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Índice
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo baixar títulos no automaticamente no Contas a Receber, pois a fatura que foi exportada ao Contas a Receber deve sofrer a baixa uma vez que o desconto foi realizado através do pagamento de prestadores. Este processo é o último passo referente ao processo de Plano Desconto Prestador.
Objetivo da tela: | Baixar títulos no automaticamente no Contas a Receber, pois a fatura que foi exportada deve sofrer a baixa uma vez que o desconto foi através do pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo
Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.
Executar | Será agendado um pedido no servidor RPW para execução do |
Parâmetros
processo de baixa |
de títulos no |
contas a |
Seleção
Informar a seleção de dados para selecionar. Esta opção somente é habilitada quando o campo Título estiver parametrizado como Antecipação.
Processar
Confirma a baixa Automática dos títulos no Contas a Receber.
Fim
Sai da funcionalidade.
Parâmetros
Principais Campos e Parâmetros:
receber. Após execução concluída com sucesso os arquivos de acompanhamento e erro serão postados na central de documentos. |
Parâmetros
Campo: | Descrição |
Título | Este campo identifica o tipo de título que deverá ser considerado para a baixa automática.
|
Referência inicial | Este campo identifica código da referência das faturas. |
Data do lote | Este campo identifica a data de implantação do lote no Contas a Receber. |
Informar data da liquidação | Este campo identifica se deve ser informada a data de liquidação dos títulos. Caso esteja “Sim” deve ser informada a data de liquidação dos títulos. |
| Data da liquidação | Este campo identifica a data da liquidação dos títulos. |
Informar portador | Este campo identifica se deve ser informado o código do portador. Quando o portador for informado na tela, todos os títulos a serem liquidados passarão a reconhecer este portador. Caso contrário, o portador a ser considerado, será o portador armazenado no cadastro do contratante, conforme o sistema já contempla atualmente. Se informado deve estar cadastrado nos Portadores do sistema administrativo. |
Seleção: Esta opção somente é habilitada quando o campo Título estiver parametrizado como Antecipação.
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| Portador | Este campo identifica o portador a ser reconhecido pelos títulos a serem liquidados. |
| Modalidade do portador | Este campo identifica a modalidade do portador. |
Seleção
Campo: | Descrição |
Espécie de antecipação | Este campo identifica a espécie de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Série de antecipação | Este campo identifica a série de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Documento de antecipação | Este campo identifica o número do documento de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Parcela |
de antecipação | Este campo identifica o número da parcela do título de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Modalidade de |
comercialização | Este campo identifica o código da modalidade de comercialização inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Contratante | Este campo identifica o código do contratante do termo de adesão inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Contratante |
de origem | Este campo identifica o código do contratante origem do termo de adesão inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Contrato | Este campo identifica o número do termo de adesão (contrato) inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Mês de |
referência | Este campo identifica o mês de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Ano de |
referência | Este campo identifica o ano de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Número de sequência | Este campo identifica o número de |
| sequência inicial e final relacionado às faturas. |
Processar: Este processo é a confirmação da baixa automática dos títulos no Contas a Receber.
PARAMETRIZAÇÃO NECESSÁRIA PARA EXECUTAR PROCESSO DE DESCONTO PLANO PRESTADOR:
1) Informar no termo de adesão do contratante, que o mesmo possui desconto, informar a Unidade e o Código do Prestador na Manutenção Termo Adesão – MC0110CMC0110B.
2) Cadastrar um evento de desconto na Manutenção Eventos Pagamento Prestador – PP0110Chpp.billingEvents: Cadastrar um evento de desconto (com classe de desconto), para que seja lançado o valor do plano de saúde a ser descontado no pagamento do prestador.
3) Cadastrar o evento de desconto para o prestador na Manutenção Eventos Prestador – PP0110Dhpp.eventsProvider: Cadastrar o evento de desconto do plano de saúde para o prestador, indicando que este prestador poderá receber lançamentos neste evento.
4) Informar evento de desconto na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110Ghpp.paymentProvidersParameters: Informar neste cadastro o evento utilizado para descontar a mensalidade da produção. O evento informado deverá ser de classe Desconto e Automático na Manutenção Eventos Pagamento Prestador – PP0110C hpp.billingEvents e Manutenção Eventos Prestador – PP0110Dhpp.eventsProvider.
FLUXO DO PROCESSO DE DESCONTO PLANO PRESTADOR:
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2) Executar processo de Liberação Faturas para Contas a Receber – FP0510P e Geração Título Contas a Receber – FP0510Rdtvw04aa: Após a geração da fatura no faturamento é necessário liberar e exportar a fatura para o Contas a Receber. No momento da exportação da fatura para o Contas a Receber é gerado cadastro indicando que o desconto do plano será feito no pagamento do prestador.
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4) Executar o processo de pagamento através da Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores – PP0410O hpp.providerPayment ou Manut. Cálculo/Previsão Pag Prest RPW – DTVW17AA: Após a geração do evento de desconto é necessário executar o processo de “pagamento de prestadores por período”, completo, para gerar o pagamento e neste momento fazer o desconto do plano de saúde. Ainda neste processo devem-se executar os processos de programa de Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar – PP0410E ou hpp.confirmationPayableAccounts ou Manut. Confirmação Tít. Contas a Pagar RPW – DTVW18AAhpp.confirmationPayableAccounts, após a Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar – PP0410F ou Manut. Geração Títulos Contas a Pagar RPW – DTVW19AA para hpp.generationBillsAccountsPayable para efetivamente realizar o pagamento dos proventos descontados as despesas do prestador.
5) Executar o programa Baixa Títulos Planos Prestador – FP0710Rhfp.providerTitlesWriteOff: O último passo é a baixa automática do valor do plano do prestador no título integrado anteriormente. Para tanto, deve ser executado este programa, pois a fatura que foi exportada ao contas a receber deve sofrer a baixa uma vez que o desconto foi através do pagamento.
Conteúdos Relacionados:
| Manutenção |
| Termo Adesão – MC0110B |
| Manutenção |
| Eventos |
| Pagamento |
| Prestador - hpp.billingEvents |
| Manutenção Descrição de Termo Adesão Beneficiário |
| Manutenção |
| Eventos Prestador - hpp.eventsProvider |
| Manutenção |
| Parametrização |
| Pagamento |
| Prestadores hpp.paymentProvidersParameters |
| Geração Títulos no Contas Receber - RPW (dtvw04aa) |
| Liberação_Faturas_Contas_a_Receber_FP0510P |
| Importação_Movimentos_Extras_PP0410J |
| Cálculo |
| /Previsão |
| Pagamento |
| de Prestadores - hpp.providerpayment |
| Manutenção |
| Cálculo |
| Previsão |
| Pagamento |
| Prestadores |
| RPW |
| DTVW17AA |
| Manutenção_ |
| Pagamentos_ |
| Extras_ |
| Prestadores_PP0410C |
| Confirmação de títulos do contas a pagar - RPW - hpp.confirmationPayableAccounts |
| Manut. Geração Títulos Contas Pagar - RPW - hpp.generationBillsAccountsPayable |
| Manutenção_Geração_Títulos_para_Contas_Pagar_PP0410F |
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