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Exemplo do Demonstrativo:
Demonstrativo da Dívida Consolidada |
Prefeitura Municipal de SP |
Poder: Executivo |
Exercício: 2019 (Moeda: R$) |
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Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas |
Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício de SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 |
Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º |
Quadrimestre Quadrimestre |
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Garantias Concedidas |
ESTADOS (I) | 300,00 |
100110120110,00 |
Operações de Crédito Externas | 100,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 |
Operações de Crédito Internas | 200,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 |
MUNICÍPIOS (II) | 450,00 | 150,00 |
150250200,00 |
Operações de Crédito Externas | 200,00 | 70,00 | 50,00 | 100,00 |
Operações de Crédito Internas | 250,00 | 80,00 | 50,00 | 100,00 |
ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 500,00 | 160,00 | 170,00 | 160,00 |
Operações de Crédito Externas | 200,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 |
Operações de Crédito Internas | 300,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 |
FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 |
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 1.750,00 | 630,00 | 590,00 | 720,00 |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2.000,00 |
610630780800,00 |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( |
VIANALITICA) | 2.000,00 | 800,00 | 700,00 | 800,00 |
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI) | 87, |
5076259000975000% |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 2.400,00 | 960,00 | 840,00 | 960,00 |
LIMITE DE ALERTA | 2.160,00 | 864,00 | 756,00 | 864,00 |
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Contragarantias |
Recebidas Recebidas |
ESTADOS (VII) | 2.200,00 | 800,00 | 700,00 | 750,00 |
Garantia às Operações de Crédito Externas | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 350,00 |
Garantia às Operações de Crédito Internas | 1.200,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
MUNICÍPIOS (VIII) | 2.500,00 | 900,00 | 800,00 | 1.050,00 |
Garantia às Operações de Crédito Externas | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
Garantia às Operações de Crédito Internas | 1.500,00 | 600,00 | 500,00 | 650,00 |
ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 1.200,00 | 450,00 | 400,00 | 500,00 |
Garantia às Operações de Crédito Externas | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Garantia às Operações de Crédito Internas | 700,00 | 250,00 | 200,00 | 300,00 |
GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 6.150,00 | 2.250,00 | 2.000,00 | 2.400,00 |
Exemplo do Demonstrativo em planilha do excel:
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Parâmetro | Descrição |
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Ano ? | Ano de Referência para Impressão do Relatório. |
Cod. Config. Livros ? | Código de configuração de livros atrelada a visão gerencial referente. |
Moeda ? | Moeda a ser impressa o relatório. |
Tipo de Saldo ? | Tipo de Saldo a ser impresso no relatório. Caso o parâmetro Consolidar Saldo esteja selecionado "Não", aqui deverá ser informado o único tipo de saldo que deverá ser considerado no processamento de seleção dos registros e na composição dos saldos. |
Saldos Zerados ? | Informar se exibe contas com saldos zerados. |
Limite para RCL ? | Percentual utilizado no cálculo do Limite Máximo para RCL estabelecido pelo Senado Federal. |
Limite Alerta ? | Percentual utilizado no cálculo do Limite de Alerta sobre RCL. |
Divide Por ? | Fator de divisão para apresentação dos saldos, podendo ser: Não utilizase Aplica, Cem, Mil ou Milhão. |
Seleciona Filiais ? | Se sim, exibe tela para seleção de filiais, senão, considera a filial corrente do sistema. |
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