Histórico da Página
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Através dos dados enviados pela Supplier, geramos um título de Antecipação para cada parcela da Nota Cancelada com as seguintes características:
- Espécie de cancelamento conforme informado nos Parâmetros do Financeiro.
- No valor de cada parcela . A implantação da(s) antecipação(ões) ocorre(m) na Data de Emissão da Nota Fiscal Cancelada.
- Antecipação sem portador.
- Contabilizará a conta transitória do Faturamento da nota que foi cancelada.
- No histórico indicará que a antecipação foi criada no cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios e gravará a chave da parcela de origem.
| Informações | ||
|---|---|---|
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No processamento Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios não são estornadas as duplicatas do Contas a Receber. Esta situação ocorre porque a Supplier enviará posteriormente na Conciliação lançamento de Liquidação (sem ainda estiver pendente) e na sequencia lançamento de Cancelamento das parcelas da Nota.
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A(s) antecipação(ões) terá(ão) as seguintes características:
- Espécie de cancelamento conforme informado nos Parâmetros do Financeiro.
- Serão geradas no valor de cada parcela da Nota Fiscal Cancelada.
- Implantadas sem portador.
- No histórico indicará que a antecipação foi criada no cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios e gravará a chave da parcela de origem.
- Contabilizará a conta transitória do Faturamento na data de Emissão da Nota Fiscal que foi cancelada .
| Informações | ||
|---|---|---|
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Ele utiliza a Transitória do Faturamento porque o lançamento Débito da Transitória é eliminada no Cancelamento da Nota Fiscal. Portanto implantamos a Antecipação sem portador e Debitamos a Conta Transitória Faturamento para que não fique saldo indevido na Conta Contábil indicada. |
| Cenário | Valor |
| Nota Fiscal | Taxa Cancelamento |
| Estorno Taxa Supplier | ||
| Cancelamento | 514,80 | 7,50 |
| 15, |
| 39 |
Contas a Receber (ACR) - Implantação de Antecipação
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Caixa e Bancos (CMG) - Taxas
Exemplo: 1 Parcela
| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | LC | Conta Contábil | Valor | Observação |
| Estorno Taxa Supplier | Entrada | DB | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) |
| 6, |
| 17 | Conta Corrente Controle parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| CR | Crédito Padrão (Tipo Transação Caixa Estorno Taxa Original) |
| 6, |
| 17 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin | ||
| Taxa Cancelamento | Saída | CR | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) |
| 2, |
| 50 | Conta Corrente Controle parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| DB | Débito Padrão (Tipo Transação Caixa Taxa |
Cancelamento) |
| 2, |
| 50 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
1.4 Conciliação
Lembramos que apesar do Nota ser cancelada no Faturamento, as duplicatas permanecem em aberto no Contas a Receber. Isto ocorre porque a Supplier acaba enviando na Conciliação posteriormente o lançamento de Liquidação (IMPL) antes de enviar o lançamento de Cancelamento (CANCE). Maiores detalhes sobre a Liquidação no documento Processo de Conciliação Financeira.
Então posteriormente será(ão) recebido(s) Na Conciliação será recebido o(s) lançamento(s) de Cancelamento (CANCE), pertinente a(s) parcela(s) da Nota Fiscal Mais Negócios cancelada. Este(s) lançamento(s) será(ão) processado(s) no Contas a Receber do ERP Datasul.
Serão geradas movimentações nos módulos Caixa e Bancos (CMG) referente aos valores cancelados e no Contas a Receber (ACR) será(ão) gerado(s) Acerto(s) de Valor a Menor nas Antecipações criadas pelo Cancelamento.
CMG
Evento Cancelamento - CMG
-Taxa Cancelamento: Serágerado o um movimento de entrada no Caixa e Bancos para a Entrada na Conta Corrente Controle referente a Taxa de Cancelamento e criar outro movimento de Entrada dando baixa deste valor e gerará um movimento Saída na Conta Corrente Bancária no mesmo valor.
Gerará um segundo movimento de saída no Caixa e Bancos na Conta Corrente Controle referente ao Estorno da Taxa Original e outro outro movimento de entrada na Conta Corrente Bancária no mesmo valor.
| Conta Corrente | Tipo Movto | Valor Movto | Tipo Transação caixa |
| Conta Corrente Controle | Entrada |
| 2, |
| 50 |
| Taxa Cancelamento |
| Conta Corrente Bancária |
| Saída |
| 2, |
| 50 |
| Conciliação | ||
| Saída | 206,25 | Conciliação (Acerto de Valor a Menor na Antecipação utilizando o portador e carteira) |
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Evento Cancelamento - ACR
Será gerado um movimento de Acerto a Menor na Antecipação de cada parcela da Nota Cancelada, será utilizado o portador e carteira para registrar a saída automaticamente na Conta Corrente.
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