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Informações
titleObservação

Importante:

  • Para que a compensação funcione entre filiais se faz necessário o uso do parâmetro AUTAFILCOMP, caso contrário não há a necessidade de informá-lo.
  • Caso as lojas de Cliente e Fornecedor sejam informadas sem conteúdo (vazias), o sistema considerará todas as lojas do mesmo código de cliente e fornecedor.  (Disponível a partir de 01/06/2023)


Para mais informações acesse a documentação da rotina automática.

Compensação entre carteiras automática  

...

Deck of Cards
idParâmetros
effectTypefade
Card
id1
labelPerguntas (F12)
effectTypefade
PerguntaDescrição
Aglutina Lancto ?Informe a opção "Sim" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento 
Mostra lançamentos ?Informe a opção "Sim" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "Não", caso contrário 
Comp. títulos transferidos ?Informe a opção "Sim" caso permita a compensação de títulos transferidos ao banco (Borderô) ou "Não", caso contrário
Seleciona Filiais ? Se "Sim" irá aparecer a tela de seleção de filiais para o processo de compensação multi-filiais
Card
id2
labelParâmetros (SX6)
effectTypefade
PerguntaDescrição Default
MV_BX10925Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll  1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão  1
MV_BP10925Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)1
MV_CC10925Configura o calculo e retenção de PCC na Compensação entre carteiras. 1. (Padrão) Não Calcula PCC,  2. Calcula PCC no pagar, 3. Calcula PCC pagar e receber1
MV_NUMCOMPNumeração sequencial para Compensação entre carteiras.  000000
MV_CTLIPAGControla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida, caso .T. o sistema verifica se o campo E2_DATALIB preenchido, caso contrário não controla F
MV_VLMINPGValor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T.  0
MV_JURTIPOOs juros dos títulos a receber poderão ser : (S)imples, somente (C)omposto ou (M)isto = Simples ate 30 dias de atraso e posteriormente Composto.  M
MV_LJINTFSIndica integração com Financial Services..F.
MV_JURXFINHabilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico - Padrão desabilitado.  .F.

05. PRINCIPAIS PROCESSOS

MV_CTBFLAGIndica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas será feita na transação do lançamento contábil                    .F.


05. PRINCIPAIS PROCESSOS


Deck of Cards
idprocessos
effectType
Deck of Cards
idprocessos
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelCompensar
effectTypefade

Procedimentos

Para realizar uma compensação entre carteiras:

  1. Ter um título a pagar disponível para compensação.
  2. Ter um título a receber disponível para compensação.
  3. No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
  4. Configure os parâmetros e confirme
  5. Em seguida, clique na opção Compensar, sera aberta a tela de parametrização

Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos títulos dos passos 1 e 2.

6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2, selecione a opção Salvar no canto direito da tela.

 

Informações
titleInformações

A compensação entre carteiras utiliza uma numeração sequencial usando o parâmetro MV_NUMCOMP, que é controlada pelos campo IDENTEE nas tabelas SE1, SE2 e SE5, e o campo IDPROC nas tabelas FK1 e FK2



cardid

Procedimentos

Para realizar uma compensação entre carteiras:

  1. Ter uma compensação entre carteiras.
  2. No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
  3. Configure os parâmetros e confirme.
  4. Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Estornar.

Image Removed

5. Pressione o botão OK

Card
id2
labelCancelar
effectTypefade

Procedimentos

Para realizar um cancelamento de compensação entre carteiras:

  1. Ter uma compensação entre carteiras.
  2. No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
  3. Configure os parâmetros e confirme.
  4. Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Cancelar.

5. Pressione o botão OK


Aviso
titleImportante

A operação de cancelamento da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados,

é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação

Aviso
title
3
labelEstornar
effectTypefade
Aviso
titleImportante

A operação de estorno da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados,

é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação

Importante

Ao tentar efetuar o cancelamento de compensação no valor do acréscimo com saldo do título zerado, será exibido um help informando que é necessário cancelar ou estornar outro processo de compensação antes.


Aviso
titleImportante

Os usuários que não tenham permissões de edição de registros de outras filiais no browse (Permissão 115), não poderão cancelar ou estornar registros que a origem da compensação difiram da filial logada. Ou seja, se a compensação originou de outra filial, pode ser que os registros da baixa não sejam encontrados para o estorno.


A mensagem apresentada conforme imagem abaixo é apenas informativa, ou seja, caso os títulos envolvidos no processo de compensação estejam dentro das regras estabelecidas em relação a compartilhamento e permissões de acesso, o cancelamento/estorno irá ocorrer normalmente após apresentar o help A450PERM.

Image Added

Card
id3
labelEstornar
effectTypefade

Procedimentos

Para realizar um estorno entre carteiras:

  1. Ter uma compensação entre carteiras.
  2. No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
  3. Configure os parâmetros e confirme.
  4. Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Estornar.

Image Added

5. Pressione o botão OK


Aviso
titleImportante

A operação de estorno da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação.

Aviso
titleImportante

Ao tentar efetuar o estorno de compensação no valor do acréscimo com saldo do título zerado, será exibido um help informando que é necessário cancelar ou estornar outro processo de compensação antes.


