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ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplo
01. VISÃO GERAL
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Produto:
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Microsiga Protheus
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Versões:
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Protheus 12
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Ocorrência:
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Rateios Off-Line
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Passo a passo:
Princípios da funcionalidade
Na rotina Rateio Off-line (CTBA270) estão disponíveis:
- Dados do cabeçalho: Código do rateio (Automático),
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- Descrição,
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- Tipo (Movimentos Mês ou Saldo Acumulado)
...
- , Percentual base e Bloqueado;
- Dados de origem: Entidades contábeis utilizadas na composição do saldo a ser rateado
...
- .
- Dados de partida: Entidades contábeis utilizadas na partida do lançamento de rateio que será gerado
...
- .
- Dados de destino: Entidades contábeis, percentuais e valores com os quais serão gerados os lançamentos do rateio.
No Grupo de Rateio serão utilizados os tipos de rateio para definir as informações deste cadastro, conforme:
- Rateio do tipo “Origem”:
Definem a quantidade de cadastros de rateios que serão gerados e que irão compor as entidades que definem o saldo a ser rateado.
Como para cada origem é necessário 01 (um) cadastro de Rateio Off-line, para cada combinação do tipo origem será gerado um cadastro de rateio.
- Rateio do tipo “Destino”
Definem as linhas de lançamentos do Rateio Off-line.
Através da combinação entre cadastro do tipo destino, para cada entidade contábil, determinará a quantidade de linhas de detalhe, as entidades contábeis utilizadas e seus respectivos percentuais de rateio.
- Rateios do mesmo tipo
Da combinação entre rateios do mesmo tipo será gerada uma matriz de entidades, cuja estrutura será o produto cartesiano da combinação entre as entidades individuais de cada grupo.
Exemplo:
02. EXEMPLO
1. Para
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cadastrar o Rateio Offline (CTBA270) acesse: Contabilidade
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Gerencial> Atualizações> Rateios> Rateios Off-line>Rateio Off-line
Neste exemplo estamos usando somente uma entidade.
Podemos combinar todas as entidades de origem ao cadastrar o rateio: Conta Contábil, Centro de Custo, Item Contábil, Classe de Valor e Entidades Adicionais.
Para incluir o
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Rateio Off-
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line (CTBA280) ou Rateio Off-line Combinações (CTBA281) a tabela CTQ (Rateio Off-Line) deverá conter a chave de combinações de entidades de origem, isto é, de onde extrairá o saldo das Tabelas CQ's.
Origem: Indica a conta que se deseja ratear
2. Parametrização da rotina Rateio Offline (CTBA280)
Data de Referência - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados com a data que se especifica neste parâmetro.
Grupo de características do lançamento contábil de rateio - Nestes parâmetros o usuário indica as características que os lançamentos de rateio gerados terão.
Número do Lote?
Número do Sub-Lote?
Número do Documento?
Cod. Hist. Padrão? O usuário deve possuir cadastro de histórico padrão como precondição para usar este parâmetro.
Cadastro de Rateios - Permite indicar quais cadastros rateio serão usados.
Do Rateio?| Até o Rateio?
Grupo Moedas
Moedas? (Todas|Específica)
Todas - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados para todas as moedas.
Específica - Os lançamentos contábeis de rateio serão para uma moeda escolhida no parâmetro 'Qual Moeda?'.
Qual Moeda? Moeda para gerar os lançamentos contábeis de rateio caso
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selecionado o parâmetro anterior Moedas = Específica.
Tipo de Saldo? Tipo de Saldo
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dos lançamentos contábeis de rateio.
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Seleciona Filiais (Sim|Não)
Filial de? | Filial até?
3. Controle de Saldos
CTBA280:
Atualiza Saldo?(No Final | Durante)
No Final.- Realiza o reprocessamento de saldos contábeis (CTBA190) após gerar os lançamentos contábeis de rateio na filial corrente.
Durante.- Atualiza os saldos dos lançamentos contábeis durante o processamento de rateio.
CTBA281:
| Reproc.Antes|Entre|Final? |
Permite selecionar em qual fase deve executar o processamento para atualização dos saldos: Antes de iniciar o rateio; Entre rateios; e ao Final dos rateios.
A resposta a esta pergunta terá três posições numéricas, XXX, uma para cada fase de processamento:
1ª posição - Representa a fase anterior ao inicio do rateio;
2ª posição - Representa a fase entre os rateios;
3ª posição - Representa a fase final dos rateios.
Cada posição deve ser preenchida com o conteúdo 1 para reprocessar ou 2 para não reprocessar.
Exemplo:
111 = Reprocessa os saldos em todas as fases: antes de iniciar, entre os rateios e ao final dos rateios.
222 = Não executa a atualização dos saldos em nenhuma fase.
211 = Reprocessa os saldos na fase entre os rateios e na fase final dos rateios.
Observações
- A rotina Rateio Offline(CTBA280) não realiza controle de execuções num período dado. Se o usuário realizar n execuções num período, a rotina gerará os lançamentos de rateios para cada execução.
- Os rateios são realizados pelos saldos da entidade nas tabelas CQ's, não pelo lançamento realizado na CT2.
- Se o cadastro de rateio considerar o 'Tipo = Movimento mês' o rateio será feito sobre o saldo da entidade no mês da data de referência.
- Se a fórmula de rateio considerar o 'Tipo = Saldo acumulado' o rateio será feito sobre o saldo da entidade até o mês da data de referência
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- .
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Ao parametrizar o reprocessamento de saldos para ser executados (durante), deve-se levar em conta que ao final da execução de cada código de rateio o saldo será reprocessado. Deve-se evitar, sempre que possível, o uso de mesma entidade origem em códigos de rateio distintos pois os valores podem ser afetados de acordo com a parametrização das execuções. Para os cenários acima, sugerimos parametrizar a rotina para não reprocessar os saldos durante a execução. Assim, o saldo inicial da entidade origem será utilizado como base para a execução de todos os códigos de rateio que contenham essa entidade origem. |
4
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. Executar o Rateio Offline (CTBA280) ou Rateio Offline
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Combinações (CTBA281):
Exemplo:
A
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pré-condição é a conta de origem possuir saldo nas tabelas CQ's.
Após executados os processos de rateio (CTBA280 ou CTBA281) serão gerados os lançamentos.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Em caso de utilização de entidades contábeis que estão configuradas para que seja obrigatório seu uso em conjunto com outras entidades, é importante que o usuário também informe essas entidades no cadastro de rateio para evitar inconsistências ao gerar os lançamentos de rateio na rotina CTBA280. Exemplo: Conta contábil configurada para ser utilizada obrigatoriamente com um centro de custo.
Cadastro de rateio off-line com a entidade obrigatória preenchida.
Caso não seja informado a entidade contábil obrigatória, é exibido uma mensagem de atenção permitindo ao usuário escolher entre continuar o processo ou retornar e corrigir o rateio.
É permitido a confirmação do cadastro de Rateio Off-line (CTBA270) mesmo com inconsistências. Isso porque o usuário pode efetuar um Rateio Off-line por combinações (CTBA281) e informar as entidades contábeis obrigatórias nesta rotina.
Porém o recomendado é que as inconsistências sejam corrigidas já no cadastro de Rateio Off-line. |
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