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Índice
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01. Visión General
En Colombia, el cierre contable se realiza a nivel de terceros, de esta manera, al emitir informes por terceros no se arrastran saldos iniciales en cada año contable. El procedimiento de cierre por terceros funciona distinto a los cierres del resto de los entes (centro de costo, ítem contable y clase de valor) pues no se informa un ente destino único, sino que se afecta al mismo ente origen. Es necesario que al ejecutar el cálculo de resultados se considere la entidad 05, es decir, a nivel de terceros.
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- Asientos contables (SIGACTB).
- Contabilización Online y Offline de Compras (SIGACOM), Facturación (SIGAFAT) y Financiero (SIGAFIN).
02. Ejemplo de Utilización
Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos, así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.
Pre-condiciones
1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-11001 al RPO.
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• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).
Procedimiento de Prueba
1. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).
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Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 7.0.
Aviso | ||
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Las tablas de saldos mensuales para la entidad 05 (QL6/QL7) son actualizadas a través de la ejecución de los procesos de Reprocesamiento y Cálculo de resultados (punto 2 y 4 mencionados en los párrafos anteriores) . Actualmente estas tablas (QL6/QL7) no son actualizadas a cada momento que se genera un asiento contable. |
03. Pantallas de Pre-condiciones
1.0 Asistente de configuración de Entidades Contables (CTBWIZENT).
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Importante: Este archivo solo debe ser actualizado por la rutina correspondiente.
04. Pantallas de Prueba
1.0 Asientos contables automáticos (CTBA102).
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7.1 Parámetros del proceso:
05. Diccionario de Datos
Nuevas tablas de saldos de Entidad 05
Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:
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Orden | Descripción | Clave |
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1 | Fecha Saldo + Entidad 05 + Cod Cl Valor + Cod Item + Cod C Costo + Cod | QL7_FILIAL+DTOS(QL7_DATA)+QL7_ENT05+QL7_CLVL+QL7_ITEM+QL7_CCUSTO+QL7_CONTA+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+QL7_LP |
2 | Entidad 05 + Moneda + Tipo de Sld + Fecha Saldo + Cod Cuenta + Sld G | QL7_FILIAL+QL7_ENT05+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+DTOS(QL7_DATA)+QL7_CONTA+QL7_LP |
3 | Cod Cuenta + Cod C Costo + Cod Item + Cod Cl Valor + Entidad 05 + Mone | QL7_FILIAL+QL7_CONTA+QL7_CCUSTO+QL7_ITEM+QL7_CLVL+QL7_ENT05+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+DTOS(QL7_DATA)+QL7_LP |
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Alias
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Tipo
...
CV05A
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1
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CV05A
...
2
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Campos (SX3) ajuste en Grupo de campos a los campos CT2_EC05DB y CT2_EC05CR:
Campo | CT2_EC05DB |
Tipo | C |
Tamaño | 15 |
Decimal | 0 |
Contexto | 1 - Real |
Propiedad | 1 - Modificar |
Grupo de campos | 040 - Ente contable 05 |
Título | Ent.Deb. 05 |
Descripción | Ent. Contable Debito 05 |
Utilizado | Si |
Browse | No |
Help | Ente Contable 05 a debito. |
Campo | CT2_EC05CR |
Tipo | C |
Tamaño | 15 |
Decimal | 0 |
Contexto | 1 - Real |
Propiedad | 1 - Modificar |
Grupo de campos | 040 - Ente contable 05 |
Título | Ent.Cred. 05 |
Descripción | Ent. Contable Credito 05 |
Utilizado | Sí |
Browse | No |
Help | Ente Contable 05 a credito. |
Nueva consulta estándar CV05A
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
CV05A | 1 | 01 | DB | Ente contable | CV0 |
CV05A | 2 | 01 | 01 | Código | |
CV05A | 4 | 01 | 01 | Sucursal | CV0_FILIAL |
CV05A | 4 | 01 | 02 | Código | CV0_CODIGO |
CV05A | 4 | 01 | 03 | Descripción | CV0_DESC |
CV05A | 4 | 01 | 04 | Clase | CV0_CLASSE |
CV05A | 5 | 01 | CV0->CV0_CODIGO | ||
CV05A | 6 | 01 | CV0->CV0_PLANO=CTB050PLANO('05') .AND. !EMPTY(CV0->CV0_CODIGO) |
Actualización al grupo de preguntas CTB211
...
CV05A
...
5
...
Actualización al grupo de preguntas CTB211
Orden
32
Pregunta
¿NIT de Cálculo?
