Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAFIN |
Segmento Executor | Serviços & Jurídico | ||
Projeto1 | M_CTR010 | IRM1 | PCREQ-3713 |
Requisito1 | PCREQ-3768 | Subtarefa1 | M_CTR010-667 |
Chamado2 |
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Release de Entrega Planejada | 12.1.7 | Réplica |
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País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros |
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IMPORTANTE: Esta é a fase 1 da estrutura de Valores Acessórios no Financeiro (SIGAFIN).
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Desenvolver uma rotina que permita aos usuários criar valores adicionais aos títulos, para somar ou subtrair do valor pago, por exemplo:
- Juros adicionais;
- Mais de um tipo desconto;
- Outros valores para tributos;
- Entre outros.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio | ||||
| FINA035 - Tipos de Valores Acessórios | Criação | FINA300 - SISPAG | AlteraçãoAtualizações -> | Comunicação BancáriaCadastro -> | SISPAGTipos de Valores Acessórios | - | FINA430 - Retorno de Pagamentos|
| FINA050 - Títulos a Pagar | Alteração | Atualizações -> | Comunicação BancáriaContas a Pagar -> | Retorno de PagamentosContas a Pagar | - | FINA420||
| FINA050VA - | ArquivoEntrada de | Pagamentosvalores acessórios | AlteraçãoCriação | Atualizações -> Comunicação Bancária- | > Arquivo de Pagamentos-FINA240 - Borderô de Pagamentos | ||
| FINA080 - Baixas a pagar | Alteração | Atualizações -> Contas a Pagar -> | Borderô de PagamentosBaixas a Pagar | - | |||
| FINA080VA - Detalhamento de Valores Acessórios | Criação | - | - | ||||
| FINA091 FINA090 - Baixa pagar automática multi-filiais | Alteração | Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas a Pagar automática Multi-filiais | - | ||||
| FINA090 FINA091 - Baixa pagar automática multi-filiais | Alteração | Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas a Pagar automática Multi-filiais | -FINA080 - Baixas a pagar | ||||
| FINA240 - Borderô de Pagamentos | Alteração | Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas a PagarBorderô de Pagamentos | - | ||||
| FINA080A - Detalhamento de Valores Acessórios | Criação | - | - | ||||
| FINA870 - Aglutinação de INSS | Alteração | Atualizações -> Contas a Pagar -> Emissão de GPS | - | ||||
| FINA376 - Aglutinação de impostos | Alteração | Miscelanea -> Recalculos-> Aglutinação Imposto | |||||
| FINA035 - Tipos de Valores Acessórios | Criação | Atualizações -> Cadastro -> Tipos de Valores Acessórios | - | ||||
| FINA050 - Títulos a Pagar | Alteração | Atualizações -> Contas a Pagar -> Contas a Pagar | - | ||||
| FINXSE5 - Funções Genéricas | Alteração | - | - | ||||
| FINA050C - Entrada de valores acessórios | Criação | - | - | ||||
| FINR871 - Emissão Guia GPS | Alteração | - | - | ||||
| CTBAFIN - Contabilização Offline | Alteração | Miscelânea -> Contábil -> Contabilização OFF-LINE | - |
Observação: efetuar testes na rotina FINA241 para verificar se o borderô de impostos está aderente a implementação de valores acessórios.
Definição da Regra de Negócio
Atualmente o sistema permite a inclusão de valores adicionais de pagamento como acréscimo, decréscimos, juros calculados, abatimentos vinculados ao título.
Para ter múltiplas regras de descontos, juros, multas e outros valores, será desenvolvido um cadastro de tipos de valores acessórios, conforme protótipo de tela 01.
Cadastro dos tipos de valores que poderão ser somados ou subtraídos dos valores pagos, que permitirá o usuário definir regras:
- Código;
- Descrição;
- Ação: Soma ou Subtrai;
- Tipo de Valor: Percentual ou Valor;
- Periodicidade: Sempre, Diário, Mensal, Anual;
- Aplicação: Até a data de vencimento, Depois da data de vencimento ou fixa;
- Regra de aplicação: regra definida pelo usuário em ADVPL para regras especificas.
Regra de Cálculo
A regra de cálculo abaixo deverá vir pré-definida, pois nesta etapa da implementação dos Valores Acessórios o cadastro de valores acessórios será restrito.
| Ação | Tipo de Valor | Periodicidade | Aplicação | Cálculo |
| Soma | Valor | Sempre | Fixa | O valor atribuído será somado ao saldo do título, independente da data de emissão/vencimento do título |
Observação: Nesta etapa da implementação, haverá somente uma regra de cálculo pré-definida, carregada de forma automática, e que será aplicada apenas aos títulos de INSS e IR. O cadastro de Valores Acessórios não estará disponível como opção de menu nessa etapa, e mesmo que seja adicionado manualmente, não terá nenhuma opção de edição habilitada.
Exemplo:
Código | Descrição
| Ação
| Tipo de Valor
| Periodicidade | Aplicação | Regra de Aplicação |
| 001
| Outros Valores - Tributos | Soma
| Valor | Sempre | Fixa | Todos os títulos de tributos de INSS |
Através do cadastro dos tipos de valores acessórios, o usuário poderá vincular o valor acessório aos títulos a pagar.
Para adicionar um valor acessório a um título, o usuário deverá vincular o tipo de valor acessório e seu valor.
O conceito base desta implementação é que um título poderá ter vários valores acessórios vinculado ao mesmo pagamento. Neste primeiro momento, somente os títulos de INSS e IR terão tal funcionalidade, podendo vincular somente a opção OUTROS.
Uma vez vinculado, a baixa deve considerar este valor, seguindo a regra cadastrada no sistema. Por exemplo, no caso do valor acessório para INSS, será somado este valor à baixa do título. O cenário será o abaixo:
Baixa Total:
Título | Valor | Tipo de Valor Acessório | Valor Acessório | Valor Pago |
| TIT001 | 220,00 | 001 | 50,00 | 270,00 |
Atualização do valor acessório:
Código | Descrição | Ação | Tipo de Valor | Periodicidade | Aplicação | Identificação do Título | Valor | Saldo | Data da Baixa |
| 001 | Outros Valores - Tributos | Soma | Valor | Sempre | Fixa | TIT001 | 50,00 | 0 | Data da Baixa |
Caso o valor informado na baixa seja menor do que o valor acessório:
Código | Descrição | Ação | Tipo de Valor | Periodicidade | Aplicação | Identificação do Título | Valor Acessório | Valor Informado na Baixa | Saldo | Data da Baixa |
| 001 | Outros Valores - Tributos | Soma | Valor | Sempre | Fixa | TIT001 | 50,00 | 30,00 | 20,00 | Data da Baixa |
Detalhamento Técnico
FINA035 - Tipo de Valores Acessórios
Desenvolver uma tela em MVC conforme protótipo de tela 01, para gravação dos tipos de valores acessórios, baseado na tabela FKC.
Gravação da tabela FKC - Tipos de Valores Acessórios
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| FKC_FILIAL | Filial logada no sistema |
| FKC_CODIGO | Código do tipo de valores acessórios auto incremental |
| FKC_DESC | Descrição do tipo de valores acessórios |
| FKC_ACAO | Tipo de valor soma ou subtrai ao valor pago |
| FKC_TPVAL | A atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado ao título (1 – Percentual ou 2 - Valor) |
| FKC_APLIC | Aplicação do valor acessório, Até a data de vencimento, após a data de vencimento, sempre |
| FKC_PERIOD | Período de aplicação do valor acessório: Fixo, Diário, Mensal, Anual |
| FKC_ATIVO | Tipo de valor acessório está ativo ou não |
| FKC_RECPAG | Carteira de aplicação Pagar, Receber ou ambos |
| FKC_REGRA | Regra definida em ADVPL para complementar o cálculo do valor acessório |
| FKC_VARCTB | Variável de contabilização do valor acessório |
Por padrão, serão carregados os seguintes registros com as características abaixo:
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| FKC_FILIAL | <Filial logada - conforme compartilhamento> |
| FKC_CODIGO | <Codigo inicial, conforme numeração automática> |
| FKC_DESC | Valores de Outras Entidades |
| FKC_ACAO | Soma |
| FKC_TPVAL | 2 - Valor |
| FKC_APLIC | Sempre |
| FKC_PERIOD | Fixo |
| FKC_ATIVO | Ativo |
| FKC_RECPAG | Pagar |
| FKC_REGRA | <Vazio> |
| FKC_VARCTB | VALORENT |
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| FKC_FILIAL | <Filial logada - conforme compartilhamento> |
| FKC_CODIGO | <Codigo inicial, conforme numeração automática> |
| FKC_DESC | Juros de Tributos |
| FKC_ACAO | Soma |
| FKC_TPVAL | 2 - Valor |
| FKC_APLIC | Sempre |
| FKC_PERIOD | Fixo |
| FKC_ATIVO | Ativo |
| FKC_RECPAG | Pagar |
| FKC_REGRA | <Vazio> |
| FKC_VARCTB | JURTRIB |
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| FKC_FILIAL | <Filial logada - conforme compartilhamento> |
| FKC_CODIGO | <Codigo inicial, conforme numeração automática> |
| FKC_DESC | Multa de Tributos |
| FKC_ACAO | Soma |
| FKC_TPVAL | 2 - Valor |
| FKC_APLIC | Sempre |
| FKC_PERIOD | Fixo |
| FKC_ATIVO | Ativo |
| FKC_RECPAG | Pagar |
| FKC_REGRA | <Vazio> |
| FKC_VARCTB | MULTRIB |
Validações
FINA050 - Títulos a Pagar
Adicionar um botão no browse das contas a pagar, “Valores Acessórios” que irá abrir o protótipo de tela 02, para vincular valores acessórios ao título posicionado.
