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ÍNDICE
Índice
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01. Visión General
Objetivo
Dar solución al proceso de cancelación de Facturas que fueron emitidas dentro del mismo año y cuyo mes sea menor al mes de solicitud de cancelación, evitando afectar los movimientos financieros, contables y de stock en la fecha en que se emitió la Factura.
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4. Flujo de la cancelación fuera de periodo cuando se utiliza el código de Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
5. Flujo de la cancelación fuera de periodo cuando se utiliza un código de Motivo diferente a 01.
El proceso de “Cancelación Fuera de Periodo” aplica a las Facturas que fueron emitidas dentro del mismo año y cuyo mes de cancelación es mayor al mes en el fueron emitidas. El proceso de cancelación fuera de periodo genera una Nota de Crédito con serie NCA (Nota de Cancelación), posteriormente, se genera un Recibo de Cobro para compensar los saldos entre la Factura y la Nota de Cancelación.
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- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
- En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero que no fue Cancelada ante el SAT.
- Dar clic en el botón Grabar para guardar la Factura.
Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento enviado para solicitud de cancelación ante el SAT".
La Factura que fue sustituida se envía para Solicitud de Cancelación, como su estatus inicial era “Cancelable con aceptación”, debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.
Aviso Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la Solicitud de Cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la Solicitud de Cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbró) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir.
Si la Factura a sustituir no es cancelada, se deberá realizar la cancelación desde la rutina Cancelación CFDI(FISA817).
Una vez realizada la cancelación se debe continuar con el proceso mencionado en el punto 1.5 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación"
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para actualizar el estatus de la factura.
1.5 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación".
- En En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.
La Factura ha cambiado de estatus a “En proceso de cancelación” y queda lista para consultar su estado. Seleccionar la Factura de Venta y dar clic en el botón "Act. Status".
Informações La Consulta de Estado mediante el botón “Act. Status” no es funcional en ambientes de pruebas de los PAC. Para obtener resultados satisfactorios, se modifican directamente los campos de estado del documento.
Una vez finalizado el proceso de consulta, revisar el log.
La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT. La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
- Seleccionar nuevamente la Factura.
El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada. - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”. Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
Informações Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.
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- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
- En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
- Dar clic en el botón Grabar para guardar la Factura.
Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento cancelado ante el SAT".
La Factura que fue sustituida se envía para solicitud de cancelación, como su estatus inicial era “Cancelable sin aceptación” la solicitud no requiere aceptación y se realiza la cancelación del documento ante el SAT.
La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.Aviso Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la Solicitud de Cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la Solicitud de Cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbro) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir.
Si la Factura a sustituir no es cancelada, se deberá realizar la cancelación desde la rutina Cancelación CFDI(FISA817).
Una vez realizada la cancelación se actualizará el estatus de la factura a"Cancelada fuera de periodo":
2.5 Consulta de estatus de la Factura cancelada.
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4.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de la Nota de Crédito de Cancelación y el de Recibo de compensaciónCobro de Compensación.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura Facturas de Venta (NF) que fue timbrada timbradas previamente.
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
- Dar clic en el botón Act. Status.
Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
Informações Si es necesario, actualizar los Los siguientes campos muestran valores de forma manual para simular que la Factura se emitió meses antes ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar y que ésta cuenta con , por ejemplo octubre/2023, la factura tiene estatus "Cancelable con aceptación".
Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = '0'
Es cancelable con aceptación F2_ESCANC = '1'
Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20230703'
Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20230703'- Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable sin aceptación".
- Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamenteconsultada.
- Dar clic en el botón Cancelar.
- Confirman la continuación de la solicitud Solicitud de cancelaciónCancelación.
- En la pantalla Motivo Baja:
- Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
- Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Crédito de Cancelación con serie "NCA" y un Recibo de Cobro que servirá para compensar la Factura vs con la Nota de Cancelación.
Confirmar la cancelación.
Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura vs contra el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo de Cobro.
- Confirmar la generación de Recibo.
- Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de compensaciónCompensación.La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT, como su estatus inicial era “Cancelable “Cancelable sin aceptación” aceptación” la solicitud no requiere aceptación.
La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
- Seleccionar nuevamente la Factura.
El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada. - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”. Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
Informações Las facturas con estatus “Cancel“Cancel. Fuera de Periodo” Periodo” y “Cancel“Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.
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- 4.2 Nota de Crédito de Cancelación.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc “Doc Cancel NCA”NCA”.
- Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.
Informações La generación de la Nota de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por el usuario ni será transmitida al SAT.
- Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.
- 4.2 Nota de Crédito de Cancelación.
4.3 Recibo de Cobro de Compensación.
- En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
- Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
- Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA).
03. Configuraciones
Serie de para la Nota de Crédito de Cancelación (NCA)
Creación de serie en el archivo SX5 - Tablas Genéricas:
Nuevo registro en la Tabla 01 - Series de Facturas para Nota de Crédito de Cancelación
Clave | Descripción |
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NCA | 00000000000000000001 |
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Nota |
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La serie configurada en el parámetro MV_SERNCAdebe ser registrada en la Tabla Genérica (SX5) 01 – Series de Factura, así como en la tabla de Control de Formularios (SFP). |
- En la Tabla Genérica 01 - Series de Factura, registrar la serie "NCA"
- registrar la serie NCA
Contr. Formularios; SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992).
Agregar la serie "NCA" con especie "4=FCC "
Aviso | ||
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En caso de tener instalado y usando WebApp - WebAgent, es importante considerar la configuración de directorios mencionada en el siguiente documento técnico: DT Configuración de directorios para timbrado CFDI MEX |
04. Diccionario de Datos
Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Modificar grupo MT465N
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Tipo De Factura ? |
| |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Ítem 1 | Cargo |
Ítem 2 | Abono |
Ítem 3 | Doc Cancel NCA |
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Modificar consulta DOCSUS
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
DOCSUS | 1 | 01 | DB | Documento Sustituye | SF3 |
DOCSUS | 2 | 01 | 05 | Serie Fact. + Factur | |
DOCSUS | 4 | 01 | 01 | Serie | F3_SERIE |
DOCSUS | 4 | 01 | 02 | Número |
Documento | F3_NFISCAL | ||||
DOCSUS | 4 | 01 | 03 | Cliente | F3_CLIEFOR |
DOCSUS | 4 | 01 | 04 | Tienda | F3_LOJA |
DOCSUS | 4 | 01 | 05 | UUID | F3_CNATREC |
DOCSUS | 5 | 01 | SF3->F3_SERIE | ||
DOCSUS | 5 | 02 | SF3->F3_NFISCAL | ||
DOCSUS | 6 | 01 | lxMxDocPer() |
Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Agregar parámetro MV_SERNCA
Nombre del Parámetro | MV_SERNCA |
Tipo | Caracter |
Descripción | Serie de la Nota de Cancelación para Docs. Fuera de Periodo. |
Valor Estándar | NCA |
Nota | ||
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La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México. |
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