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ÍNDICE

Índice
maxLevel2
indent8.1.1
exclude.*DICE
stylenone

01. VISÃO GERAL

A rotina de rastreamento tem por objetivo auxiliar na identificação de toda cadeia de origem de um determinado título, tanto do Contas a Pagar quanto do Contas a Receber.

...

A rotina Rastreamento (FINA250), irá rastrear títulos que foram: -

  • Desdobrados pela rotina Contas a Pagar (FINA050);

...

  • Renegociados pela rotina de Liquidação a Pagar (FINA565)

...

  • ;
  • Renegociados pela rotina de Liquidação a receber (FINA460)

...

  • Renegociados pela rotina de Faturas (FINA290);


Dica
titlePerformance

Quando o volume de dados/operações do titulo for muito grande, por questões de performance, recomendamos o uso da consulta por processos.

Dica
titleConsulta por processo - Visualização de liquidações/faturas

...

O uso da consulta por processos disponibiliza a visualização do detalhamento das liquidações/fatura. Na parte inferior da tela de consulta, basta dar duplo clique sobre a linha de liquidação/fatura, conforme abaixo:

Image Added


02. GRAVAÇÃO DO RASTREIO e EXEMPLO

A cada movimentação de um título no financeiro através da rotina das operações de liquidação ou na inclusão de um título com desdobramentosinclusão, liquidação e faturas, o sistema grava armazena as informações tanto dos títulos para o rastreio, seja de origem (títulos baixados) quanto dos títulos e/ou de destino (títulos gerados). EXEMPLO 1 =


Deck of Cards
idExemplos
effectTypefade
Card
id1
labelExemplo 1 - Rastreio de uma liquidação (FINA460)
effectTypefade

Gerando rastreio através de uma liquidação/reliquidação (FINA460)

  • Iremos utilizar um título já existente no contas a receber, conforme numeração abaixo: 
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100001 /

...

    • Parcela: (vazio) /

...

    • Tipo: NF /

...

    • Valor: R$10.000,00


  • Faremos uma negociação desse título, utilizando a rotina de liquidação FINA460, gerando 5 novas parcelas:
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100002 /

...

    • Parcela: A /

...

    • Tipo: FT /

...

    • Valor: R$2.000,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100002 /

...

    • Parcela: B /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$2.000,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100002 /

...

    • Parcela: C /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$2.000,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100002 /

...

    • Parcela: D /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$2.000,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100002 /

...

    • Parcela: E /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$2.000,00

...

Conforme podemos ver abaixo, nesse momento a rotina

...

grava os registros na tabela de rastreamento (FI7)

...

:

Image Modified

Obs: Podemos verificar que o título de origem (número RAS100001) gerou 5 novos títulos (número RAS100002 parcelas A,B,C,D e E).


  • Agora faremos um processo de reliquidação (através da rotina FINA460) do título: Prefixo: FIN / Número: RAS100002 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$2.000,00, gerando 5 novas parcelas:
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100003 /

...

    • Parcela: A /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$400,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100003 /

...

    • Parcela: B /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$400,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100003 /

...

    • Parcela: C /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$400,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100003 /

...

    • Parcela: D /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$400,00
    • Prefixo: FIN / Número:

...

    • RAS100003 /

...

    • Parcela: E /

...

    • Tipo:

...

    • FT /

...

    • Valor: R$400,00

Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:

Image Modified

Podemos verificar que o título de origem (número RAS100002 parcela B) gerou 5 novos títulos (número RAS100003 parcelas A,B,C,D e E).


  • Agora faremos um novo processo de reliquidação (através da rotina FINA460) do título: Prefixo: FIN / Número: RAS100003 / Parcela: D / Tipo: FT / Valor: R$400,00, gerando 5 novas parcelas:

Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: A / Tipo: FT / Valor: R$80,00

Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$80,00

Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: C / Tipo: FT / Valor: R$80,00

Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: D / Tipo: FT / Valor: R$80,00

Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: E / Tipo: FT / Valor: R$80,00


Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:

Image Modified

Podemos verificar que o título de origem (número RAS100003 parcela D) gerou 5 novos títulos (número RAS100004 parcelas A,B,C,D e E).