FINA050C - Entrada de Valores Acessórios
Desenvolver uma tela em MVC, conforme protótipo de tela 02, para amarração do título aos valores acessórios, baseado nas tabelas SE2 e FKD. Essa tela será acionada pelo botão "Valores Acessórios", no browse das contas a pagar e das aglutinações de impostos, se necessário.
Campos da tabela SE2 – Títulos a pagar
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| E2_PREFIXO | Prefixo do título |
| E2_NUM | Número do título |
| E2_PARCELA | Parcela do título |
| E2_TIPO | Tipo de título |
| E2_NATUREZ | Natureza do título |
| E2_FORNECE | Fornecedor do título |
| E2_LOJA | Loja do fornecedor |
| E2_EMISSAO | Emissão do título |
| E2_VENCREA | Vencimento real do título |
| E2_VALOR | Valor do título |
| E2_SALDO | Saldo do título |
Chamar a função FINGRVFK7 para gravar a chave da tabela SE2 x FK7 x FKD.
Tabela FKD - Valores Acessórios
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| FKD_FILIAL | Filial logada no sistema |
| FKD_CODIGO | Código do tipo de valores acessórios (FKC_CODIGO) |
| FKD_DESC | Descrição do tipo de valores acessórios (FKD_DESC) |
| FKD_ACAO | Tipo de valor soma ou subtrai ao valor pago (FKC_ACAO) |
| FKD_TPVAL | A atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado ao título (1 – Percentual ou 2 - Valor) (FKC_TPVAL) |
| FKD_APLIC | Aplicação do valor acessório, Até a data de vencimento, após a data de vencimento, sempre. (FKC_APLIC) |
| FKD_PERIOD | Período de aplicação do valor acessório: Fixo, Diário, Mensal, Anual. (FKC_PERIOD) |
| FKD_VALOR | Valor acessório vinculado ao título |
| FKD_IDDOC | Chave do título (FK7_IDDOC) |
| FKD_SALDO | Saldo do Valor acessório (Caso seja um valor fixo) |
| FKD_DTBAIX | Data da última baixa do título (em branco) |
| FKD_RECPAG | P – Pagar |
Validações:
- O usuário só poderá vincular valores acessórios nos títulos com saldo maior que zero.
- Não poderá ter dois valores acessórios com o mesmo código (FKC_CODIGO), ou seja, os campos FKD_FILIAL + FKD_CODIGO + FKD_IDDOC não poderá repetir.
- O valor acessório fixo (FKD_PERIOD=FIXO e FKD_TPVAL= VALOR), no caso de subtração (FKD_ACAO=SUBTRAÇÃO) não poderá ser maior que o saldo do título.
- O usuário poderá informar vários valores acessórios por título (exceto nesta primeira etapa da implementação de valores acessórios no financeiro, que estará disponível somente para os tributos mencionados).
- Os valores acessórios só poderão ser deletados, caso o campo FKC_DTBAIX estiver em branco.
Funções genéricas
Criar funções genéricas para retornar o valor acessório para ser somado ou subtraído ao valor pago, conforme tipo de valor acessório (FKC) e valor atribuído (FKD), para atender a regra de cálculo definida acima.
Sugestão de desenvolvimento
Cálculo
Apesar de não ser implementado em sua completude neste release, a rotina centralizada de cálculo deve estar preparada para atender às seguintes regras:
- Se o campo FKC_APLIC for igual até a data de vencimento, será executado o cálculo se a data base for menor ou igual ao vencimento do título.
- Se o campo FKC_APLIC for igual após a data de vencimento, será executado o cálculo se a data base for maior ou igual ao vencimento do título.
- Se o campo FKC_APLIC for igual sempre, será executado o cálculo independente da data base e o vencimento do título.
- Ou o campo FKC_SALDO > 0.
Para verificar o período de cálculo, deixar preparado para seguir as seguintes regras:
- Se o campo FKC_DTBAIX estiver vazio:
- Se o campo FKC_APLIC for igual até a data de vencimento, verificar o período entre a data de emissão do título e a data de baixa, retornando em dias.
- Se o campo FKC_APLIC for igual após a data de vencimento, verificar o período entre a data de vencimento do título e a data de baixa, retornando em dias.
- Se o campo FKC_APLIC for igual sempre, retornará sempre 1.
- Caso contrário:
- Se o campo FKC_APLIC for igual até a data de vencimento, verificar o período entre a FKC_DTBAIX e a data de baixa, retornando em dias.
- Se o campo FKC_APLIC for igual após a data de vencimento, verificar o período entre a FKC_DTBAIX e a data de baixa, retornando em dias.
- Se o campo FKC_APLIC for igual sempre, retornará sempre 1.
Com o retorno do período de cálculo, será necessário agrupá-los conforme o campo FKC_PERIOD.
- Se o campo FKC_PERIOD for diário, não haverá alteração no período,
- Se o campo FKC_PERIOD for mensal, serão agrupados em períodos de 30 dias.
- Se o campo FKC_PERIOD for anual, serão agrupados em períodos de 360 dias.
- Se o campo FKC_PERIOD for sempre, retornará 1.
Após a definição dos períodos de cálculo, definir o fator de calculo:
- Se o campo FKC_TPVAL for igual valor, deverá retornar o valor informado no campo FKC_VALOR.
- Se o campo FKC_TPVAL for igual percentual, deverá o percentual informado no campo FKC_VALOR, ao saldo do título.
Após localizar o fator de cálculo, deverá multiplicá-lo pelos períodos e somar o resultado ao campo FKC_SALDO.
Como resultado, deve ser o produto de todo o cálculo de um títulos, podendo ser positivo ou negativo.
É importante ressaltar que a regra definida em FKC_REGRA será aplicado antes do retorno. Porém, nesta primeira fase não será necessária a implementação.
Se o valor retornado for negativo, não poderá ultrapassar o saldo do título, caso ocorrera deverá retornar exatamente o saldo do título, para que o pagamento seja igual a zero, por exemplo:
E2_SALDO+E2_SDACRES-E2_SDDECRE-Juros-desconto+Multa-Abatimentos>=Valor acessório, deverá retornar como negativo a somatória: E2_SALDO+E2_SDACRES-E2_SDDECRE-Juros-desconto+Multa-Abatimentos.
IMPORTANTE: Apesar de estar descrita a regra completa do título, não será implementado nada mais que a regra SEMPRE+FIXA, porém todas as funções devem estar preparadas para evoluir com a regra já definida.
Gravação
Ao final da baixa de um título os seguintes campos serão gravados:
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| FKD_SALDO | Se a baixa for total ou o valor da baixa for superior ao valor acessório, deverá gravar 0, caso contrário a diferença entre o valor informado na baixa e o valor calculado do Valor acessório |
| FKD_DTBAIX | Data da última baixa do título |
- Baixa total:
O campo FKD_SALDO será sempre zero e no campo FKD_DTBAIX ficará com a data de baixa do título.
- Baixa parcial:
Na baixa parcial a preferência de recebimento será sempre dos valores acessórios, assim como ocorre hoje com os juros, multas acréscimos e decréscimos, portanto:
- Se o valor acessório calculado for maior que o valor de baixa informado pelo usuário, a baixa ocorrerá normalmente, mas a diferença de valores será gravada no campo FKD_SALDO.
- No campo FKD_DTBAIX ficará com a data de baixa do título.
- Quando ocorrer nova baixa desse título, o valor do saldo deverá ser somado ao calculado nos valores acessórios e data de referência para cálculo mudará para o campo FKC_DTBAIX.
Para a gravação da tabela FK6 - Valores Acessório, criar uma função centralizadora, considerando:
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| FK6_FILIAL | Filial logada no sistema |
| FK6_IDFK6 | Identificação do registro |
| FK6_VALCAL | Valor acessório calculado |
| FK6_VALMOV | Valor de movimento |
| FK6_RECPAG | P – Pagar |
| FK6_TPDOC | VA – Valor acessório |
| FK6_IDORIG | Identificação do movimento de baixa (FK2_IDFK2) |
| FK6_TABORI | Tabela do movimento de baixa (FK2) |
| FK6_HISTOR | Histórico de baixa |
| FK6_CODVAL | Código do Valor acessório (FKD_CODIGO) |
| FK6_ACAO | Ação do valor de acessório (FKD_ACAO) |
Consulta da tabela FK6
Criar uma função genérica que retorne um array com todos os registros da FK6, referente aos valores acessórios de títulos baixados.
Estorno de baixa
Desenvolver uma função genérica para buscar os valores acessórios gravados na tabela FK6, para restauração do saldo do valor acessório em caso de baixa parcial e gravar o campo FKD_SALDO, caso o estorno seja total deverá limpar os campos FKD_SALDO e FKD_DTBAIX.
