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ÍNDICE

1. Visión general.
   
2. Ejemplo de utilización.
   
   1. Configuraciones previas.
   2. Plantilla txt.
   3. Flujo de prueba.
3. Regla de negocio.
   
4. Tablas.
5. Versiones.

01. VISIÓN GENERAL 

Se modifico la rutina  FISA067.PRW  depara la opción "RES 816-14 - PADRON ALICUOTAS DIFERENCIALES y OTROS".

El patch contiene la rutina:

• FISA067.PRW –  – "Exencion de Per. Y Ret. lib".
• FISA818.PRW –  – Clase de lectura.

...

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas

1. El archivo que se importará debe tener el formato de separador por punto y coma, únicamente se aceptan archivos con este formato.

   1. El archivo no se procesará si no coinciden las fechas del txt con las fechas informadas en el parámetro. (mismo mes y mismo año).
2. Contar

   En el programa de Proveedores que puede encontrar en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | archivos). Debe de contar con registros de proveedores configurados con el Cuit indicado en el padrón.

3. Contar con registros de clientes.

4. En el programa de Clientes que puede encontrar en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | archivos). Debe de contar con registros de clientes configurados con el Cuit indicado en el padrón.

5. De acuerdo al caso a De acuerdo al caso a verificar(siempre y cuando sea necesario) si existen registros en “Empr en “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Miscelanea | Arch. Magneticos | Exencion de Per. Y Ret. lib)  para el impuesto de retención retención IBR o  o el impuesto de percepción IBP IBP.

Plantilla txtA continuación se describe la estructura que debe tener cada registro del archivo txt a importar. 

Para poder llevar a cabo una correcta importación de los registros dentro del archivo de texto es de suma importancia tener en consideración, la siguiente estructura para los datos:

Flujo de Prueba:

1. En el programa Exención de Percepción y Retención IIBB (FISA067) que puede encontrar en el menú de Libros Fiscales (Misceláneas | Archivos magnéticos) cargaremos el padrón.
2. Por medio de la rutina "RES 816-14 - PADRON ALICUOTAS DIFERENCIALES y OTROS"  (FISA067.PRW) desde el módulo Libros fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos), se indican los parámetros para procesar el padrón:
3. Inf. Preliminar:
   1. Seleccionamos la opción 1 – Padrones Alícuotas Diferencias y Otros.
   2. En el apartado de la Información Preliminar seleccionamos
   1. 1- Proveedor o 2
   - Cliente.
   
4. Periodo: mes del cual se harán las percepciones o retenciones .
5. Al confirmar los parámetros, haga clic en la opción "Importar" para indicar el nombre y la ruta del archivo.
6. Haga clic en la opción "OK" para comenzar el proceso de lectura del archivo. 
7. 1. – Cliente, e informamos el periodo correspondiente al padrón que utilizaremos.
   2. En la ventana emergente seleccionamos la ruta de donde será cargado el Padrón .TXT.
8. El sistema comenzará a cargar la información que tiene el Padrón. Al finalizar envía el mensaje: “¡Archivo Importado!”.
9. En “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Miscelanea | Arch. Magneticos | Exencion de Per. Y Ret. lib)  Mediante el programa Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra ubicado en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) verificar la actualización de Clientes y Proveedores de acuerdo a la normativa normativa RES 816-14 - PADRON ALICUOTAS DIFERENCIALES y OTROS  OTROS, para los impuestos: IBPe  e IBR.

03. REGLA DE NEGOCIO

SFH CAMPOS:

ALICUOTAALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN=”0”

PERCEPCION A PERCEPCIÓN A CLIENTES 

Para determinar la actualización de la tabla SFH, se debe buscar si el CUIT existe en el “Padrón”(Archivo a cargar)

Si es cliente y existe en el padrón, acceder a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde impuesto (FH_IMPOSTO) igual a IBP, seleccionando el registro de mayor fin de vigencia( FH_FIMVIGE) o dicha fecha no posea información:

• Si encuentra el registro y

a)Si coincide la alícuota y FH_PERCENT=”100” 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5” 

b)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=”” à genera ””

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 

FH_ALIQ=cib_aliper 
FH_PERCENT=”100” 

FH_PERCIBI=”N” 
FH_APERIB=”N” 

FH_INVIGE=cib_desde 
FH_FIMVIGE=cib_hasta 
FH_ISENTO=”N”

FH_SITUACA=“5” 

c)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y FH_FIMVIGE = cib_hasta,

actualiza: 

Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5”

FH_ALIQ=cib_aliper 
FH_PERCENT=”100” 

FH_PERCIBI=”N” 
FH_APERIB=”N” 

FH_ISENTO=”N”

• Si cib_marca=“S” y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=””) 

Genera registro SFH, donde: 

FH_AGENTE = “N” 

