Histórico da Página

1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9256.
3. Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
4. Configurar los siguientes parámetros:
   

   Título de la moneda 1.
   MV_MOEDA1 = "PESO "

   Título de la moneda 2.
   MV_MOEDA2 = "DOLAR "

   Título de la moneda 3.
   MV_MOEDA2 = "EURO

   Símbolo usado por la moneda 1 del sistema.
   MV_SIMB1 = "$"

   Símbolo usado por la moneda 2 del sistema.
   MV_SIMB2 = "$US"

   Símbolo usado por la moneda 3 del sistema.
   MV_SIMB3 = "UF"

   
   
5. Configurar motivo de baja 
   • Ejecutar la rutina FINA490 y activar el movimiento bancario (en columna Mov. Bancario asignar "S") para el motivo de baja "DEVOLUCIÓN"
6. Configurar de la tasa del día para la Moneda 2 y Moneda 3.
   
7. Configurar los bancos, uno relacionado a la moneda 1 (A6_MOEDA = 1), otro relacionado a la moneda 2 (A6_MOEDA = 2) y otro relacionado a la moneda 3 (A6_MOEDA = 3)

Otras Configuraciones

Si va a utilizar la contabilidad online verificar que se encuentre configurado lo siguiente:
Moneda contable, Calendario Contable, Monedas Vs Calendario y la activación del asiento contable 530 para bajas de ordenes de pago.

1 . Generación de pago anticipado (PA)

1. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
2. Al acceder se mostrará la pantalla de preguntas.
   • Asignar los filtros necesarios.
3. En la pantalla principal de las órdenes de pago ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Generar PA"
   • Se mostrará el formulario para generar el PA.
4. Asignar el proveedor.
5. Asignar valor del pago de 2500.
6. Asignar el banco configurado en moneda 3 (A6_MOEDA  = 3).
7. Asignar el método de pago.
8. Dar clic en el botón "Grabar" para generar el PA.
   Nota: El PA será registrado en la moneda 3 configurada en el banco seleccionado.

2 . Anulación parcial de pago anticipado (PA)

1. Ingresar a la rutina Anular Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Anular Orden de Pago".
2. Al acceder se mostrará la pantalla de preguntas.
   • Asignar los filtros necesarios.
3. En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
   
   Nota: La baja de los documentos de tipo PA es individual, esto quiere decir que no se podrá seleccionar múltiples PA’s ni realizar combinaciones con otros tipos de título .
   
   
   • Se mostrará una pantalla emergente para asignar los valores de la devolución de PA.
4. Seleccionar el Banco configurado en moneda 3 (A6_MOEDA  = 3)
   
   Nota: El banco indicará la moneda y la tasa en la que se realizará el pago. Ver ejemplo en la sección "Información adicional"
   
   
   
   
5. Asignar un valor de devolución de 1000.
   
   
   
   
6. Dar clic en el botón "OK"
7. Confirmar la devolución o anulación parcial.
   • El sistema informará la finalización del proceso.
8. Volver a acceder a la rutina Anular Orden de Pago
9. En la pantalla principal seleccionar el PA modificado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
   • El valor queda con saldo pendiente de 1500.
10. 
    

3 . Consulta de títulos por pagar

1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas| Cuentas por Pagar| Posición de Títulos por Pagar".
2. En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en el botón "Consulta".
3. Se mostrará el pago realizado por 1000 por concepto de devolución (DEV) quedando un saldo de 1500.
   
   Nota: El valor pagado siempre será mostrado en la moneda del título PA
   
   

4 . Consultar pago anticipado (PA)

1. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
2. Al acceder se mostrará la pantalla de preguntas.
   • Asignar los filtros necesarios.
3. Visualizar el titulo PA generado anteriormente, éste deberá estar con estatus "Dado de baja parcialmente".
   
   
   
   
   
   
   

5 .  Devolución total de PA 

1. Ingresar a la rutina Anular Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Anular Orden de Pago".
2. Al acceder se mostrará la pantalla de preguntas.
   • Asignar los filtros necesarios.
3. En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
   • Se mostrará una pantalla emergente para asignar los valores de la devolución de PA.
4. Se mostrara el saldo del PA.
   
5. Seleccionar el Banco configurado en moneda 1 (A6_MOEDA  = 1)
   
   Nota: El banco indicará la moneda y la tasa en la que se realizará el pago. Ver ejemplo en la sección "Información adicional"
   
   
   
   
6. Asignar un valor de devolución de 42000.
7. Dar clic en el botón "OK".
8. Confirmar la devolución.
   • El sistema informará la finalización del proceso.
9. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas| Cuentas por Pagar| Posición de Títulos por Pagar".
10. En la pantalla principal se mostrará el PA saldado anteriormente con estatus "Título dado de baja".
    
    
11. Seleccionar el PA y dar clic en el botón "Consulta".
    Se mostrará el pago realizado por 1500 ( 42000 equivalente en moneda 1) por concepto de devolución (DEV). El titulo queda saldado.
    
    Nota: El valor pagado siempre será mostrado en la moneda del título PA
    
    
    
    
12. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
13. Al acceder se mostrará la pantalla de preguntas.
    • Asignar los filtros necesarios.
14. Visualizar el titulo PA generado anteriormente, éste deberá estar con estatus "Titulo dado de baja".