Aviso
titleImportante

Os usuários que não tenham permissões de edição de registros de outras filiais no browse (Permissão 115), não poderão cancelar ou estornar registros que a origem da compensação difiram da filial logada. Ou seja, se a compensação originou de outra filial, pode ser que os registros da baixa não sejam encontrados para o estorno.


A mensagem apresentada conforme imagem abaixo é apenas informativa, ou seja, caso os títulos envolvidos no processo de compensação estejam dentro das regras estabelecidas em relação a compartilhamento e permissões de acesso, o cancelamento/estorno irá ocorrer normalmente após apresentar o help A450PERM.

Image Added

Card
id3
Card
id1
labelCompensação com retenção de PCC
effectTypefade

A rotina Compensação Entre Carteiras realiza a retenção de PIS, Cofins e CSLL quando a empresa que utiliza o Protheus efetua a retenção desses impostos, pois é possível controlar a retenção através da geração dos títulos do tipo 'TX'.'.


Informações
titleImportante

A rotina de compensação entre carteiras passa a efetuar a retenção dos impostos de PIS, Cofins e CSLL tanto para o contas a pagar quanto o contas a receber, a partir de fontes com versão superior a dezembro de 2021. 


Para realizar a retenção dos impostos PIS , COFINS e CSLL na rotina Compensação entre Carteiras é necessário configurar os parâmetros conforme abaixo:

MV_BX10925 = 1 (retenção do PCC na baixa)
MV_BR10925 = 1 (retenção do PCC na baixa)
MV_CC10925 = 2 ou 3 (habilita a retenção do PCC na compensação entre carteiras)
MV_BP10925 = 1 ou 2 (Líquido ou Bruto)
MV_BQ10925 = 1 ou 2 (Líquido ou Bruto)

Para a correta retenção dos impostos PIS , COFINS e CSLL na Compensação entre Carteiras, os parâmetros MV_BP10925 e MV_BQ10925 devem estar com o conteúdo coerente (Líquido ou Bruto para ambos). Do contrário, o sistema irá apresentar a mensagem abaixo:

Image Added

Outro ponto referente a configuração dos parâmetros MV_BQ10925 = 1 ou 2 (Líquido ou Bruto)
Para a correta retenção dos impostos PIS , COFINS e CSLL na Compensação entre Carteiras, os parâmetros MV_BP10925 e MV_BQ10925 devem estar com o conteúdo coerente (Líquido ou Bruto para ambos). Do contrário, o sistema irá apresentar a mensagem abaixo:
Image Removed

Outro ponto referente a configuração dos parâmetros MV_BP10925 e MV_BQ10925, dependendo da configuração escolhida (Líquido ou Bruto), na tela de seleção de títulos que serão compensados, os títulos serão apresentados com o seu valor líquido ou bruto. 

BP10925 e MV_BQ10925, na tela de seleção de títulos que serão compensados, os títulos serão apresentados sempre com o seu valor liquido independente de suas configurações. Estes parâmetros impactam os cálculos e gravações que envolvem as compensações parciais.


Informações
titleInformações
  • Para a retenção do PCC dos Títulos a Pagar na rotina Compensação entre Carteiras é necessária a utilização do parâmetro MV_BX10925 = 1 (na baixa).
  • Essa implementação abrange somente a retenção de PCC, não contempla IR e ISS.
  • Caso o valor do título a receber seja menor que o valor líquido do título a pagar, o PCC será calculado sobre o valor compensado (valor do título a receber).
Card
id4
labelCompensação com IR na Baixa
effectTypefade

A rotina Compensação Entre Carteiras realiza a retenção de IR na baixa tanto para título a pagar quanto para títulos a receber .


Informações
titleImportante

A rotina de compensação entre carteiras passa a efetuar a retenção de IR na baixa contemplando cumulatividade tanto para o contas a pagar quanto o contas a receber, a partir de fontes com versão superior a dezembro de 2021. 

Informações
titleInformações
  • Para a retenção do PCC dos Títulos a Pagar na rotina Compensação entre Carteiras é necessária a utilização do parâmetro MV_BX10925 = 1 (na baixa).
  • Essa implementação abrange somente a retenção de PCC, não contempla IR e ISS.
    • Caso o valor do título a receber seja menor que o valor líquido do título a pagar, o PCC será calculado sobre o valor compensado (valor do título a receber).


    06. CONTABILIDADE

    A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:

    LP

    Fato Gerador

    ON

    OFF (CTBAFIN)

    535Cancelamento da Compensação de títulos a Pagar / a ReceberX
    594Contas a Pagar/Receber - Compensação entre CarteirasX



    07. TABELAS RELACIONADAS

    • SE2 - Cadastro do contas a pagar
    • SE1 - Cadastro do contas a receber
    • SE5 - Movimentação Bancária
    • SED - Cadastro de Naturezas
    • SA1 - Cadastro de Clientes
    • SA2 - Cadastro de Fornecedores
    • FK2 - Baixas a Pagar
    • FK1 - Baixas a receber
    • FK6 - Valores acessórios
    • FK7 - Tabela Auxiliar
    • FKA - Rastreio de movimento

    ...