Ajustes em funções:
Ajustar as funções abaixo, para somar o retorno da função genérica de cálculo dos valores acessórios, para compor o total a pagar.
| Fonte | Funções |
|---|---|
| FINA080 | fA080Tit |
| FINA090 | FinA090 |
| FINA091 | FinA091 |
| FINA240 | FA240Borde |
| FINA300 | fA300Processa |
| FINA420 | Fa420Ger |
| FINA430 | fA430Ger |
| FINA870 | FIN870BXP |
| FINA376 | Não necessário - efetuar os testes para garantia da alteração. |
Ajustar as funções abaixo, para chamar a função genérica de gravação os valores acessórios.
| Fonte | Funções |
|---|---|
| FINA080 | fA080Grv |
| FINA090 | fA090Aut |
| FINA091 | fA091Aut |
| FINA300 | fA300Processa |
Ajustar as funções abaixo, para somar o retorno da função genérica de gravação de estorno dos valores acessórios.
| Fonte | Funções |
|---|---|
| FINA080 | fa080Can |
Ajustar as funções abaixo, chamar a função genérica para gravação da FK6, com os valores de dados acessórios.
| Fonte | Funções |
|---|---|
| FINA080 | fa080Adiant |
| FINA090 | fA090Aut |
| FINA091 | fA091Aut |
| FINA300 | fA300Processa |
FINA080 - Baixa Pagar Manual
Adicionar na tela de baixa uma variável para apresentação dos valores acessórios, todos os valores serão somados e apresentados em uma única variável.
Para obter o detalhamento/edição dos valores acessórios será desenvolvida uma tela que ficará disponível no botão OUTRAS AÇÕES, como valores acessórios, chamado o fonte FINA080A.
Não será necessário adicionar os valores acessórios à soma da base de retenção , quando o parâmetro MV_IMPBAIX=1, neste momento, uma vez que este valor será aplicado somente aos títulos de INSS e IR.
Funções: fA080Tit, fA080TitW, Fa080But, fa080ValVR, fA080Val, F080TotMes.
IMPORTANTE: Esta opções estarão inicialmente disponíveis para títulos de INSS e IR.
FINA080A - Detalhamento de Valores Acessórios
Esse botão abrirá o protótipo de tela 03, com o valor calculado por valor acessório vinculado ao título.
Caso o usuário altere o valor calculado pelo sistema, será preciso reservar o valor cálculo para posterior gravação do campo FK6_VALCAL e novo valor informado pelo usuário será usado para compor o total pago e será gravado no campo FK6_VALMOV.
Validações:
- O valor calculado poderá ser alterado pelo usuário.
- O valor acessório não poderá ser excluído.
FINXSE5 - Funções Genéricas
Alterar a função FINVARCTB para declarar as variáveis de contabilização listada no cadastro FKC_VARCTB, de todos os valores acessórios ativos.
Alterar função FINCARVAR para carregar o conteúdo nas variáveis de contabilização, conforme o tipo de valor acessório associado a FK6 (FK6_CODVAL).
FINR871 - Emissão de Guia GPS
Os valores acessórios vinculados aos títulos deverão ser listados na coluna de Outros Valores.
Tabelas Utilizadas
- FKC - Tipos de Valores Acessórios;
- FKD - Títulos x Valores Acessórios;
- FKB - Tipos de Movimentos;
- FK6 - Valores Acessórios;
- FK7 - Tabela Auxiliar;
- SE2 - Títulos a Pagar.
Opcional
Protótipo de Tela
Atenção: as imagens abaixo são meramente ilustrativas.
Protótipo 01
Protótipo 02
Protótipo 03
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: FKC – Tipo de Valores acessórios / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | FKC_FILIAL+FKC_CODIGO |
Campo | FKC_FILIAL |
Tipo | C |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não
|
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do Sistema |
Campo | FKC_CODIGO |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Título | Código |
Descrição | Código do Valor Acessório |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Help de Campo | Código identificador dos Valores Acessórios |
Campo | FKC_DESC |
Tipo | C |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Título | Descrição |
Descrição | Descrição |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Help de Campo | Descrição do Valor Acessório |
Campo | FKC_ACAO |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Ação |
Descrição | Ação Vl. Acessório |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Lista de Opções | 1=Soma;2=Subtrai |
Validação do Sistema | Pertence("12") |
Help de Campo | Código identificador dos Valores Acessórios |
Campo | FKC_TPVAL |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Tipo de Valor |
Descrição | Tipo de Valor |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Browse | Não |
Obrigatório | Sim |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Lista de Opção | 1=Percentual;2=Valor |
Validação do Sistema | Pertence("12") |
Help de Campo | A atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado ao título (1 – Percentual ou 2 - Valor) |
Campo | FKC_APLIC |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Aplicação |
Descrição | Aplicação |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Lista de Opção | 1=Até a data de vencimento;2=Após a data de vencimento;3=Sempre |
Validação do Sistema | Pertence("123") |
Help de Campo | Aplicação do valor acessório, Até a data de vencimento, após a data de vencimento, sempre |
Campo | FKC_PERIOD |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Período |
Descrição | Período de Aplicação |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Lista de Opção | 1=Fixo;2=Diário;3=Mensal;4=Anual |
Validação do Sistema | Pertence("1234") |
Help de Campo | Período de aplicação do valor acessório: Fixo, Diário, Mensal, Anual |
Campo | FKC_ATIVO |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Ativo |
Descrição | Ativo |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Lista de Opção | 1=Sim;2=Não |
Validação do Sistema | Pertence("12") |
Help de Campo | Indica se o valor acessório está ativo ou não |
Campo | FKC_RECPAG |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Carteira |
Descrição | Carteira |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Lista de Opção | 1=Pagar;2=Receber;3=Ambos |
Validação do Sistema | Pertence("123") |
Help de Campo | Indica a carteira de utilização do Valor acessório: Pagar, Receber ou ambos |
Campo | FKC_VARCTB |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Título | Variável CTB |
Descrição | Variável de contabilização |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Help de Campo | Variável utilizada para a contabilização do Valor acessório, deverá ser listada na configuração do lançamento padrão |
Campo | FKC_REGRA |
Tipo | C |
Tamanho | 120 |
Decimal | 0 |
Título | Regra |
Descrição | Regra complementar |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Validação do Sistema | A370VerFor() |
Help de Campo | Informe uma expressão ou user function, para complementar de cálculo do valor acessório, será aplicado sempre ao final definida pelos demais campos |
Arquivo ou Código do Script: FKD – Títulos x Valores acessórios / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | FKD_FILIAL+FKD_CODIGO+FKD_IDDOC |
Campo | FKD_FILIAL |
Tipo | C |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não
|
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do Sistema |
Campo | FKD_CODIGO |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Título | Código |
Descrição | Código do Valor Acessório |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Consulta Padrão | FKC - Tipos de Valores Acessórios |
Help de Campo | Código identificador dos Valores Acessórios |
Campo | FKC_CODIGO |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Título | Código |
Descrição | Código do Valor Acessório |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Help de Campo | Código identificador dos Valores Acessórios |
Campo | FKD_DESC |
Tipo | C |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Título | Descrição |
Descrição | Descrição |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Virtual |
Visual | Visualizar |
Help de Campo | Descrição do Valor acessório |
Campo | FKD_ACAO |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Ação |
Descrição | Ação Vl. Acessório |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Virtual |
Visual | Alterar |
Lista de Opção | 1=Soma;2=Subtrai |
Validação do Sistema | Pertence("12") |
Help de Campo | Ação do valor soma ou subtrai ao valor pago |
Campo | FKD_TPVAL |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Tipo de Valor |
Descrição | Tipo de Valor |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Virtual |
Visual | Visualizar |
Lista de Opção | 1=Percentual;2=Valor |
Validação do Sistema | Pertence("12") |
Help de Campo | A atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado ao título (1 – Percentual ou 2 - Valor) |
Campo | FKD_APLIC |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Aplicação |
Descrição | Aplicação |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Virtual |
Visual | Visualizar |
Lista de Opção | 1=Até a data de vencimento;2=Após a data de vencimento;3=Sempre |
Validação do Sistema | Pertence("123") |
Help de Campo | Aplicação do valor acessório, Até a data de vencimento, após a data de vencimento, sempre |
Campo | FKD_PERIOD |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Período |
Descrição | Período de aplicação |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Virtual |
Visual | Visualizar |
Lista de Opção | 1=Fixo;2=Diário;3=Mensal;4=Anual |
Validação do Sistema | Pertence("1234") |
Help de Campo | Período de aplicação do valor acessório: Fixo, Diário, Mensal, Anual |
Campo | FKD_VALOR |
Tipo | N |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Valor |
Descrição | Valor Acessório |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Help de Campo | Valor acessório informado para o título |
Campo | FKD_IDDOC |
Tipo | C |
Tamanho | 32 |
Decimal | 0 |
Título | ID do título |
Descrição | ID Docto |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Help de Campo | ID do título |
Campo | FKD_SALDO |
Tipo | N |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Saldo |
Descrição | Saldo Acessório |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help de Campo | Saldo remanescente do valor acessório, preenchido em caso de baixa parcial |
Campo | FKD_DTBAIX |
Tipo | D |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Dt. Baixa |
Descrição | Data da Baixa |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help de Campo | Código identificador dos Valores Acessórios |
Campo | FKD_RECPAG |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Carteira |
Descrição | Carteira |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Virtual |
Visual | Visualizar |
Lista de Opção | 1=Pagar;2=Receber;3=Ambos |
Validação do Sistema | Pertence("123") |
Help de Campo | Indica a carteira de utilização do Valor acessório: Pagar, Receber ou ambos |
Arquivo ou Código do Script: FK6 – Valores acessórios / *Versao=CP.2014.12_03*/
Campo | FK6_CODVAL |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Título | Código |
Descrição | Código do Valor Acessorio |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Help de Campo | Código identificador dos Valores Acessórios |
Campo | FK6_ACAO |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Ação |
Descrição | Ação Vl. Acessório |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Lista de Opção | 1=Soma;2=Subtrai |
Validação do Sistema | Pertence("12") |
Help de Campo | Ação do valor soma ou subtrai ao valor pago |
Consulta Padrão
Consulta: FKC
Descrição | Valores Acessórios |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “FKC” |
Índice | 1 |
Campo | FKC_CODIGO; FKC_DESC |
Retorno | FKC_CODIGO
|
Casos de Uso
UC – 001 - Amarração de títulos x Tipos de Valores Acessórios
Objetivo: Validar a amarração entre os títulos com os tipos de valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar em aberto
Inicializador:
- FINA050 – Títulos a Pagar
- FINA870C Valores Acessórios x Títulos
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Títulos a Pagar;
1.1 Posicionar sobre um título a pagar e clicar na opção Valores Acessórios;
1.2 Listar um ou mais Valores acessórios;
1.3 Confirmar a operação;
2.0 Verificar se a tabela FKD foi gravada corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título;
3.1 Clicar na opção Valores Acessórios;
3.2 Alterar registro existente e adicionar novos;
3.3 Confirme a operação;
4.0 Verificar se a tabela FKD foi gravada corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título a Pagar;
3.1 Clicar na opção Valores Acessórios;
3.2 Excluir um ou todos os valores acessórios
3.3 Confirme a operação;
4.0 Verificar se a tabela FKD foi gravada corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 002 - Baixa de títulos com valores acessórios
Objetivo: Validar baixa de títulos a pagar com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar em aberto
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA080 – Baixas a Pagar
- FINA080A – Baixa de Valores acessórios
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar;
1.1 Posicionar sobre um título a pagar baixar;
1.2 Na tela de baixas terá um campo listando o total dos valores acessórios;
1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente.
