¿Considera títulos?

La cumplimentación de este campo considera las siguientes opciones para selección: 

• Normales: la generación de borderó considera solamente títulos normales.
• Anticipos: la generación de borderó considera solamente títulos de anticipos.
• Ambos: la generación de borderó considera las opciones de títulos normales y de anticipos.

Ejemplo:

Sí.

¿De sucursal?

Este campo debe completarse con el código inicial de las sucursales que deben considerarse en el borderó de pagos si el contenido del campo ¿Considera sucursal? fuera igual a Sí.

Ejemplo:

M SP 01.

¿A sucursal?

Este campo debe completarse con el código final de las sucursales que deben considerarse en el borderó de pagos si el contenido del campo ¿Considera sucursal? fuera igual a Sí.

Ejemplo:

M SP 02.

¿Marcar títulos automátic.?

Define si los títulos deben marcarse automáticamente por medio de la selección entre las opciones Sí y No.

Ejemplo:

Sí.

¿Cálculo de los impuestos?

Este campo considera solamente la rutina de Borderó de impuestos y su cumplimentación se define por medio de la selección entre las opciones Vencimiento real, Generación de los borderós o Ambas.

Ejemplo:

Vencimiento real.

¿Muestra asiento?

Define la exhibición del asiento por medio de la selección entre las opciones Sí y No.

Ejemplo:

Sí.

¿Selecciona sucursales?

Permite seleccionar sucursales que deben considerarse en la generación del borderó. La cumplimentación del campo se realiza por medio de las opciones Sí y No.

Ejemplo:

No.

¿Considera forma de pago?

Define, por medio de las opciones Sí y No, la utilización de la forma de pago preferencial como complemento del filtro de los títulos por pagar.

¿De Fecha Prog. Agend.?

Informe la fecha inicial para considerar la programación en agenda.

Ejemplo:

01/04/16.

¿A Fecha Prog. Agend.?

Informe la fecha final para considerar la programación en agenda.

Ejemplo:

01/04/16.

Número:

Informe el número del borderó.

Ejemplo:

000006.

A Vencimiento:

Informe la fecha de vencimiento final para selección de los títulos que deben pagarse.

Ejemplo:

07/05/2016

Límite valor: 

Informe el valor límite de títulos que deben considerarse para el borderó

Ejemplo

0,00

Banco: 

Informe el código del banco que debe utilizarse para el pago de los títulos.

Ejemplo:

321

Agencia: 

Se completa automáticamente con el número de la agencia, de acuerdo con la información del campo Banco.

Ejemplo:

00193

Cuenta: 

Se completa automáticamente con el número de la cuenta corriente, de acuerdo con la información del campo Banco.

Ejemplo:

1234566

Contrato:

Si hubiera, informe el código del contrato de financiación vinculado al título.

Moneda:

Indique la moneda de referencia correspondiente al borderó.

Ejemplo:

01 Real.

Modelo:

Informe el número del modelo de borderó que indica el tipo de operación enviada al Banco. Los modelos están registrados en la Tabla 58 del módulo Configurador.

Ejemplos:

01 – crédito en cuenta corriente.

02 – cheque pago/administrativo.

03 – DOC.

Tipo pago: 

Informe el tipo de pago considerado. Los tipos válidos están registrados en la Tabla 59 del módulo Configurador.

Ejemplos:

30 – Pagos de sueldos.

50 – Pagos de siniestros asegurados.

Transmitir Borderó

por medio

del TOTVS Connect Bank: 

Informe si desea transmitir el Borderó automáticamente por medio del TOTVS Connect Bank, marcando el CheckBox.

Por definiciones internas, la integración con el TOTVS Connect Bank no está disponible y, en este momento, sin previsión de activación. La selección de la opción "Transmitir borderó mediante el TCB" no tendrá ningún efecto en el sistema.