Histórico da Página
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→ Aba/Pasta Seleção - Campos:
Versão do Arquivo: Informar a versão do layout que será gerado no registro do arquivo, conforme manual de instruções Envio de NFTS em Lote – Instruções e Layout.
Gerar Relatório de Conferência: Quando selecionado, ao final do processamento será gerado um relatório para conferência das informações processadas em formato XLSX, podendo ser visualizado pelas ferramentas Excel/LibreOffice.
Informações | ||
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Existem 2 versões de layout de envio de NFTS em lote:
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Ao final do processamento será gerado o LOG/Relatório de acompanhamento com informações dos parâmetros informados em tela e diretórios dos arquivos gerados:.
→ Relatório de Conferência:
Detalha os documentos de serviços tomados gerados no arquivo texto.
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Detalhamento dos registros gerados para NFTS
O arquivo digital será elaborado conforme estrutura definida no Manual de Envio de NFTS em Lote - Instruções e Layout disponibilizado pela prefeitura de São Paulo (SP).
| CAMPO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES |
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Tipo de Registro | Identificação do Registro | Texto fixo contendo “1” | |
Versão do Arquivo | Versão do Layout a ser utilizada | Indica a versão do layout a ser utilizada. Deve ser preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 001. | |
Inscrição Municipal | Inscrição municipal do Tomador que se refere o arquivo | Inscrição municipal do estabelecimento. CD0403 - Manutenção Estabelecimento - Campo Inscrição Municipal. | |
Data Início | Data inicial do período, que deverá conter todos os documentos referentes a um período. | Esta informação será preenchida conforme a data informada no campo Período (inicio). | |
Data Fim | Data final do período, que deverá conter todos os documentos referentes a um período. | Esta informação será preenchida conforme a data informada no campo Período (fim). |
| CAMPO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES |
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Tipo de Registro | Identificação do Registro | Texto fixo contendo “4” | |
Tipo do documento | Tipo do documento emitido com 02 posições. Tipos válidos 01 - Dispensado de emissão de documento fiscal 02 - Com emissão de documento fiscal autorizado pelo município 03 - Sem emissão de documento fiscal embora obrigado | Este campo será preenchido com o tipo: 02 - Com emissão de documento fiscal autorizado pelo município | |
Série do documento | Série do Documento | Série do documento fiscal OF0305/OF0311 - Documentos Fiscais - Campo Série. | |
Número do documento | Número do Documento Fiscal | Número do documento fiscal OF0305/OF0311 - Documentos Fiscais - Campo Documento Fiscal | |
Data da prestação dos serviços | Data da prestação do serviço | Data da prestação dos serviços OF0305/OF0311 - Documentos Fiscais - Campo Dt Documento | |
Situação da NFTS | Situação da nota fiscal do serviço tomado. Tipos válidos: N - Normal C- Cancelado | Situação do documento OF0305/OF0311 - Documentos Fiscais → Inf Adicionais Nota Fiscal CD4035 - Situação de Documento Fiscal | |
Tributação do Serviço | Situação da tributação do serviço. Tipos válidos: T- Operação Normal I - Imune J - ISS Suspenso por Decisão Judicial | Tributação do ISS OF0305/OF0311 - Documentos Fiscais - Campo Tributação do ISS: T (Operação Normal) |
I (Imune): Isento
J (ISS Suspenso por Decisão Judicial): Inf Adicionais Nota Fiscal CD4035 - Processo Referenciado. Para o ISS Suspenso por Decisão Judicial será verificado se o documento possui processo (CD4035), possuindo processo será gerado no campo Discriminação dos Serviços o número do processo, caso não possua processo a situação da tributação será "T" Normal. | ||
Valor dos Serviços | Valor dos Serviços detalhados no documento fiscal | Valor Total do Serviço OF0305/OF0311 - Documentos Fiscais - Campo Valor Total do Item Para documentos cancelados este valor será 0 (zero). |
Valor das Deduções | Valor das Deduções detalhadas no documento fiscal | Este campo será preenchido |
caso possua Valor Rend Trib na duplicata diferente do valor total do serviço. | ||
Código do Serviço | Código do serviço tomado detalhado na NFTS, conforme tabela 9 anexa no Manual de Envio de NFTS em Lote - Instruções e Layout. | Código do serviço informado no item do documento, conforme definido na legislação municipal |