1.4 Confirmar a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título;
3.1 Clicar na opção Cancelar;
3.2 Confirme a operação;
4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.
1.4 Confirme a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.
1.4 Alterar o valor da baixa para que seja menor que os valores acessórios
1.5 Confirme a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título;
3.1 Clicar na opção Cancelar;
3.2 Confirme a operação;
4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 003 - Baixa automática com valores acessórios
Objetivo: Validar baixa de títulos a pagar com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar em aberto
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA090 – Baixas a Pagar Automática
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar Automática;
1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;
1.3 Confirmar a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 004 - Baixa automática Multifiliais com valores acessórios
Objetivo: Validar baixa de títulos a pagar com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar em aberto
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA091 – Baixas a Pagar Automática Multifiliais
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar Automática;
1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;
1.3 Confirmar a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 005 - Borderô com valores acessórios
Objetivo: Validar geração de Borderô a pagar com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar em aberto
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA240 – Borderô de Pagamento
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Borderô de Pagamentos;
1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;
1.2 Verificar se os valores acessórios foram considerados na composição do valor.
1.3 Confirmar a operação;
Fim do caso de uso
UC – 006 - Aglutinação de INSS com valores acessórios
Objetivo: Validar Aglutinação de INSS com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar com retenção de INSS
- Amarração de Títulos de INSS x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA870 – Aglutinação de INSS
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Aglutinação de INSS;
1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;
1.2 Verifique os Valores e Confirmar a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Seleciona a opção Cancelar;
3.1 Informe o número da Aglutinação
3.2 Confirme a operação;
4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 007 - Emissão da Guia GPS com valores acessórios
Objetivo: Validar a emissão da Guia GPS com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar com retenção de INSS
- Aglutinação de INSS
- Amarração de Títulos aglutinados x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINR871 – Emissão de Guia GPS
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Aglutinação de INSS;
1.1 Selecione a opção emissão de Guia GPS;
1.2 Verifique os Valores e Confirmar a operação;
1.3 Verificar se os Valores acessórios estão na coluna outros Valores;
Fim do caso de uso
UC – 008 - Geração de Arquivo CNAB com valores acessórios
Objetivo: Validar geração de arquivo CNAB com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Parâmetros de Banco
- Ocorrências CNAB
- Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
- Gerar Borderô de Pagamentos
Inicializador:
- FINA420 – Arquivo de Pagamento
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Arquivo de Pagamento;
1.1 Informe os parâmetros e clique na opção gerar;
1.2 Verificar se os valores gerados para o banco contemplam os Valores acessórios;
Fim do caso de uso
UC – 009 - Retorno de Arquivo CNAB com valores acessórios
Objetivo: Validar Retorno de arquivo CNAB com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Parâmetros de Banco
- Ocorrências CNAB
- Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
- Gerar Borderô de Pagamentos
Inicializador:
- FINA430 – Retorno de Pagamento
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Arquivo de Retorno;
1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;
1.2 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 010 - SISPAG geração de Arquivo CNAB com valores acessórios
Objetivo: Validar geração de arquivo CNAB com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Parâmetros de Banco
- Ocorrências CNAB
- Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
- Gerar Borderô de Pagamentos
Inicializador:
- FINA300 – SISPAG
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina SISPAG;
1.1 Informe os parâmetros e clique na opção gerar;
1.2 Verificar se os valores gerados para o banco contemplam os Valores acessórios;
Fim do caso de uso
UC – 011 - SISPAG Retorno de Arquivo CNAB com valores acessórios
Objetivo: Validar Retorno de arquivo CNAB com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Parâmetros de Banco
- Ocorrências CNAB
- Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
- Gerar Borderô de Pagamentos
Inicializador:
- FINA300 – SISPAG
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina SISPAG;
1.1 Clique na opção Recebe, informe os parâmetros e confirme a operação;
1.2 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 012 - Contabilização ON-LINE dos valores acessórios
Objetivo: Validar contabilização ON-LINE dos valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Lançamento Padrão 530 e 531 configurado.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar em aberto
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA080 – Baixas a Pagar
- FINA080A – Baixa de Valores acessórios
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar;
1.1 Pressionar a tecla F12 contabiliza ON-LINE=SIM
1.2 Posicionar sobre um título a pagar baixar;
1.3 Na tela de baixas terá um campo listando o total dos valores acessórios;
1.4 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente.
1.5 Confirmar a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título;
3.1 Clicar na opção Cancelar;
3.2 Confirme a operação;
4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.
1.4 Confirme a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.
1.4 Alterar o valor da baixa para que seja menor que os valores acessórios
1.5 Confirme a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título;
3.1 Clicar na opção Cancelar;
3.2 Confirme a operação;
4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 013 - Contabilização OFF-LINE dos valores acessórios
Objetivo: Validar contabilização OFF-LINE dos valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Lançamento Padrão 530 e 531 configurado.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar em aberto
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA370 – Contabilização OFF-LINE
- CTBAFIN – Contabilização OFF-LINE
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar;
1.1 Pressionar a tecla F12 contabiliza ON-LINE=NÃO
1.2 Posicionar sobre um título a pagar baixar;
1.3 Na tela de baixas terá um campo listando o total dos valores acessórios;
1.4 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente.
1.5 Confirmar a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
3.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE
3.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título;
3.1 Clicar na opção Cancelar;
3.2 Confirme a operação;
4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente
5.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE
5.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.
1.4 Confirme a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
3.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE
3.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.
1.4 Alterar o valor da baixa para que seja menor que os valores acessórios
1.5 Confirme a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
3.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE
3.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título;
3.1 Clicar na opção Cancelar;
3.2 Confirme a operação;
4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
5.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE
5.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.
Fim do caso de uso
UC – 014 - Aglutinação de IR com valores acessórios
Objetivo: Validar Aglutinação de IR com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar com retenção de IR
- Amarração de Títulos de IR x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA376 – Aglutinação de Imposto
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Aglutinação de Imposto;
1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;
1.2 Verifique os Valores e Confirmar a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
FINA300 - SISPAG | Alteração | Atualizações -> Comunicação Bancária -> SISPAG | - |
FINA430 - Retorno de Pagamentos | Alteração | Atualizações -> Comunicação Bancária -> Retorno de Pagamentos | - |
FINA420 - Arquivo de Pagamentos | Alteração | Atualizações -> Comunicação Bancária -> Arquivo de Pagamentos | - |
| FINA376 - Aglutinação de impostos | Alteração | Miscelânea -> Recálculos-> Aglutinação Imposto | - |
| FINA870 - Aglutinação de INSS | Alteração | Miscelânea -> Recálculos-> Aglutinação de INSS | - |
| FINR850 - Relatório de Retorno Sispag | Alteração | Relatórios -> Comunicação Bancária -> Relatório de Retorno Sispag |
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
|---|
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
|---|
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAFIN |
Segmento Executor | Serviços & Jurídico | ||
Projeto1 | M_CTR010 | IRM1 | PCREQ-3713 |
Requisito1 | PCREQ-3768 | Subtarefa1 | M_CTR010-667 |
Chamado2 |
| ||
Release de Entrega Planejada | 12.1.7 | Réplica |
|
País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros |
| ||
IMPORTANTE: Esta é a fase 1 da estrutura de Valores Acessórios no Financeiro (SIGAFIN).
