Histórico da Página
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01. VISÃO GERAL
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Este relatório será removido do menu da rotina a partir da release 12.1.2410 (Poderá ser usado e funcionará mas não terá mais manutenção, evolução e suporte). O fonte será descontinuado a partir da versão 12.1.2510. Utilize o novo relatório em SmartView, consulte mais informações no link EFD Contribuições - Detalhamento |
Está disponível o relatório de conferência da EFD Contribuições (FISR101), com objetivo de oferecer uma ferramenta para auxiliar o usuário a conferir e melhor compreender os valores Está disponível o relatório de conferência da EFD Contribuições (FISR101), com objetivo de oferecer uma ferramenta para auxiliar o usuário a conferir e melhor compreender os valores e informações que foram consideradas no processamento da EFD Contribuições, que tem um certo nível de dificuldade, devido à complexidade e grande volume de dados e integrações processadas hoje.
Com o relatório o usuário poderá verificar informação sempre que necessário, tendo a visão analítica dos valores apresentados em tela.
02. PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO
O relatório esta disponível na própria rotina de apuração (FISA001), em Ações Relacionadas, com a descrição Relatório de Conferência EFD, juntamente com as opções já existentes de Exclusão e Visualização de Log, não é necessário alteração de menu para este relatório.
Para processar o relatório, basta selecionar a linha da apuração que deseja visualizar o detalhamento, e em Ações Relacionadas clicar no Relatório de Conferência EFD.
Lembrando que é necessário concluir apuração para que depois possa imprimir o relatório, já que a impressão é baseada nas informações gravadas pela rotina FISA001. Caso desejar imprimir detalhamento das apurações realizadas antes desta implementação, esta apuração deverá ser reprocessada para que todos os detalhes possam ser impressos no relatório.
Para impressão, será necessário preencher as seguintes perguntas:
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| Aviso | ||||||||||
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Os valores de PIS/COFINS Apresentados no relatório terão divergências quando o parametro MV_DECPSCF estiver com o conteúdo igual a 1, pois neste caso a rotina de 'Apuração EFD Contribuições' FISA001 recalcula os valores sem arredondamento de casas decimais, que seram apresentados nos Registro M do arquivo EFD Contribuições.
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02. PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO
O relatório esta disponível na própria rotina de apuração (FISA001), em Ações Relacionadas, com a descrição Relatório de Conferência EFD, juntamente com as opções já existentes de Exclusão e Visualização de Log, não é necessário alteração de menu para este relatório.
Para processar o relatório, basta selecionar a linha da apuração que deseja visualizar o detalhamento, e em Ações Relacionadas clicar no Relatório de Conferência EFD.
Lembrando que é necessário concluir apuração para que depois possa imprimir o relatório, já que a impressão é baseada nas informações gravadas pela rotina FISA001. Caso desejar imprimir detalhamento das apurações realizadas antes desta implementação, esta apuração deverá ser reprocessada para que todos os detalhes possam ser impressos no relatório.
Para impressão, será necessário preencher as seguintes perguntas:
- Notas Fiscais: Indica se as notas fiscais serão ou não impressas no relatório
- Títulos: Indica se os títulos sem vínculo com documento fiscal e/ou operações lançadas na rotina demais documentos serão consideradas no relatório.
- Ativos: Esta pergunta define se os créditos de ativo fixo serão demonstrados no relatório
- Retenções: Indica se as retenções deverão ser impressas no relatório.
- Diferimento: Indica se as movimentações de Diferimento do Período e/ou Período Anterior serão impressas
- CPRB: Indica se o detalhamento da CPRB será impresso no relatório
- Movto. Redução Base de Cálculo:Indica se as movimentações que reduziram base de cálculo no período serão demonstradas no relatório.
- Movimentação Bloco I:Indica se os títulos considerados para o Bloco I deverão ser demonstrados no relatório.
- Detalhamento Regra Cod.Receita: Imprime o detalhamento dos valores desmembrados por códigos de receitas, considerando as regras previamente cadastrada.
- Subdividir Notas Fiscais Por: Para imprimir com o subdividir do relatório por quebra, selecione uma ou mais opções dentre as disponíveis.
Chave | Descrição |
|---|---|
| 01 | Quebra Por CST PIS |
| 02 | Quebra Por CST COFINS |
| 03 | Quebra Por ALÍQUOTA PIS |
| 04 | Quebra Por ALÍQUOTA COFINS |
| 05 | Quebra Por CFOP |
| 06 | Quebra Por CÓD. ATIVIDADE (CPRB) |
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Confirmando, será exibida a tela de configuração do TREPORT, para criação de layouts layout de impressão case caso seja necessário. Confirmando esta tela, será deverá então necessário selecionar as filiais a serem consideradas no relatório, e confirmando esta tela o relatório começará a ser processado.
O regime e período serão considerados da apuração selecionada antes de iniciar o processamento do relatório, ou seja, é necessário apurar primeiro, para depois realizar a impressão.
Neste relatório não serão consideradas as informações de origem de ponto de entrada, pois o sistema não tem como rastrear a origem destas informações.
