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| Deck of Cards |
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| history | false |
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| id | sample |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| label | Parâmetros |
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| Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão | MV_ | AGRA001Utiliza novo conceito de comercialização do UBA. | .F. | MV_AGRO002 | Utiliza novo modelo de comercialização. | .F. | | MV_AGRPREV | Não gera previsão financeira? | .F. | MV_AGOCLAS | Utiliza classificação por local(Física/Fiscal)? | .F. | | MV_AGRO033 | Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações. | .F. | | MV_AGRO040 | Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio | .F. |
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | Campos |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de compra como: fornecedor/produtor, safra, produto e TES. | Campo | Descrição |
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| Entidade | Código do fornecedor/produtor que está sendo realizada a compra. | | Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. | | Produto | Código do produto que está sendo comprado. | | TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. | | Operação | Permite informar o código da operação. Esse dado é apenas informativo. O cadastro da operação é realizada por meio do programa OGA310 - Operações. |
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| Card |
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| Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e Saldos. | Campo | Descrição |
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| Qtd. Inicial | Quantidade do Contrato na unidade de medida do produto. |
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Dados Negócio / Financeiro |
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| Nesta pasta é possível definir o tipo de fixação de preço. | Campo | Descrição |
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| Tipo Fixação | Define o tipo de fixação de preço do contrato. Os valores aceitos são: 1 - Fixo (o contrato já nasce com o seu preço conhecido); 2 - A Fixar (o contrato terá a fixação de preço realizada posteriormente); 3 - Basis (o contrato terá a fixação apenas do componente Basis). Essa opção é exclusiva para Localização Paraguai. |
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| Card |
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| O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será recebido. | Campo | Descrição |
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| Tipo de Frete | Define o tipo de frete. Os valores aceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight); F - FOB (Free On Board); T - Por conta de terceiros; R - Por conta do remetente; D - Por conta do destinatário; S - Sem frete. | | Ctrl, Logist. | Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são: 1 - Sim. Para realizar o recebimento do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de compra na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Entrada"; 2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de compra e não será exigida autorização para recebimento do produto. | | Ctr. Ent/Saída | Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são: 0 - Nenhum; 1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto (utilizado para contratos de venda ou devoluções de compra); 2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto (utilizado para contratos de compra ou devoluções de venda); 3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. |
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| Card |
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| A cadência tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato. | Campo | Descrição |
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| Dt. Inicial | Data inicial de entrega. | | Dt. Final | Data final de entrega. | | Qtd. Intervalo | Quantidade que será entregue no período informado. |
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| Card |
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| A pasta "Financeiro" tem por objetivo registrar a previsão de pagamento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro. | Campo | Descrição |
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| Parcela | Número da parcela. | | Valor | Valor da parcela. | | Natureza | Natureza financeira. |
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| Card |
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| A pasta "Imposto" tem por objetivo registrar apenas como informativo os dados dos impostos do contrato.
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| Card |
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| id | 8 |
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| label | Cessão de Crédito |
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| A pasta "Cessão de Crédito " permite informar outros favorecidos para pagamento do contrato de compra. Os dados informados serão apresentados no momento de registrar a Ordem de Pagamento.
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| Card |
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| A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato quando Nova Comercialização. Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos. Principais campos: | Campo | Descrição |
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| Código da Corretora | Indica o código da corretora. | Aviso |
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| A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020). Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23 Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade. |
| | Código do Corretor | Indica o código do corretor. | Aviso |
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| A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Fornecedor (MATA020). Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23. Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor. |
| | Comis.%UN | Percentual da comissão pela unidade do produto. | | Comissão | Indica se há ou não comissão sobre a negociação. |
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| Card |
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| A pasta de Troca é apenas informativa. Apresenta os itens adquiridos que serão atendidos como troca no volume do contrato de compra. O cadastro é feito no Acordo de Troca (OGA300). |
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| Card |
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| Principais campos: | Campo | Descrição |
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| Modalidade | Permite informar o código da modalidade para classificar a negociação. |
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05. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito da Nova Comercialização)
O Contrato
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O Contrato de Compra quando gerado por meio da rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo igual .T.) possui os principais campos citados abaixo:
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | CamposNovo |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de compra como: fornecedor, safra, produto e TES. | Campo | Descrição |
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| Entidade | Código do fornecedor/produtor que está sendo realizada a compra. | | Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. | | Produto | Código do produto que será comercializado no contrato de compra. | | TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. | | Bolsa referência | Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada. |
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| Card |
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| Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na cadência. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta. |