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Desenvolver uma rotina que permita aos usuários criar valores adicionais aos títulos, para somar ou subtrair do valor pago, por exemplo:
- Juros adicionais;
- Mais de um tipo desconto;
- Outros valores para tributos;
- Entre outros.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
FINA300 - SISPAG | Alteração | Atualizações -> Comunicação Bancária -> SISPAG | - |
FINA430 - Retorno de Pagamentos | Alteração | Atualizações -> Comunicação Bancária -> Retorno de Pagamentos | - |
FINA420 - Arquivo de Pagamentos | Alteração | Atualizações -> Comunicação Bancária -> Arquivo de Pagamentos | - |
| FINA240 - Borderô de Pagamentos | Alteração | Atualizações -> Contas a Pagar -> Borderô de Pagamentos | - |
| FINA091 - Baixa pagar automática multi-filiais | Alteração | Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas a Pagar automática Multi-filiais | - |
| FINA090 - Baixa pagar automática | Alteração | Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas a Pagar automática | - |
| FINA080 - Baixas a pagar | Alteração | Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas a Pagar | - |
| FINA080A - Detalhamento de Valores Acessórios | Criação | - | - |
| FINA870 - Aglutinação de INSS | Alteração | Atualizações -> Contas a Pagar -> Emissão de GPS | - |
| FINA376 - Aglutinação de impostos | Alteração | Miscelanea -> Recalculos-> Aglutinação Imposto | |
| FINA035 - Tipos de Valores Acessórios | Criação | Atualizações -> Cadastro -> Tipos de Valores Acessórios | - |
| FINA050 - Títulos a Pagar | Alteração | Atualizações -> Contas a Pagar -> Contas a Pagar | - |
| FINXSE5 - Funções Genéricas | Alteração | - | - |
| FINA870C - Entrada de valores acessórios | Criação | - | - |
| FINR871 - Emissão Guia GPS | Alteração | - | - |
| CTBAFIN - Contabilização Offline | Alteração | Miscelânea -> Contábil -> Contabilização OFF-LINE | - |
| FINXBX - Funções Genéricas | Alteração | - | - |
| FINXSE5 - Funções Genéricas | Alteração | - | - |
| FINXLOAD - Funções Genéricas | Alteração | - | - |
Observação: efetuar testes na rotina FINA241 para verificar se o borderô de impostos está aderente a implementação de valores acessórios.
Definição da Regra de Negócio
Atualmente o sistema permite a inclusão de valores adicionais de pagamento como acréscimo, decréscimos, juros calculados, abatimentos vinculados ao título.
Para ter múltiplas regras de descontos, juros, multas e outros valores, será desenvolvido um cadastro de tipos de valores acessórios, conforme protótipo de tela 01.
Cadastro dos tipos de valores que poderão ser somados ou subtraídos dos valores pagos, que permitirá o usuário definir regras:
- Código;
- Descrição;
- Ação: Soma ou Subtrai;
- Tipo de Valor: Percentual ou Valor;
- Periodicidade: Sempre, Diário, Mensal, Anual;
- Aplicação: Até a data de vencimento, Depois da data de vencimento ou fixa;
- Regra de aplicação: regra definida pelo usuário em ADVPL para regras especificas.
Regra de Cálculo
A regra de cálculo abaixo deverá vir pré-definida, pois nesta etapa da implementação dos Valores Acessórios o cadastro de valores acessórios será restrito.
| Ação | Tipo de Valor | Periodicidade | Aplicação | Cálculo |
| Soma | Valor | Sempre | Fixa | O valor atribuído será somado ao saldo do título, independente da data de emissão/vencimento do título |
Observação: Nesta etapa da implementação, haverá somente uma regra de cálculo pré-definida, carregada de forma automática, e que será aplicada apenas aos títulos de INSS e IR. O cadastro de Valores Acessórios não estará disponível como opção de menu nessa etapa, e mesmo que seja adicionado manualmente, não terá nenhuma opção de edição habilitada.
Exemplo:
Código | Descrição
| Ação
| Tipo de Valor
| Periodicidade | Aplicação | Regra de Aplicação |
| 001
| Outros Valores - Tributos | Soma
| Valor | Sempre | Fixa | Todos os títulos de tributos de INSS |
Através do cadastro dos tipos de valores acessórios, o usuário poderá vincular o valor acessório aos títulos a pagar.
Para adicionar um valor acessório a um título, o usuário deverá vincular o tipo de valor acessório e seu valor.
O conceito base desta implementação é que um título poderá ter vários valores acessórios vinculado ao mesmo pagamento. Neste primeiro momento, somente os títulos de INSS e IR terão IR terão tal funcionalidade, podendo vincular somente a opção OUTROS.
Uma vez vinculado, a baixa deve considerar este valor, seguindo a regra cadastrada no sistema. No Por exemplo, no caso do valor acessório para INSS e IR, será somado este valor à baixa do título. Por exemploO cenário será o abaixo:
Baixa Total:
Título | Valor | Tipo de Valor Acessório | Valor Acessório | Valor Pago |
| TIT001 | 220,00 | 001 | 50,00 | 270,00 |
Atualização do valor acessório:
Código | Descrição | Ação | Tipo de Valor | Periodicidade | Aplicação | Identificação do Título | Valor | Saldo | Data da Baixa |
| 001 | Outros Valores - Tributos | Soma | Valor | Sempre | Fixa | TIT001 | 50,00 | 0 | Data da Baixa |
Caso o valor informado na baixa seja menor do que o valor acessório:
Código | Descrição | Ação | Tipo de Valor | Periodicidade | Aplicação | Identificação do Título | Valor Acessório | Valor Informado na Baixa | Saldo | Data da Baixa |
| 001 | Outros Valores - Tributos | Soma | Valor | Sempre | Fixa | TIT001 | 50,00 | 30,00 | 20,00 | Data da Baixa |
Detalhamento Técnico
FINA035 - Tipo de Valores Acessórios
Desenvolver uma tela em MVC conforme protótipo de tela 01, para gravação dos tipos de valores acessórios, baseado na tabela FKC.
Gravação da tabela FKC - Tipos de Valores Acessórios
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| FKC_FILIAL | Filial logada no sistema |
| FKC_CODIGO | Código do tipo de valores acessórios auto incremental |
| FKC_DESC | Descrição do tipo de valores acessórios |
| FKC_ACAO | Tipo de valor soma ou subtrai ao valor pago |
| FKC_TPVAL | A atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado ao título (1 – Percentual ou 2 - Valor) |
| FKC_APLIC | Aplicação do valor acessório, Até a data de vencimento, após a data de vencimento, sempre |
| FKC_PERIOD | Período de aplicação do valor acessório: Fixo, Diário, Mensal, Anual |
| FKC_ATIVO | Tipo de valor acessório está ativo ou não |
| FKC_RECPAG | Carteira de aplicação Pagar, Receber ou ambos |
| FKC_REGRA | Regra definida em ADVPL para complementar o cálculo do valor acessório |
| FKC_VARCTB | Variável de contabilização do valor acessório |
Por padrão, serão carregados os seguintes registros com as características abaixo:
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| FKC_FILIAL | <Filial logada - conforme compartilhamento> |
| FKC_CODIGO | <Codigo inicial, conforme numeração automática> |
| FKC_DESC | Valores de Outras Entidades |
| FKC_ACAO | Soma |
| FKC_TPVAL | 2 - Valor |
| FKC_APLIC | Sempre |
| FKC_PERIOD | Fixo |
| FKC_ATIVO | Ativo |
| FKC_RECPAG | Pagar |
| FKC_REGRA | <Vazio> |
| FKC_VARCTB | VALORENT |
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| FKC_FILIAL | <Filial logada - conforme compartilhamento> |
| FKC_CODIGO | <Codigo inicial, conforme numeração automática> |
| FKC_DESC | Juros de Tributos |
| FKC_ACAO | Soma |
| FKC_TPVAL | 2 - Valor |
| FKC_APLIC | Sempre |
| FKC_PERIOD | Fixo |
| FKC_ATIVO | Ativo |
| FKC_RECPAG | Pagar |
| FKC_REGRA | <Vazio> |
| FKC_VARCTB | JURTRIB |
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| FKC_FILIAL | <Filial logada - conforme compartilhamento> |
| FKC_CODIGO | <Codigo inicial, conforme numeração automática> |
| FKC_DESC | Multa de Tributos |
| FKC_ACAO | Soma |
| FKC_TPVAL | 2 - Valor |
| FKC_APLIC | Sempre |
| FKC_PERIOD | Fixo |
| FKC_ATIVO | Ativo |
| FKC_RECPAG | Pagar |
| FKC_REGRA | <Vazio> |
| FKC_VARCTB | MULTRIB |
Validações
- Registros com a chave FKC_FILIAL+FKC_CODIGO devem ser únicos
- Caso um tipo de valor acessório estiver amarrado a um título não poderá ser excluído, quando o usuário tentar excluir deverá apresentar uma mensagem informando que deverá desativar o tipo de valor.
- Se um tipo de valor acessório estiver amarrado a um título, e o usuário solicitar a alteração, deverá ser apresentada uma mensagem informando ao usuário que o mesmo possui amarração, portanto se alterar seu conteúdo, todos os títulos passaram a seguir as regras atualizadas.
- Como neste primeiro não haverá edição do cadastro, lembre de deixar a opção de Inclusão, Alteração e Exclusão desabilitadas.
FINA050 - Títulos a Pagar
Adicionar um botão no browse das contas a pagar, “Valores Acessórios” que irá abrir o protótipo de tela 02, para vincular valores acessórios ao título posicionado.
FINA870C FINA050VA - Entrada de Valores Acessórios
Desenvolver uma tela em MVC, conforme protótipo de tela 02, para amarração do título aos valores acessórios, baseado nas tabelas SE2 e FKD. Essa tela será acionada pelo botão "Valores Acessórios", no browse das contas a pagar e das aglutinações de impostos, se necessário.
Campos da tabela SE2 – Títulos a pagar
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| E2_PREFIXO | Prefixo do título |
| E2_NUM | Número do título |
| E2_PARCELA | Parcela do título |
| E2_TIPO | Tipo de título |
| E2_NATUREZ | Natureza do título |
| E2_FORNECE | Fornecedor do título |
| E2_LOJA | Loja do fornecedor |
| E2_EMISSAO | Emissão do título |
| E2_VENCREA | Vencimento real do título |
| E2_VALOR | Valor do título |
| E2_SALDO | Saldo do título |
Chamar a função FINGRVFK7 para gravar a chave da tabela SE2 x FK7 x FKD.
