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Totvs custom tabs box |
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tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Verificar la existencia de los campos informados en el apartado de información adicional.
Parámetro | Descripción | Valores | Valor usado |
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MV_FILTRF | Habilita el uso del campo "Suc. Transf(A1_FILTRF)" en los clientes y el campo Suc. Transf(A2_FILTRF) para proveedores; con estos campos se identifica las sucursales origen y destino en el proceso de RTS. | T=Si F=No | T |
- Registrar las sucursales como proveedores y clientes una de las otras.
- Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema; este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas:
- Por medio del código de la sucursal en el sistema: en el módulo de Proveedor y/o Cliente, informe el campo "Suc. Transf" con el código de la sucursal del registro de empresas de sistema.
- Al ingresar por primera vez en la rutina de remisión de transferencias entre sucursales(MATA462TN) se puede seleccionar el Proveedor y/o Cliente de la sucursal, destino u origen.
- Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
- Ir al módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) agregar:
- TES de salida(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos| Tipo de entrada y salida) sin impuestos
- Es necesario para la RTS informar el campo "Trans suc." Igual a "1 - Si"
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- Producto(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos).
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- Proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores). Rutina MATA020.
- Código.
- Tienda.
- Razón social.
- N° Fantasía
- Dirección.
- Provincia.
- Sucursal.
- Tipo.
- ¿Ag.Ret.IVA?
- Los campos siguientes deben estar informados para la transmisión de la RTS.
- Los campos siguientes son obligatorios cuando el proveedor sea usado en alguna RTS.
- Cód. Depto.
- Cód. Ciudad.
- Cód.Distrito.
- No. Casa.
- Fisic/Jurid.
- RUC.
- Barrio.
- CP.
- País.
- En el módulo de Libros Fiscales incluir:
- Una serie para remisión (SIGAFIS>> Actualizaciones| Archivos| Contr. Formularios).
- Nota: configurar igual que para las remisiones de venta o utilizar la misma serie.
- En el módulo Gestión de distribución incluir
- Un transportista (SIGAOMS >> Actualizaciones | Archivos) es obligatorio informar los campos:
- Código.
- Nombre.
- RUC.
- Tipo de contribuyente.
- Tipo de Iden.
- Un vehículo (SIGAOMS >> |Actualizaciones | Archivos | Logística) es obligatorio informar los campos:
- Vehículo.
- Modelo.
- Vehic. Activo.
- Tipo Transp.
- Tipo vehicul.
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Totvs custom tabs box items |
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- Agregar una remisión transferencia entre sucursales de salida(RTS)(SIGAEST>> Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales) usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Tipo?: Salida
- ¿Incluir Vínculo?:Si
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab?:No
- ¿Agrupa Asientos?: No
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Filial Dest.
- Proveedor.
- Tienda.
- Serie.
- Naturaleza.
- Núm. de Doc.
- Fch Emisión.
- Moneda.
- Especie Doc.
- Los campos siguientes se activan para la RTS.
- Transp.
- Vehíc. Transp.
- Fch Ini Tras.
- Fch fin Tras.
- Inconterms.
- Resp.Flete.
- Tipo Nf .
- Motivo Emis.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de salida (TES).
- Grabar y verificar grabación.
- Mediante el módulo de facturación hacer la transmisión (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
- Primero se filtra el tipo de documento (Tipo documento, serie, rango de fechas).
- Una vez filtrados los documentos ahora realizar la transmisión
- Botón “Transmisión”
- Informar Parámetros (Serie, rango)
- Revisar que no ocurra algún error al intentar transmitir.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Campo | Titulo | Descripción | Tabla | Tipo | Formato | Tamaño | Utilizado | Obligatorio | Lista de opciones | Consulta SXB |
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A2_DEPTO | Cod. Depto | Código Departamento SET | SA2 | Carácter | @! | 2 | Si | No |
| PAR003-Departamentos |
A2_CIUDAD | Cod. Ciudad | Código de Ciudad | SA2 | Carácter | @! | 4 | Si | No |
| PAR012-Referencia geográfica |
A2_DISTR | Cod.Distrito | Código de Distrito | SA2 | Carácter | @! | 3 | Si | No |
| PAR031 -Distritos |
A2_NUM | No. Casa | Número de casa | SA2 | Carácter | @! | 5 | Si | No |
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A2_PESSOA | Fisic/Jurid. | Persona Física/Jurídica | SA2 | Carácter | @! | 1 | Si | No | F=Física; J=Jurídica |
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Modificar Modificar el grupo de preguntas MATA486 en la "pregunta 01" agregar la opción "RTS" como se resalta en la tabla.
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Modo(X1_GSC) | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_DEF03 | X1_DEF04 | X1_DEF05 |
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01 | ¿Tipo de Documento? | Numérico | 1 | C(Combo) | MV_PAR01 | Factura | Nota de Débito | Nota de Crédito | Remisión | RTS |
Pacote: 010800
Nota: Pacote de uso interno.
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