FH_CLIENTE = Según SA1 

FH_LOJA =   Según SA1 

FH_IMPOSTO = IBP” 

FH_PERCIBI = “N” 

FH_ISENTO = “N” 

FH_APERIB=”N” 

FH_ZONAFIS=”CF” 
FH_SITUACA=“5” 
FH_TIPO=cib_tipcon 

FH_PERCENT=”100” 

FH_INIVIGE=”cib_desde” 

FH_FIMVIGE=”cib_hasta” 

• Si cib_marca=”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=””) 

FH_FIMVIGE=cib_hasta

PERCEPCION A PERCEPCIÓN A PROVEEDORES

Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información:

• Si encuentra el registro y y 

a)Si coincide la alícuota y alícuota y FH_PERCENT=”100” ”100” 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5” 

b)Si (no coincide la alícuota o alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y  y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

 Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 
FH_ALIQ=cib_aliperaliper 
FH_PERCENT=”100” ”100” 

FH_PERCIBI=”N” ”N” 
FH_APERIB=”N” ”N” 

FH_INVIGE=cib_desde desde 
FH_FIMVIGE=cib_hasta hasta 
FH_ISENTO=”N” ”N” 

FH_SITUACA=“5” “5” 

c)Si (no coincide la alícuota o alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y  y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 

Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH“2” à FH_SITUACA=”5” ”5” 

FH_ALIQ=cib_aliper aliper 
FH_PERCENT=”100” ”100” 

FH_PERCIBI=”N” ”N” 
FH_APERIB=”N” ”N” 

FH_ISENTO=”N” ”N” 

• Si cib_marca=”S”y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP”

continúa sin actualizar ni generar registro alguno

• Si cibSi cib_marca=”N” y ”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” ”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o ”S” o FH_PERCENT=”100" donde FH_FIMVIGE=”) 

FH_FIMVIGE=cib_hasta

ALICUOTAALÍCUOTA DE RETENCIÓN=”0”

RETENCIONES A PROVEEDORES

Si cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y ”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

• Si encuentra el registro y

a)Si coincide la alícuota y alícuota y FH_PERCENT=”100” ”100” 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5” 

b)Si (no coincide la alícuota o alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y  y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

 Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 
FH_ALIQ=cib_aliperaliper 
FH_PERCENT=”100” ”100” 

FH_PERCIBI=”N” ”N” 
FH_APERIB=”N” ”N” 

FH_INVIGE=cib_desde desde 
FH_FIMVIGE=cib_hasta hasta 
FH_ISENTO=”N” ”N” 

FH_SITUACA=“5” “5” 

c)Si (no coincide la alícuota o alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y  y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 

Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH“2” à FH_SITUACA=”5” ”5” 

FH_ALIQ=cib_aliper aliper 
FH_PERCENT=”100” ”100” 

FH_PERCIBI=”N” ”N” 
FH_APERIB=”N” ”N” 

FH_ISENTO=”N” ”N” 

• Si cib_marca=”S”y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBR”  FH_ZONAFIS=”CF” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=”) 

Genera registro SFH, donde: 

FH_AGENTE=”N” ”N” 
FH_FORNECE = Según SA2 SA2 

FH_LOJA =   Según SA2 SA2 

FH_IMPOSTO = IBR” IBR” 

FH_PERCIBI = “N” “N” 

FH_ISENTO = “N” “N” 

FH_SITUACA=“5” “5” 

FH_APERIB=”N” ”N” 

FH_ZONAFIS=”CF” ”CF” 
FH_TIPO= cib_tipcon tipcon 
FH_PERCENT=”100” ”100” 

FH_INIVIGE=”cib_desde” ”cib_desde” 

FH_FIMVIGE=”cib_hasta” hasta” 

• Si cibSi cib_marca=”N” y ”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBR”, FH_ZONAFIS=”CF” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”) 

FH_FIMVIGE=cib_hastahasta 

ALICUOTAALÍCUOTA 

...

DE PERCEPCIÓN <>”0”

PERCEPCION A PERCEPCIÓN A CLIENTES 

Para determinar la actualización de la tabla SFH, se debe buscar si el CUIT existe en el “Padrón”(Archivo a cargar)

Si es cliente y existe en el padrón, acceder a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde impuesto (FH_IMPOSTO) igual a IBP, seleccionando el registro de mayor fin de vigencia( FH_FIMVIGE) o dicha fecha no posea información:

• Si encuentra el registro y

a)Si coincide la alícuota y FH_PERCENT=”100” 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5” 

b)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 

FH_ALIQ=cib_aliper 
FH_PERCENT=”100” 

FH_PERCIBI=”N” 
FH_APERIB=”N” 

FH_INVIGE=cib_desde 
FH_FIMVIGE=cib_hasta 
FH_ISENTO=”N”