Tabela FKD - Valores Acessórios
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| FKD_FILIAL | Filial logada no sistema |
| FKD_CODIGO | Código do tipo de valores acessórios (FKC_CODIGO) |
| FKD_DESC | Descrição do tipo de valores acessórios (FKD_DESC) |
| FKD_ACAO | Tipo de valor soma ou subtrai ao valor pago (FKC_ACAO) |
| FKD_TPVAL | A atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado ao título (1 – Percentual ou 2 - Valor) (FKC_TPVAL) |
| FKD_APLIC | Aplicação do valor acessório, Até a data de vencimento, após a data de vencimento, sempre. (FKC_APLIC) |
| FKD_PERIOD | Período de aplicação do valor acessório: Fixo, Diário, Mensal, Anual. (FKC_PERIOD) |
| FKD_VALOR | Valor acessório vinculado ao título |
| FKD_IDDOC | Chave do título (FK7_IDDOC) |
| FKD_SALDO | Saldo do Valor acessório (Caso seja um valor fixo) |
| FKD_DTBAIX | Data da última baixa do título (em branco) |
| FKD_RECPAG | P – Pagar |
Validações:
- O usuário só poderá vincular valores acessórios nos títulos com saldo maior que zero.
- Não poderá ter dois valores acessórios com o mesmo código (FKC_CODIGO), ou seja, os campos FKD_FILIAL + FKD_CODIGO + FKD_IDDOC não poderá repetir.
- O valor acessório fixo (FKD_PERIOD=FIXO e FKD_TPVAL= VALOR), no caso de subtração (FKD_ACAO=SUBTRAÇÃO) não poderá ser maior que o saldo do título.
- O usuário poderá informar vários valores acessórios por título (Exceto exceto nesta primeira etapa da implementação de valores acessórios no financeirono financeiro, que estará disponível somente para os tributos mencionados).
- Os valores acessórios só poderão ser deletados, caso o campo FKC_DTBAIX estiver em branco.
- Os títulos do tipo listados nas variáveis MVPROVIS (PR), MVTXA (TXA), MVABATIM (AB-), MVPAGANT (PA) e MV_CPNEG (NDF), não poderão ter valores acessórios.
Funções genéricas
Criar funções genéricas para retornar o valor acessório para ser somado ou subtraído ao valor pago, conforme tipo de valor acessório (FKC) e valor atribuído (FKD), para atender a regra de cálculo definida acima.
Sugestão de desenvolvimento
Cálculo
Apesar de não ser implementado em sua completude neste release, a rotina centralizada de cálculo deve estar preparada para atender às seguintes regras:
- Se o campo FKC_APLIC for igual até a data de vencimento, será executado o cálculo se a data base for menor ou igual ao vencimento do título.
- Se o campo FKC_APLIC for igual após a data de vencimento, será executado o cálculo se a data base for maior ou igual ao vencimento do título.
- Se o campo FKC_APLIC for igual sempre, será executado o cálculo independente da data base e o vencimento do título.
- Ou o campo FKC_SALDO > 0.
Para verificar o período de cálculo, deixar preparado para seguir as seguintes regras:
- Se o campo FKC_DTBAIX estiver vazio:
- Se o campo FKC_APLIC for igual até a data de vencimento, verificar o período entre a data de emissão do título e a data de baixa, retornando em dias.
- Se o campo FKC_APLIC for igual após a data de vencimento, verificar o período entre a data de vencimento do título e a data de baixa, retornando em dias.
- Se o campo FKC_APLIC for igual sempre, retornará sempre 1.
- Caso contrário:
- Se o campo FKC_APLIC for igual até a data de vencimento, verificar o período entre a FKC_DTBAIX e a data de baixa, retornando em dias.
- Se o campo FKC_APLIC for igual após a data de vencimento, verificar o período entre a FKC_DTBAIX e a data de baixa, retornando em dias.
- Se o campo FKC_APLIC for igual sempre, retornará sempre 1.
Com o retorno do período de cálculo, será necessário agrupá-los conforme o campo FKC_PERIOD.
- Se o campo FKC_PERIOD for diário, não haverá alteração no período,
- Se o campo FKC_PERIOD for mensal, serão agrupados em períodos de 30 dias.
- Se o campo FKC_PERIOD for anual, serão agrupados em períodos de 360 dias.
- Se o campo FKC_PERIOD for sempre, retornará 1.
Após a definição dos períodos de cálculo, definir o fator de calculo:
- Se o campo FKC_TPVAL for igual valor, deverá retornar o valor informado no campo FKC_VALOR.
- Se o campo FKC_TPVAL for igual percentual, deverá o percentual informado no campo FKC_VALOR, ao saldo do título.
Após localizar o fator de cálculo, deverá multiplicá-lo pelos períodos e somar o resultado ao campo FKC_SALDO.
Como resultado, deve ser o produto de todo o cálculo de um títulos, podendo ser positivo ou negativo.
É importante ressaltar que a regra definida em FKC_REGRA será aplicado antes do retorno. Porém, nesta primeira fase não será necessária a implementação.
Se o valor retornado for negativo, não poderá ultrapassar o saldo do título, caso ocorrera deverá retornar exatamente o saldo do título, para que o pagamento seja igual a zero, por exemplo:
E2_SALDO+E2_SDACRES-E2_SDDECRE-Juros-desconto+Multa-Abatimentos>=Valor acessório, deverá retornar como negativo a somatória: E2_SALDO+E2_SDACRES-E2_SDDECRE-Juros-desconto+Multa-Abatimentos.
IMPORTANTE: Apesar de estar descrita a regra completa do título, não será implementado nada mais que a regra SEMPRE+FIXA, porém todas as funções devem estar preparadas para evoluir com a regra já definida.
Gravação
Ao final da baixa de um título os seguintes campos serão gravados:
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| FKD_SALDO | Se a baixa for total ou o valor da baixa for superior ao valor acessório, deverá gravar 0, caso contrário a diferença entre o valor informado na baixa e o valor calculado do Valor acessório |
| FKD_DTBAIX | Data da última baixa do título |
- Baixa total:
O campo FKD_SALDO será sempre zero e no campo FKD_DTBAIX ficará com a data de baixa do título.
- Baixa parcial:
Na baixa parcial a preferência de recebimento será sempre dos valores acessórios, assim como ocorre hoje com os juros, multas acréscimos e decréscimos, portanto:
- Se o valor acessório calculado for maior que o valor de baixa informado pelo usuário, a baixa ocorrerá normalmente, mas a diferença de valores será gravada no campo FKD_SALDO.
- No campo FKD_DTBAIX ficará com a data de baixa do título.
- Quando ocorrer nova baixa desse título, o valor do saldo deverá ser somado ao calculado nos valores acessórios e data de referência para cálculo mudará para o campo FKC_DTBAIX.
Para a gravação da tabela FK6 - Valores Acessório, criar uma função centralizadora, considerando:
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| FK6_FILIAL | Filial logada no sistema |
| FK6_IDFK6 | Identificação do registro |
| FK6_VALCAL | Valor acessório calculado |
| FK6_VALMOV | Valor de movimento |
| FK6_RECPAG | P – Pagar |
| FK6_TPDOC | VA – Valor acessório |
| FK6_IDORIG | Identificação do movimento de baixa (FK2_IDFK2) |
| FK6_TABORI | Tabela do movimento de baixa (FK2) |
| FK6_HISTOR | Histórico de baixa |
| FK6_CODVAL | Código do Valor acessório (FKD_CODIGO) |
| FK6_ACAO | Ação do valor de acessório (FKD_ACAO) |
Consulta da tabela FK6
Criar uma função genérica que retorne um array com todos os registros da FK6, referente aos valores acessórios de títulos baixados.
Estorno de baixa
Desenvolver uma função genérica para buscar os valores acessórios gravados na tabela FK6, para restauração do saldo do valor acessório em caso de baixa parcial e gravar o campo FKD_SALDO, caso o estorno seja total deverá limpar os campos FKD_SALDO e FKD_DTBAIX.
Ajustes em funções:
Ajustar as funções abaixo, para somar o retorno da função genérica de cálculo dos valores acessórios, para compor o total a pagar.
| Fonte | Funções |
|---|---|
| FINA080 | fA080Tit |
| FINA090 | FinA090 |
| FINA091 | FinA091 |
| FINA240 | FA240Borde |
| FINA300 | fA300Processa |
| FINA420 | Fa420Ger |
| FINA430 | fA430Ger |
| FINA870 | FIN870BXP |
Nas rotinas
| FINA376 | Não necessário - efetuar os testes para garantia da alteração. |
Private aRotina := MenuDef()
Ajustar as funções abaixo, para chamar a função genérica de gravação os valores acessórios.
| Fonte | Funções |
|---|---|
| FINA080 | fA080Grv |
| FINA090 | fA090Aut |
| FINA091 | fA091Aut |
| FINA300 | fA300Processa |
Ajustar as funções abaixo, para somar o retorno da função genérica de gravação de estorno dos valores acessórios.
| Fonte | Funções |
|---|---|
| FINA080 | fa080Can |
Ajustar as funções abaixo, chamar a função genérica para gravação da FK6, com os valores de dados acessórios.
| Fonte | Funções |
|---|---|
| FINA080 | fa080Adiant |
| FINA090 | fA090Aut |
| FINA091 | fA091Aut |
| FINA300 | fA300Processa |
FINA080 - Baixa Pagar Manual
Adicionar na tela de baixa uma variável para apresentação dos valores acessórios, todos os valores serão somados e apresentados em uma única variável.
