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01. VISÃO GERAL
A rotina Relatório Títulos a Pagar permite a impressão de Títulos a Pagar em geral, com opções de filtros para a ordenação do relatório.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O relatório possibilita a visualização dos títulos registrados na Carteira do Contas a Pagar.
As combinações de parâmetros durante o momento de impressão garantem a apresentação dos títulos de diversas maneiras atendendo as melhores práticas de controle financeiro, dentre elas:
- Valores de maneira analítica ou sintética.
- Composição de saldo com data retroativa em data determinada.
- Movimentações multi-filiais com totalizadores por Ordem, Filial e Empresa.
- Demonstração de títulos provisórios.
- Demonstração de Títulos em outras moedas.
- Composição do saldo por data, sendo data da baixa ou data da digitação.
- Avaliação de títulos excluídos em data especifica.
- E diversas opções de filtro, datas, prefixo, numero, tipo, fornecedor, loja, natureza entre outros.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Bloqueada a funcionalidade de inclusão de campos da SE2 no Layout Sintético Foi verificado que por limitação técnica do TReport no Formato “Sintético” os valores são calculados para apresentação, não permitindo desta forma a inclusão de novos campos que possuem seu valor “por registro” que não estão previstos no Layout Sintético. Impressão do relatório no formato de tabela Quando for realizada a impressão do relatório FINR150 no formato tabela, não terá valores totalizadores, devido a limitações técnicas de Framework. Tamanho das colunas do relatório O relatório Título a pagar (FINR150), devido a limitação técnica e física do papel, alcançaram o limite de impressão para determinados tipos de papéis, como por exemplo: A4 (210x297) e Carta (216x279), sendo possível realizar a impressão no formato Legal (216 x 356). Pela impossibilidade técnica, o tamanho da coluna dos relatórios não aceita alteração. Caso seja necessário, deve-se solicitar a customização do relatório, mantendo as características padrões do relatório original |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Abaixo alguns exemplos e explicações da utilização:
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaixo alguns exemplos e explicações da utilização:
|
03. OPERAÇÕES
04. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINR150 e seu processamento
...
| id | Perguntas (F12) |
|---|---|
| class | Perguntas (F12) |
| effectType | fade |
| loopCards | true |
...
|
03. OPERAÇÕES
04. PARÂMETROS APLICADOS
| Parâmetro | Opções | Descrição |
|---|---|---|
| Do Numero ? | Informe o código inicial do intervalo de número dos |
...
| títulos a |
...
| pagar a serem considerados na geração do relatório. | ||
| Ate o Numero ? | Informe |
...
| o código final do intervalo |
...
| de número dos títulos a |
...
| pagar a serem considerados na geração do relatório. |
| Do Prefixo ? |
...
| Informe o código inicial do intervalo |
...
| de prefixos dos títulos a pagar a serem |
...
| considerados na geração do relatório. |
...
| Ate o Prefixo ? |
...
| Informe o código final do intervalo |
...
| de prefixos dos títulos a |
...
| pagar a serem considerados na geração do relatório. |
| Da Natureza ? |
...
| Selecione o código inicial do intervalo de códigos das naturezas dos títulos a |
...
| pagar a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. | ||
| Ate a Natureza ? | Selecione |
Tecla F3 disponível para consultar o cadastro de naturezas.
...
| o código final do intervalo de códigos das naturezas dos títulos a |
...
| pagar a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. |
| Do Vencimento ? |
...
| Informe data |
...
| inicial do intervalo |
...
| de datas de vencimento dos títulos a pagar a serem considerados |
...
| na geração do relatório. |
...
| Ate o Vencimento ? |
...
| Informe data |
...
| final do intervalo |
...
| de datas de vencimento dos títulos a pagar a serem considerados |
...
| na geração do relatório. |
| Do Banco ? |
...
| Selecione código inicial do intervalo |
...
| de códigos dos bancos a que pertençam os títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório. Tela [F3] disponível para consultar o |
...
| Cadastro de |
...
| Bancos. |
...
| Ate o Banco ? |
...
| Selecione código final do intervalo |
...
| de códigos dos bancos a que pertençam os títulos a pagar a serem considerados |
...
| na geração do relatório. |
...
| Tela [F3] disponível para consultar o |
...
| Cadastro de |
...
| Bancos. |
| Do Fornecedor ? |
...
| Selecione código inicial do intervalo |
...
| de códigos dos fornecedores cadastrados nos títulos a pagar a serem considerados |
...
| na geração do relatório. |
...
| Tecla [F3] disponível para consultar o |
...
| Cadastro de |
...
| Fornecedores. |
...
| Ate o Fornecedor ? |
...
| Selecione o código final do |
...
| intervalo de códigos dos fornecedores cadastrados nos títulos a pagar a serem considerados |
...
| na geração do relatório. |
...
| Tecla [F3] disponível para consultar o |
...
| Cadastro de |
...
| Fornecedores. |
| Da |
...
| Emissao ? |
...
| Informe data incial do intervalo de datas |
...
| de emissão dos títulos a pagar a serem considerados |
...
| na geração do relatório. |
...
| Ate a |
...
| Emissao ? |
...
| Informe data final do intervalo de datas |
...
| de emissão dos títulos a |
...
| pagar a serem considerados na geração do relatório. |
| Qual Moeda ? |
...
| Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se “Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”. | |
| Imprime |
...
| Provisorios ? |
...
