Passo a passo: | A rotina 623 possibilita a importação de depósitos identificados por meio do arquivo eletrônico enviado pelo banco e também gera relatório de conferência dos depósitos. Os bancos homologados para esse processo são: - 237 - Bradesco - Depósito Identificado,
- 341 - Itaú - Depósito Identificado.
Não há permissões e nem restrições de acesso validadas para o seu uso na rotina 530. Essa rotina não possui processo de cadastro, ela somente utiliza a importação de arquivo de integração de depósitos identificados que são enviados pelo banco. No processo de importação são movimentadas as moedas Dinheiro (D) e Depósito Não Identificado (DNI). Antes de realizar a geração do relatório ou importação do arquivo, são validadas as informações bancárias cadastradas no banco selecionado, que devem ser iguais ao banco, agência e conta corrente. Nota |
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| Para permitir a importação do arquivo, é necessário obedecer as seguintes regras: - É obrigatório informar o Banco e o Arquivo de Depósitos Identificados;
- Moeda Origem e Moeda Destino são campos fixos, eles já vêm preenchidos e não podem ser alterados pelo usuário;
- O arquivo deve conter informações do banco informado. Por exemplo, para o banco Bradesco, deve-se selecionar informações referentes a esse banco
| ,- ;
- São importados somente os depósitos do banco 237 - Bradescoe 341 - Itaú, com a utilização dos layouts enviados pelo banco.
| A rotina 623 é operada de maneiras distintas nas versões 27 e 28: Expandir |
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| 1) Informe o Banco e o Arquivo de Depósitos Identificados; Observação: os campos Agência, Moeda Origem e Moeda Destino já são automaticamente preenchidos pela rotina. Image Added
2) Marque a opção Geração Relatório Conferência ou Importação dos Depósitos; 3) Clique o botão Confirmar para finalizar.
Ao importar os depósitos por meio da marcação da opção Importação dos Depósitos, são feitas as seguintes atualizações automáticas no sistema: - Geração de movimento Caixa/Banco
| , - do tipo Crédito (tipo = C), no Banco informado e na
| tela, - Moeda DNI (Dep. Não Identificado), com o valor contido no arquivo de depósito
| .- ;
- Atualização do saldo Caixa/Banco
| , tela, - Moeda DNI (Dep. não Identificado), subtraindo do saldo o valor contido no arquivo de depósito
| .- ;
- Geração de movimento Caixa/Banco
| , - do tipo Débito (tipo = D), no Banco informado e na
| tela, - Moeda D (Dinheiro), com o valor contido no arquivo de depósito
| .- ;
- Atualização do saldo Caixa/Banco
| , tela, - Moeda D (Dinheiro), somando ao saldo o valor contido no arquivo de depósito.
Na emissão do relatório, que é feito a partir da marcação da | opção opção Geração Relatório Conferência | são são apresentados os seguintes campos: - Data: data do depósito;
- Hora: horário em que o depósito foi efetuado;
- Identificação Depositante: identificação do depositante;
- Vl. Depósito: valor do depósito;
- Documento: constituído pelo número terminal e o código da agência que recebeu o depósito;
- Agência Acolhedora: o código e o dígito da agência que acolheu o depósito,
- Canal Distrib.: indica se o depósito foi efetuado em terminal de caixa, BDN, internet ou outros.
| Observação | Observações: | Expandir |
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| 1) Informe o Banco e o Arquivo de Depósitos Identificados; Observação: os campos Agência, Moeda Origem e Moeda Destino já são automaticamente preenchidos pela rotina. Image Added
2) Nesta rotina, a Geração Relatório Conferência e Importação dos Depósitos será realizada automaticamente pelo sistema. Se desejar, o usuário poderá marcar também a opção Importar transferências; 3) Clique o botão Confirmar para finalizar. |
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