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O processo de geração dos lançamentos de saldo irá atualizar os lançamentos no financeiro, esse lançamento pode ser feito "a Pagar" ou "a Receber", O tipo será definido de acordo com o tipo da tarefa, presente no cronograma de desembolso, que irá compor o lançamento. Tarefas do tipo receita irão dar origem a lançamentos a receber enquanto as demais tarefas irão gerar lançamentos a pagar. Lançamentos a receber possuirá apenas natureza orçamentária do tipo a receber enquanto lançamentos a pagar possuirá apenas natureza orçamentária a pagar.

Quando o usuário solicita a geração de lançamento de saldo "a Pagar", o TOP irá recuperar todo o planejado através do Histograma, verificando os valores planejados comparando com os valores realizados.

É importante esclarecer que apenas movimentos faturados terão abatimento no saldo, portanto, movimentos de solicitação não terão abatimento.

Os processos que possuem abatimento na linha de saldo são:

·          Contrato: Através de Movimento faturados
·          Pedido: Através de Movimento faturados
·          Apropriação: Através de apropriações realizadas pelo Totvs Obras e Projetos.

Quando o usuário solicita a geração de lançamento de saldo "a Receber", o TOP TCOP irá recuperar todo o planejado através do Histograma, verificando os valores planejados com as movimentações de contratos "a receber".

Quando encontrado os movimentos faturados, o TOP irá abater os valores planejados com os valores realizados.

O processo de saldo no momento do abatimento dos valores realizados x os valores planejados, serão verificados apenas os totais dos lançamentos.

O TOP TCOP não irá verificar a relação das datas do movimento em relação aos períodos do projeto.

Como o controle de saldo apenas demonstra os gastos financeiros do projeto e o cronograma planejado ao longo do tempo tende a ser igualado ao realizado do projeto, torna-se necessário a cada replanejamento o envio da Linha Base e após a Linha de Saldo.
Como a Linha de saldo considera o planejamento de Obra, e todo planejamento é baseado no quantitativo previsto do projeto, torna-se necessário o fluxo de caixa trabalhar da mesma maneira. Assim todo lançamento do fluxo de caixa é feito abatendo na quantidade solicitada, como exemplificado abaixo 

Ao final o processo "Saldo"  gera um log que consiste em um resumo do que foi considerado durante sua execução:

É verificada a existência de rateio no item associado no contrato. 

Caso o rateio exista, uma verificação deve ser feita se o(s) insumo(s) existente(s) no item está(ão) vinculado(s) ao produto rateado. 
Caso o(s) insumo(s) NÃO estiver(em) vinculado(s) ao produto considera-se que seja(m) mão de obra; neste caso a busca deve retornar a quantidade dos insumos de mão de obra (percentual associado em cima da quantidade dos insumos), excluindo a mão de obra na proporção da quantidade contratada.

Se o(s) insumo(s) estiver(em) vinculado(s) ao produto de rateio, uma busca da quantidade usada desse insumo será feita através do produto de forma que retorne a quantidade a ser estornada das liberações. 

Na geração de pedidos, serão levados em consideração os produtos associados no rateio do item de contrato e não serão gerados pedidos para os insumos correspondentes.
De forma semelhante, as quantidades comprometidas em Suprimentos/Faturamento devem ser abatidas. É verificado no módulo de Suprimentos/Faturamento as quantidades/valores de pedidos que já geraram ordem de compra, abatendo também do histograma. Considerando a estrutura do histograma, é realizado o abatimento das quantidades. Se a quantidade pedida ultrapassar o valor já existente, a quantidade fica com o valor 0,00; pois não existirão quantidades negativas neste caso. 
Por fim, serão abatidos os valores previstos em períodos de contratos. Nesta etapa, é feita uma verificação dos valores previstos em contratos, adicionando estes valores ao cronograma de desembolso, por tarefa, de forma proporcional. O processo obedece as seguintes regras: 

Os contratos devem estar com status "Em Negociação" ou "Em Andamento" e devem ser do tipo a pagar. • O cálculo será realizado de acordo com os valores previstos informado nos períodos dos contratos. • Se em algum período o campo de valor previsto não for informado, o mesmo recebera o valor rateado do restante do valor total do contrato. • Caso os valores informados no campo valor previstos ultrapassem o valor total do contrato, o valor será rateado por igual para todos os períodos de acordo com o valor total do contrato. • Caso algum período esteja liberado, o valor da liberação deve ser abatido no valor total do contrato.
Em seguida, estes valores, caso sejam maiores que 0,00, são mesclados ao cronograma de desembolso. E, por fim, de forma semelhante ao que ocorre no processo de lançamento de linha base, os lançamentos anteriores são apagados e novos são feitos no módulo financeiro.