Este campo indica se os títulos provisórios devem ser considerados no relatório.
A opção "Sim" considera os títulos provisórios, se "Não" não considera.
...
| Sim / Nao | Informe a opção “Sim” caso o relatório deva emitir os títulos provisórios, ou “Não”, caso contrário. | |
| Converte Venci pela ? | Data Base / Data de Vencto | Selecione |
...
| qual a data a ser utilizada para converter os valores de títulos vencidos em moedas diferentes da selecionada na pergunta "Qual Moeda?". |
...
"Data Base": será considerada para a cotação da moeda, a data informada no pergunte 33 - "Data Base?".
...
| Selecione “Data Base”, caso a data a ser considerada para a cotação da moeda |
...
| seja a database do sistema, ou pela “Data de Venc.”, caso data a ser considerada para a cotação da moeda |
...
| seja a |
...
| da |
...
| data de vencimento do título. |
| Da |
...
| data contabil ? |
...
| Informe data inicial do intervalo |
...
| de datas contábeis |
...
| a serem |
...
| consideradas na geração do relatório. |
...
| Ate data contabil ? | Informe |
...
| data final do intervalo |
...
| de datas contábeis |
...
| a serem |
...
| consideradas na geração do relatório. |
| Imprime |
...
| Relatorio ? |
...
| Analitico / Sintetico | Selecione, a opção “Analítico”, para que o relatório seja impresso com informações completas |
...
| , ou “Sintético”, com as informações principais dos títulos a pagar |
...
| . |
...
| Compoem Saldo Retroativo ? |
...
Este campo indica se os títulos com datas anteriores a data da emissão do relatório serão apresentados na impressão, os títulos podem ser a pagar ou a receber.
Exemplo:
Emissão: 05/09/2019
Vencimento: 10/09/2019
Valor líquido: R$ 100,00
| Sim / Nao | Escolha "Sim" caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório. Escolha "Não" caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório. Exemplo: Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00. Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00) Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00). a) Com Compõem Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: Saldo do título = R$ 600,00 (na data solicitada o saldo era esse). b) Com Compõem Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: Saldo do título = R$ 400,00 (neste caso não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual). | |
| Cons.Filiais abaixo ? | Sim / Nao | Para realização do filtro de filiais, utilize o pergunte Seleciona Filiais? |
| Da Filial ? | Para realização do filtro de filiais, utilize o pergunte Seleciona Filiais? | |
| Ate a Filial ? | Para realização do filtro de filiais, utilize o pergunte Seleciona Filiais? | |
| Da Loja ? | Informe o código inicial do intervalo de lojas a serem consideradas na emissão do relatório | |
| Ate a Loja ? | Informe o código final do intervalo de lojas a serem consideradas na emissão do relatório | |
| Considera Adiantam. ? | Sim / Nao | Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere os títulos cadastrados como adiantamentos de pagamento, ou “Não”, caso contrário. |
| Imprime Nome ? | Nome Reduzido / Razao Social | Selecione a opção “Nome Reduzido” para que o nome do fornecedor referente aos títulos selecionados sejam impressos pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou “Razão Social”, para que o nome seja a Razão Social do fornecedor. |
No dia 09/09/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 70,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$ 30,00.
No processo de extração do relatório Títulos a Pagar (FINR150):
Data base do sistema: 01/10/2019 (O relatório considera o conteúdo do campo "Data Base")
Exemplo de 2 casos de uso:
- Nesta data base é realizada a extração do relatório para a verificação dos dados financeiros da empresa no dia 10/09/2019, o resultado apresentado é o título acima, no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 30,00. Isto porque, no dia 10/09 já havia sido realizada a baixa parcial (no dia 09/09).
- Nesta data base é realizada a extração do relatório para verificação dos dados financeiros da empresa no dia 06/09/2019, o resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 100,00, pois no dia 06/09 ainda não tinha ocorrido a baixa parcial, realizada no dia 09/09. Desta forma, o saldo foi recomposto para o dia 06/09, apresentando a realidade daquele dia.
...
Este campo indica se na emissão dos títulos serão considerados títulos do tipo adiantamento. Se "Sim" irá considerar títulos de adiantamento, ou "Não" para não considerar.