Código Subitem da Lista | Código do Subitem da lista detalhado na NFTS, conforme tabela 9 anexa no Manual de Envio de NFTS em Lote - Instruções e Layout (Item da Lei 13.701/03) | Código da Lista de Serviços FT0308 - Manutenção Tabela Código Serviço - Campo Item Lista Serviço |
Alíquota | Alíquota do ISS | Alíquota ISS |
RE0701 - Duplicata - Tributo Imposto Sobre Serviços. | ||
ISS Retido | Indicador do ISS Retido. Tipos Válidos: 1 – ISS Retido pelo tomador. 2 – NFTS sem ISS Retido. 3 – ISS Retido pelo intermediário. 4 – ISS Retido pelo tomador (descumprimento do Art. 8º A, §1º, da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003) 5 – ISS Retido pelo intermediário (descumprimento do Art. 8º A, §1º, da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003) | Indicador do ISS Retido será gerado conforme tributo "Imposto Sobre Serviços" na duplicata do documento fiscal (RE0701): 1 – ISS Retido pelo tomador: Quando possui ISS Retido na duplicata |
Indicador de CPF/CNPJ do Prestador | Indica o tipo de dados fornecidos no campo CNPJ/CPF do Prestador. Tipos Válidos: 1 - CPF 2 - CNPJ 3 - Prestador estabelecido no exterior | CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Campo Natureza |
CPF ou CNPJ do Prestador | CNPJ do prestador ou CPF do prestador. Caso o prestador esteja estabelecido no exterior este campo será preenchido com zeros. | CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Campo CNPJ / CPF |
Inscrição Municipal do Prestador | Inscrição Municipal do Prestador | CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Campo Inscrição Municipal |
Nome/ Razão Social do Prestador | Nome/ Razão Social do Prestador | CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Campo Nome |
Tipo do Endereço do Prestador (Rua, Av, ...) | Tipo do endereço/logradouro | CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Endereço |
Endereço do Prestador | Endereço do Prestador | CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Endereço |
Número do Endereço do Prestador | Número do Endereço do Prestador | CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Endereço |
Complemento do Endereço do Prestado | Complemento do Endereço do Prestador | CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Compl. |
Bairro do Prestador | Bairro do Prestador | CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Bairro. |
Cidade do Prestador | Cidade do Prestador | CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Cidade |
UF do Prestador | UF do Prestador | CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo UF |
CEP do Prestador | CEP do Prestador | CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo CEP |
E-mail do Prestador | E-mail do Prestador | CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Comunicação - Campo E-mail |
Tipo de NFTS | Indicador do Tipo da NFTS. Tipos Válidos: | Este campo será preenchido com o valor: 1 - Nota Fiscal do Tomador |
Regime de Tributação | Indicador do regime de tributação. Tipos Válidos: 0 – Normal ou Simples Nacional (DAMSP); 4 – Simples Nacional (DAS); 5 – Microempreendedor Individual - MEI. | CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Campo Optante Simples Nacional. Quando marcado, o regime de tributação será gerado com valor 4 – Simples Nacional (DAS), caso contrário será gerado com valor 1 - Normal. |
Data de Pagamento da Nota | Data em que o serviço foi pago ao prestador. Esta informação somente será considerada para tomadores de serviço Órgãos Públicos. | Este campo não será preenchido. |
Discriminação dos Serviços | Texto contínuo descritivo dos serviços. | Será gerado neste campo a descrição dos serviços tomados. Para o ISS Suspenso por Decisão Judicial será verificado se o documento possui processo (CD4035), possuindo processo será gerado no campo Discriminação dos Serviços o número do processo. |
Tipo de Registro 9 (Rodapé) | CAMPO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES |
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Tipo de Registro | Identificação do Registro | Texto fixo contendo |
“9” | ||
Número de linhas de detalhe do arquivo | Número de linhas de detalhe (Tipo 4) contidas no arquivo | Será preenchido com o total de linhas do registro tipo 4 - detalhe. |
Valor total dos serviços contido no arquivo | Soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo 4) contidas no arquivo | Será preenchido com a soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo 4) contidas no arquivo |
Valor total das deduções contidas no arquivo | Soma dos valores das deduções das linhas de detalhe (Tipo 4) contidas no arquivo. | Será preenchido com valor 0 (zero). |
Templatedocumentos |
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HTML |
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