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Layout de Retenção na Fonte de PIS e COFINS:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Será demonstrado o número do contas a receber |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Data de emissão | Data de Emissão do Título |
Origem | Indica a rotina que deu origem ao título |
Data da Retenção | Terá a data que houve baixa do Título |
CNPJ | CNPJ do cliente que reteve PIS e COFINS |
Valor do PIS Retido | Valor do PIS Retido |
Valor de COFINS Retido | Valor de COFINS Retido |
Seção do Diferimento
Esta seção demonstra no detalhe as operações com diferimento, que poderão ter origem de documento fiscal, de título ou ainda de operações lançadas na rotina Demais Documentos. Esta seção será exibida nos regimes Não Cumulativo e Cumulativo – Competência, para regime Cumulativo – Caixa esta seção não será exibida, já que todas as receitas estão condicionadas ao recebimento.
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Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número da nota Fiscal | Número da nota Fiscal |
Série | Série da nota Fiscal |
Data da Nota | Data de Emissão da Nota |
Número do Item | Número do Item da nota fiscal |
Número do título | Número do Título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Prefixo do título |
Id Demais Documentos | Identificação da operação na rotina de Demais Documentos |
Valor da Operação | Valor da operação |
Valor Recebido no Período | Valor Recebido no período |
Receita Diferida | Valor da Receita Diferida |
PIS Diferido | Valor de débito de PIS DiferidoPIS |
Cofins Diferido | Valor de débito de COFINS Diferido |
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Esta seção será ordenada pela data de emissão da nota, número de nota e código de Atividade:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Tipo de Movimentação | Devolução de venda ou de compra |
Número da Nota | Número da Nota Original |
Série | Série da Nota Original |
Número do Item | Número do Item da Nota Original |
Data Emissão da Nota | Data Emissão da Nota Original |
Base PIS | Valor da Redução de Base de Cálculo de PIS |
Valor PIS | Valor da Redução de PIS |
Base COFINS | Valor da Redução de Base de Cálculo de COFINS |
Valor COFIS | Valor da Redução de COFINS |
Seção das Movimentações consideradas no Bloco I
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Esta seção será ordenada pelo código de Receita/dedução e número do título
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Número do Título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Valor da Receita | Valor da Receita |
Valor da Exclusão | Valor da Exclusão Genérica ou Específica |
Código Operação | Código de Receita ou Dedução |
CST PIS | CST de PIS |
CST COFINS | CST de COFINS |
Seção do Detalhamento Regra Cod. Receita
Esta seção tem objetivo de demonstrar o detalhamento dos valores dos códigos de receita, que foram desmembrados pela apuração, considerando regras previamente cadastradas. Somente terá detalhamento dos códigos de receitas cadastrados conforme documentação: EFDCON - Regras dos Códigos de Receita PIS/COFINS
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Código da Receita | Número do Título |
Tributo | Terá o detalhe do tributo (PIS/COFINS) e do regime (CUMULATIVO/NÃO CUMULATIVO) |
Deb. Acumulado | Valor do débito acumulado conforme regra cadastrada |
Tot. Deb. Período | Valor total do tributo do período a ser pago |
Percentual (%) | Valor do percentual do débito acumulado em função do total de débito do período |
Deb. Cod. Receita | Débito a recolher referente o código de receita |
Seção dos Percentuais de exclusão do ICMS a Recolher
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Abaixo detalhes das colunas desta seção:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Filial | CNPJ da filial |
| Num. NF | Número do Documento Fiscal |
| Série | Série do Documento Fiscal |
| Dt. Emissão | Data de Emissão do Documento Fiscal |
| Cliente | Código do Cliente do Documento Fiscal |
| Loja | Código da Loja do Cliente |
| Item NF | Número do item do Documento Fiscal |
| Tributo | Tributo, poderá ser PIS ou COFINS |
| CST Escrt. | CST conforme foi escriturado |
| Base Escrit. | Base de Cálculo conforme foi escriturado |
| Alíquota Escrit. | Alíquota conforme foi escriturado |
| Valor Escrit. | Valor do Tributo conforme foi escriturado |
| CST Proc. | CST conforme determina o Processo |
| Base Proc. | Base de Cálculo conforme determina o Processo |
| Alíquota Proc. | Alíquota conforme determina o Processo |
| Valor Proc. | Valor do tributo conforme determina o Processo |
| Valor Susp. | Valor Suspenso(com exigibilidade suspenda), omitido pela diferença entre as colunas Valor Escrit. e Valor Proc. |
| Processo | Número do processo referenciado |
| Item Processo | Item do Processo Referenciado |
| Cod. Receita | Código da Receita informado no item do processo referenciado, na seção de exigibilidade suspensa |
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Tabelas Utilizadas | F0T – Detalhamento Relat.EFD Contrib CKY - Retenções do Período CL2 - Integrações F100/F120/F130 SFT - Livro Fiscal por Item de NF CF4 – Cancelamento/Devoluções EFD F3J - Valores Cod. Receita CIE - Detalhamento da exigibilidade suspensa |
|---|---|
| Grupo de Perguntas | FSR101 |
| Funções Envolvidas | FISA001 – Apuração EFD Contribuições FISR101 – Conferência EFD Contribuições |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
| Versão | 11/12 |
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