Obs: Títulos tipo PA aparecem com sinal de menos (-) no relatório quando o conteúdo da pergunta "Data Base?" for igual a data de vencimento real do título tipo PA, pois quando o título tipo PA já venceu, ele já compensou o título tipo NF. O sinal de menos (-) funciona como um sinalizador de que o título tipo NF já foi compensado.
Quando os impostos do título são gerados na emissão, o título tipo de adiantamento de impostos (TXA) é gerado para compensar futuramente os impostos do tipo TX de títulos NF ou DP, por isso os mesmos não aparecem no relatório com sinal de menos (-), pois não compensaram ainda os títulos tipo TX. Quando os títulos tipo TXA compensam os títulos tipo TX totalmente, os mesmos não devem aparecer mais no relatório, somente aparecem títulos tipo TXA quando estes estão em aberto ou com baixa parcial.
Quando a pergunta "Compõem Saldo Retroativo?" estiver como "Sim", ele vai considerar a pergunta "Data Base?", se a pergunta estiver com uma data menor que o vencimento real dos títulos tipo TXA, o relatório trará os títulos que já foram baixados, pois vai trazer a situação do título na data digitada, mas se o conteúdo da pergunta estiver com uma data igual ou maior que o vencimento real, então o relatório não trará os títulos baixados.
...
Este campo indica como o nome do fornecedor será considerado no relatório. Se "Nome Reduzido" o nome do fornecedor será apresentado conforme o cadastro, ou "Razão Social" será apresentada a razão social do fornecedor.
| Este parâmetro somente terá funcionalidade quando a ordem utilizada for por Fornecedor. |
| Outras Moedas ? |
...
Este campo indica se serão consideradas moedas estrangeiras para sua conversão de acordo com a pergunta "Qual Moeda?".
| Converter / Nao Imprimir | Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos a pagar em outras moedas tenham seu valores convertidos para a moeda escolhida no parâmetro "Qual moeda", ou “Não imprimir”, caso queira que os titulos |
...
| em outras moedas sejam desconsiderados na geração do |
...
| relatório |
| Imprimir Tipos ? |
...
| Informe os tipos de |
...
| titulos que |
...
| deseja imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada. |
...
| Exemplo: caso deseja imprimir apenas os titulos de duplicata e titulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF. |
...
| Nao Imprimir Tipos ? |
...
| Informe os tipos de |
...
| titulos que não |
...
| desejá imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada. |
...
| Exemplo: caso deseja imprimir todos os titulos exceto os titulos de duplicata e titulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF |
...
| . Se informar algo nesta pergunta, não |
...
| informe nada na pergunta anterior e vice-versa. |
| Somente |
...
| Tit.p/Fluxo ? |
...
| Sim / Nao | Selecione "Sim" para listar apenas titulos marcados para Fluxo de Caixa |
...
| , na inclusão do contas a pagar |
...
| , ou |
...
| não caso contrário. |
| Data Base ? |
...
| Informe a data base do sistema |
...
Obs: A data digitada neste campo será a data considerada pelo relatório como data de referência e não a data base do sistema.
...
| a ser considerada para não ter que alterá-la antes de imprimir este relatório. | ||
| Compoe Saldo por ? | Data da Baixa / Data Digitacao | Informe se deve compor o saldo pela Data da Baixa ou pela Data de Digitação. |
| Quanto a taxa ? | Taxa contratada / Taxa normal | Indica que o valor será convertido de acordo com a "Taxa contradada |
...
| " ou de acordo com a "Taxa |
...
| normal". |
...
| Se for esco- lhida "Taxa |
...
| contratada", o valor |
...
| será convertido pela taxa |
...
| contradada para |
...
| o titulo. |
...
| Se for escolhida "Taxa Normal" o valor será convertido pela taxa da data base do sistema |
...
| , ou se o titulo estiver vencido, pela taxa da data informada na pergunta "Converte |
...
| Venci Por?" |
| Tit. |
...
| Emissao Futura ? |
...
Este campo indica se deseja selecionar filiais. Se "Sim" o usuário irá selecionar, se "Não" o mesmo não irá.
| Sim / Nao | Selecione "Sim" para que sejam considerados no relatório, títulos cuja emissão seja em data posterior a database do relatório, ou "Não" em caso contrário | |
| Seleciona Filiais ? | Sim / Nao | Escolha Sim se deseja selecionar as filiais. Esta pergunta somente terá efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS. |
| Considera |
...
| Titulos Excluidos ? |
...
Este campo indica se títulos excluídos serão considerados na emissão do relatório.
| Sim / Nao | Seleciona a opção (Sim) para que seja considerado na posição financeira os títulos excluídos conforme DataBase. Seleciona a opção (Não) será considerado na posição financeira os títulos que não foram deletados conforme DataBase |
...
| . |
05. TABELAS UTILIZADAS
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#main {
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