Para obter o detalhamento/edição dos valores acessórios será desenvolvida uma tela que ficará disponível no botão OUTRAS AÇÕES, como valores acessórios, chamado o fonte FINA080AFINA080VA.
Não será necessário adicionar os valores acessórios à soma da base de retenção , quando o parâmetro MV_IMPBAIX=1, neste momento, uma vez que este valor será aplicado somente aos títulos de INSS e IR.
Funções: fA080Tit, fA080TitW, Fa080But, fa080ValVR, fA080Val, F080TotMes.
IMPORTANTE: Esta opções estarão inicialmente disponíveis para títulos de INSS e IR.
FINA080A FINA080VA - Detalhamento de Valores Acessórios
Esse botão abrirá o protótipo de tela 03, com o valor calculado por valor acessório vinculado ao título.
Caso o usuário altere o valor calculado pelo sistema, será preciso reservar o valor cálculo para posterior gravação do campo FK6_VALCAL e novo valor informado pelo usuário será usado para compor o total pago e será gravado no campo FK6_VALMOV.
Validações:
- O valor calculado poderá ser alterado pelo usuário.
- O valor acessório não poderá ser excluído.
FINXSE5 - Funções Genéricas
Alterar a função FINVARCTB para declarar as variáveis de contabilização listada no cadastro FKC_VARCTB, de todos os valores acessórios ativos.
Alterar função FINCARVAR para carregar o conteúdo nas variáveis de contabilização, conforme o tipo de valor acessório associado a FK6 (FK6_CODVAL).
FINR871 - Emissão de Guia GPS
Os valores acessórios vinculados aos títulos deverão ser listados na coluna de Outros Valores.
Tabelas Utilizadas
- FKC - Tipos de Valores Acessórios;
- FKD - Títulos x Valores Acessórios;
- FKB - Tipos de Movimentos;
- FK6 - Valores Acessórios;
- FK7 - Tabela Auxiliar;
- SE2 - Títulos a Pagar.
Opcional
Protótipo de Tela
Atenção: as imagens abaixo são meramente ilustrativas.
Protótipo 01
Protótipo 02
Protótipo 03
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: FKC – Tipo de Valores acessórios / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | FKC_FILIAL+FKC_CODIGO |
Campo | FKC_FILIAL |
Tipo | C |
Tamanho | 82 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | NãoSim
|
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do Sistema |
Campo | FKC_CODIGO |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Título | Código |
Descrição | Código do Valor Acessório |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Validação do Sistema | ExistChav('FKC') |
| Help de Campo | Código identificador dos Valores Acessórios |
Campo | FKC_DESC |
Tipo | C |
Tamanho | 2040 |
Decimal | 0 |
Título | Descrição |
Descrição | Descrição |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Help de Campo | Descrição do Valor Acessório |
Campo | FKC_ACAO |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Ação |
Descrição | Ação Vl. Acessório |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Lista de Opções | 1=Soma;2=Subtrai |
Validação do Sistema | Pertence("12") |
Help de Campo | Código identificador dos Valores Acessórios |
Subtrai | |
Validação do Sistema | Pertence("12") |
| Help de Campo | Ação do valor acessório. Soma: No caso de baixa do titulo, o valor acessório será acrescido ao valor a ser baixado. Subtrai: No caso de baixa do título, o valor acessório será subtraído do valor a ser baixado |
Campo | FKC_TPVAL |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Tipo de Valor |
Descrição | Tipo de Valor |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Browse | Não |
Obrigatório | Sim |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Lista de Opção | 1=Percentual;2=Valor |
Validação do Sistema | Pertence("12") |
Help de Campo | A atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado ao título (1 – Percentual ou 2 - Valor) |
Campo | FKC_APLIC |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Aplicação |
Descrição | Aplicação |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Lista de Opção | 1=Até a data de vencimento;2=Após a data de vencimento;3=Sempre |
Validação do Sistema | Pertence("123") |
Help de Campo | Aplicação do valor acessório, : |
Campo | FKC_PERIOD |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Período |
Descrição | Período de Aplicação |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Lista de Opção | 1=Fixo;2=Diário;3=Mensal;4=Anual |
Validação do Sistema | Pertence("1234") |
Help de Campo | Período de aplicação do valor acessório: Fixo, Diário, Mensal , Anualou Anual |
Campo | FKC_ATIVO |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Ativo |
Descrição | Ativo |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Lista de Opção | 1=Sim;2=Não |
Validação do Sistema | Pertence("12") |
Inicializador Padrão | "1" |
Help de Campo | Indica se o valor acessório está ativo ou não |
Campo | FKC_RECPAG |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Carteira |
Descrição | Carteira |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Lista de Opção | 1=Pagar;2=Receber;3=AmbosAmbas |
Validação do Sistema | Pertence("123") |
Help de Campo | Indica a carteira de utilização do Valor acessório: Pagar, Receber ou ambosAmbas |
Campo | FKC_VARCTB |
Tipo | C |
Tamanho | 68 |
Decimal | 0 |
Título | Variável CTB |
Descrição | Variável de contabilização |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Help de Campo | Variável utilizada para a contabilização do Valor acessório, deverá ser listada na configuração do lançamento padrão |
Campo | FKC_REGRA |
Tipo | C |
Tamanho | 120 |
Decimal | 0 |
Título | Regra |
Descrição | Regra complementar |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Validação do Sistema | A370VerFor() |
Help de Campo | Informe uma expressão ou user function , para complementar de o cálculo do valor acessório, |
Arquivo ou Código do Script: FKD – Títulos x Valores acessórios / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave | 01Chave | |
01 | FKD_FILIAL+FKD_CODIGO+FKD_IDDOC | ||
| 02 | FKD_FILIAL+FKD_ | CODIGOIDDOC+FKD_ | IDDOCCODIGO |
Campo | FKD_FILIAL |
Tipo | C |
Tamanho | 82 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não Sim |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do Sistema |
Campo | FKD_CODIGO |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Título | Código |
Descrição | Código do Valor Acessório |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Validação do Sistema | ExistCpo("FKC") |
Consulta Padrão | FKC - Tipos de Valores Acessórios |
Help de Campo | Código identificador dos Valores Acessórios |
Campo | FKC_CODIGO |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Título | Código |
Descrição | Código do Valor Acessório |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Help de Campo | Código identificador dos Valores Acessórios |
Campo | FKD_DESC |
Tipo | C |
Tamanho | 2040 |
Decimal | 0 |
Título | Descrição |
Descrição | Descrição |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Virtual |
Visual | Visualizar |
Help de Campo | Descrição do Valor acessório |
Campo | FKD_ACAO | |
Tipo | C | |
Tamanho | 1 | |
Decimal | 0 | |
Título | Ação | |
Descrição | Ação Vl. Acessório | |
Picture | @! | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Não | |
Browse | Não | |
Contexto | Virtual | |
Visual | Alterar | |
Lista de Opção | 1=Soma;2=SubtraiValidação do Sistema | Pertence("12") |
Help de Campo | Ação do valor soma ou subtrai ao valor pagopago |
Campo | FKD_TPVAL | ||
Tipo | C | ||
Tamanho | 1 | ||
Decimal | 0 | ||
Título | Tipo de Valor | ||
Descrição | Tipo de Valor | ||
Picture | @! | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | ||
Contexto | Virtual | ||
Visual | Visualizar | ||
Lista de Opção | 1=Percentual;2=Valor | Validação do Sistema | Pertence("12") |
Help de Campo | A atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado ao título (1 – Percentual ou 2 - Valor) |
Campo | FKD_APLIC |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Aplicação |
Descrição | Aplicação |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Virtual |
Visual | Visualizar |
Lista de Opção | 1=Até a data de vencimento;2=Após a data de vencimento;3=Sempre |
Validação do Sistema | Pertence("123") |
Help de Campo | Aplicação do valor acessório, Até a data de vencimento, após a data de vencimento, sempre |
Campo | FKD_PERIOD |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Período |
Descrição | Período de aplicação |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Virtual |
Visual | Visualizar |
Lista de Opção | 1=Fixo;2=Diário;3=Mensal;4=Anual |
Validação do Sistema | Pertence("1234") |
Help de Campo | Período de aplicação do valor acessório: Fixo, Diário, Mensal, Anual |
Virtual | |
Visual | Visualizar |
Lista de Opção | 1=Fixo;2=Diário;3=Mensal;4=Anual |
Help de Campo | Período de aplicação do valor acessório: Fixo, Diário, Mensal, Anual |
Campo | FKD_VALOR |
Tipo | N |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Valor |
Descrição | Valor Acessório |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Help de Campo | Valor acessório informado para o título |
Campo | FKD_VLCALC | Campo | FKD_VALOR |
Tipo | N | ||
Tamanho | 16 | ||
Decimal | 2 | ||
Título | Valor Calc. | ||
Descrição | Valor AcessórioCalculado | ||
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Sim | ||
Browse | Não | ||
Help de Campo | Valor acessório calculado informado para o título |
Campo | FKD_IDDOC |
Tipo | C |
Tamanho | 32 |
Decimal | 0 |
Título | ID do título |
Descrição | ID Docto |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | SimNão |
Browse | Não |
| Contexto | Real |
| Visual | Alterar |
Help de Campo | ID do título |
Campo | FKD_SALDO |
Tipo | N |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Saldo |
Descrição | Saldo Acessório |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help de Campo | Saldo remanescente do valor acessório, preenchido em caso de baixa parcial |
Campo | FKD_DTBAIX | |
Tipo | D | |
Tamanho | 8 | |
Decimal | 0 | |
Título | Dt. Baixa | |
Descrição | Data da BaixaPicture | |
@! | Usado | Sim |
Obrigatório | Não | |
Browse | Não | |
Help de Campo | Código identificador dos Valores Acessórios |
Campo | FKD_RECPAG | |
Tipo | C | |
Tamanho | 1 | |
Decimal | 0 | |
Título | Carteira | |
Descrição | Carteira | |
Picture | @! | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Não | |
Browse | Não | |
Contexto | Virtual | |
Visual | Visualizar | |
Lista de Opção | 1=Pagar;2=Receber;3=AmbosValidação do Sistema | Pertence("123") |
Help de Campo | Indica a carteira de utilização do Valor acessório: Pagar, Receber ou ambos |
Arquivo ou Código do Script: FK6 – Valores acessórios / *Versao=CP.2014.12_03*/
Campo | FK6_CODVAL |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Título | Código |
Descrição | Código do Valor Acessorio |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Help de Campo | Código identificador dos Valores Acessórios |
Campo | FK6_ACAO |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Ação |
Descrição | Ação Vl. Acessório |
Picture | @! |
Usado | SimNão |
Obrigatório | SimNão |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Lista de Opção | 1=Soma;2=Subtrai |
