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| Produto: | | Solucoes_totvs_cross |
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| SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Segmento | Distribuição |
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| Region | Construção Projetos |
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| Linha | Linha Logix |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | Recebimento de Materiais |
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| Função: | DMANENTLGX-1223
SUP10020.4gl Função Manutenção de Pedido de Compra
SUP22001 - Inclusão de pedido de compra com muitimoedamultimoeda DMANENTLGX-1227
FIN30061 - Função chamada no SUP22001 Botão Eventos/Adiantamento DMANENTLGX-1229
SUP3850 - Manutenção da entrada de pedidos para a NF
SUP0682 - Verificar as Divergências de Recebimento
SUP0680 - Consistência de Dados das Notas Fiscais MANENTLGX-1230
SUP3760 - Recebimento de Materiais
SUP3762 - Função Consulta Tabelas Auxiliares do SUP3760 MANENTLGX-1232
SUP0174.4gl Função Devolução de Materiais a Fornecedor por Rotina/Controle
SUP0701.4gl Função Devolução de Materiais a Fornecedor por Rotina/Controle - Consig.
SUP0460.4gl Programa Devolução de Materiais a Fornecedor
SUP0388.4gl Programa Relatório de Carta de Alteração
SUP1797.4gl Programa Liberação AR's Carta Correção Automática
SUP1798.4gl Função para Gerar Nota De Débito DMANENTLGX-1753/DMANENTLGX-2257
SUP5240.4gl Programa Relacionamento Devolução de Cliente
SUP6640.4gl Função Devolução de Cliente
SUPr_multimoedas.4gl Função Tratamento Conceito Multimoeda DMANENTLGX-2122
SUP8610 - Zoom de Pedidos de Compra
SUP8630 - Atualização do Pedido de Compra |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANENTLGX-1223
DMANENTLGX-1227
DMANENTLGX-1229
DMANENTLGX-1753
DMANENTLGX-2257
DMANENTLGX-2122 |
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Na Inclusão de Pedido de compra em moeda estrangeira e fornecedor mercado nacional, permite definir de regras para obtenção da cotação em outra moeda;
Possibilidade alterar a qualquer momento a regra de cotação;
03. SOLUÇÃO
Com o objetivo de inovar o sistema e atender melhor nossos clientes, o produto LOGIX agora poderá realizar recebimento de materiais utilizando o conceito de multimoedas, quando fornecedor de mercado nacional, portanto, notas fiscais de importação não aplicam estas regras.
O pré-requisito para utilizar este conceito na geração de Pedido de Compra e Recebimento é realizar as parametrizações nos módulos de vendas, recebimento e financeiro descritos neste material.
Na inclusão do pedido será permitido informar, para o pedido em moeda estrangeira, qual regra de cotação e data de vigência desejada. Através das regras de cotação D-1, D-2, ...D-5, padrão e fixada, e data de vigência informada no pedido, o sistema identificará qual será a cotação da moeda utilizada para o pedido. Caso seja gerado adiantamento, este será registrado na moeda informada no Pedido de Compra.
No recebimento deverá ser informado o pedido de compra, o sistema identificará se o pedido possui regra de cotação e passará a informação posteriormente para o financeiro.
Rotina de devolução a fornecedor o sistema utilizará a regra do pedido de compra, gera abatimento com base na moeda definida no pedido, quando possuir mais de uma nota relacionada será efetuada a baixa considerando a média da cotação dos pedidos.
Rotina de devolução de cliente a regra será considerada do pedido de venda e com base na(s) nota(s) de saída relacionada, efetua geração de nota de crédito / abatimento duplicata, considerando a média da cotação dos pedidos de venda relacionados a nota.
Serão geradas as informações de devolução para o financeiros, liquidações de títulos e adiantamentos realizados em outras moedas.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pedido de Compra, Recebimento de Materiais, Integração Financeiro, Devolução à Fornecedor, Devolução à Cliente,Integração Financeiro |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Pedido de compras| Painel |
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| | borderStyle | solid |
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| title | Configurações |
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| | Expandir |
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title |
Configuração\Contas a pagarPagar - Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar?
O programa foi adaptado para transferir a informação de moeda, regra de cotação e valor da cotação do pedido da nota fiscal para a Apropriação de Despesa (AD) e para suas respectivas Autorizações de Pagamento (APs). 
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Recebimento de Materiais1- Caso Incluindo Nota Fiscal com o pedido de compra com regra de cotação 
Para o valor unitário do item da Nota Fiscal foi considerado a cotação do dia da entrada da nota. 
No programa de manutenção de moedas (PAT0150) a cotação do dia 22/06/2020 é de 5,28 
2 - Caso Inclusão de Nota Fiscal com pedidos de compra com moedas e regras diferentes. Para os pedidos 452767 e 452268 (sendo que o primeiro tem regra D-2 e o segundo regra padrão) vai prevalecer a D-2 do primeiro pedido da lista 
Será emitido mensagem alertando o usuários da divergência de moeda . 