| Card |
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| O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será recebido. | Campo | Descrição |
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| Tipo de Frete | Define o tipo de frete. Os valores aceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight); F - FOB (Free On Board); T - Por conta de terceiros; R - Por conta do remetente; D - Por conta do destinatário; S - Sem frete. | | Ctrl, Logist. | Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são: 1 - Sim. Para realizar o recebimento do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de compra na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Entrada"; 2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de compra e não será exigida autorização para recebimento do produto. | | Ctr. Ent/Saída | Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são: 0 - Nenhum; 1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto (utilizado para contratos de venda ou devoluções de compra); 2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto (utilizado para contratos de compra ou devoluções de venda); 3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. |
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| Card |
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| A cadência tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato. No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que possibilitam mais de um recebimento para mesma cadência utilizando origem/destino e TES diferentes. Principais campos da Cadência: | Campo | Descrição |
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| Dt. Inicial | Data inicial de entrega. | | Dt. Final | Data final de entrega. | | Mês Embarque | Mês e ano de embarque. | | Fil. Origem | Indica a filial de origem de entrada do produto. |
Principais Campos da Regra Fiscal: | Campo | Descrição |
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| Finalidade | Indica a finalidade da operação. Essa informação é utilizada para classificar a negociação. Quando no cadastro da finalidade existir operação fiscal vinculada, carregará automaticamente o campo Oper.Fis para a TES inteligente. | | TES | Código do Tipo de Entrada/Saída. | | Valor Unit. Fixado | Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal. Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e na ação de confirmar o contrato. Não é permitida a alteração manual. | | Fil. Origem | Indica a filial de origem de entrada do produto. |
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| Card |
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| A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de pagamento do contrato de compra. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão. A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem e Data de Vencimento. Os principais campos são: | Campo | Descrição |
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| Qtde. Dias | Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento. | | Ant/Post | Indica a regra para aplicar a quantidade de dias do campo "Qtde. Dias". Os valores aceitos são: 1 - Anterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para menos a partir da data de vencimento que foi gerada; 2 - Posterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para mais a partir da data de vencimento que foi gerada. | | Ref. Contrato | Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são: 5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega; 6 - Fim da Cadência. Considera a data final da previsão de entrega; 7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.
| | Tipo Vecto. | Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são: 1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema; 2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil; 3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente. | | Dia do Mês | Quantidade de dias do mês subsequente. Essa opção somente é habilitada quando o campo "Tipo Vcto" é igual a "3 - XX Dia do mês subsequente". | | Tipo Valor | Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são: 1 - Quantidade; 2 - Percentual. | | Quantidade | Indica a quantidade/volume que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "1 - Quantidade". | | Percentual | Indica a percentual que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "2 - Percentual". | | Dt. Negociada | Indica uma da fixa negociada. Este campo somente é habilitado quando o campo "Ref. Contrato" é igual a "7 - Data Negociada". |
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| Card |
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| A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato para a Nova Comercialização. Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos. | Campo | Descrição |
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| Código da Corretora | Indica o código da corretora. | Aviso |
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| A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020). Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23 Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade. |
| | Código do Corretor | Indica o código do corretor. | Aviso |
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| A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Fornecedor (MATA020). Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23. Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor. |
| | Valor da Comissão | Valor da comissão. O valor pode ser um percentual do contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão. | | Mod. Comissão | Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são: 1 - % do Valor do Contrato; 2 - Valor; 3 - Pontos. | | Qtd. Considerar | Indica se considerará a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão. | | Fator de Conversão | Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo "3 - Pontos"conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo "3 - Pontos". |
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| Card |
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| Principais campos: | Campo | Descrição |
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| Modalidade | Permite informar o código da modalidade para classificar a negociação. |
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06. BROWSE: OUTRAS AÇÕES| Âncora |
|---|
| BrwOutrasAcoes |
|---|
| BrwOutrasAcoes |
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | MenuInterno |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de compra. |
| Card |
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| id | 3 |
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| label | Composição de Preço |
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| Permite realizar a composição de preço do contrato de compra. Por meio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de compra. Acesse o documento Composição de Preço (OGA420) para mais informações. | Aviso |
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| Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercialização. |
| Nota |
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| title | Para ambientes localizados (Paraguai e Argentina) |
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| Os componentes serão apresentados respeitando o tipo de fixação do contrato de compra: - 1 - Fixo: Serão exibidos todos os componentes cadastrados para o produto do contrato;
- 2 - Á fixar: Nenhum componente é exibido. A fixação deve ocorrer por meio do Gestor de Fixação;
- 3 - Basis: Somente componentes cadastrados como Grupo Basis serão exibidos.
Outra particularidade para os ambientes localizados (Paraguai e Argentina) é referente ao campo "Preço Proposto" que fica desabilitado. O preço proposto é gerado automaticamente por meio da fixação dos componentes. |
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10. CONTEÚDOS RELACIONADOS