  • Agora faremos um novo processo de reliquidação (através da rotina FINA460) do título: Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: E / Tipo: FT / Valor: R$80,00, gerando 2 novas parcelas:

Prefixo: FIN / Número: RAS100005 / Parcela: A / Tipo: FT / Valor: R$40,00

Prefixo: FIN / Número: RAS100005 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$40,00


Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:

Image Modified

Podemos verificar que o título de origem (número RAS100004 parcela E) gerou 2 novos títulos (número RAS100005 parcelas A e B).

Card
label

...

Exemplo 2 - Rastreio de um desdobramento
effectTypefade

Gerando rastreio através de uma inclusão de título com desdobramento (FINA040) com rastro ativado:

Iremos incluir um novo título, através da rotina FINA040, utilizando a opção de desdobramento como "Sim" (E1_DESDOBR="1-Sim"), informando uma condição de pagamento de 5 parcelas. Ao confirmar a inclusão do título nesse cenário, o sistema gera 6 novos títulos, sendo 1 totalmente baixado e 5 títulos em aberto. 

  • Título cadastrado com desdobramento:
    • Prefixo: DES / Número: RAS100010 /

...

    • Parcela: 1 /

...

    • Tipo: NF /

...

    • Valor: R$15.000,00. Esse título é cadastrado com status de "baixado" devido ao desdobramento.
  • Títulos gerados pelo desdobramento:
    • Prefixo: DES / Número:

...

    • RAS100010 /

...

    • Parcela: 2 /

...

    • Tipo:

...

    • NF /

...

    • Valor: R$3.000,00
    • Prefixo:

...

    • DES / Número:

...

    • RAS100010 /

...

    • Parcela: 3 /

...

    • Tipo:

...

    • NF /

...

    • Valor:

...

    • R$3.000,00
    • Prefixo:

...

    • DES / Número:

...

    • RAS100010 /

...

    • Parcela: 4 /

...

    • Tipo:

...

    • NF /

...

    • Valor:

...

    • R$3.000,00
    • Prefixo:

...

    • DES / Número:

...

    • RAS100010 /

...

    • Parcela: 5 /

...

    • Tipo:

...

    • NF /

...

    • Valor:

...

    • R$3.000,00
    • Prefixo:

...

    • DES / Número:

...

    • RAS100010 /

...

    • Parcela: 6 /

...

    • Tipo:

...

    • NF /

...

    • Valor:

...

    • R$3.000,00

Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:

Image Modified

Ao cancelar o desdobramento ou a liquidação/reliquidação, os

...

registros na tabela de rastreamento são excluídos.



03. TELA DE CONSULTA AO RASTREIO VIA CONTAS A RECEBER

Para consultar o rastreio de um título diretamente através da rotina do contas a receber (FINA040 ou FINA740), basta posicionar no título desejado, clicar em "Visualizar" em seguida clicar em "Outras Ações" e na opção "Rastreamento". Dessa forma será exibido toda a árvore de rastreamento do título posicionado.

...

Dessa forma, ao acessar a opção de rastreamento, será exibida a seguinte tela:

IMPORTANTE: Nesse cenário o título é apresentado por duas vezes por ter dois geradores (pais).

...

C): Utilizando o cenário do "Exemplo 2" da seção anterior desse documento, acessamos o browse da rotina do contas a receber, posicionamos no seguinte título: Prefixo = DES / Número = RAS100010 / Parcela = 6 / Tipo = NF / Valor = R$3.000,00. Esse título foi gerado anteriormente através de um desdobramento com rastro. Dessa forma, ao acessar a opção de rastreamento, será exibida a seguinte tela:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEGENDAS:


...