Tipo
C
Tamaño
16
Validación
Objeto
Orden | 15 | 32 |
Pregunta | ¿Cuenta Cálculo ? | ¿NIT de Cálculo? |
Tipo | C | |
Tamaño | 16 | |
Variable | MV_PAR32 | |
Validación | ||
Objeto |
G - Get | ||
Consulta Estándar | CV05A | |
Preselección | ||
Opciones | ||
Help | Si la rutina estuviera configurada para considerar entidad puente y para considerar las entidades puente y de determinación de ganancias/perdidas por la rutina, rellenar con la cuenta puente. Obs: La entidad puente es un artificio utilizado para no dejar en cero el saldo original de las entidades. En el caso de Cierre de Cuentas de Balance de Terceros, indicar la cuenta de Cierre de Balance para contrapartida. | Si la rutina se configura para considerar Entidad Puente y de determinación de ganancias/perdidas desde Archivos, serán considerados los códigos de Ganancias y Pérdidas de la tabla de Entes Contables de acuerdo a cada NIT a ser procesado. En caso de que el campo código de Ganancias y Pérdidas de la tabla de Entes Contables esté vacío, o que no exista el código en esa tabla, se utilizará el NIT origen para generar el asiento contable de la contrapartida. Si la rutina estuviera configurada para considerar Entidad Puente y de determinación de ganancias/perdidas por la rutina, se debe especificar el NIT del cual se tomará el código de Ganancias y Pérdidas de la tabla de Entes Contables. Para el proceso de Cierre de Cuentas de Balance de Terceros, aplican las mismas condiciones. |
Nota:
En la pregunta 15, ya existente, solo cambio el texto de ayuda.
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Actualización al grupo de preguntas CTB215
Orden | 09 | 10 | 11 | 12 |
Pregunta | ¿Núm. Lote ? | ¿Núm. Sublote ? | ¿De Núm. Documento ? | ¿A Núm. Documento? |
Tipo | C | C | C | C |
Tamaño | 6 | 3 | 6 | 6 |
Variable | MV_PAR09 | MV_PAR10 | MV_PAR11 | MV_PAR12 |
Validación | ||||
Objeto | G - Get | G - Get | G - Get | G - Get |
Consulta Estándar | SB | |||
Preselección | ||||
Opciones | ||||
Help | Informe el número del lote para los asientos generados en el Cálculo de Resultado. | Informe el número del Sublote. Utilice <F3> para seleccionar. | Informe el número del documento inicial para los asientos contables generados en el Cálculo de Resultado. | Informe el número del documento final para los asientos contables generados en el Cálculo de Resultado. |
Paquetes de actualización al Diccionario de Datos
Código: 008047
Pacote: DMINA-9549 - EN CIERRE DE RESULTADOS CONSIDERAR EN
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Nota | ||
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Los anchos del campo de Entidad 05 en las diferentes tablas del sistema deben ser del mismo tamaño, para esto, los campos están relacionados al grupo 040 - Ente Contable 05, revise la configuración correspondiente a través del configurador de Protheus. Se recomienda que el grupo de campo 004-Centro de costos, sea del tamaño del campo del Ente contable 05 (CV0_CODIGO), con la finalidad que las tablas CQ8 y CQ9 puedan debe configurar el ancho de los Grupos de Campos siguientes, el tamaño debe ser igual al de 040 - Ente contable 05, de esta manera, las tablas de Saldos por Ente CQ8 y CQ9 pueden almacenar sin problema el código de dicha entidad. 004 - Centro de costo 005 - Ítem Contable 006 - Clase de Valor Así mismo, en la tabla de Ente Contables (CV0), el campo Código (CV0_CODIGO), también debe tener la misma longitud. |
06. Tablas Utilizadas
Nombre | Descripción |
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CT1 | Plan de cuentas |
CTT | Centro de costo |
CTD | Ítem contable |
CTH | Clase valor |
CV0 | Entes contables |
CT2 | Asientos contables |
CTC | Saldos por documento |
CQ0 | Saldos del mes de cuenta contable |
CQ1 | Saldos del día de cuenta contable |
CQ2 | Saldos del mes de centro de costo |
CQ3 | Saldos del día de centro de costo |
CQ4 | Saldos del mes de ítem contable |
CQ5 | Saldos del día de ítem contable |
CQ6 | Saldos del mes de clase de valor |
CQ7 | Saldos del día de clase de valor |
CQ8 | Saldos del mes de entidades |
CQ9 | Saldos del día de entidades |
QL6 | Saldos del mes de entidad 05 |
QL7 | Saldos del día de entidad 05 |
CQA | Cola de saldos |
CTZ | Registros Pérdida/Ganancia con cuenta puente |
CW0 | Datos auxiliares CTB |
CVX | Saldos cubo diarios |
CVY | Saldos cubo mensuales acumulados |
07. Información Adicional
Consulte información adicional en los siguientes documentos:
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