...
Exemplo do Demonstrativo:
| Demonstrativo da Dívida Consolidada |
| Prefeitura Municipal de SP |
| Poder: Executivo |
| Exercício: 2019 (Moeda: R$) |
|
| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas |
Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício de | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 |
| Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º |
Quadrimestre | Quadrimestre |
|
| Garantias Concedidas |
| ESTADOS (I) | 300,00 |
100110120| 110,00 |
| Operações de Crédito Externas | 100,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 |
| Operações de Crédito Internas | 200,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 |
| MUNICÍPIOS (II) | 450,00 | 150,00 |
150250| 200,00 |
| Operações de Crédito Externas | 200,00 | 70,00 | 50,00 | 100,00 |
| Operações de Crédito Internas | 250,00 | 80,00 | 50,00 | 100,00 |
| ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 500,00 | 160,00 | 170,00 | 160,00 |
| Operações de Crédito Externas | 200,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 |
| Operações de Crédito Internas | 300,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 |
| FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 1.750,00 | 630,00 | 590,00 | 720,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2.000,00 |
610630780| 800,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( |
VI| ANALITICA) | 2.000,00 | 800,00 | 700,00 | 800,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI) | 87, |
50762590009750| 00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 2.400,00 | 960,00 | 840,00 | 960,00 |
| LIMITE DE ALERTA | 2.160,00 | 864,00 | 756,00 | 864,00 |
|
| Contragarantias |
Recebidas | Recebidas |
| ESTADOS (VII) | 2.200,00 | 800,00 | 700,00 | 750,00 |
| Garantia às Operações de Crédito Externas | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 350,00 |
| Garantia às Operações de Crédito Internas | 1.200,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| MUNICÍPIOS (VIII) | 2.500,00 | 900,00 | 800,00 | 1.050,00 |
| Garantia às Operações de Crédito Externas | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| Garantia às Operações de Crédito Internas | 1.500,00 | 600,00 | 500,00 | 650,00 |
| ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 1.200,00 | 450,00 | 400,00 | 500,00 |
| Garantia às Operações de Crédito Externas | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Garantia às Operações de Crédito Internas | 700,00 | 250,00 | 200,00 | 300,00 |
| GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 6.150,00 | 2.250,00 | 2.000,00 | 2.400,00 |
Exemplo do Demonstrativo em planilha do excel:
...
Parâmetro | Descrição |
|---|
| Ano ? | Ano de Referência para Impressão do Relatório. |
| Cod. Config. Livros ? | Código de configuração de livros atrelada a visão gerencial referente. |
| Moeda ? | Moeda a ser impressa o relatório. |
| Tipo de Saldo ? | Tipo de Saldo a ser impresso no relatório. Caso o parâmetro Consolidar Saldo esteja selecionado "Não", aqui deverá ser informado o único tipo de saldo que deverá ser considerado no processamento de seleção dos registros e na composição dos saldos. |
| Saldos Zerados ? | Informar se exibe contas com saldos zerados. |
| Limite para RCL ? | Percentual utilizado no cálculo do Limite Máximo para RCL estabelecido pelo Senado Federal. |
| Limite Alerta ? | Percentual utilizado no cálculo do Limite de Alerta sobre RCL. |
| Divide Por ? | Fator de divisão para apresentação dos saldos, podendo ser: Não utilizase Aplica, Cem, Mil ou Milhão. |
| Seleciona Filiais ? | Se sim, exibe tela para seleção de filiais, senão, considera a filial corrente do sistema. |
...