LEGENDAS:

Image AddedImage Removed

Ícones = O título ao qual o sistema está posicionado é exibido na árvore com um ícone no forma de um triangulo. Os demais títulos da árvore são exibidos com um ícone da forma de um círculo.

...

Liquidado = ícone utilizado na visão por processo de liquidação, que mostra que aquele processo é referente a uma liquidação de títulos.


AÇÕES:

  • Com um duplo clique ou clique simples com o botão direito, sobre qualquer ítem da árvore, o sistema exibe o detalhamento completo do título.
  • Na barra de divisão das janelas da enchoice e da getdados, é possível dimensionar o tamanho de cada uma das seções clicando e arrastando para a direção desejada.        

04. TELA DE CONSULTA AO RASTREIO VIA CONTAS A PAGAR

Para consultar o rastreio de um título diretamente através da rotina do contas a pagar (FINA050 ou FINA750), basta posicionar no título desejado, clicar em "Visualizar" em seguida clicar em "Outras Ações" e na opção "Rastreamento". Dessa forma será exibido toda a árvore de rastreamento do título posicionado.

Nessa janela são apresentadas as mesmas funcionalidades citadas no contas a receber, porém para os títulos gerados no contas a pagar.

Consulta - Por Título



05.

...

TELA DE CONSULTA AO RASTREIO VIA ACESSO DIRETO NO MENU

No menu existe uma opção para a consulta do rastreamento: Consultas → Consultas Financeiras → Rastreamento (FINA250).
Ao acessar a rotina através dessa opção, o sistema exibe inicialmente uma janela perguntando ao usuário qual o tipo de visão do rastreamento se deseja consultar.

...

Informações
titleVisões de Rastreamento
  • Contas a receber 
    • Por título - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por títulos geradores e gerados a partir do título de contas a receber do qual se iniciou a consulta.
    • Por título processo - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por processos de liquidação geradores e gerados a partir do título de contas a receber do qual se iniciou a consulta.

  • Contas a pagar
    • Por título - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por títulos geradores e gerados a partir do título de contas a pagar do qual se iniciou a consulta.
    • Por título processo - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por processos de liquidação e/ou fatura geradores e gerados a partir do título de contas a pagar do qual se iniciou a consulta.

...

Informações
titleImportante

A consulta do rastreamento utilizando a opção "Por processo" somente estará disponível para o acesso via menu (Consultas → Consultas Financeiras → Rastreamento)

Consulta - Por processo

Visualização do Processo

Dando um duplo clique sobre o item do processo, será apresentada a tela abaixo.


06.

...

PRINCIPAIS CAMPOS

CONTAS A RECEBER

CampoDescrição
FI7_PRFORIPrefixo do título de origem
FI7_NUMORINúmero do título de origem
FI7_PARORIParcela do título de origem
FI7_TIPORITipo do título de origem
FI7_CLIORICliente do título de origem
FI7_PRFDESPrefixo do título de destino
FI7_NUMDESNúmero do título de destino
FI7_PARDESParcela do título de destino
FI7_TIPDESTipo do título de destino
FI7_CLIDESCliente do título de destino
FI7_VALORValor do título de destino
FI7_STATUSStatus (0 Ativo ou 1 Negociado)


CONTAS A PAGAR

CampoDescrição
FI8_PRFORIPrefixo do título de origem
FI8_NUMORINúmero do título de origem
FI8_PARORIParcela do título de origem
FI8_TIPORITipo do título de origem
FI8_FORORIFornecedor do título de origem
FI8_PRFDESPrefixo do título de destino
FI8_NUMDESNúmero do título de destino
FI8_PARDESParcela do título de destino
FI8_TIPDESTipo do título de destino
FI8_FORDESFornecedor do título de destino
FI8_VALORValor do título de destino
FI8_STATUSStatus (0 Ativo ou 1 Negociado)

07. TABELAS UTILIZADAS

FI7 - Rastreamento do contas a receber

FI8 - Rastreamento do contas a pagar