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  • Processamento do Arquivo de Retorno Escritural - FIN30122

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...

No caso de compromissos “agendados”, será apenas atualizado o status da remessa da AP. Já no caso de “pagamento”, serão atualizadas todas as informações de pagamento da AP (Data Pagamento, Número Documento Pagamento, Banco/Agência/Conta, Forma Pagamento e etc.), tornando o compromisso efetivamente pago.


 

Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição

Banco pagador

Código do banco que disponibilizou o arquivo de retorno do pagamento escritural.

Nota
titleNota:

O

Banco

 código do banco deverá estar previamente

cadastrado no Código do

no programa FIN30006 (Bancos), bem como ter os parâmetros de pagamento escritural informados no programa FIN30116.

Padrão arquivo PGE

 

Indica o padrão do arquivo do pagamento escritural.

As opções disponíveis são:

1 - PADRÃO CNAB 240 POSIÇÕES
2 - PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES
3 - PADRÃO BRADESCO 500 POSIÇÕES
4 - PADRÃO CITIBANK 600 POSIÇÕES
5 - PADRÃO RETENÇÕES SAFRA
6 - PADRÃO CNAB 240 - DDA/RASTR.

Ordenação

Indica a forma de ordenação das APs na listagem do relatório de retorno escritural.

As opções disponíveis são:

  • Empresa/Número da AP - As APs ordenadas pelo código
da 
  • da empresa e número da AP;
  • Alfabética fornecedor 
–
  • - As APs ordenadas em ordem alfabética pela razão social do fornecedor;
  • Forma de pagamento 
–
  • - As APs ordenadas
pela
  • pelo código da forma de pagamento.

Nota
titleNota:

Para facilitar a conferência dos títulos enviados x títulos pagos, sugere-se utilizar a mesma ordenação nos relatórios de remessa e retorno escritural.

Arquivo de retorno

Nome do arquivo de retorno disponibilizado pelo banco. O programa procurará o arquivo informado no diretório do sistema PGE.

Nota
titleNota:

Caso o arquivo escritural tenha sido transferido de um ambiente para outro (Ex.: Windows para UNIX), analisar se não foi utilizado o formato binário na transferência do arquivo para evitar problemas no momento da carga. Por se tratar de arquivos textos, deve-se efetuar a transferência sempre no formato ASCII.