Histórico da Página
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Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Realizar o :
- O cadastro de todas as contas que deseja vincular aos Históricos.
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- O cadastro de todos os parâmetros que deseja vincular as contas contábeis dos Históricos.
Passo a Passo
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Cadastros, em seguida clique em Cadastro de Histórico.
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Código: Este campo não é habilitado para edição e somente demonstra valor após a conclusão do cadastro do Histórico. Ao cadastrar o Histórico, o sistema atribui à a ele um código específico.
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Rateio: A opção Rateio, quando configurada como SIMManual, possibilitará o usuário definir o percentual (%) a ser rateado entre as contas de uma ou mais partidas (Débito e Crédito).. A opção Rateio, quando configurada como Dinâmica, exigirá que as contas sejam adicionadas conforme os Critérios cadastrados nas Configurações de Rateios Dinâmicos.
Imagem 2 - Adicionar ContaCadastro de Histórico
Informe se os lançamentos serão periódicos e em seguida, clique em Adicionar Conta.
Imagem 3 - Adicionar Conta
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Tipo: Informe se a conta cadastrada será para Débito ou Crédito.
Imagem 4 - Cadastrar Conta
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Porcentagem: Informe o percentual de Rateio. Essa opção deve ser preenchida apenas se o Histórico possui opção de Rateio igual a SimManual. Quando o Histórico possui a opção Rateio igual a Dinâmico, deverá selecionar o Critério que será utilizado e a Porcentagem será preenchida automaticamente.
Ordem: Informe a ordem que a conta será apresentada na tela.
Contabiliza Sped: Informe se a conta será contabilizada no Sped. Caso selecione a opção SIM, a contabilização será gerada no bloco ? do Sped (Fiscal? Contibuições?) Sped.
Imagem 5 - Cadastrar Conta Rateio Manual ou Dinâmico.
Conta: Selecione a conta a ser vinculada. Clique no botão de pesquisa e em seguida, clique sobre a conta cadastrada a ser vinculada. Retorne à tela anterior.
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Parâmetros Contábeis vinculados às ContasOs Parâmetros Contábeis vinculados à conta poderão ser informados ou não no Cadastro de Histórico.
Quando o histórico é configurado com a opção Rateio = SIMManual e Dinâmico, o rateio será permitido também entre os parâmetros contábeis e não somente entre as partidas. Exemplo: A Conta 1.20.30.20.00 está configurada para Exigir o Parâmetro Centro de Resultado. Supondo que o usuário deseja realizar o seguinte cenário de Rateio:
Imagem 5 - Parâmetros Contábeis |
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UtilizaçãoNo cadastro do Histórico o usuário poderá também definir em quais módulos o histórico cadastrado poderá ser utilizado. Por padrão, ao cadastrar o Histórico, o sistema o ativará para todos os Módulos (Contábil, FisciFiscal, Orçamento, Capitis Financeiro e DominiPatrimonial) que possuirão integração com o módulo Contábil. |
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AutomáticoQuando o Histórico possuir a opção Rateio igual a SIMManual, o campo Automático será habilitado para edição possibilitará ao usuário configurar. Quando configurado, ao abrir os Lotes Diários dentro do no período informado, o sistema apresentará uma janela para que o usuário informe os valores e então o sistema realizará a contabilização das partidas obedecendo o valor informado pelo usuário e distribuirá esse valor proporcionalmente às contas cujo percentual de rateio fora informado. Veja abaixo um exemplo de parametrização do campo automático:
Imagem 6 - Automático De acordo com a configuração acima, toda vez que for realizada a abertura os Lotes Diários do Lote 10, para o dia 30 de qualquer mês dentro do no período de 01/01/2015 a 31/07/2019 o sistema exibirá a seguinte dialog na Aplicação de Lotes Diários Imagem 7 - Históricos Automáticos Clique aqui para verificar como realizar o efetivo lançamento automático na Abertura do Lote Diário, |
Fiscal e Gerencial
| Dica |
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Essa aplicação e seus dados são compartilhados entre a visão Fiscal e Gerencial, e pode ser utilizada tanto em lançamentos contábeis padrão quanto gerenciais. |
03. TELA Cadastro de Histórico
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Ação | Descrição |
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| Cadastro de Plano de Contas | Cadastrar plano de contas no Módulo Contábil. |
| Cadastrar Critérios de Rateios Dinâmicos |
04. TELA Cadastro de Histórico
Principais Campos e Parâmetros
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