para ser desdobrado |
. · Fechar: utilizado para fechar a rotina. Opções: · Utilizar crédito por Cliente principal: quando marcada, será para utilizar crédito de cliente da rede para baixar títulos dos mesmos clientes vinculados ao código cliente principal. · Calcula juros dos títulos em atraso: quando marcada, ao realizar a baixa realiza o cálculo de juros dos títulos em atraso. · Utiliza juros compostos: quando marcada calcula os juros compostos ao ser realizada a pesquisa para apresentá-la nas grids. Esta opção é habilitada de acordo com a parametrização na rotina 132 - Parâmetros da Presidência - Utiliza Cálculo de Juros Compostos. | Selecionar: | Ao marcar um título na |
grid "planilha Créditos em aberto |
" no Selecionar, será aberta a tela Baixar Título com Crédito de Cliente, onde serão apresentados títulos de contas a receber (em aberto a vencer) para serem quitados com os créditos do cliente |
, grid "planilha Títulos do Cliente: em Aberto e a Vencer |
". Além da grid, a tela exibe os campos informativos Cliente e Total de Créditos, que apresentam respectivamente o código, o nome do cliente de acordo com seleção realizada e o valor do crédito em aberto do cliente.· utilizado | Utilizado para confirmar o pagamento do título com o crédito disponível. Ao ser clicado, apresentará uma mensagem para confirmação da baixa |
: "Confirma a baixa do título selecionado utilizando o Valor do Crédito do Cliente |
" Marcado "" o título selecionado será quitado, caso contrário, retornará para a |
grid "planilha Títulos do Cliente: em Aberto e a Vencer |
". A baixa de crédito do cliente poderá ser vinculada ao usuário que realizou o processo, através da gravação automática que será executada nos dados da baixa (número do caixa; funcionário do caixa e número de série do equipamento) destes desses dados, o usuário poderá criar um relatório na rotina |
" – Gerador de Relatórios"· apresentado | Apresentado na tela de confirmação da baixa de títulos, sendo utilizado para cancelar o processo de uso de créditos para o acerto de títulos |
. Estão dispostos ainda nesta tela as seguintes teclas de atalho:· – - Leitura Tarja Magnética: |
utilizado | Utilizado para realizar a leitura da tarja magnética do cheque. Ao clicar |
nesta tecla de atalho "" para que o cheque seja lido pela máquina de leitura ótica |
. Nesta tela, possui o botão "F4 – Confirmar", que ao | F4 - Confirmar | Ao ser clicado, caso possuam dados de cheque em branco |
, apresentará será apresentada a mensagem |
: "Tarja Magnética do Cheque em Branco! Confirma?". Sendo assim, inseridos os dados do título selecionado |
.: esta opção, só está | Só fica disponível quando a cobrança refere-se |
a . · F7 – Entrada Manual de Cheque: utilizado para inserir de forma manual os seguintes dados do cheque: - Comp.: refere-se ao número da câmera de compensação do cheque - Bco.: número que identifica o banco do cheque, exemplo: 001 – Banco do Brasil, 237 – Banco Bradesco, etc. - Ag.: agência que pertence a conta em que o cheque está vinculado. - D: dígito verificador da agência da conta, em que o cheque está vinculado - Conta: número da conta corrente em que o cheque está vinculado - D: dígito verificador da conta corrente em que o cheque está vinculado - Cheque: número do cheque que está sendo vinculado ao título - D: dígito verificador do número do cheque que esta sendo vinculado ao título. Na tela de confirmação (exibida após marcar o título desejado na tela inicial e clicar no botão Selecionar ) também apresenta o botão Confirmar. Ao clicá-lo, havendo dados de cheque em branco, será exibida a mensagem: "Há dados do cheque em branco. Confirma?". Caso os dados estejam em branco será apresentada a mensagem: "Todos os Dados do Cheque estão em Branco ! Confirma?". Obs: esta opção só está disponível quando a cobrança refere-se a cheque. Além do processo de baixar titulo com vários créditos, na tela inicial da rotina também está disponível o botão Baixa de um crédito com vários títulos. Este botão permite que seja baixado um crédito utilizando vários títulos. Ao clicá-lo, será exibida uma segunda tela composta conforme segue: Caixa Filtros de Pesquisa: · Filial: utilizado para selecionar a filial vinculada os créditos e títulos em aberto que serão utilizados na baixa. É necessário selecionar uma filial para que os dados sejam apresentados na grid. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina "131 – Permitir Acesso a Dados". · Cliente: utilizado para selecionar o cliente vinculado aos créditos que estão em aberto. · Data Inicial: utilizado para informar a data inicial dos créditos a serem pesquisados. · Data Final: utilizado para informar a data final dos créditos a serem pesquisados. · Utilizar crédito por cliente principal: apresenta na grid apenas os créditos vinculados ao cliente principal. · Considera desconto na baixa de cred.: quando marcado, considera o desconto financeiro concedido ao cliente na baixa do crédito. · Calcula juros dos títulos em atraso: quando marcado, ao realizar a baixa realiza | Fechar | Utilizado para fechar a rotina
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OPÇÕES DA ROTINA | FUNCIONALIDADE |
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Utilizar crédito por cliente principal | Quando marcada, será para utilizar crédito de cliente da rede para baixar títulos dos mesmos clientes vinculados ao código do cliente principal | Calcula Juros dos títulos em atraso | Quando marcada, ao realizar a baixa irá realizar o cálculo de juros dos títulos em atraso |
.· : quando marcada calcula | Quando marcada irá calcular os juros compostos ao ser realizada a pesquisa para |
apresentá-la grids Esta Essa opção é habilitada de acordo com a parametrização na rotina 132 |
- Parâmetros da Presidência - Utiliza Cálculo de Juros Compostos. · Pesquisar: utilizado para processar a pesquisa, de acordo com os filtros informados. Além dos filtros são apresentadas as grids Crédito(s) em aberto e Títulos Selecionados. Também são exibidos os botões Pesquisar. Limpar Relacionamentos, utilizado para remover os acertos realizados, Confirmar e Cancelar. Ao realizar duplo clique sobre a grid Crédito(s) em aberto, será apresentada uma segunda tela com sua respectiva grid Títulos em Aberto para que sejam informados a data do pagamento e valor aproveitado em suas respectivas colunas. Esta tela apresenta os campos e botão, conforme seguem abaixo: · Cliente: exibe o cliente selecionado na caixa Filtros de Pesquisa. · Data Lançamento: apresenta a data de lançamento do título selecionado. · Valor Crédito: apresenta o valor do crédito correspondente ao título selecionado. · Confirma: grava as informações inseridas nas colunas data do pagamento e valor aproveitado. |