FH_SITUACA=“5” 

c)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y FH_FIMVIGE = cib_hasta

Actualiza: 
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5”

FH_ALIQ=cib_aliper 

FH_PERCENT=”0” ”0” 

FH_PERCIBI=”S” ”S” 
FH_APERIB=”S” ”S” 

FH_ISENTO=”N”

• Si NO posee registro SFH

Genera registro SFH, donde: 

FH_CLIENTE=cib_clipro  clipro 
FH_TIPO= cib_tipcontipcon 
FH_LOJA =Según SA1
FH_PERCIBI=“S” “S” 

 FH_ZONAFIS=”CF””CF”  
FH_IMPOSTO=”IBP””IBP” 
FH_ALIQ=cib_aliper, 
FH_PERCENT=”0” ”0” 

FH_PERCIBI=”S” ”S” 

FH_SITUACA=”5” ”5” 
FH_APERIB=”S” ”S” 

FH_INVIGE=cib_desde desde 
FH_FIMVIGE=cib_hasta hasta 
FH_ISENTO=”N”

• Si cib_origen=”C” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP” ”IBP” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

a)Si encuentra el registro y el mismo está vigente (FH_FIMVIGE => cib> cib_desde): 

FH_FIMVIGE=clb_hasta hasta 

b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib< cib_desde): 
continúa sin actualizar ni generar registro alguno

PERCEPCION A PERCEPCIÓN A PROVEEDORES

Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información:

• Si encuentra el registro y:

a)Si coincide la alícuota alícuota 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5” 

b)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=”” à genera ”” à genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 
FH_ALIQ=cib_aliper aliper 

FH_PERCENT=”0”  ”0” 
FH_PERCIBI=”S””S” 
FH_APERIB=”S” ”S” 

FH_INVIGE=cib_desde  desde 
FH_FIMVIGE=cib_hastahasta  
FH_ISENTO=”N””N” 
FH_SITUACA=“5” “5” 

 c)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 
Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH “2” à FH_SITUACA=”5””5” 
FH_ALIQ=cib_aliper aliper 

FH_PERCENT=”0” ”0” 

FH_PERCIBI=”S” ”S” 
FH_APERIB=”S” ”S” 

FH_ISENTO=”N”

• Si NO encuentra el registro 
  continúa sin actualizar ni generar registro alguno

• Si cib_origen=”E” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

Si encuentra el registro y:

a)Si el mismo está vigente, actualiza: 

FH_FIMVIGE=cib_desde desde 

b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib< cib_desde): 
continúa sin actualizar ni generar registro algunoalguno 

ALICUOTAALÍCUOTA 

...

DE RETENCIÓN <>”0”

RETENCIONES A PROVEEDORES

Si cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF””CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

Si encuentra el registro y:

a)Si coincide la alícuota alícuota 
Actualiza Actualiza FH_FIMVIGE=cib_hasta hasta 

Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH“2” à FH_SITUACA=”5”

b)Si no coincide la alícuota y alícuota y FH_FIMVIGE < cib_hasta o hasta o FH_FIMVIGE=”” à

Genera  genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado,

actualizando: 

FH_ALIQ=cib_aliret  aliret 
FH_PERCENT=”0””0”  
FH_PERCIBI=”N””N”  
FH_APERIB=”N””N”  
FH_INVIGE=cib_desdedesde 
FH_FIMVIGE=cib_hasta  hasta  

FH_ISENTO=”N” ”N” 

FH_SITUACA= “5”  “5” 

c)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 
Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH“2” à FH_SITUACA=”5” ”5” 

FH_ALIQ=cib_aliret aliret 

FH_PERCENT=”0” ”0” 
FH_PERCIBI=”N” ”N” 
FH_APERIB=”N” ”N” 
FH_ISENTO=”N”

• Si NO encuentra el registro registro 

Genera un registro “SFH” por sucursal (SA2), actualizando: 
FH FH_FORNECE=cib_cliproclipro  
FH_TIPO= cib_tipcontipcon  
FH_LOJA =Según SA2SA2 N” 
FH_PERCIBI=““N” 
FH_APERIB=”N” ”N” 

CF” FH_ZONAFIS=””CF”  
FH_IMPOSTO=”IBR””IBR”  
FH_ALIQ=cib_aliret, 
FH_INVIGE=cib_desdedesde  
FH_FIMVIGE=cib_hastahasta 
FH_ISENTO=”N”

• Si cib_origen=”P” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF””CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

a)Si encuentra el registro y el mismo está vigente, actualiza: 

FH_FIMVIGE=clb_hasta hasta 

 b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib< cib_desde): 
OK à continúa OK à continúa sin actualizar ni generar registro alguno

04. TABLAS UTILIZADAS

05. Versiones

• 12.1.17 
• 12.1.23
• 12.1.25