Em seguida apresentará a mensagem referente a regra utilizado nos pedidos 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Integração com Financeiro | Recebimento1 - Caso de Recebimento Nota Fiscal Integrada no Financeiro, processando o CAP0020  Image Removed
Consultando no FIN30058 o Nota Fiscal Integrada. A Apropriação de Despesa 40315 foi gerada com a regra de cotação conforme a informada no pedido de compra.  Image Removed
2- Caso de Recebimento Consultado as informações no financeiro, a integração foi feita de forma correta, com a regra da entrada da nota fiscal D-2  Image Removed
Devolução à FornecedorDevolução à ClienteNo FIN10050 conferindo as movimentações gerados no financeiro das Devoluções:  Image Removed
Valor baixado pelo suprimento  Image Removed
- Alterado para que ao trabalhar com o conceito de variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar, o valor da nota e cotação respeitem o seguinte conceito:
Valor da AD/AP = Valor unitário do item em moeda estrangeira X quantidade da nota fiscal - A cotação neste caso deve ser calculada considerando o seguinte cálculo:
Cotação = Valor total NF (em reais) / Valor total da AD/AP (em moeda estrangeira) Esta cotação será considerada no momento de gerar a variação cambial mensal da AP. - A regra de cotação informada no pedido será registrada na AD/AP incluída e será considerada para o cálculo da cotação na proposta (se não houver nenhuma mudança na regra diretamente na AD/AP).
| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| Devolução à FornecedorGerado pedido com dois itens com regra D-3, conforme ilustrado na imagem abaixo. 
Inclusão da entrada da nota fiscal para o pedido 
Devolução ao fornecedor pelo sup0460 
Gerado as informações para o financeiro conforme consulta do Adiantamento gerado no FIN30032.  Image Removed
As informações referente ao financeiro poderá ser consultado na documentação https://tdn.
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| totvs |
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.com/display/public/LLOG/Multimoeda+| - |
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+Financeiro| totvs-custom-tabs-box-items |
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| default | no |
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| referencia | passo5passo4 |
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| Devolução à ClientePrograma SUP6640 e SUP5240 (relacionamento NF saída) alterado para tratar devolução de cliente, abatimento de duplicatas contemplando conceito de multimoeda e moeda nacional. O programa SUP6640 passa a chamar a função do financeiro (FIN85036). No caso de devolução de Nota Fiscal de cliente com pedido de venda de multimoeda, quando relacionado mais de uma nota de saída no SUP5240, o programa deve passar variação da moeda dos pedidos de venda utilizando a média da cotação dos pedidos das notas. 1 - Pedido de venda no vdp20000 informando moeda estrangeira. Para maiores detalhes do processo de faturamento do pedido consultar a documentação do módulo de vendas: DMANVENLGX1-1898 DT Processo Multi-moeda 
Incluído pedido 419673 moeda Dólar e regra de cotação D-5 
Incluído pedido 419674 com moeda estrangeira 55- EURO regra de cotação D-5 
Incluído pedido 419675 com moeda padrão 01 – real regra de cotação d-5 
Efetuado o faturamento para os pedidos gerados 
Efetuando a Devolução de Cliente no SUP3760. 
Efetuando o relacionamento da nota fiscal de entrada NFD com a nota de saída. Para a nota fiscal 10 a moeda é 01 padrão e para a nota fiscal 11 a moeda gerada é a 02 estrangeira por isso apresenta a mensagem. 
Efetuado teste com nota fiscal e Devolução Total 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5 |
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| Integração com FinanceiroRecebimento1 - Caso de Recebimento Nota Fiscal Integrada no Financeiro, processando o CAP0020 Image Added
Consultando no FIN30058 o Nota Fiscal Integrada. A Apropriação de Despesa 40315 foi gerada com a regra de cotação conforme a informada no pedido de compra. Image Added 2- Caso de Recebimento Consultado as informações no financeiro, a integração foi feita de forma correta, com a regra da entrada da nota fiscal D-2 Image Added Devolução à FornecedorGerado as informações para o financeiro conforme consulta do Adiantamento gerado no FIN30032. Image Added Devolução à ClienteNo FIN10050 conferindo as movimentações gerados no financeiro das Devoluções: Image Added Valor baixado pelo suprimento Image Added
- Alterado para que ao trabalhar com o conceito de variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar, o valor da nota e cotação respeitem o seguinte conceito:
Valor da AD/AP = Valor unitário do item em moeda estrangeira X quantidade da nota fiscal - A cotação neste caso deve ser calculada considerando o seguinte cálculo:
Cotação = Valor total NF (em reais) / Valor total da AD/AP (em moeda estrangeira) Esta cotação será considerada no momento de gerar a variação cambial mensal da AP. - A regra de cotação informada no pedido será registrada na AD/AP incluída e será considerada para o cálculo da cotação na proposta (se não houver nenhuma mudança na regra diretamente na AD/AP).
As informações referente ao financeiro poderá ser consultado na documentação https://tdn.totvs.com/display/public/LLOG/Multimoeda+-+Financeiro
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaqueO preço negociado na moeda estrangeira, por definição do conceito, será o mesmo no recebimento, portanto não chama a rotina de divergência preço do pedido X NF e desta forma não gera nota de débito a fornecedor. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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...
| HTML |
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