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Após conclusão da configuração conforme documento 01 documentos 03 - Wizard de configuração para integração do ERP Protheus com o TOTVS Antecipa (Ambiente PRODUÇÃO) e 04 - Validação pós execução do Wizard de configuração , será necessário revisão dos cadastros abaixo para o funcionamento da integração entre Totvs Antecipa x Financeiro x Contabilidade : no ambiente de PRODUÇÃO:
- Cadastro de Bancos (Portador TOTVS Antecipa)
- Cadastro de Situação de Cobrança
- Cadastro de Lançamentos padrões conforme executado na instrução: 02 - Configuração de Lançamentos Padronizados (ambiente Homologação / Produção)
Cadastro de Bancos (Portador TOTVS Antecipa)
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Cadastro de Lançamentos padrões (Exemplos no final deste documento)
As operações que serão automatizadas através da integração TOTVS Antecipa utilizarão os lançamentos padrões abaixo que deverão estar devidamente configurados no ERP:
520 – Contas a Receber – Baixas de Títulos em Carteira
522 – Contas a Receber – Baixas de Títulos Cobrança Descontada
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562 - Movimento Bancário - Pagar
563 - Movimento Bancário - Receber
OPERAÇÕES REALIZADAS NA PLATAFORMA TOTVS ANTECIPA E SUAS MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS NO ERP PROTHEUS:
- Recebimento da confirmação da antecipação da NF através de API de confirmação de antecipação da NF.
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Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da execução da Coobrigação, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Portador Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária da transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540. Neste momento, teremos o valor da taxa de coobrigação sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da cobrança do débito da execução da coobrigação através da API de conciliação financeira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a execução da coobrigação, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Portador Totvs Antecipa, com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da Divergência Comercial na API de atualização de carteira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da divergência comercial, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Portador Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária da transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540 (valor da carteira) e 563 (taxa da divergência). Neste momento, teremos o valor da taxa de divergência comercial sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da cobrança do débito da Divergência Comercial através da API de conciliação financeira.
Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a divergência comercial, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Portador Totvs Antecipa, com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Conta Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Relatórios de apoio para conciliação contábil no ERP.
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Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.1020102 Banco Itaú:
- Sugestão dos lançamentos padrões configurados para estas operações como sugestão, os mesmos deverão ser definidos pelo contador e avaliados com os lançamentos já existentes na empresa:
520 – Contas a Receber – Baixas de Títulos em Carteira
SUGESTÃO DOS LANÇAMENTOS PADRÕES CONFIGURADOS PARA ESTAS OPERAÇÕES, OS MESMOS DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO CONTADOR E AVALIADO COM OS LANÇAMENTOS JÁ EXISTENTES NA EMPRESA:
522 – Contas a Receber – Baixas de Títulos Cobrança Descontada
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Sequência 011:
Sequência 012:
527 – Contas a Receber – Cancelamento de Baixas de Títulos
Sequência 001:
Sequência 002:
Vlr Moeda 1: IF((SE1->E1_SITUACA=="2" .OR. SE1->E1_SITUACA=="T").AND.SA6->A6_COD=="ANT",SE1->E1_VALLIQ,0)
Sequência 003:
Sequência 004:
Sequência 010:
540 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Carteira
Sequência 001:
Vlr Moeda1: IF(ALLTRIM(FUNNAME())=="FINA200",IF(CSITUANT=="2" .OR. CSITUANT=="T",VALOR2,0),IF(STRLCTPAD=="2" .OR. STRLCTPAD=="T",VALOR2,0))
Sequência 003:
Vlr Moeda 1: IF(ALLTRIM(FUNNAME())=="FINA200",IF(CSITUANT=="2" .OR. CSITUANT=="T",VALOR2,0),IF(STRLCTPAD=="2" .OR. STRLCTPAD=="T",VALOR2,0))
542 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Cobrança Descontada
Sequência 001:
Sequência 002:
Sequência 003:
560 – Movimento Bancário – Transferência Saída Banco Origem
561 – Movimento Bancário – Transferência Entrada Banco Destino
562 - Movimento Bancário - Pagar
563 - Movimento Bancário - Receber
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