Validação do Sistema | Pertence(" 12") |
Help de Campo | Ação do valor soma ou subtrai ao valor pago |
Consulta Padrão
Consulta: FKC
Descrição | Valores Acessórios |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “FKC” |
Índice | 1 |
Campo | FKC_CODIGO; FKC_DESC |
Retorno | FKC_CODIGO FKC_DESC |
Casos de Uso
UC – 001 - Amarração de títulos x Tipos de Valores Acessórios
Objetivo: Validar a amarração entre os títulos com os tipos de valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar em aberto
Inicializador:
- FINA050 – Títulos a Pagar
- FINA870C Valores FINA050VA – Valores Acessórios x Títulos
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Títulos a Pagar;
1.1 Posicionar sobre um título a pagar e clicar na opção Valores Acessórios;
1.2 Listar um ou mais Valores acessórios;
1.3 Confirmar a operação;
2.0 Verificar se a tabela FKD foi gravada corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título;
3.1 Clicar na opção Valores Acessórios;
3.2 Alterar registro existente e adicionar novos;
3.3 Confirme a operação;
4.0 Verificar se a tabela FKD foi gravada corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título a Pagar;
3.1 Clicar na opção Valores Acessórios;
3.2 Excluir um ou todos os valores acessórios
3.3 Confirme a operação;
4.0 Verificar se a tabela FKD foi gravada corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 002 - Baixa de títulos com valores acessórios
Objetivo: Validar baixa de títulos a pagar com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar em aberto
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA080 – Baixas a Pagar
- FINA080A FINA080VA – Baixa de Valores acessórios
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar;
1.1 Posicionar sobre um título a pagar baixar;
1.2 Na tela de baixas terá um campo listando o total dos valores acessórios;
1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente.
1.4 Confirmar a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título;
3.1 Clicar na opção Cancelar;
3.2 Confirme a operação;
4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.
1.4 Confirme a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.
1.4 Alterar o valor da baixa para que seja menor que os valores acessórios
1.5 Confirme a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título;
3.1 Clicar na opção Cancelar;
3.2 Confirme a operação;
4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 003 - Baixa automática com valores acessórios
Objetivo: Validar baixa de títulos a pagar com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar em aberto
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA090 – Baixas a Pagar Automática
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar Automática;
1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;
1.3 Confirmar a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 004 - Baixa automática Multifiliais com valores acessórios
Objetivo: Validar baixa de títulos a pagar com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar em aberto
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA091 – Baixas a Pagar Automática Multifiliais
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar Automática;
1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;
1.3 Confirmar a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 005 - Borderô com valores acessórios
Objetivo: Validar geração de Borderô a pagar com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar em aberto
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA240 – Borderô de Pagamento
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Borderô de Pagamentos;
1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;
1.2 Verificar se os valores acessórios foram considerados na composição do valor.
1.3 Confirmar a operação;
Fim do caso de uso
UC – 006 - Aglutinação de INSS com valores acessórios
Objetivo: Validar Aglutinação de INSS com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar com retenção de INSS
- Amarração de Títulos de INSS x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA870 – Aglutinação de INSS
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Aglutinação de INSS;
1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;
1.2 Verifique os Valores e Confirmar a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Seleciona a opção Cancelar;
3.1 Informe o número da Aglutinação
3.2 Confirme a operação;
4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 007 - Emissão da Guia GPS com valores acessórios
Objetivo: Validar a emissão da Guia GPS com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar com retenção de INSS
- Aglutinação de INSS
- Amarração de Títulos aglutinados x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINR871 – Emissão de Guia GPS
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Aglutinação de INSS;
1.1 Selecione a opção emissão de Guia GPS;
1.2 Verifique os Valores e Confirmar a operação;
1.3 Verificar se os Valores acessórios estão na coluna outros Valores;
Fim do caso de uso
UC – 008 - Geração de Arquivo CNAB com valores acessórios
Objetivo: Validar geração de arquivo CNAB com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Parâmetros de Banco
- Ocorrências CNAB
- Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
- Gerar Borderô de Pagamentos
Inicializador:
- FINA420 – Arquivo de Pagamento
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Arquivo de Pagamento;
1.1 Informe os parâmetros e clique na opção gerar;
1.2 Verificar se os valores gerados para o banco contemplam os Valores acessórios;
Fim do caso de uso
UC – 009 - Retorno de Arquivo CNAB com valores acessórios
Objetivo: Validar Retorno de arquivo CNAB com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Parâmetros de Banco
- Ocorrências CNAB
- Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
- Gerar Borderô de Pagamentos
Inicializador:
- FINA430 – Retorno de Pagamento
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Arquivo de Retorno;
1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;
1.2 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 010 - SISPAG geração de Arquivo CNAB com valores acessórios
Objetivo: Validar geração de arquivo CNAB com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Parâmetros de Banco
- Ocorrências CNAB
- Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
- Gerar Borderô de Pagamentos
Inicializador:
- FINA300 – SISPAG
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina SISPAG;
1.1 Informe os parâmetros e clique na opção gerar;
1.2 Verificar se os valores gerados para o banco contemplam os Valores acessórios;
Fim do caso de uso
UC – 011 - SISPAG Retorno de Arquivo CNAB com valores acessórios
Objetivo: Validar Retorno de arquivo CNAB com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Parâmetros de Banco
- Ocorrências CNAB
- Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
- Gerar Borderô de Pagamentos
Inicializador:
- FINA300 – SISPAG
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina SISPAG;
1.1 Clique na opção Recebe, informe os parâmetros e confirme a operação;
1.2 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 012 - Contabilização ON-LINE dos valores acessórios
Objetivo: Validar contabilização ON-LINE dos valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Lançamento Padrão 530 e 531 configurado.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar em aberto
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA080 – Baixas a Pagar
- FINA080A FINA080VA – Baixa de Valores acessórios
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar;
1.1 Pressionar a tecla F12 contabiliza ON-LINE=SIM
1.2 Posicionar sobre um título a pagar baixar;
1.3 Na tela de baixas terá um campo listando o total dos valores acessórios;
1.4 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente.
1.5 Confirmar a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título;
3.1 Clicar na opção Cancelar;
3.2 Confirme a operação;
4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.
1.4 Confirme a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.
1.4 Alterar o valor da baixa para que seja menor que os valores acessórios
1.5 Confirme a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título;
3.1 Clicar na opção Cancelar;
3.2 Confirme a operação;
4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
UC – 013 - Contabilização OFF-LINE dos valores acessórios
Objetivo: Validar contabilização OFF-LINE dos valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Lançamento Padrão 530 e 531 configurado.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar em aberto
- Amarração de Títulos x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA370 – Contabilização OFF-LINE
- CTBAFIN – Contabilização OFF-LINE
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar;
1.1 Pressionar a tecla F12 contabiliza ON-LINE=NÃO
1.2 Posicionar sobre um título a pagar baixar;
1.3 Na tela de baixas terá um campo listando o total dos valores acessórios;
1.4 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente.
1.5 Confirmar a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
3.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE
3.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título;
3.1 Clicar na opção Cancelar;
3.2 Confirme a operação;
4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente
5.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE
5.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.
1.4 Confirme a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
3.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE
3.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.
1.4 Alterar o valor da baixa para que seja menor que os valores acessórios
1.5 Confirme a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
3.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE
3.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.
Fim do caso de uso
Fluxo Alternativo de Eventos:
3.0 Posicionar sobre o Título;
3.1 Clicar na opção Cancelar;
3.2 Confirme a operação;
4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
5.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE
5.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.
Fim do caso de uso
UC – 014 - Aglutinação de IR com valores acessórios
Objetivo: Validar Aglutinação de IR com valores acessórios
Pré-condição:
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Banco.
- Cadastro de tipos de Valores acessórios
- Títulos a Pagar com retenção de IR
- Amarração de Títulos de IR x Valores Acessórios
Inicializador:
- FINA376 – Aglutinação de Imposto
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina Aglutinação de Imposto;
1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;
1.2 Verifique os Valores e Confirmar a operação;
2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;
Fim do caso de uso
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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